基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.79
-0.22
2013/03/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3846
0.0079
2013/03/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.03
0.007
2013/03/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.4
0.01
2013/03/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9856
-0.0168
2013/03/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5574
-0.0145
2013/03/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9181
0.0016
2013/03/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.557
0.0016
2013/03/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.393
0.0058
2013/03/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2074
0.0057
2013/03/15宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2134
0.0087
2013/03/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5421
-0.0011
2013/03/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.43
-0.04
2013/03/15宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.04
-0.24
2013/03/18宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4105
0.0006
2013/03/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------