102年02月
102年03月
102年04月期初餘額
40,656
29,132
33,068現金流入合計
57,000
52,500
51,000現金流出合計
68,525
48,563
44,187期末餘額
29,132
33,068
39,881二、銀行可使用融資額度情形融資額度:240,000仟元已用額度:173,000仟元額度餘額:67,000仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
102年02月
102年03月
102年04月期初餘額
40,656
29,132
33,068現金流入合計
57,000
52,500
51,000現金流出合計
68,525
48,563
44,187期末餘額
29,132
33,068
39,881二、銀行可使用融資額度情形融資額度:240,000仟元已用額度:173,000仟元額度餘額:67,000仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
台北旅遊新聞