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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.8

-0.05

2013/02/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3645

0.0108

2013/02/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0382

0.0096

2013/02/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.63

-0.18

2013/02/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8946

-0.0016

2013/02/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5281

-0.0014

2013/02/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8067

-0.0037

2013/02/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4701

-0.0036

2013/02/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.301

0.0005

2013/02/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.117

0.0005

2013/02/21宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.143

-0.004

2013/02/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4723

0.0015

2013/02/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.6

-0.12

2013/02/21宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.01

-0.07

2013/02/22宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4056

0.0002

2013/02/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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