[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/03/22 102/03/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.9700 33.0900 -0.1200 -0.3627元大寶來上證50基金 21.2100 21.1400 0.0700 0.3311元大寶來大中華價值指數基金 12.5990 12.6050 -0.0060 -0.0476元大寶來中國平衡基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5231 10.5182 0.0049 0.0466元大寶來巴西指數基金 7.3100 7.4160 -0.1060 -1.4293元大寶來巴菲特基金 16.6300 16.7300 -0.1000 -0.5977元大寶來台股指數基金 9.0350 9.0570 -0.0220 -0.2429元大寶來台商收成基金 19.1400 19.1500 -0.0100 -0.0522元大寶來台灣中型100基金 26.5900 26.6400 -0.0500 -0.1877元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8790 14.9010 -0.0220 -0.1476元大寶來台灣卓越50基金 54.1000 54.2400 -0.1400 -0.2581元大寶來台灣金融基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344元大寶來台灣高股息基金 22.9700 22.9400 0.0300 0.1308元大寶來台灣電子科技基金 23.1500 23.1500 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3303 10.3251 0.0052 0.0504元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1100 13.1300 -0.0200 -0.1523元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7100 5.7100 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373元大寶來全球成長基金 15.2700 15.4100 -0.1400 -0.9085元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8744 9.9255 -0.0511 -0.5148元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8940 8.9400 -0.0460 -0.5145元大寶來全球組合基金 11.6880 11.6974 -0.0094 -0.0804元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8700 -0.0400 -0.8214元大寶來全球短期收益基金 10.0138 10.0106 0.0032 0.0320元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8300 12.8700 -0.0400 -0.3108元大寶來全球農業商機基金 16.1200 16.2200 -0.1000 -0.6165元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.5290 10.6470 -0.1180 -1.1083元大寶來印度指數基金 7.4120 7.4650 -0.0530 -0.7100元大寶來印度基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475元大寶來多元基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955元大寶來多多基金 13.2500 13.2800 -0.0300 -0.2259元大寶來多福基金 38.5100 38.5600 -0.0500 -0.1297元大寶來亞太成長基金 10.5700 10.5800 -0.0100 -0.0945元大寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235元大寶來卓越基金 32.8600 33.0000 -0.1400 -0.4242元大寶來店頭基金 6.0100 6.0100 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675元大寶來矽谷基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019元大寶來高科技基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000元大寶來得利貨幣市場基金 15.8579 15.8577 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6912 11.6910 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4749 25.4663 0.0086 0.0338元大寶來富櫃50基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805元大寶來華夏中小基金 7.7600 7.7300 0.0300 0.3881元大寶來新中國基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174元大寶來新主流基金 16.2200 16.2600 -0.0400 -0.2460元大寶來新台灣基金 28.3000 28.4100 -0.1100 -0.3872元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8924 10.8941 -0.0017 -0.0156元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1746 10.1762 -0.0016 -0.0157元大寶來新興亞洲基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899元大寶來新興消費商機基金 11.0200 11.0900 -0.0700 -0.6312元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7377 14.7375 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.0300 22.0800 -0.0500 -0.2265元大寶來精準中小基金 13.9100 13.9400 -0.0300 -0.2152元大寶來摩臺基金 26.4700 26.5300 -0.0600 -0.2262元大寶來標智滬深300基金 14.5100 14.3300 0.1800 1.2561元大寶來環球關鍵資源基金 4.5500 4.5700 -0.0200 -0.4376元大寶來績效基金 25.1600 25.2700 -0.1100 -0.4353元大寶來雙盈基金 18.4000 18.4500 -0.0500 -0.2710-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2100 10.2500 -0.0400 -0.3902日盛上選基金 18.5000 18.5900 -0.0900 -0.4841日盛大中華基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.4000 13.4600 -0.0600 -0.4458日盛中國內需動力基金 9.2600 9.2800 -0.0200 -0.2155日盛日盛基金 9.4800 9.5300 -0.0500 -0.5247日盛全球抗暖化基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021日盛亞洲星鑽基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461日盛亞洲高收益債券基金A 10.8221 10.8156 0.0065 0.0601日盛亞洲高收益債券基金B 10.4721 10.4658 0.0063 0.0602日盛金緻招牌組合基金 9.7199 9.7151 0.0048 0.0494日盛首選基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228日盛高科技基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168日盛貨幣市場基金 14.3865 14.3862 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.7600 23.6800 0.0800 0.3378日盛精選五虎基金 22.1300 22.2000 -0.0700 -0.3153-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1493 13.1491 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.9800 16.0500 -0.0700 -0.4361台新大中華基金 8.8100 8.7100 0.1000 1.1481台新大眾基金 16.0100 16.0800 -0.0700 -0.4353台新大眾貨幣市場基金 13.8121 13.8118 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.7400 19.8400 -0.1000 -0.5040台新中國精選中小基金 8.6500 8.5500 0.1000 1.1696台新主流基金 11.1300 11.2000 -0.0700 -0.6250台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9800 14.9800 0.0000 0.0000台新印度基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103台新亞美短期債券基金 9.9731 9.9679 0.0052 0.0522台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4807 10.4762 0.0045 0.0430台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7653 10.7607 0.0046 0.0428台新真吉利貨幣市場基金 10.8289 10.8287 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.4179 16.4854 -0.0675 -0.4095台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5600 8.6300 -0.0700 -0.8111台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5800 10.6300 -0.0500 -0.4704-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.7700 12.8000 -0.0300 -0.2344未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7720 10.7669 0.0051 0.0474未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7720 10.7669 0.0051 0.0474未來資產亞洲新富基金 13.0700 12.9900 0.0800 0.6159未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2721 12.2719 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.5800 7.6000 -0.0200 -0.2632未來資產閣來寶全球組合基金 11.8900 11.9200 -0.0300 -0.2517未來資產環球債券基金A 10.2610 10.2465 0.0145 0.1415未來資產環球債券基金B 10.0272 10.0505 -0.0233 -0.2318-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212永豐中小基金 32.5200 32.6400 -0.1200 -0.3677永豐中國高收益債券基金 10.4720 10.4671 0.0049 0.0468永豐中國經濟建設基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862永豐中概平衡基金 26.0000 26.0600 -0.0600 -0.2302永豐主流品牌基金 11.9600 12.1400 -0.1800 -1.4827永豐永益平衡基金 19.1500 19.2000 -0.0500 -0.2604永豐永豐基金 27.6500 27.6800 -0.0300 -0.1084永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6900 10.6840 0.0060 0.0562永豐全球債券組合基金 10.7361 10.7390 -0.0029 -0.0270永豐全球新興向榮基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522永豐亞洲民生消費基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940永豐高科技基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899永豐貨幣市場基金 13.5613 13.5611 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9564 9.9545 0.0019 0.0191永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9564 9.9545 0.0019 0.0191永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6263 9.6282 -0.0019 -0.0197永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7489 10.7509 -0.0020 -0.0186永豐臺灣加權ETF基金 38.9000 38.9800 -0.0800 -0.2052永豐領航科技基金 13.4900 13.5200 -0.0300 -0.2219永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341永豐趨勢平衡基金 26.7100 26.7400 -0.0300 -0.1122-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224兆豐國際民生動力基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376兆豐國際生命科學基金 13.4200 13.5500 -0.1300 -0.9594兆豐國際全球高股息基金 8.6300 8.6800 -0.0500 -0.5760兆豐國際全球基金 27.3600 27.4100 -0.0500 -0.1824兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.6800 21.7400 -0.0600 -0.2760兆豐國際第一基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9234 9.9271 -0.0037 -0.0373兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9234 9.9271 -0.0037 -0.0373兆豐國際萬全基金 14.3800 14.3900 -0.0100 -0.0695兆豐國際電子基金 16.7600 16.7700 -0.0100 -0.0596兆豐國際精選二十基金 10.5900 10.6300 -0.0400 -0.3763兆豐國際綠鑽基金 7.8700 7.9000 -0.0300 -0.3798兆豐國際豐台灣基金 23.2400 23.3100 -0.0700 -0.3003兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1747 12.1744 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2135 10.2039 0.0096 0.0941合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1082 10.0988 0.0094 0.0931合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3005 10.2864 0.0141 0.1371合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1032 10.0893 0.0139 0.1378合庫巴黎全球新興市場基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6294 12.6292 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932安泰ING中小基金 25.1200 25.2200 -0.1000 -0.3965安泰ING中國機會基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.6300 7.7400 -0.1100 -1.4212安泰ING日本基金 8.2000 8.1200 0.0800 0.9852安泰ING台灣高股息基金 13.7200 13.7300 -0.0100 -0.0728安泰ING台灣運籌基金 17.0000 17.0700 -0.0700 -0.4101安泰ING平衡基金 12.8100 12.8600 -0.0500 -0.3888安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.6100 -0.0500 -0.4307安泰ING全球生技醫療基金 10.3000 10.4200 -0.1200 -1.1516安泰ING全球安穩平衡基金 12.4016 12.4005 0.0011 0.0089安泰ING全球品牌基金 18.9200 19.1800 -0.2600 -1.3556安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4228 9.4029 0.0199 0.2116安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9732 10.9501 0.0231 0.2110安泰ING全球氣候變遷基金 6.7000 6.7200 -0.0200 -0.2976安泰ING全球高股息基金季配型 12.5300 12.5900 -0.0600 -0.4766安泰ING全球高股息基金累積型 14.4100 14.4900 -0.0800 -0.5521安泰ING成長基金 17.3000 17.3700 -0.0700 -0.4030安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6079 10.6097 -0.0018 -0.0170安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6137 11.6158 -0.0021 -0.0181安泰ING金磚七國基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187安泰ING泰國基金 47.9800 48.4900 -0.5100 -1.0518安泰ING高科技基金 5.3300 5.3300 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8691 15.8688 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1300 16.0800 0.0500 0.3110安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5182 9.5155 0.0027 0.0284安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7410 10.7379 0.0031 0.0289安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5700 8.5300 0.0400 0.4689安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967安泰ING精選貨幣市場基金 11.9022 11.9020 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002安泰ING積極成長基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138安泰ING優質基金 20.1000 20.2000 -0.1000 -0.4951安泰ING環球基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308安泰ING鴻利基金 12.4200 12.4500 -0.0300 -0.2410安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6326 16.6325 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 12.2200 12.2600 -0.0400 -0.3263安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.2400 12.3600 -0.1200 -0.9709安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290安泰ING鑫平衡組合基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5767 12.5772 -0.0005 -0.0040-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9159 10.9160 -0.0001 -0.0009宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5548 10.5549 -0.0001 -0.0010宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4021 10.4002 0.0019 0.0183宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2163 10.2145 0.0018 0.0176宏利台灣動力基金 14.9300 14.9400 -0.0100 -0.0669宏利全球債券組合基金 12.5448 12.5477 -0.0029 -0.0231宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4047 11.4055 -0.0008 -0.0070宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0477 10.0484 -0.0007 -0.0070宏利亞太中小企業基金 16.3000 16.2600 0.0400 0.2460宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2142 10.2140 0.0002 0.0020宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9253 10.9417 -0.0164 -0.1499宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5049 9.5192 -0.0143 -0.1502宏利萬利貨幣市場基金 13.4113 13.4111 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706宏利臺灣高股息基金 16.2100 16.2200 -0.0100 -0.0617-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6642 12.6640 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3400 20.3300 0.0100 0.0492保德信大俄羅斯基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929保德信中小型股基金 29.7000 29.6900 0.0100 0.0337保德信中國品牌基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334保德信日本基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429保德信台商全方位基金 23.2300 23.3200 -0.0900 -0.3859保德信全球中小基金 19.9300 20.0700 -0.1400 -0.6976保德信全球消費商機基金 12.9900 13.0400 -0.0500 -0.3834保德信全球基礎建設基金 9.0700 9.0900 -0.0200 -0.2200保德信全球組合基金 12.7200 12.8100 -0.0900 -0.7026保德信全球債券組合基金 12.6043 12.6043 0.0000 0.0000保德信全球資源基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135保德信全球優質股息成長基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730保德信全球醫療生化基金 22.0700 22.1500 -0.0800 -0.3612保德信好時債組合基金 10.5207 10.5164 0.0043 0.0409保德信亞太基金 18.0200 18.0200 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0094 10.0028 0.0066 0.0660保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6187 10.6117 0.0070 0.0660保德信店頭市場基金 23.7000 23.7700 -0.0700 -0.2945保德信拉丁美洲基金 9.3500 9.3900 -0.0400 -0.4260保德信金平衡基金 21.2500 21.3300 -0.0800 -0.3751保德信金滿意基金 29.2300 29.3100 -0.0800 -0.2729保德信科技島基金 15.2700 15.3900 -0.1200 -0.7797保德信高成長基金 63.0600 63.5000 -0.4400 -0.6929保德信第一基金 18.1300 18.2000 -0.0700 -0.3846保德信貨幣市場基金 15.3836 15.3833 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305保德信新興中小基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7916 9.7915 0.0001 0.0010保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7232 10.7232 0.0000 0.0000保德信新興趨勢組合基金 10.4800 10.5800 -0.1000 -0.9452保德信瑞騰基金 15.0739 15.0734 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6931 10.6873 0.0058 0.0543施羅德中國高收益債券累積 11.1222 11.1161 0.0061 0.0549施羅德世界資源基金 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090施羅德台灣主動基金 12.5000 12.5800 -0.0800 -0.6359施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2714 9.2750 -0.0036 -0.0388施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8217 10.8259 -0.0042 -0.0388施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4109 11.4107 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.7900 10.8600 -0.0700 -0.6446-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435柏瑞五國金勢力建設基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381柏瑞巨人基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3825 13.3823 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.8000 -0.0200 -0.1563柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2614 12.2647 -0.0033 -0.0269柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7953 8.7977 -0.0024 -0.0273柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211柏瑞拉丁美洲基金 11.6700 11.7900 -0.1200 -1.0178柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3056 11.2928 0.0128 0.1134柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9637 8.9536 0.0101 0.1128柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8877 10.8909 -0.0032 -0.0294柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5134 10.5164 -0.0030 -0.0285柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4171 12.4260 -0.0089 -0.0716柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4782 10.4857 -0.0075 -0.0715柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8400 14.8600 -0.0200 -0.1346柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1574 13.1607 -0.0033 -0.0251柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1500 13.1600 -0.0100 -0.0760-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4400 18.4700 -0.0300 -0.1624國泰小龍基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711國泰中小成長基金 30.9400 31.0000 -0.0600 -0.1936國泰中國內需增長基金 10.5600 10.4500 0.1100 1.0526國泰中國新興戰略基金 12.2700 12.1100 0.1600 1.3212國泰中港台基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862國泰台灣計量基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088國泰台灣貨幣市場基金 12.1433 12.1432 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.6000 18.6400 -0.0400 -0.2146國泰全球基礎建設基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979國泰全球貨幣市場基金 10.0083 10.0089 -0.0006 -0.0060國泰全球資源基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9800 12.9500 0.0300 0.2317國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.5100 23.5500 -0.0400 -0.1699國泰紐幣保本基金 9.6504 9.6995 -0.0491 -0.5062國泰國泰基金 13.7300 13.7800 -0.0500 -0.3628國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381國泰新興高收益債券基金A 11.1295 11.1413 -0.0118 -0.1059國泰新興高收益債券基金B 10.2470 10.2578 -0.0108 -0.1053國泰價值卓越基金 10.9900 11.0300 -0.0400 -0.3627國泰豐益債券組合基金 11.1687 11.1733 -0.0046 -0.0412-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2500 15.3300 -0.0800 -0.5219第一金小型精選基金 18.5800 18.6400 -0.0600 -0.3219第一金中國世紀基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279第一金中概平衡基金 16.4900 16.5300 -0.0400 -0.2420第一金台灣成長基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464第一金台灣貨幣市場基金 14.8666 14.8664 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.5420 173.5390 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0000 15.1100 -0.1100 -0.7280第一金全球不動產證券化基金A 7.1718 7.1631 0.0087 0.1215第一金全球不動產證券化基金B 5.8871 5.8799 0.0072 0.1225第一金全球台商基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9100 9.9073 0.0027 0.0273第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7586 9.7559 0.0027 0.0277第一金全球品牌基金 10.9700 11.0700 -0.1000 -0.9033第一金全球高收益債券基金A 13.8137 13.8088 0.0049 0.0355第一金全球高收益債券基金B 11.4112 11.4071 0.0041 0.0359第一金全球資源基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772第一金亞洲新興市場基金 10.5000 10.5400 -0.0400 -0.3795第一金店頭市場基金 6.5300 6.5400 -0.0100 -0.1529第一金馬來西亞基金 11.6100 11.6000 0.0100 0.0862第一金創新趨勢基金 10.7600 10.8300 -0.0700 -0.6464第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2463 10.2606 -0.0143 -0.1394第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3998 9.4129 -0.0131 -0.1392第一金萬得福基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003第一金電子基金 18.1800 18.2300 -0.0500 -0.2743第一金旗艦基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000第一金福元基金 7.2100 7.2100 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549統一大滿貫基金 19.7000 19.7300 -0.0300 -0.1521統一大龍印基金 11.6400 11.5200 0.1200 1.0417統一中小基金 12.0400 12.1100 -0.0700 -0.5780統一台灣動力基金 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739統一全天候基金 47.3200 47.5900 -0.2700 -0.5674統一全球債券組合基金 11.2790 11.2853 -0.0063 -0.0558統一亞太基金 21.3000 21.1200 0.1800 0.8523統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608統一奔騰基金 30.0300 30.1400 -0.1100 -0.3650統一強棒貨幣市場基金 16.2561 16.2558 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.4500 14.3100 0.1400 0.9783統一統信基金 18.6700 18.7400 -0.0700 -0.3735統一黑馬基金 28.7200 28.8400 -0.1200 -0.4161統一新亞洲科技能源基金 9.0600 9.0500 0.0100 0.1105統一經建基金 21.0600 21.1100 -0.0500 -0.2369統一龍馬基金 35.5000 35.6400 -0.1400 -0.3928-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736凱基台灣精五門基金 14.5200 14.5900 -0.0700 -0.4798凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3902 10.3910 -0.0008 -0.0077凱基全球資源債券基金-配息型 10.1455 10.1463 -0.0008 -0.0079凱基亞洲四金磚基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517凱基凱旋貨幣市場基金 11.2851 11.2849 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.3500 15.4300 -0.0800 -0.5185凱基雲端趨勢基金 9.9600 10.0600 -0.1000 -0.9940凱基新興市場中小基金 12.0500 12.0100 0.0400 0.3331凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3600 8.4200 -0.0600 -0.7126凱基資源國基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.4000 21.3300 0.0700 0.3282富邦大中華成長基金 4.6400 4.6400 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.8295 9.8372 -0.0077 -0.0783富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0000 27.1400 -0.1400 -0.5158富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3300 31.3400 -0.0100 -0.0319富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.0200 32.1000 -0.0800 -0.2492富邦台灣心基金 12.8700 12.9700 -0.1000 -0.7710富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.9000 12.0000 -0.1000 -0.8333富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8300 9.9100 -0.0800 -0.8073富邦台灣釆吉50基金 30.9100 30.9900 -0.0800 -0.2582富邦台灣科技指數基金 32.4600 32.5800 -0.1200 -0.3683富邦台灣鳳凰基金 541.1600 543.1300 -1.9700 -0.3627富邦全球不動產基金 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9071 10.8932 0.0139 0.1276富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3528 10.3396 0.0132 0.1277富邦吉祥貨幣市場基金 15.2691 15.2689 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.8100 42.0900 -0.2800 -0.6652富邦冠軍基金 20.6500 20.7200 -0.0700 -0.3378富邦科技基金 16.6100 16.7400 -0.1300 -0.7766富邦高成長基金 15.6000 15.6600 -0.0600 -0.3831富邦富邦基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2625 11.2711 -0.0086 -0.0763富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9174 10.9257 -0.0083 -0.0760富邦新興亞洲高成長基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984富邦精準基金 38.3000 38.6200 -0.3200 -0.8286富邦精銳中小基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562富邦價值基金 14.7800 14.8800 -0.1000 -0.6720-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.3700 19.4200 -0.0500 -0.2575富達卓越領航全球組合基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055富達動力領航組合基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1100 8.1400 -0.0300 -0.3686富鼎台灣活力基金 5.8500 5.8700 -0.0200 -0.3407富鼎台灣優勢基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000富鼎全球固定收益組合基金 14.2082 14.2052 0.0030 0.0211富鼎東方精選基金 7.1200 7.0600 0.0600 0.8499富鼎益利信貨幣市場基金 13.0125 13.0123 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7119 10.7117 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.6700 10.6723 -0.0023 -0.0216-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.3200 0.0600 0.6438富蘭克林華美中華基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4599 10.4565 0.0034 0.0325富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7683 10.7648 0.0035 0.0325富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9925 10.9960 -0.0035 -0.0318富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6393 13.6436 -0.0043 -0.0315富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5300 9.5678 -0.0378 -0.3951富蘭克林華美第一富基金 22.2300 22.2700 -0.0400 -0.1796富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0294 10.0292 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1770 9.2102 -0.0332 -0.3605富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6429 9.6574 -0.0145 -0.1501富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7291 9.7313 -0.0022 -0.0226富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0893 11.0919 -0.0026 -0.0234-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.4392 18.4077 0.0315 0.1711復華大中華中小策略基金 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632復華中小精選基金 25.3600 25.4000 -0.0400 -0.1575復華全方位基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681復華全球大趨勢基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001復華全球平衡基金 14.7700 14.7700 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522復華全球短期收益基金 11.0920 11.0902 0.0018 0.0162復華全球債券基金 13.0657 13.0602 0.0055 0.0421復華全球債券組合基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.5700 11.5600 0.0100 0.0865復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華有利貨幣市場基金 13.1249 13.1247 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040復華東協世紀基金 13.3000 13.3200 -0.0200 -0.1502復華神盾基金 12.5540 12.5472 0.0068 0.0542復華高成長基金 26.2500 26.2500 0.0000 0.0000復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0741 14.0739 0.0002 0.0014復華復華基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265復華華人世紀基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818復華傳家二號基金 14.5462 14.5123 0.0339 0.2336復華傳家基金 13.7821 13.7653 0.0168 0.1221復華奧林匹克全球組合基金 14.4100 14.4200 -0.0100 -0.0694復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396復華新興市場高收益債券基金A 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974復華滬深300 A股基金 15.7300 15.6900 0.0400 0.2549復華數位經濟基金 18.9800 18.9900 -0.0100 -0.0527-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6817 10.6745 0.0072 0.0675惠理康和台灣紅不讓基金 13.5100 13.5600 -0.0500 -0.3687惠理康和兩岸價值基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1000 13.1600 -0.0600 -0.4559景順台灣科技基金 22.3300 22.3500 -0.0200 -0.0895景順台灣精選成長基金 20.2100 20.2200 -0.0100 -0.0495景順平衡基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026景順全球科技基金 10.2400 10.3600 -0.1200 -1.1583景順全球康健基金 13.4500 13.5100 -0.0600 -0.4441景順貨幣市場基金 15.5966 15.5963 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.9500 25.1000 -0.1500 -0.5976-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279華南永昌台灣精選基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846華南永昌全球亨利組合基金 13.6590 13.6681 -0.0091 -0.0666華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.6900 -0.0700 -0.8055華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4500 5.4300 0.0200 0.3683華南永昌全球精品基金 11.3300 11.5200 -0.1900 -1.6493華南永昌投資級收益組合基金 10.4014 10.4067 -0.0053 -0.0509華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0342 10.0560 -0.0218 -0.2168華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4579 10.4806 -0.0227 -0.2166華南永昌前瞻科技基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004華南永昌黃河世紀基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677華南永昌愛台灣基金 6.4100 6.4200 -0.0100 -0.1558華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8528 15.8526 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7736 12.7719 0.0017 0.0133華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6754 11.6752 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3300 19.3600 -0.0300 -0.1550華頓台灣基金 16.8400 16.9000 -0.0600 -0.3550華頓平安貨幣市場基金 11.2382 11.2380 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.2500 11.3800 -0.1300 -1.1424華頓全球高收益債券基金A 12.6555 12.6580 -0.0025 -0.0198華頓全球高收益債券基金B 11.1084 11.1514 -0.0430 -0.3856華頓全球黑鑽油源基金 6.1600 6.2000 -0.0400 -0.6452華頓全球新星股票基金 6.5600 6.5700 -0.0100 -0.1522華頓典範科技基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668華頓新興亞太債券基金A 10.5188 10.5158 0.0030 0.0285華頓新興亞太債券基金B 10.1605 10.1941 -0.0336 -0.3296-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774匯豐中國動力基金 10.9600 10.9900 -0.0300 -0.2730匯豐中國點心高收益債券基金 10.8213 10.8001 0.0212 0.1963匯豐五福全球債券組合基金 12.4903 12.4887 0.0016 0.0128匯豐太平洋精典基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 16.6700 16.7400 -0.0700 -0.4182匯豐全球新富基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005匯豐全球趨勢組合基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4900 -0.0400 -0.5341匯豐安富基金 20.2100 20.2500 -0.0400 -0.1975匯豐成功基金 28.5200 28.6500 -0.1300 -0.4538匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3285 10.3243 0.0042 0.0407匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3285 11.3244 0.0041 0.0362匯豐拉丁美洲基金 10.1200 10.2100 -0.0900 -0.8815匯豐金磚動力基金 11.5300 11.5900 -0.0600 -0.5177匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7388 14.7386 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5748 15.5746 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.3100 7.2300 0.0800 1.1065匯豐新鑽動力基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1110 9.1237 -0.0127 -0.1392匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5897 10.6024 -0.0127 -0.1198匯豐龍鳳基金 34.8100 34.9300 -0.1200 -0.3435匯豐龍騰電子基金 22.4600 22.4100 0.0500 0.2231匯豐雙高收益債券組合基金 11.8532 11.8531 0.0001 0.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7800 13.8400 -0.0600 -0.4335新光中國成長基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4978 17.4975 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.6700 15.6900 -0.0200 -0.1275新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0816 15.0813 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.5100 22.5600 -0.0500 -0.2216新光兩岸優勢基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141新光店頭基金 16.3900 16.4000 -0.0100 -0.0610新光國家建設基金 17.0500 17.1500 -0.1000 -0.5831新光創新科技基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907新光傳產優勢基金 8.8100 8.8300 -0.0200 -0.2265新光新興星鑽基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096新光福運平衡基金 11.5453 11.6187 -0.0734 -0.6317新光增長收益基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8500 -0.0200 -0.4124瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7165 11.7049 0.0116 0.0991瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3434 10.3331 0.0103 0.0997-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165群益中小型股基金 28.1500 28.2300 -0.0800 -0.2834群益台股指數基金 11.3050 11.3240 -0.0190 -0.1678群益平衡王基金 17.9065 17.8930 0.0135 0.0755群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6200 5.6300 -0.0100 -0.1776群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2523 10.2653 -0.0130 -0.1266群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9978 10.0525 -0.0547 -0.5441群益印巴雙星基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795群益印度中小基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895群益多利策略組合基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000群益安家基金 13.9664 13.9762 -0.0098 -0.0701群益安穩貨幣市場基金 15.6868 15.6865 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008群益亞太新趨勢平衡基金 15.0200 15.0300 -0.0100 -0.0665群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2089 10.2102 -0.0013 -0.0127群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9006 9.9019 -0.0013 -0.0131群益店頭市場基金 46.6800 46.7000 -0.0200 -0.0428群益東方盛世基金 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087群益東協成長基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000群益長安基金 16.2300 16.3600 -0.1300 -0.7946群益真善美基金 15.6430 15.6630 -0.0200 -0.1277群益馬拉松基金 67.1600 67.3300 -0.1700 -0.2525群益創新科技基金 20.0000 20.0800 -0.0800 -0.3984群益華夏盛世基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534群益奧斯卡基金 17.0500 17.1500 -0.1000 -0.5831群益新興大消費基金 9.7000 9.7600 -0.0600 -0.6148群益新興金鑽基金 8.3400 8.4100 -0.0700 -0.8323群益葛萊美基金 13.4600 13.5400 -0.0800 -0.5908-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.1100 18.1000 0.0100 0.0553德信中國精選成長基金 8.3700 8.3300 0.0400 0.4802德信台灣主流中小基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010德信新興股票組合基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882德信新興高收益債券組合基金 10.3937 10.3939 -0.0002 -0.0019德信萬保貨幣市場基金 11.6414 11.6412 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0743 11.0728 0.0015 0.0136德信數位時代基金 15.0400 15.0200 0.0200 0.1332-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.2500 11.3100 -0.0600 -0.5305德盛全球生技大壩基金 20.4800 20.5700 -0.0900 -0.4375德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6000 12.6100 -0.0100 -0.0793德盛安聯中國策略增長基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1739 12.1737 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.3000 12.3600 -0.0600 -0.4854德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9110 13.9149 -0.0039 -0.0280德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1706 11.1706 0.0000 0.0000德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7460 10.7460 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3500 0.0300 0.2899德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5900 7.6300 -0.0400 -0.5243德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6500 9.7500 -0.1000 -1.0256德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.2300 0.0400 0.3562德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8388 11.8357 0.0031 0.0262德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8391 11.8361 0.0030 0.0254德盛安聯全球新興市場基金 16.1500 16.2200 -0.0700 -0.4316德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6800 8.7700 -0.0900 -1.0262德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0300 8.0900 -0.0600 -0.7417德盛安聯多元計量平衡基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4800 18.5000 -0.0200 -0.1081德盛科技大壩基金 18.0100 18.0400 -0.0300 -0.1663-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3716 11.3714 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4700 18.5500 -0.0800 -0.4313德銀遠東DWS全球神農基金 10.8000 10.9000 -0.1000 -0.9174德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9437 9.9391 0.0046 0.0463德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1813 11.1761 0.0052 0.0465德銀遠東DWS科技基金 13.9700 13.9100 0.0600 0.4313-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0600 13.1800 -0.1200 -0.9105摩根中小基金 17.0200 17.0600 -0.0400 -0.2345摩根中美G2新勢力基金 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030摩根中國亮點基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227摩根台灣金磚基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348摩根台灣基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405摩根台灣貨幣市場基金 16.0204 16.0202 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.7000 15.7400 -0.0400 -0.2541摩根台灣增長基金 33.2800 33.3800 -0.1000 -0.2996摩根平衡基金 22.4000 22.4800 -0.0800 -0.3559摩根全球α基金 12.4400 12.5400 -0.1000 -0.7975摩根全球平衡基金 15.1264 15.1329 -0.0065 -0.0430摩根全球通網基金 3.7100 3.7100 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728摩根全球債券基金-分配型 9.8342 9.8004 0.0338 0.3449摩根全球債券基金-累積型 10.1567 10.1218 0.0349 0.3448摩根安家理財基金 11.0455 11.0455 0.0000 0.0000摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4939 11.4897 0.0042 0.0366摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8016 11.7972 0.0044 0.0373摩根亞洲基金 37.7800 37.8300 -0.0500 -0.1322摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8890 10.8833 0.0057 0.0524摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8097 11.8035 0.0062 0.0525摩根東方內需機會基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822摩根東方科技基金 18.8700 18.7900 0.0800 0.4258摩根金龍收成基金 14.0200 14.0100 0.0100 0.0714摩根神龍平衡基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657摩根第一貨幣市場基金 14.7791 14.7788 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211摩根新金磚五國基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024摩根新絲路基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178摩根新興35基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776摩根新興日本基金 15.6000 15.4900 0.1100 0.7101摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2260 10.2336 -0.0076 -0.0743摩根新興活利債券基金-累積型 11.1712 11.1795 -0.0083 -0.0742摩根新興科技基金 31.4300 31.4200 0.0100 0.0318摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1620 10.1648 -0.0028 -0.0276摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3216 10.3244 -0.0028 -0.0271摩根資源活力股票基金 5.8300 5.8400 -0.0100 -0.1712摩根價值成長基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897摩根龍揚基金 21.0100 20.9800 0.0300 0.1430摩根總收益組合基金-月配息型 10.8123 10.8281 -0.0158 -0.1459摩根總收益組合基金-累積型 10.9411 10.9571 -0.0160 -0.1460摩根縱橫台商基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5900 12.6300 -0.0400 -0.3167聯邦台灣創新基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652聯邦金鑽平衡基金 11.0673 11.0887 -0.0214 -0.1930聯邦貨幣市場基金 12.8480 12.8479 0.0001 0.0008聯邦精選科技基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7900 14.7882 0.0018 0.0122聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3270 10.3180 0.0090 0.0872聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0785 10.1079 -0.0294 -0.2909-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4200 24.4400 -0.0200 -0.0818聯博亞太地產基金-A類型 12.0600 12.0200 0.0400 0.3328聯博亞太地產基金-B類型 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197聯博貨幣市場基金 14.7049 14.7047 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.0100 16.0700 -0.0600 -0.3734-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7300 11.7600 -0.0300 -0.2551瀚亞中國基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202瀚亞外銷基金 26.7700 26.8700 -0.1000 -0.3722瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0406 12.0459 -0.0053 -0.0440瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4041 10.4087 -0.0046 -0.0442瀚亞全球綠色金脈基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755瀚亞印度基金 16.5700 16.6000 -0.0300 -0.1807瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058瀚亞亞太高股息基金 12.9300 12.9300 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.2200 11.2400 -0.0200 -0.1779瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2257 13.2255 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2800 12.4200 -0.1400 -1.1272瀚亞高科技基金 37.2500 37.4500 -0.2000 -0.5341瀚亞理財通基金 17.5400 17.5800 -0.0400 -0.2275瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 15.2800 15.3500 -0.0700 -0.4560瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7244 10.7279 -0.0035 -0.0326瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3724 10.3758 -0.0034 -0.0328瀚亞電通網基金 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8702 12.8754 -0.0052 -0.0404瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8702 12.8754 -0.0052 -0.0404瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844瀚亞歐洲基金 8.3100 8.3400 -0.0300 -0.3597瀚亞質量精選組合基金 11.6103 11.6204 -0.0101 -0.0869瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1269 10.1245 0.0024 0.0237瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1269 10.1245 0.0024 0.0237-------------------------------------------------------------------------------------------------