基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.11
-0.04
2013/03/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3975
-0.007
2013/03/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0414
-0.0061
2013/03/06宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.38
0.16
2013/03/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9618
0.0214
2013/03/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5366
0.0186
2013/03/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8881
0.0082
2013/03/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.528
0.0079
2013/03/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3702
0.0028
2013/03/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.185
0.0027
2013/03/06宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2067
0.007
2013/03/06宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5297
0.003
2013/03/06宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.61
0.08
2013/03/06宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.39
-0.02
2013/03/07宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4082
0.0002
2013/03/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------