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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.56

-0.11

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.99

-0.45

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.01

-0.08

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.83

-0.05

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.14

-0.25

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.92

0.02

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.02

-0.37

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.15

-0.04

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.9024

-0.0123

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.3354

-0.0107

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.52

-0.16

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.6457

-0.0151

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3546

-0.0146

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.0485

-0.0008

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0485

-0.0008

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.21

-0.26

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.8111

0.007

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.73

-0.14

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.83

-0.12

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

9.64

-0.11

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.5

-0.21

2013/02/21瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.73

-0.01

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2188

0.0003

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

37.2

-0.16

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

26.65

-0.04

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.41

-0.02

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.3

-0.05

2013/02/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.5266

-0.0996

2013/02/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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