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抱股過年!台股獲利處於上修階段 5月前行情皆可期

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.02.02 00:00
愈接近年關,投資人抱股過年意願增溫,台股不畏國際股市回檔,本周以7855.97點作收,創波段新高。台新中國通基金經理人沈建宏表示,受到農曆年長假影響,前兩周台股如預期呈現長假前賣壓出籠,但大盤表現卻比預期強勢,直攻7800點之上,估計農曆年後買盤可逐漸歸隊,配合4月前企業獲利處於上修階段2-6月包括MWC等科技展與包含HTC、三星、NOKIA等推出新科技產品,反彈行情值得期待,5月前台股行情皆可正面看待,建議遇較大回檔可伺機逢低佈局。

群益投信則指出,伴隨全球股市強勢,台股又在金融股領漲下,站上7800點整數關卡,從指數表現來看,再創波段新高,日線連5紅,周線上漲2.39%,創下近9周來單周最大漲幅,月線也連續第3個月收紅,強勢走勢不可檔。

沈建宏表示,內閣雖然改組,但周五台股開盤後即在平盤附近上下游走,可看出市場對政治議題反映鈍化,未來台股表現主要仍受基本面及國際情勢所牽動,而後市觀察指標,包括:一、中國刺激經濟政策:3月份舉行的兩會政策宣示,將牽動大中華區域的產業動向。二、日元貶值對產業與亞幣影響:留意亞幣競貶之下各國之間的出口報價競爭力。三、科技展與新產品效應:包括2月MWC展、3月CeBIT展、4月Nokia與三星發表新機及6月Apple發表新產品,電子股題材性增溫。四、市場熱錢移動方向:若亞幣持續貶值,要留意資金是否撤離轉向美股的風險。

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示,在外資連續五個交易日買超下,今年來外資累積買超台股224億元,正式由賣轉買,合計三大法人買超金額為157億元,儘管買超金額不大,不過從去年11月低點來,外資已加碼台股逾千億,同一時間融資增加幅度偏低,且目前融資仍在低水位,籌碼面穩定。

就基本面分析,沈建宏則指出,在美國最新財報表現方面,除了蘋果以外,普遍表現較先前市場預期的為佳,包括:IBM、Cree新季度展望優於預期;Google、麥當勞獲利優於預期;RFMD展望符合預期等。

據Thomson Reuters調查,S&P500 企業有高達67%第4季獲利優於預期,大幅提振市場信心。另外,國內電子業景氣指標台積電的法說會所透露的訊息亦指出,科技產品周期縮短,下半年又進入新產品密集發表周期,預期半導體第2季可望出現產能再度滿載的榮景。

在類股操作上,沈建宏指出,電子股方面,可佈局三大方向:一、上半年成長趨勢確立的半導體股;二、智慧型手機:可留意三星Galaxy系列、Nokia等新款手機相關;三、新規格與新產品受惠者,可留意微軟新款遊戲機以及手機4G的LTE相關供應鏈,平板電腦則以受惠iPad mini改款的供應鏈較具潛力。傳產股方面,看好受惠中國政治交班後政策啟動的中概股。

鍾景星認為,就個股來看,受到兩岸金融相關題材持續發酵,又資金充裕,金融股近期表示強勁,也成為法人加碼重點,一旦兩岸金融政策上持續放寬,類股表現仍可期待。至於其他個股方面,由於電子股首季是相對淡季,表現較不突出,至於傳產股中,又以中概表現最搶眼,尤其中國股市谷底回升後,對中概股帶來一波激勵,預期仍是後續佈局不可少的區塊。

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