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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

12.1729

-0.0263

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.8259

-0.019

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.21

0.02

2013/01/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

13.159

-0.0187

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.5174

-0.0176

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.6732

-0.0151

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.66

0.04

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.51

0.05

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

13.01

0.03

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.8834

-0.0258

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.5895

-0.025

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.77

0.02

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.03

-0.1

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2288

0.004

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

8.9547

0.0031

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

10.73

0.03

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

8.23

0.03

2013/01/30柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3718

0.0002

2013/01/31柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.73

0.02

2013/01/30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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