基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.15
0.04
2013/03/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3933
-0.0042
2013/03/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0377
-0.0037
2013/03/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.38
0
2013/03/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9695
0.0077
2013/03/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5433
0.0067
2013/03/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9032
0.0151
2013/03/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5425
0.0145
2013/03/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3816
0.0114
2013/03/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1961
0.0111
2013/03/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2135
0.0068
2013/03/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5289
-0.0008
2013/03/07宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.58
-0.03
2013/03/07宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.41
0.02
2013/03/08宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4084
0.0002
2013/03/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------