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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.20 00:00
基金名稱 102/02/19 102/02/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.7500 32.5300 0.2200 0.6763元大寶來上證50基金 21.9500 22.3900 -0.4400 -1.9652元大寶來大中華價值指數基金 13.1750 13.1270 0.0480 0.3657元大寶來中國平衡基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4132 10.4189 -0.0057 -0.0547元大寶來巴西指數基金 7.5380 7.4910 0.0470 0.6274元大寶來巴菲特基金 16.9000 16.8200 0.0800 0.4756元大寶來台股指數基金 9.2500 9.2330 0.0170 0.1841元大寶來台商收成基金 19.4300 19.3700 0.0600 0.3098元大寶來台灣中型100基金 26.8600 26.7600 0.1000 0.3737元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1330 15.1100 0.0230 0.1522元大寶來台灣卓越50基金 55.8900 55.7600 0.1300 0.2331元大寶來台灣金融基金 12.5500 12.5700 -0.0200 -0.1591元大寶來台灣高股息基金 23.8200 23.7600 0.0600 0.2525元大寶來台灣電子科技基金 23.6300 23.5000 0.1300 0.5532元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5100 7.4900 0.0200 0.2670元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4400 0.0200 0.3106元大寶來全球成長基金 15.1800 15.1300 0.0500 0.3305元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1023 10.0919 0.0104 0.1031元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1496 9.1901 -0.0405 -0.4407元大寶來全球組合基金 11.6188 11.5794 0.0394 0.3403元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.7900 0.0500 1.0438元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1200 13.1000 0.0200 0.1527元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.2990 9.9780 0.3210 3.2171元大寶來印度指數基金 7.7190 7.9630 -0.2440 -3.0642元大寶來印度基金 8.3500 8.5800 -0.2300 -2.6807元大寶來多元基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876元大寶來多多基金 13.3700 13.2700 0.1000 0.7536元大寶來多福基金 38.6800 38.3400 0.3400 0.8868元大寶來亞太成長基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876元大寶來亞洲台資企業基金 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384元大寶來卓越基金 33.1900 33.0600 0.1300 0.3932元大寶來店頭基金 5.8400 5.7400 0.1000 1.7422元大寶來泛歐成長基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124元大寶來矽谷基金 9.8500 9.7900 0.0600 0.6129元大寶來高科技基金 11.2300 11.1100 0.1200 1.0801元大寶來得利貨幣市場基金 15.8500 15.8497 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6846 11.6844 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7795 25.7800 -0.0005 -0.0019元大寶來富櫃50基金 10.7500 10.6000 0.1500 1.4151元大寶來華夏中小基金 8.3900 8.3300 0.0600 0.7203元大寶來新中國基金 9.1800 9.1600 0.0200 0.2183元大寶來新主流基金 16.1900 16.0500 0.1400 0.8723元大寶來新台灣基金 28.9800 29.0100 -0.0300 -0.1034元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0700 11.9000 0.1700 1.4286元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8991 10.8943 0.0048 0.0441元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1809 10.1764 0.0045 0.0442元大寶來新興亞洲基金 9.2400 9.1300 0.1100 1.2048元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1300 10.9900 0.1400 1.2739元大寶來新興消費商機基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7294 14.7291 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.1100 21.9700 0.1400 0.6372元大寶來精準中小基金 13.9500 13.8900 0.0600 0.4320元大寶來摩臺基金 27.2000 27.1300 0.0700 0.2580元大寶來標智滬深300基金 14.9300 15.2400 -0.3100 -2.0341元大寶來績效基金 25.0800 25.1300 -0.0500 -0.1990元大寶來雙盈基金 18.3900 18.3000 0.0900 0.4918-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887日盛上選基金 18.5900 18.4500 0.1400 0.7588日盛大中華基金 5.9600 5.9200 0.0400 0.6757日盛小而美基金 13.5700 13.4600 0.1100 0.8172日盛中國內需動力基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288日盛日盛基金 9.5600 9.4600 0.1000 1.0571日盛亞洲星鑽基金 12.0400 11.9700 0.0700 0.5848日盛亞洲高收益債券基金A 10.7212 10.6550 0.0662 0.6213日盛亞洲高收益債券基金B 10.4554 10.3908 0.0646 0.6217日盛金緻招牌組合基金 9.7093 9.6889 0.0204 0.2106日盛首選基金 9.5100 9.4600 0.0500 0.5285日盛高科技基金 8.6500 8.5800 0.0700 0.8159日盛貨幣市場基金 14.3781 14.3778 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.4400 23.3500 0.0900 0.3854日盛精選五虎基金 22.5000 22.5900 -0.0900 -0.3984-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1420 13.1417 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.5900 15.4200 0.1700 1.1025台新大中華基金 9.1300 8.9900 0.1400 1.5573台新大眾基金 15.6700 15.5800 0.0900 0.5777台新大眾貨幣市場基金 13.8045 13.8043 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.5200 19.3200 0.2000 1.0352台新中國精選中小基金 8.8400 8.6800 0.1600 1.8433台新主流基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246台新印度基金 9.8300 10.1400 -0.3100 -3.0572台新亞美短期債券基金 9.9255 9.9181 0.0074 0.0746台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4884 10.4516 0.0368 0.3521台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7068 10.6693 0.0375 0.3515台新真吉利貨幣市場基金 10.8226 10.8224 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.1630 16.1575 0.0055 0.0340台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8500 8.9000 -0.0500 -0.5618台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7300 8.8400 -0.1100 -1.2443-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.6600 12.5200 0.1400 1.1182未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218未來資產亞洲高收益債券基金 10.6863 10.6304 0.0559 0.5259未來資產亞洲新富基金 12.7400 12.3200 0.4200 3.4091未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2653 12.2650 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.5000 7.4200 0.0800 1.0782未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699未來資產環球債券基金A 10.2482 10.2685 -0.0203 -0.1977未來資產環球債券基金B 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291永豐中小基金 32.0200 31.7200 0.3000 0.9458永豐中國經濟建設基金 11.8700 11.7800 0.0900 0.7640永豐中概平衡基金 26.1700 26.1700 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 12.1000 12.0400 0.0600 0.4983永豐永益平衡基金 18.9400 18.8600 0.0800 0.4242永豐永豐基金 28.0300 28.0600 -0.0300 -0.1069永豐全球平衡組合基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663永豐全球債券組合基金 10.6962 10.6805 0.0157 0.1470永豐全球新興向榮基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854永豐亞洲民生消費基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942永豐高科技基金 10.9600 10.8500 0.1100 1.0138永豐貨幣市場基金 13.5546 13.5544 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9382 9.9340 0.0042 0.0423永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9382 9.9340 0.0042 0.0423永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6778 9.6669 0.0109 0.1128永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7028 10.6907 0.0121 0.1132永豐臺灣加權ETF基金 39.7600 39.6900 0.0700 0.1764永豐領航科技基金 13.5700 13.4400 0.1300 0.9673永豐趨勢平衡基金 26.6900 26.6700 0.0200 0.0750-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0900 11.1000 -0.0100 -0.0901兆豐國際巨龍領航基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382兆豐國際民生動力基金 9.4300 9.3200 0.1100 1.1803兆豐國際生命科學基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.9100 -0.0800 -0.8979兆豐國際全球基金 27.8700 27.8900 -0.0200 -0.0717兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984兆豐國際國民基金 22.0600 21.9000 0.1600 0.7306兆豐國際第一基金 9.8500 9.8000 0.0500 0.5102兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9242 9.9181 0.0061 0.0615兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9242 9.9181 0.0061 0.0615兆豐國際萬全基金 14.4600 14.4300 0.0300 0.2079兆豐國際電子基金 16.9000 16.8800 0.0200 0.1185兆豐國際精選二十基金 10.7300 10.6700 0.0600 0.5623兆豐國際綠鑽基金 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031兆豐國際豐台灣基金 23.2900 23.3200 -0.0300 -0.1286兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1674 12.1672 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5800 10.4500 0.1300 1.2440-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6238 12.6236 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4200 5.4000 0.0200 0.3704-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8800 10.7900 0.0900 0.8341安泰ING中小基金 24.8000 24.6700 0.1300 0.5270安泰ING中國機會基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883安泰ING巴西基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057安泰ING日本基金 7.4500 7.6000 -0.1500 -1.9737安泰ING台灣高股息基金 13.9100 13.8400 0.0700 0.5058安泰ING台灣運籌基金 16.9500 16.8800 0.0700 0.4147安泰ING平衡基金 12.9200 12.8800 0.0400 0.3106安泰ING全球安穩平衡基金 12.3486 12.3687 -0.0201 -0.1625安泰ING全球品牌基金 19.5500 19.4100 0.1400 0.7213安泰ING全球氣候變遷基金 6.6300 6.5700 0.0600 0.9132安泰ING全球高股息基金季配型 12.3800 12.3800 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 14.2500 14.2400 0.0100 0.0702安泰ING成長基金 17.3700 17.3000 0.0700 0.4046安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2600 9.1100 0.1500 1.6465安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.7300 0.1800 1.6775安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5596 10.4816 0.0780 0.7442安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5098 11.4247 0.0851 0.7449安泰ING金磚七國基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000安泰ING泰國基金 44.9300 43.5700 1.3600 3.1214安泰ING高科技基金 5.4100 5.3600 0.0500 0.9328安泰ING貨幣市場基金 15.8604 15.8601 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5136 9.4985 0.0151 0.1590安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6953 10.6783 0.0170 0.1592安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8400 8.9200 -0.0800 -0.8969安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5600 8.3100 0.2500 3.0084安泰ING精選貨幣市場基金 11.8976 11.8974 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993安泰ING積極成長基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155安泰ING優質基金 19.8800 19.7700 0.1100 0.5564安泰ING環球基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076安泰ING鴻利基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6269 16.6267 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.0100 11.9500 0.0600 0.5021安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.7800 11.4600 0.3200 2.7923安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5400 8.8300 -0.2900 -3.2843安泰ING鑫平衡組合基金 11.3700 11.3200 0.0500 0.4417安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5039 12.4653 0.0386 0.3097-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7956 10.7852 0.0104 0.0964宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4593 10.4493 0.0100 0.0957宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3082 10.3104 -0.0022 -0.0213宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1241 10.1262 -0.0021 -0.0207宏利台灣動力基金 14.8500 14.7100 0.1400 0.9517宏利全球債券組合基金 12.4767 12.4585 0.0182 0.1461宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3418 11.3479 -0.0061 -0.0538宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0180 10.0235 -0.0055 -0.0549宏利亞太中小企業基金 15.8000 15.4600 0.3400 2.1992宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1407 10.1406 0.0001 0.0010宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8808 10.8737 0.0071 0.0653宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5160 9.5098 0.0062 0.0652宏利萬利貨幣市場基金 13.4050 13.4048 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792宏利臺灣高股息基金 16.0400 15.8900 0.1500 0.9440-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6571 12.6569 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.9200 10.8900 0.0300 0.2755-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.1600 20.9000 0.2600 1.2440保德信中小型股基金 29.1000 28.9600 0.1400 0.4834保德信中國品牌基金 8.9100 8.9800 -0.0700 -0.7795保德信日本基金 6.2900 6.3600 -0.0700 -1.1006保德信台商全方位基金 23.0000 22.8300 0.1700 0.7446保德信全球組合基金 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165保德信全球債券組合基金 12.5744 12.5794 -0.0050 -0.0398保德信好時債組合基金 10.4973 10.4961 0.0012 0.0114保德信亞太基金 18.5700 18.3000 0.2700 1.4754保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0181 10.0162 0.0019 0.0190保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5655 10.5635 0.0020 0.0189保德信店頭市場基金 23.2100 22.9100 0.3000 1.3095保德信金平衡基金 21.1900 21.1300 0.0600 0.2840保德信金滿意基金 29.6300 29.5100 0.1200 0.4066保德信科技島基金 15.2600 15.0300 0.2300 1.5303保德信高成長基金 62.7500 62.1300 0.6200 0.9979保德信第一基金 17.9300 17.7900 0.1400 0.7870保德信貨幣市場基金 15.3759 15.3756 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9565 9.9537 0.0028 0.0281保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8093 10.8062 0.0031 0.0287保德信新興趨勢組合基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830保德信瑞騰基金 15.0790 15.0790 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.5900 8.6300 -0.0400 -0.4635-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6148 10.5708 0.0440 0.4162施羅德中國高收益債券累積 10.9843 10.9387 0.0456 0.4169施羅德世界資源基金 8.6000 8.7200 -0.1200 -1.3762施羅德台灣主動基金 12.7100 12.6100 0.1000 0.7930施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2855 9.2282 0.0573 0.6209施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7814 10.7150 0.0664 0.6197施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4049 11.4047 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071柏瑞五國金勢力建設基金 8.6400 8.6200 0.0200 0.2320柏瑞巨人基金 8.3500 8.2600 0.0900 1.0896柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3758 13.3756 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8600 10.7100 0.1500 1.4006柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.2100 0.1200 1.4616柏瑞拉丁美洲基金 12.0100 12.0700 -0.0600 -0.4971柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8255 10.8170 0.0085 0.0786柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4931 10.4848 0.0083 0.0792柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5102 12.5049 0.0053 0.0424柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6120 10.6074 0.0046 0.0434柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7900 14.7600 0.0300 0.2033柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1309 13.1254 0.0055 0.0419柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1100 13.0500 0.0600 0.4598-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4900 18.3400 0.1500 0.8179國泰小龍基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765國泰中小成長基金 31.0400 30.7900 0.2500 0.8120國泰中國內需增長基金 10.4400 10.2600 0.1800 1.7544國泰中國新興戰略基金 11.9600 11.7400 0.2200 1.8739國泰中港台基金 8.8900 8.7300 0.1600 1.8328國泰台灣計量基金 9.5800 9.5200 0.0600 0.6303國泰台灣貨幣市場基金 12.1372 12.1370 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8000 18.7300 0.0700 0.3737國泰全球基礎建設基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078國泰全球貨幣市場基金 10.0252 10.0182 0.0070 0.0699國泰全球資源基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859國泰全球環保趨勢基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0600 13.0000 0.0600 0.4615國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186國泰科技生化基金 23.6500 23.4700 0.1800 0.7669國泰紐幣保本基金 9.4734 9.5255 -0.0521 -0.5470國泰國泰基金 13.6800 13.6100 0.0700 0.5143國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006國泰新興市場基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121國泰新興高收益債券基金A 11.1572 11.1467 0.0105 0.0942國泰新興高收益債券基金B 10.3137 10.3041 0.0096 0.0932國泰價值卓越基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887國泰豐益債券組合基金 11.1328 11.1113 0.0215 0.1935-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934第一金小型精選基金 18.6000 18.4900 0.1100 0.5949第一金中國世紀基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785第一金中概平衡基金 16.6100 16.5500 0.0600 0.3625第一金台灣成長基金 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8583 14.8580 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4470 173.4440 0.0030 0.0017第一金全球不動產證券化基金A 6.8117 6.8050 0.0067 0.0985第一金全球不動產證券化基金B 5.5913 5.5861 0.0052 0.0931第一金全球台商基金 10.8700 10.7900 0.0800 0.7414第一金全球資源基金 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000第一金亞洲科技基金 12.7300 12.6400 0.0900 0.7120第一金亞洲新興市場基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929第一金店頭市場基金 6.6300 6.5900 0.0400 0.6070第一金馬來西亞基金 11.4600 11.5000 -0.0400 -0.3478第一金創新趨勢基金 11.0200 10.9200 0.1000 0.9158第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3227 10.3121 0.0106 0.1028第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5439 9.5341 0.0098 0.1028第一金萬得福基金 10.0800 10.0600 0.0200 0.1988第一金電子基金 17.9100 17.7600 0.1500 0.8446第一金旗艦基金 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042第一金福元基金 7.0900 7.0300 0.0600 0.8535第一金福王基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1500 9.0000 0.1500 1.6667統一大滿貫基金 19.7500 19.5600 0.1900 0.9714統一大龍印基金 11.6100 11.4900 0.1200 1.0444統一中小基金 12.1900 12.0900 0.1000 0.8271統一台灣動力基金 8.4200 8.3600 0.0600 0.7177統一全天候基金 47.7200 47.3000 0.4200 0.8880統一全球債券組合基金 11.2579 11.2458 0.0121 0.1076統一亞太基金 21.3200 21.0000 0.3200 1.5238統一亞洲大金磚基金 11.0600 10.8800 0.1800 1.6544統一奔騰基金 30.4200 30.1700 0.2500 0.8286統一強棒貨幣市場基金 16.2467 16.2464 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.6800 14.4800 0.2000 1.3812統一統信基金 18.8900 18.6900 0.2000 1.0701統一黑馬基金 29.1600 28.9700 0.1900 0.6559統一新亞洲科技能源基金 9.2500 9.0600 0.1900 2.0971統一經建基金 21.1600 21.1100 0.0500 0.2369統一龍馬基金 35.5800 35.3100 0.2700 0.7647-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961凱基台商天下基金 8.2100 8.0900 0.1200 1.4833凱基台灣精五門基金 14.6200 14.4800 0.1400 0.9669凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3360 10.3071 0.0289 0.2804凱基全球資源債券基金-配息型 10.1585 10.1301 0.0284 0.2804凱基亞洲四金磚基金 12.3700 12.1400 0.2300 1.8946凱基凱旋貨幣市場基金 11.2787 11.2785 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.4100 15.2600 0.1500 0.9830凱基新興市場中小基金 12.2100 12.1500 0.0600 0.4938凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.8700 22.3000 -0.4300 -1.9283富邦大中華成長基金 4.9100 4.8600 0.0500 1.0288富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9700 27.0400 -0.0700 -0.2589富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0700 31.9700 0.1000 0.3128富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.9300 32.8500 0.0800 0.2435富邦台灣心基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.9900 11.9300 0.0600 0.5029富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091富邦台灣釆吉50基金 31.9400 31.8700 0.0700 0.2196富邦台灣科技指數基金 34.0100 33.9000 0.1100 0.3245富邦台灣鳳凰基金 537.8800 533.3400 4.5400 0.8512富邦全球不動產基金 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906富邦吉祥貨幣市場基金 15.2608 15.2605 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.2900 42.0200 0.2700 0.6426富邦冠軍基金 20.9100 20.8600 0.0500 0.2397富邦科技基金 16.6600 16.5200 0.1400 0.8475富邦高成長基金 15.5200 15.3800 0.1400 0.9103富邦富邦基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640富邦新興亞洲高成長基金 9.9400 9.7500 0.1900 1.9487富邦福寶基金 7.8700 7.8200 0.0500 0.6394富邦精準基金 38.4700 38.1800 0.2900 0.7596富邦精銳中小基金 8.9400 8.8700 0.0700 0.7892富邦價值基金 14.9600 14.8100 0.1500 1.0128-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.3400 19.2500 0.0900 0.4675富達卓越領航全球組合基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674富鼎台灣活力基金 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969富鼎台灣優勢基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345富鼎全球固定收益組合基金 14.0732 14.0418 0.0314 0.2236富鼎東方精選基金 6.9600 6.9000 0.0600 0.8696富鼎益利信貨幣市場基金 13.0047 13.0044 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7077 10.7076 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5944 10.5783 0.0161 0.1522-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999富蘭克林華美中華基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9366 10.9137 0.0229 0.2098富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5292 13.5009 0.0283 0.2096富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4853 9.4786 0.0067 0.0707富蘭克林華美第一富基金 22.4100 22.3100 0.1000 0.4482富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0234 10.0232 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.7000 8.5000 0.2000 2.3529富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4282 9.5283 -0.1001 -1.0506富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8115 9.7902 0.0213 0.2176富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7306 9.7116 0.0190 0.1956富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0424 11.0210 0.0214 0.1942-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.1394 17.9752 0.1642 0.9135復華神盾基金 12.4258 12.3161 0.1097 0.8907復華傳家二號基金 14.3166 14.2134 0.1032 0.7261復華傳家基金 13.6587 13.5804 0.0783 0.5766復華滬深300 A股基金 16.3900 16.6400 -0.2500 -1.5024-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5579 10.5159 0.0420 0.3994惠理康和台灣紅不讓基金 13.4000 13.3300 0.0700 0.5251惠理康和兩岸價值基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4800 13.3900 0.0900 0.6721景順台灣科技基金 22.8000 22.5500 0.2500 1.1087景順台灣精選成長基金 20.3100 20.1200 0.1900 0.9443景順平衡基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004景順全球科技基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000景順全球康健基金 12.8700 12.8000 0.0700 0.5469景順貨幣市場基金 15.5881 15.5878 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.4200 25.3500 0.0700 0.2761-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807華南永昌台灣精選基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.6049 13.5953 0.0096 0.0706華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1100 6.0400 0.0700 1.1589華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5100 5.4500 0.0600 1.1009華南永昌全球精品基金 11.4100 11.5100 -0.1000 -0.8688華南永昌投資級收益組合基金 10.3624 10.3622 0.0002 0.0019華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0697 10.0484 0.0213 0.2120華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4241 10.4021 0.0220 0.2115華南永昌前瞻科技基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989華南永昌黃河世紀基金 7.8200 7.7400 0.0800 1.0336華南永昌愛台灣基金 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8444 15.8442 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7582 12.7594 -0.0012 -0.0094華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6692 11.6690 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2500 19.0300 0.2200 1.1561華頓台灣基金 17.4100 17.2800 0.1300 0.7523華頓平安貨幣市場基金 11.2319 11.2317 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 6.5900 6.5300 0.0600 0.9188華頓典範科技基金 8.2700 8.1700 0.1000 1.2240-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818匯豐中國動力基金 11.6200 11.6600 -0.0400 -0.3431匯豐中國點心高收益債券基金 10.6838 10.6771 0.0067 0.0628匯豐五福全球債券組合基金 12.4682 12.4608 0.0074 0.0594匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.8400 0.1500 1.0838匯豐台灣精典基金 17.1100 17.0000 0.1100 0.6471匯豐全球新富基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056匯豐安富基金 20.3600 20.3000 0.0600 0.2956匯豐成功基金 29.1500 29.1500 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3031 10.2477 0.0554 0.5406匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2515 11.1964 0.0551 0.4921匯豐拉丁美洲基金 10.2700 10.3400 -0.0700 -0.6770匯豐金磚動力基金 12.1700 12.2500 -0.0800 -0.6531匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7312 14.7310 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5669 15.5667 0.0002 0.0013匯豐新鑽動力基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2251 9.2374 -0.0123 -0.1332匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6577 10.6705 -0.0128 -0.1200匯豐龍鳳基金 35.7700 35.5900 0.1800 0.5058匯豐龍騰電子基金 22.7800 22.6400 0.1400 0.6184匯豐雙高收益債券組合基金 11.8406 11.8369 0.0037 0.0313-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310新光中國成長基金 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4889 17.4886 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.6500 15.5900 0.0600 0.3849新光全球冠軍組合基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045新光吉星貨幣市場基金 15.0732 15.0730 0.0002 0.0013新光亞洲精選基金 23.0100 22.7700 0.2400 1.0540新光兩岸優勢基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000新光店頭基金 15.9000 15.7600 0.1400 0.8883新光國家建設基金 17.1500 17.0400 0.1100 0.6455新光創新科技基金 10.2800 10.1600 0.1200 1.1811新光傳產優勢基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551新光新興星鑽基金 9.7200 9.6900 0.0300 0.3096新光福運平衡基金 11.7392 11.6850 0.0542 0.4638新光增長收益基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011新光靈活增益100基金 9.4900 9.4600 0.0300 0.3171-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5871 11.5109 0.0762 0.6620瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2787 10.2657 0.0130 0.1266-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7400 9.6000 0.1400 1.4583群益中小型股基金 27.6200 27.3700 0.2500 0.9134群益台股指數基金 11.5450 11.5230 0.0220 0.1909群益平衡王基金 17.8948 17.8823 0.0125 0.0699群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5300 5.5100 0.0200 0.3630群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3265 10.3297 -0.0032 -0.0310群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1515 10.1546 -0.0031 -0.0305群益印巴雙星基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905群益印度中小基金 7.9100 8.0600 -0.1500 -1.8610群益多利策略組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908群益多重收益組合基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779群益多重資產組合基金 11.9300 11.8900 0.0400 0.3364群益安家基金 13.8654 13.8035 0.0619 0.4484群益安穩貨幣市場基金 15.6777 15.6774 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1000 9.9800 0.1200 1.2024群益亞太新趨勢平衡基金 15.2100 15.1800 0.0300 0.1976群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1507 10.1560 -0.0053 -0.0522群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9240 9.9292 -0.0052 -0.0524群益店頭市場基金 45.3300 44.7500 0.5800 1.2961群益東方盛世基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000群益東協成長基金 10.5700 10.4400 0.1300 1.2452群益長安基金 16.2500 16.1300 0.1200 0.7440群益真善美基金 15.7984 15.7721 0.0263 0.1668群益馬拉松基金 66.2900 66.1500 0.1400 0.2116群益創新科技基金 20.1900 20.0400 0.1500 0.7485群益華夏盛世基金 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043群益奧斯卡基金 17.1000 16.9700 0.1300 0.7661群益新興大消費基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118群益新興金鑽基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318群益葛萊美基金 13.3200 13.2200 0.1000 0.7564-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.7500 17.6900 0.0600 0.3392德信中國精選成長基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488德信台灣主流中小基金 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123德信新興股票組合基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910德信新興高收益債券組合基金 10.3535 10.3497 0.0038 0.0367德信萬保貨幣市場基金 11.6348 11.6346 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0217 11.0231 -0.0014 -0.0127德信數位時代基金 14.6800 14.5400 0.1400 0.9629-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.1700 11.0900 0.0800 0.7214德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7500 12.5600 0.1900 1.5127德盛安聯中國策略增長基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667德盛安聯台灣好息富基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1681 12.1679 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2100 12.1100 0.1000 0.8258德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.4500 -0.0900 -0.8612德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786德盛安聯全球計量平衡基金 11.1800 11.1900 -0.0100 -0.0894德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7794 11.7730 0.0064 0.0544德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7799 11.7735 0.0064 0.0544德盛安聯全球新興市場基金 16.7600 16.7500 0.0100 0.0597德盛安聯多元計量平衡基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0800 9.8700 0.2100 2.1277德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9300 18.6800 0.2500 1.3383德盛科技大壩基金 18.2000 18.0400 0.1600 0.8869-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3651 11.3649 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6000 15.4900 0.1100 0.7101德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9873 9.9021 0.0852 0.8604德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1189 11.0241 0.0948 0.8599德銀遠東DWS科技基金 13.7400 13.6200 0.1200 0.8811-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1400 13.1900 -0.0500 -0.3791摩根中小基金 17.5100 17.3900 0.1200 0.6901摩根中國亮點基金 9.5500 9.4300 0.1200 1.2725摩根台灣金磚基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376摩根台灣基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525摩根台灣貨幣市場基金 16.0130 16.0127 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 16.0900 15.9900 0.1000 0.6254摩根台灣增長基金 33.9200 33.8500 0.0700 0.2068摩根平衡基金 22.5000 22.4200 0.0800 0.3568摩根全球平衡基金 15.3024 15.3667 -0.0643 -0.4184摩根全球通網基金 3.7100 3.6800 0.0300 0.8152摩根全球發現基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375摩根全球債券基金-分配型 9.7833 9.8466 -0.0633 -0.6429摩根全球債券基金-累積型 10.1041 10.1695 -0.0654 -0.6431摩根安家理財基金 11.0325 11.0329 -0.0004 -0.0036摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4064 11.3946 0.0118 0.1036摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7117 11.6998 0.0119 0.1017摩根亞洲基金 39.2000 38.7300 0.4700 1.2135摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8219 10.7681 0.0538 0.4996摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6777 11.6197 0.0580 0.4992摩根東方內需機會基金 12.4900 12.3500 0.1400 1.1336摩根東方科技基金 18.7500 18.5400 0.2100 1.1327摩根金龍收成基金 14.5300 14.3700 0.1600 1.1134摩根神龍平衡基金 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627摩根第一貨幣市場基金 14.7714 14.7712 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 6.9800 7.1300 -0.1500 -2.1038摩根新金磚五國基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822摩根新絲路基金 8.7700 8.7400 0.0300 0.3433摩根新興35基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000摩根新興日本基金 14.3300 14.5600 -0.2300 -1.5797摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2899 10.3075 -0.0176 -0.1708摩根新興活利債券基金-累積型 11.1984 11.2175 -0.0191 -0.1703摩根新興科技基金 31.4100 31.1500 0.2600 0.8347摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1520 10.1373 0.0147 0.1450摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2711 10.2562 0.0149 0.1453摩根價值成長基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546摩根龍揚基金 21.7800 21.5100 0.2700 1.2552摩根總收益組合基金-月配息型 10.7968 10.7788 0.0180 0.1670摩根總收益組合基金-累積型 10.8932 10.8750 0.0182 0.1674摩根縱橫台商基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614聯邦台灣創新基金 12.0400 11.9500 0.0900 0.7531聯邦金鑽平衡基金 10.8891 10.8120 0.0771 0.7131聯邦貨幣市場基金 12.8407 12.8404 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7228 14.7173 0.0055 0.0374聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2615 10.2421 0.0194 0.1894聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0997 10.0806 0.0191 0.1895-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.8200 24.6600 0.1600 0.6488聯博亞太地產基金-A類型 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816聯博亞太地產基金-B類型 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028聯博貨幣市場基金 14.6972 14.6969 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.3100 16.1700 0.1400 0.8658-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7700 11.6900 0.0800 0.6844瀚亞中國基金 11.8200 11.7700 0.0500 0.4248瀚亞巴西基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 26.7000 26.4900 0.2100 0.7928瀚亞印度基金 17.3000 17.8500 -0.5500 -3.0812瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.8000 9.7000 0.1000 1.0309瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.6000 9.5100 0.0900 0.9464瀚亞亞太高股息基金 13.3900 13.2300 0.1600 1.2094瀚亞亞太基礎建設基金 11.6600 11.6000 0.0600 0.5172瀚亞非洲基金 19.4800 19.3600 0.1200 0.6198瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2180 13.2178 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2100 12.2200 -0.0100 -0.0818瀚亞高科技基金 37.1600 36.8700 0.2900 0.7866瀚亞理財通基金 17.8600 17.8000 0.0600 0.3371瀚亞掌櫃基金 11.4000 11.3000 0.1000 0.8850瀚亞菁華基金 15.3100 15.2200 0.0900 0.5913瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6599 10.6073 0.0526 0.4959瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3683 10.3172 0.0511 0.4953瀚亞電通網基金 8.8700 8.8200 0.0500 0.5669瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8152 12.8109 0.0043 0.0336瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8400 11.8000 0.0400 0.3390瀚亞歐洲基金 8.3100 8.4000 -0.0900 -1.0714瀚亞質量精選組合基金 11.6205 11.5851 0.0354 0.3056-------------------------------------------------------------------------------------------------

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