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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.06 00:00
基金名稱 102/03/05 102/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.4400 32.8000 0.6400 1.9512元大寶來上證50基金 21.2300 20.5000 0.7300 3.5610元大寶來大中華價值指數基金 12.7160 12.9330 -0.2170 -1.6779元大寶來中國平衡基金 10.5400 10.6100 -0.0700 -0.6598元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4617 10.4597 0.0020 0.0191元大寶來巴西指數基金 7.3680 7.3890 -0.0210 -0.2842元大寶來巴菲特基金 17.1400 16.9300 0.2100 1.2404元大寶來台股指數基金 9.2090 9.1320 0.0770 0.8432元大寶來台商收成基金 19.2400 19.1800 0.0600 0.3128元大寶來台灣中型100基金 27.0200 26.7800 0.2400 0.8962元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0890 14.9710 0.1180 0.7882元大寶來台灣卓越50基金 55.4300 54.9000 0.5300 0.9654元大寶來台灣金融基金 12.6100 12.4000 0.2100 1.6936元大寶來台灣高股息基金 23.7500 23.6500 0.1000 0.4228元大寶來台灣電子科技基金 23.5700 23.3300 0.2400 1.0287元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2457 10.2511 -0.0054 -0.0527元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.1300 10.0100 0.1200 1.1988元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8300 7.7400 0.0900 1.1628元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6900 6.6400 0.0500 0.7530元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6600 5.6100 0.0500 0.8913元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498元大寶來全球成長基金 15.0500 15.0100 0.0400 0.2665元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1402 10.1231 0.0171 0.1689元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1839 9.1684 0.0155 0.1691元大寶來全球組合基金 11.6431 11.6511 -0.0080 -0.0687元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8300 0.0200 0.4141元大寶來全球短期收益基金 10.0102 10.0081 0.0021 0.0210元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9900 13.0200 -0.0300 -0.2304元大寶來全球農業商機基金 16.0700 16.0800 -0.0100 -0.0622元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932元大寶來印尼指數基金 10.6340 10.7700 -0.1360 -1.2628元大寶來印度指數基金 7.3900 7.3920 -0.0020 -0.0271元大寶來印度基金 8.0000 8.0900 -0.0900 -1.1125元大寶來多元基金 10.3800 10.3000 0.0800 0.7767元大寶來多多基金 13.6600 13.4300 0.2300 1.7126元大寶來多福基金 39.3300 38.7900 0.5400 1.3921元大寶來亞太成長基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711元大寶來亞洲台資企業基金 8.1800 8.3000 -0.1200 -1.4458元大寶來卓越基金 33.3600 32.9600 0.4000 1.2136元大寶來店頭基金 6.0000 5.9200 0.0800 1.3514元大寶來泛歐成長基金 8.7300 8.7700 -0.0400 -0.4561元大寶來矽谷基金 9.9900 9.8500 0.1400 1.4213元大寶來高科技基金 11.5300 11.3000 0.2300 2.0354元大寶來得利貨幣市場基金 15.8536 15.8534 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6876 11.6874 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7660 25.7701 -0.0041 -0.0159元大寶來富櫃50基金 11.0100 10.8600 0.1500 1.3812元大寶來華夏中小基金 7.9500 8.1600 -0.2100 -2.5735元大寶來新中國基金 8.6600 8.8900 -0.2300 -2.5872元大寶來新主流基金 16.6100 16.2600 0.3500 2.1525元大寶來新台灣基金 28.7900 28.6000 0.1900 0.6643元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8700 11.9400 -0.0700 -0.5863元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8972 10.8925 0.0047 0.0432元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1791 10.1748 0.0043 0.0423元大寶來新興亞洲基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1500 11.2800 -0.1300 -1.1525元大寶來新興消費商機基金 11.1500 11.1900 -0.0400 -0.3575元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7332 14.7329 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.5800 22.2600 0.3200 1.4376元大寶來精準中小基金 14.1200 13.9400 0.1800 1.2913元大寶來摩臺基金 27.0700 26.8000 0.2700 1.0075元大寶來標智滬深300基金 14.5900 14.3300 0.2600 1.8144元大寶來環球關鍵資源基金 4.5400 4.5600 -0.0200 -0.4386元大寶來績效基金 25.2700 25.0400 0.2300 0.9185元大寶來雙盈基金 18.6000 18.3800 0.2200 1.1970-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4500 10.3000 0.1500 1.4563日盛上選基金 18.8400 18.5800 0.2600 1.3994日盛大中華基金 5.7300 5.8200 -0.0900 -1.5464日盛小而美基金 13.6800 13.5100 0.1700 1.2583日盛中國內需動力基金 9.4300 9.5800 -0.1500 -1.5658日盛日盛基金 9.7200 9.5600 0.1600 1.6736日盛全球抗暖化基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253日盛亞洲星鑽基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473日盛亞洲高收益債券基金A 10.7880 10.8017 -0.0137 -0.1268日盛亞洲高收益債券基金B 10.4801 10.4935 -0.0134 -0.1277日盛金緻招牌組合基金 9.6942 9.6913 0.0029 0.0299日盛首選基金 9.6100 9.4700 0.1400 1.4784日盛高科技基金 8.7100 8.6100 0.1000 1.1614日盛貨幣市場基金 14.3819 14.3817 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.7800 23.6100 0.1700 0.7200日盛精選五虎基金 22.3000 22.1600 0.1400 0.6318-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1453 13.1451 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.8800 15.6300 0.2500 1.5995台新大中華基金 8.9000 9.0500 -0.1500 -1.6575台新大眾基金 15.9000 15.7600 0.1400 0.8883台新大眾貨幣市場基金 13.8079 13.8077 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.9000 19.6800 0.2200 1.1179台新中國精選中小基金 8.6300 8.7600 -0.1300 -1.4840台新主流基金 11.2600 11.1100 0.1500 1.3501台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2500 15.1200 0.1300 0.8598台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0300 14.9000 0.1300 0.8725台新全球ETF組合基金 10.8229 10.7971 0.0258 0.2390台新印度基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101台新亞美短期債券基金 9.9700 9.9685 0.0015 0.0151台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5279 10.5275 0.0004 0.0038台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7803 10.7798 0.0005 0.0046台新真吉利貨幣市場基金 10.8255 10.8253 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6064 16.4597 0.1467 0.8913台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.2100 9.4000 -0.1900 -2.0213台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0700 12.8300 0.2400 1.8706未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212未來資產亞太不動產證券化基金B 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398未來資產亞洲新富基金 12.8100 12.8400 -0.0300 -0.2336未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2684 12.2682 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6700 7.5300 0.1400 1.8592未來資產閣來寶全球組合基金 11.8700 11.8400 0.0300 0.2534未來資產環球債券基金A 10.2679 10.2790 -0.0111 -0.1080未來資產環球債券基金B 10.0715 10.0824 -0.0109 -0.1081-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1000 9.2400 -0.1400 -1.5152永豐中小基金 32.8700 32.3500 0.5200 1.6074永豐中國高收益債券基金 10.4302 10.4421 -0.0119 -0.1140永豐中國經濟建設基金 11.6800 11.8300 -0.1500 -1.2680永豐中概平衡基金 26.3300 26.1000 0.2300 0.8812永豐主流品牌基金 12.0300 12.0500 -0.0200 -0.1660永豐永益平衡基金 19.3700 19.1100 0.2600 1.3605永豐永豐基金 27.9400 27.7000 0.2400 0.8664永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6876 10.6868 0.0008 0.0075永豐全球債券組合基金 10.7189 10.7147 0.0042 0.0392永豐全球新興向榮基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128永豐亞洲民生消費基金 10.4900 10.6000 -0.1100 -1.0377永豐高科技基金 11.1900 11.0500 0.1400 1.2670永豐貨幣市場基金 13.5577 13.5575 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9582 9.9622 -0.0040 -0.0402永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9582 9.9622 -0.0040 -0.0402永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6464 9.6365 0.0099 0.1027永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7212 10.7102 0.0110 0.1027永豐臺灣加權ETF基金 39.6000 39.2700 0.3300 0.8403永豐領航科技基金 13.9600 13.7300 0.2300 1.6752永豐環球趨勢資源基金 8.8800 8.9500 -0.0700 -0.7821永豐趨勢平衡基金 26.8100 26.6000 0.2100 0.7895-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1900 11.0700 0.1200 1.0840兆豐國際巨龍領航基金 8.3900 8.5500 -0.1600 -1.8714兆豐國際民生動力基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082兆豐國際生命科學基金 13.2900 13.2600 0.0300 0.2262兆豐國際全球高股息基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708兆豐國際全球基金 27.5500 27.5300 0.0200 0.0727兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.3100 22.0500 0.2600 1.1791兆豐國際第一基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9590 9.9591 -0.0001 -0.0010兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9590 9.9591 -0.0001 -0.0010兆豐國際萬全基金 14.5900 14.4800 0.1100 0.7597兆豐國際電子基金 17.0600 16.8300 0.2300 1.3666兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477兆豐國際綠鑽基金 7.8100 7.8400 -0.0300 -0.3827兆豐國際豐台灣基金 23.4600 23.3600 0.1000 0.4281兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1706 12.1704 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2019 10.2099 -0.0080 -0.0784合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0968 10.1048 -0.0080 -0.0792合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2231 10.2191 0.0040 0.0391合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0750 10.0711 0.0039 0.0387合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5000 10.6300 -0.1300 -1.2230-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6263 12.6262 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.6600 5.5900 0.0700 1.2522-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9900 10.8500 0.1400 1.2903安泰ING中小基金 25.4500 24.9800 0.4700 1.8815安泰ING中國機會基金 9.8900 10.0300 -0.1400 -1.3958安泰ING巴西基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271安泰ING日本基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471安泰ING台灣高股息基金 14.1600 14.0400 0.1200 0.8547安泰ING台灣運籌基金 17.3300 17.0600 0.2700 1.5827安泰ING平衡基金 13.0700 12.8900 0.1800 1.3964安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7900 9.7400 0.0500 0.5134安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5600 11.5000 0.0600 0.5217安泰ING全球生技醫療基金 10.1400 10.0100 0.1300 1.2987安泰ING全球安穩平衡基金 12.4173 12.4134 0.0039 0.0314安泰ING全球品牌基金 19.3200 19.2700 0.0500 0.2595安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4653 9.4757 -0.0104 -0.1098安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9935 11.0055 -0.0120 -0.1090安泰ING全球氣候變遷基金 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515安泰ING全球高股息基金季配型 12.2200 12.2100 0.0100 0.0819安泰ING全球高股息基金累積型 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425安泰ING成長基金 17.7000 17.4700 0.2300 1.3165安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1300 9.2300 -0.1000 -1.0834安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7500 10.8700 -0.1200 -1.1040安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6259 10.6248 0.0011 0.0104安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5820 11.5808 0.0012 0.0104安泰ING金磚七國基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057安泰ING泰國基金 46.7000 46.3300 0.3700 0.7986安泰ING高科技基金 5.4700 5.4000 0.0700 1.2963安泰ING貨幣市場基金 15.8643 15.8641 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.0400 16.1300 -0.0900 -0.5580安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5235 9.5123 0.0112 0.1177安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7064 10.6938 0.0126 0.1178安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.6800 -0.0200 -0.2304安泰ING精選貨幣市場基金 11.8997 11.8995 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0400 8.0400 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 7.3900 7.2900 0.1000 1.3717安泰ING優質基金 20.5300 20.1400 0.3900 1.9364安泰ING環球基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188安泰ING鴻利基金 12.5800 12.4400 0.1400 1.1254安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6296 16.6294 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.3300 12.1100 0.2200 1.8167安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.1700 12.3100 -0.1400 -1.1373安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220安泰ING鑫平衡組合基金 11.3400 11.3200 0.0200 0.1767安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5497 12.5339 0.0158 0.1261-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8610 10.8663 -0.0053 -0.0488宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5018 10.5069 -0.0051 -0.0485宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3532 10.3538 -0.0006 -0.0058宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1683 10.1688 -0.0005 -0.0049宏利台灣動力基金 15.0900 14.8100 0.2800 1.8906宏利全球債券組合基金 12.5248 12.5087 0.0161 0.1287宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4117 11.4085 0.0032 0.0281宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0539 10.0511 0.0028 0.0279宏利亞太中小企業基金 15.9400 15.9700 -0.0300 -0.1879宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1872 10.1956 -0.0084 -0.0824宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9056 10.8798 0.0258 0.2371宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4878 9.4652 0.0226 0.2388宏利萬利貨幣市場基金 13.4078 13.4076 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4800 7.5900 -0.1100 -1.4493宏利臺灣高股息基金 16.3400 16.0600 0.2800 1.7435-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6604 12.6601 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.1000 10.9300 0.1700 1.5554-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5700 20.9500 -0.3800 -1.8138保德信大俄羅斯基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775保德信中小型股基金 29.5300 29.1200 0.4100 1.4080保德信中國品牌基金 8.4100 8.7400 -0.3300 -3.7757保德信日本基金 6.5100 6.4300 0.0800 1.2442保德信台商全方位基金 23.5500 23.2000 0.3500 1.5086保德信全球中小基金 19.3300 19.2400 0.0900 0.4678保德信全球消費商機基金 12.7900 12.6600 0.1300 1.0269保德信全球基礎建設基金 8.8800 8.8000 0.0800 0.9091保德信全球組合基金 12.6000 12.5300 0.0700 0.5587保德信全球債券組合基金 12.5785 12.5528 0.0257 0.2047保德信全球資源基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927保德信全球優質股息成長基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579保德信全球醫療生化基金 21.5000 21.2800 0.2200 1.0338保德信好時債組合基金 10.4956 10.4832 0.0124 0.1183保德信亞太基金 18.2200 18.4500 -0.2300 -1.2466保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0519 10.0445 0.0074 0.0737保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6307 10.6229 0.0078 0.0734保德信店頭市場基金 23.6400 23.2600 0.3800 1.6337保德信拉丁美洲基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071保德信金平衡基金 21.3500 21.1500 0.2000 0.9456保德信金滿意基金 29.8300 29.4600 0.3700 1.2559保德信科技島基金 15.5100 15.2200 0.2900 1.9054保德信高成長基金 64.0800 62.8000 1.2800 2.0382保德信第一基金 18.3500 18.0900 0.2600 1.4373保德信貨幣市場基金 15.3794 15.3791 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.0100 7.9300 0.0800 1.0088保德信新興中小基金 11.6500 11.7300 -0.0800 -0.6820保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8550 9.8479 0.0071 0.0721保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7459 10.7381 0.0078 0.0726保德信新興趨勢組合基金 10.7200 10.7700 -0.0500 -0.4643保德信瑞騰基金 15.0795 15.0793 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6316 10.7096 -0.0780 -0.7283施羅德中國高收益債券累積 11.0581 11.0824 -0.0243 -0.2193施羅德世界資源基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255施羅德台灣主動基金 12.9900 12.7700 0.2200 1.7228施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2210 9.2659 -0.0449 -0.4846施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7629 10.7587 0.0042 0.0390施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4077 11.4075 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.1400 10.9300 0.2100 1.9213-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9500 9.1100 -0.1600 -1.7563柏瑞五國金勢力建設基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855柏瑞巨人基金 8.4000 8.3000 0.1000 1.2048柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3788 13.3786 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7600 12.8000 -0.0400 -0.3125柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2207 12.1994 0.0213 0.1746柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7662 8.7509 0.0153 0.1748柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6900 10.8200 -0.1300 -1.2015柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1900 8.2900 -0.1000 -1.2063柏瑞拉丁美洲基金 11.8000 11.8100 -0.0100 -0.0847柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3107 11.3005 0.0102 0.0903柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9678 8.9597 0.0081 0.0904柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9201 10.9098 0.0103 0.0944柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5446 10.5348 0.0098 0.0930柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5020 12.4846 0.0174 0.1394柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5499 10.5353 0.0146 0.1386柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7400 14.7200 0.0200 0.1359柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1447 13.1308 0.0139 0.1059柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0300 13.0200 0.0100 0.0768-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5600 18.4200 0.1400 0.7600國泰小龍基金 11.8000 11.6900 0.1100 0.9410國泰中小成長基金 31.2100 30.9100 0.3000 0.9706國泰中國內需增長基金 10.1900 10.4500 -0.2600 -2.4880國泰中國新興戰略基金 11.6900 12.0400 -0.3500 -2.9070國泰中港台基金 8.6000 8.8200 -0.2200 -2.4943國泰台灣計量基金 9.6200 9.5400 0.0800 0.8386國泰台灣貨幣市場基金 12.1400 12.1398 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8000 18.6900 0.1100 0.5886國泰全球基礎建設基金 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018國泰全球貨幣市場基金 10.0163 10.0095 0.0068 0.0679國泰全球資源基金 6.8900 6.9400 -0.0500 -0.7205國泰全球環保趨勢基金 7.3100 7.3200 -0.0100 -0.1366國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9400 12.8600 0.0800 0.6221國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472國泰科技生化基金 23.8400 23.6000 0.2400 1.0170國泰紐幣保本基金 9.6623 9.6433 0.0190 0.1970國泰國泰基金 13.9000 13.7200 0.1800 1.3120國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993國泰新興高收益債券基金A 11.1644 11.1538 0.0106 0.0950國泰新興高收益債券基金B 10.2792 10.3107 -0.0315 -0.3055國泰價值卓越基金 11.1700 11.1000 0.0700 0.6306國泰豐益債券組合基金 11.1534 11.1453 0.0081 0.0727-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5200 15.4000 0.1200 0.7792第一金小型精選基金 18.8200 18.6500 0.1700 0.9115第一金中國世紀基金 7.9900 8.1400 -0.1500 -1.8428第一金中概平衡基金 16.7500 16.6000 0.1500 0.9036第一金台灣成長基金 6.8100 6.7100 0.1000 1.4903第一金台灣貨幣市場基金 14.8621 14.8618 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4900 173.4870 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.9400 14.8400 0.1000 0.6739第一金全球不動產證券化基金A 6.9391 6.9325 0.0066 0.0952第一金全球不動產證券化基金B 5.6960 5.6906 0.0054 0.0949第一金全球台商基金 10.6800 10.8200 -0.1400 -1.2939第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8980 9.9091 -0.0111 -0.1120第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8980 9.9091 -0.0111 -0.1120第一金全球品牌基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687第一金全球高收益債券基金A 13.7241 13.7093 0.0148 0.1080第一金全球高收益債券基金B 11.3945 11.3822 0.0123 0.1081第一金全球資源基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.8200 12.9100 -0.0900 -0.6971第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960第一金店頭市場基金 6.6500 6.6000 0.0500 0.7576第一金馬來西亞基金 11.5800 11.5700 0.0100 0.0864第一金創新趨勢基金 11.1900 11.0200 0.1700 1.5427第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2695 10.2936 -0.0241 -0.2341第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4580 9.4802 -0.0222 -0.2342第一金萬得福基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989第一金電子基金 18.3200 18.1300 0.1900 1.0480第一金旗艦基金 9.9700 10.0700 -0.1000 -0.9931第一金福元基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276第一金福王基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0000 9.0500 -0.0500 -0.5525統一大滿貫基金 19.8800 19.6800 0.2000 1.0163統一大龍印基金 11.4500 11.5800 -0.1300 -1.1226統一中小基金 12.4600 12.2500 0.2100 1.7143統一台灣動力基金 8.6400 8.4500 0.1900 2.2485統一全天候基金 48.3300 47.6200 0.7100 1.4910統一全球債券組合基金 11.2583 11.2485 0.0098 0.0871統一亞太基金 21.0100 21.1900 -0.1800 -0.8495統一亞洲大金磚基金 10.9100 11.0600 -0.1500 -1.3562統一奔騰基金 30.8400 30.2400 0.6000 1.9841統一強棒貨幣市場基金 16.2510 16.2507 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.2500 14.3900 -0.1400 -0.9729統一統信基金 19.0200 18.7900 0.2300 1.2241統一黑馬基金 29.5300 29.0400 0.4900 1.6873統一新亞洲科技能源基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268統一經建基金 21.3300 21.0800 0.2500 1.1860統一龍馬基金 36.0900 35.5200 0.5700 1.6047-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885凱基台商天下基金 8.0700 8.1400 -0.0700 -0.8600凱基台灣精五門基金 14.6600 14.5100 0.1500 1.0338凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3990 10.3559 0.0431 0.4162凱基全球資源債券基金-配息型 10.1863 10.1441 0.0422 0.4160凱基亞洲四金磚基金 11.9600 12.0600 -0.1000 -0.8292凱基凱旋貨幣市場基金 11.2816 11.2814 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6200 15.3900 0.2300 1.4945凱基雲端趨勢基金 10.2900 10.1500 0.1400 1.3793凱基新興市場中小基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593凱基資源國基金 9.1400 9.1600 -0.0200 -0.2183-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.3600 20.6500 0.7100 3.4383富邦大中華成長基金 4.7200 4.8100 -0.0900 -1.8711富邦丰益債券組合基金 9.8103 9.7924 0.0179 0.1828富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0800 26.6400 0.4400 1.6517富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6500 31.6200 0.0300 0.0949富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.7700 32.4400 0.3300 1.0173富邦台灣心基金 13.3200 13.0700 0.2500 1.9128富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2900 12.0300 0.2600 2.1613富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1500 9.9400 0.2100 2.1127富邦台灣釆吉50基金 31.6800 31.3800 0.3000 0.9560富邦台灣科技指數基金 33.9900 33.4400 0.5500 1.6447富邦台灣鳳凰基金 552.4700 542.9500 9.5200 1.7534富邦全球不動產基金 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8973 10.8987 -0.0014 -0.0129富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3585 10.3599 -0.0014 -0.0135富邦吉祥貨幣市場基金 15.2646 15.2643 0.0003 0.0020富邦長紅基金 43.0500 42.3600 0.6900 1.6289富邦冠軍基金 20.9700 20.8400 0.1300 0.6238富邦科技基金 17.1400 16.8100 0.3300 1.9631富邦高成長基金 15.9800 15.6800 0.3000 1.9133富邦富邦基金 8.8900 8.7200 0.1700 1.9495富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1698 11.1457 0.0241 0.2162富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8604 10.8369 0.0235 0.2169富邦新興亞洲高成長基金 9.8900 10.0400 -0.1500 -1.4940富邦農糧精選基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000富邦福寶基金 8.1300 7.9600 0.1700 2.1357富邦精準基金 39.5900 38.8600 0.7300 1.8785富邦精銳中小基金 9.1600 9.0200 0.1400 1.5521富邦價值基金 15.2000 14.9700 0.2300 1.5364-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5800 19.2800 0.3000 1.5560富達卓越領航全球組合基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193富達動力領航組合基金 10.6400 10.6000 0.0400 0.3774-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2900 8.1600 0.1300 1.5931富鼎台灣活力基金 5.8900 5.8200 0.0700 1.2028富鼎台灣優勢基金 9.1100 8.9900 0.1200 1.3348富鼎全球固定收益組合基金 14.1307 14.1062 0.0245 0.1737富鼎東方精選基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 13.0082 13.0080 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7095 10.7094 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7168 10.6060 0.1108 1.0447-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6300 9.7800 -0.1500 -1.5337富蘭克林華美中華基金 11.1300 11.3600 -0.2300 -2.0247富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3400 9.2400 0.1000 1.0823富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9700 9.8800 0.0900 0.9109富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4363 10.4275 0.0088 0.0844富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6917 10.6827 0.0090 0.0843富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9873 10.9882 -0.0009 -0.0082富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5919 13.5930 -0.0011 -0.0081富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4651 9.4496 0.0155 0.1640富蘭克林華美第一富基金 22.5500 22.3500 0.2000 0.8949富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0261 10.0259 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0722 9.0885 -0.0163 -0.1794富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7315 9.7604 -0.0289 -0.2961富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7440 9.7367 0.0073 0.0750富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0585 11.0503 0.0082 0.0742-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.5650 18.3785 0.1865 1.0148復華大中華中小策略基金 7.7400 7.8700 -0.1300 -1.6518復華中小精選基金 25.7900 25.4000 0.3900 1.5354復華全方位基金 11.9900 11.8000 0.1900 1.6102復華全球大趨勢基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761復華全球平衡基金 14.6400 14.6100 0.0300 0.2053復華全球原物料基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172復華全球短期收益基金 11.0801 11.0793 0.0008 0.0072復華全球債券基金 13.0601 13.0510 0.0091 0.0697復華全球債券組合基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974復華全球資產證券化基金A 11.3700 11.2900 0.0800 0.7086復華全球資產證券化基金B 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674復華有利貨幣市場基金 13.1208 13.1206 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.9600 10.9800 -0.0200 -0.1822復華亞太成長基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252復華東協世紀基金 13.0300 13.1000 -0.0700 -0.5344復華南非幣2017保本基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030復華南非幣長期收益基金A 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010復華南非幣長期收益基金B 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993復華神盾基金 12.6967 12.5608 0.1359 1.0819復華高成長基金 26.4900 26.0200 0.4700 1.8063復華高益策略組合基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820復華貨幣市場基金 14.0698 14.0696 0.0002 0.0014復華復華基金 9.0500 8.8900 0.1600 1.7998復華華人世紀基金 12.3500 12.5200 -0.1700 -1.3578復華傳家二號基金 14.6124 14.4781 0.1343 0.9276復華傳家基金 13.8481 13.7459 0.1022 0.7435復華奧林匹克全球組合基金 14.2900 14.2800 0.0100 0.0700復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852復華新興市場高收益債券基金A 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907復華新興市場高收益債券基金B 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953復華新興債股動力組合基金 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971復華滬深300 A股基金 15.6800 15.2400 0.4400 2.8871復華數位經濟基金 19.3200 18.9900 0.3300 1.7378-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6891 10.6912 -0.0021 -0.0196惠理康和台灣紅不讓基金 13.6900 13.5000 0.1900 1.4074惠理康和兩岸價值基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5500 13.4400 0.1100 0.8185景順台灣科技基金 22.9100 22.7200 0.1900 0.8363景順台灣精選成長基金 20.4600 20.3500 0.1100 0.5405景順平衡基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984景順全球科技基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906景順全球康健基金 13.1000 13.0700 0.0300 0.2295景順貨幣市場基金 15.5919 15.5916 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.6600 25.4200 0.2400 0.9441-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9200 7.8100 0.1100 1.4085華南永昌台灣精選基金 7.3800 7.2900 0.0900 1.2346華南永昌永昌基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626華南永昌全球亨利組合基金 13.6411 13.6103 0.0308 0.2263華南永昌全球神農水資源基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0400 6.1000 -0.0600 -0.9836華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4500 5.5000 -0.0500 -0.9091華南永昌全球精品基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512華南永昌投資級收益組合基金 10.3861 10.3857 0.0004 0.0039華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0499 10.0303 0.0196 0.1954華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4743 10.4539 0.0204 0.1951華南永昌前瞻科技基金 10.2100 10.0800 0.1300 1.2897華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.6600 -0.1100 -1.4360華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.4600 0.0700 1.0836華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8483 15.8480 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7837 12.7193 0.0644 0.5063華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6720 11.6718 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4800 19.2500 0.2300 1.1948華頓台灣基金 17.2700 17.1800 0.0900 0.5239華頓平安貨幣市場基金 11.2348 11.2346 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.3800 11.3400 0.0400 0.3527華頓全球高收益債券基金A 12.6393 12.6322 0.0071 0.0562華頓全球高收益債券基金B 11.1350 11.1287 0.0063 0.0566華頓全球黑鑽油源基金 6.1800 6.2300 -0.0500 -0.8026華頓全球新星股票基金 6.6000 6.6100 -0.0100 -0.1513華頓典範科技基金 8.3200 8.2000 0.1200 1.4634華頓新興亞太債券基金A 10.5045 10.5154 -0.0109 -0.1037華頓新興亞太債券基金B 10.1831 10.1937 -0.0106 -0.1040-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3100 7.2100 0.1000 1.3870匯豐中國動力基金 11.1000 11.3400 -0.2400 -2.1164匯豐中國點心高收益債券基金 10.7567 10.7565 0.0002 0.0019匯豐五福全球債券組合基金 12.4924 12.4852 0.0072 0.0577匯豐太平洋精典基金 13.8800 14.0500 -0.1700 -1.2100匯豐台灣精典基金 17.0800 16.9300 0.1500 0.8860匯豐全球新富基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014匯豐全球趨勢組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337匯豐安富基金 20.3900 20.2700 0.1200 0.5920匯豐成功基金 29.1600 29.0300 0.1300 0.4478匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2845 10.3016 -0.0171 -0.1660匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2854 11.3026 -0.0172 -0.1522匯豐拉丁美洲基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.7000 11.8000 -0.1000 -0.8475匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7347 14.7345 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5706 15.5703 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.1100 7.2500 -0.1400 -1.9310匯豐新鑽動力基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1125 9.0838 0.0287 0.3160匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5922 10.5637 0.0285 0.2698匯豐龍鳳基金 35.6200 35.2800 0.3400 0.9637匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.5800 0.1600 0.7086匯豐雙高收益債券組合基金 11.8557 11.8435 0.0122 0.1030-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 13.8000 0.1800 1.3044新光中國成長基金 9.8700 10.0300 -0.1600 -1.5952新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4930 17.4927 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.9200 15.7400 0.1800 1.1436新光全球冠軍組合基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049新光吉星貨幣市場基金 15.0770 15.0768 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1400 0.0200 0.1972新光亞洲精選基金 22.6800 22.9500 -0.2700 -1.1765新光兩岸優勢基金 9.6200 9.7900 -0.1700 -1.7365新光店頭基金 16.3400 16.0500 0.2900 1.8069新光國家建設基金 17.3100 17.0800 0.2300 1.3466新光創新科技基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711新光傳產優勢基金 8.8400 8.7600 0.0800 0.9132新光新興星鑽基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202新光福運平衡基金 11.7666 11.6966 0.0700 0.5985新光增長收益基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011新光靈活增益100基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7300 4.7200 0.0100 0.2119瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.5300 -0.0500 -0.5862瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6665 11.6732 -0.0067 -0.0574瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3490 10.3550 -0.0060 -0.0579-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4000 9.5100 -0.1100 -1.1567群益中小型股基金 28.5100 27.9000 0.6100 2.1864群益台股指數基金 11.4930 11.4090 0.0840 0.7363群益平衡王基金 17.9131 17.8664 0.0467 0.2614群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5800 5.5800 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3334 10.3210 0.0124 0.1201群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1192 10.1070 0.0122 0.1207群益印巴雙星基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787群益印度中小基金 7.5500 7.6500 -0.1000 -1.3072群益多利策略組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907群益多重收益組合基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777群益多重資產組合基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370群益安家基金 14.0197 13.8729 0.1468 1.0582群益安穩貨幣市場基金 15.6819 15.6816 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0400 10.1400 -0.1000 -0.9862群益亞太新趨勢平衡基金 15.0700 15.1600 -0.0900 -0.5937群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2040 10.2080 -0.0040 -0.0392群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9309 9.9349 -0.0040 -0.0403群益店頭市場基金 47.1500 46.1200 1.0300 2.2333群益東方盛世基金 9.0500 9.1100 -0.0600 -0.6586群益東協成長基金 10.6100 10.6900 -0.0800 -0.7484群益長安基金 16.6100 16.3000 0.3100 1.9018群益真善美基金 15.8650 15.8124 0.0526 0.3327群益馬拉松基金 67.5900 66.9400 0.6500 0.9710群益創新科技基金 20.6900 20.3400 0.3500 1.7208群益華夏盛世基金 9.4200 9.6600 -0.2400 -2.4845群益奧斯卡基金 17.4600 17.1900 0.2700 1.5707群益新興大消費基金 9.7000 9.6800 0.0200 0.2066群益新興金鑽基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689群益葛萊美基金 13.4800 13.3000 0.1800 1.3534-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.1200 17.8500 0.2700 1.5126德信中國精選成長基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175德信台灣主流中小基金 10.0000 9.8500 0.1500 1.5228德信新興股票組合基金 10.1200 10.2000 -0.0800 -0.7843德信新興高收益債券組合基金 10.3883 10.3673 0.0210 0.2026德信萬保貨幣市場基金 11.6379 11.6376 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0560 11.0514 0.0046 0.0416德信數位時代基金 14.9100 14.7200 0.1900 1.2908-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.3900 11.1700 0.2200 1.9696德盛全球生技大壩基金 19.7600 19.4300 0.3300 1.6984德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6000 12.7200 -0.1200 -0.9434德盛安聯中國策略增長基金 10.9400 11.1100 -0.1700 -1.5302德盛安聯台灣好息富基金 9.8200 9.7000 0.1200 1.2371德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1707 12.1705 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4700 12.2400 0.2300 1.8791德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8974 13.8831 0.0143 0.1030德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1550 11.1439 0.0111 0.0996德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7678 10.7571 0.0107 0.0995德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3700 10.3200 0.0500 0.4845德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101德盛安聯全球計量平衡基金 11.1600 11.1600 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8402 11.8359 0.0043 0.0363德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8405 11.8363 0.0042 0.0355德盛安聯全球新興市場基金 16.4800 16.6100 -0.1300 -0.7827德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7300 18.9300 -0.2000 -1.0565德盛科技大壩基金 18.3000 17.9600 0.3400 1.8931-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3681 11.3679 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8900 15.7000 0.1900 1.2102德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2600 18.3100 -0.0500 -0.2731德銀遠東DWS全球神農基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9843 9.9919 -0.0076 -0.0761德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1716 11.1800 -0.0084 -0.0751德銀遠東DWS科技基金 14.0100 13.8400 0.1700 1.2283-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8600 12.8300 0.0300 0.2338摩根中小基金 17.5000 17.4800 0.0200 0.1144摩根中美G2新勢力基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030摩根中國亮點基金 9.1300 9.3000 -0.1700 -1.8280摩根台灣金磚基金 11.3500 11.1400 0.2100 1.8851摩根台灣基金 8.9400 8.8100 0.1300 1.4756摩根台灣貨幣市場基金 16.0164 16.0161 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 16.1200 16.0900 0.0300 0.1865摩根台灣增長基金 33.8800 33.5200 0.3600 1.0740摩根平衡基金 22.6300 22.5100 0.1200 0.5331摩根全球α基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938摩根全球平衡基金 15.1922 15.2125 -0.0203 -0.1334摩根全球通網基金 3.7100 3.7200 -0.0100 -0.2688摩根全球發現基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866摩根全球債券基金-分配型 9.8287 9.7829 0.0458 0.4682摩根全球債券基金-累積型 10.1510 10.1037 0.0473 0.4682摩根安家理財基金 11.0497 11.0484 0.0013 0.0118摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4448 11.4713 -0.0265 -0.2310摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7511 11.7783 -0.0272 -0.2309摩根亞洲基金 38.5200 39.0400 -0.5200 -1.3320摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8932 10.9080 -0.0148 -0.1357摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7547 11.7706 -0.0159 -0.1351摩根東方內需機會基金 12.2700 12.4400 -0.1700 -1.3666摩根東方科技基金 18.8100 18.9100 -0.1000 -0.5288摩根金龍收成基金 14.1300 14.3600 -0.2300 -1.6017摩根神龍平衡基金 12.1400 12.2300 -0.0900 -0.7359摩根第一貨幣市場基金 14.7749 14.7747 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.3100 7.1700 0.1400 1.9526摩根新金磚五國基金 9.9300 10.0200 -0.0900 -0.8982摩根新絲路基金 8.6000 8.6900 -0.0900 -1.0357摩根新興35基金 11.3300 11.4200 -0.0900 -0.7881摩根新興日本基金 14.8800 14.6400 0.2400 1.6393摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2869 10.2719 0.0150 0.1460摩根新興活利債券基金-累積型 11.1951 11.1788 0.0163 0.1458摩根新興科技基金 31.8400 31.3600 0.4800 1.5306摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2114 10.2101 0.0013 0.0127摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3311 10.3298 0.0013 0.0126摩根資源活力股票基金 5.7000 5.8100 -0.1100 -1.8933摩根價值成長基金 13.0100 12.8700 0.1400 1.0878摩根龍揚基金 21.1500 21.5200 -0.3700 -1.7193摩根總收益組合基金-月配息型 10.8290 10.8227 0.0063 0.0582摩根總收益組合基金-累積型 10.9256 10.9193 0.0063 0.0577摩根縱橫台商基金 8.1400 8.2500 -0.1100 -1.3333-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7200 12.6100 0.1100 0.8723聯邦台灣創新基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139聯邦金鑽平衡基金 10.9722 10.9106 0.0616 0.5646聯邦貨幣市場基金 12.8441 12.8438 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7546 14.7105 0.0441 0.2998聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3329 10.3376 -0.0047 -0.0455聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1225 10.1271 -0.0046 -0.0454-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9400 24.6600 0.2800 1.1354聯博亞太地產基金-A類型 12.0600 12.2000 -0.1400 -1.1475聯博亞太地產基金-B類型 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364聯博貨幣市場基金 14.7007 14.7005 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.3900 16.2000 0.1900 1.1728-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞理財通基金 17.7400 17.8900 -0.1500 -0.8385-------------------------------------------------------------------------------------------------

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