◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.09

0.28

2013/03/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4117

0.0032

2013/03/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0539

0.0028

2013/03/04宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.94

-0.03

2013/03/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9056

0.0258

2013/03/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4878

0.0226

2013/03/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.861

-0.0053

2013/03/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5018

-0.0051

2013/03/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3532

-0.0006

2013/03/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1683

-0.0005

2013/03/04宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1872

-0.0084

2013/03/04宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5248

0.0161

2013/03/04宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.48

-0.11

2013/03/04宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.34

0.28

2013/03/05宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4078

0.0002

2013/03/05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------