基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.8
-0.05
2013/02/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3645
0.0108
2013/02/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0382
0.0096
2013/02/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.63
-0.18
2013/02/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8946
-0.0016
2013/02/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5281
-0.0014
2013/02/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8067
-0.0037
2013/02/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4701
-0.0036
2013/02/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.301
0.0005
2013/02/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.117
0.0005
2013/02/21宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.143
-0.004
2013/02/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4723
0.0015
2013/02/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.6
-0.12
2013/02/21宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.01
-0.07
2013/02/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4056
0.0002
2013/02/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------