基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.52
-0.08
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
19.09
0.01
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.02
0.03
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.86
0.09
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.08
-0.17
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.8
0.03
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.93
-0.26
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.11
-0.03
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.9252
0.0003
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.3552
0.0003
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.24
-0.16
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.6766
-0.0057
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3846
-0.0056
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.0671
-0.0058
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0671
-0.0058
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.11
-0.16
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.8461
0.0185
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.63
-0.13
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.87
0
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
9.68
0
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.39
-0.11
2013/02/26瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.78
0.09
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.22
0.0002
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.22
0.42
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.76
0.25
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.47
0.05
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.31
0.13
2013/02/27瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.4944
-0.0723
2013/02/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------