基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.4063
0.0002
2013/02/26施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
12.68
-0.08
2013/02/26施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.28
-0.03
2013/02/25施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.7907
0.0293
2013/02/25施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.2934
0.0252
2013/02/25施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
11.0598
0.0348
2013/02/25施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.6878
0.0336
2013/02/25施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.93
-0.07
2013/02/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------