基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.91
0.08
2013/02/01凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.275
0.0002
2013/02/01凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
14.2
0.05
2013/02/01凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.46
-0.02
2013/01/31凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.17
-0.01
2013/01/31凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.42
-0.01
2013/01/31凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.99
-0.05
2013/01/31凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.2613
-0.0074
2013/01/31凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.085
-0.0074
2013/01/31凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
10.06
0
2013/01/31凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.99
0
2013/01/31凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
12.08
-0.07
2013/01/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------