基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.44
0.05
2013/01/31宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3418
-0.0097
2013/01/30宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0441
-0.0086
2013/01/30宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.19
-0.01
2013/01/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9051
-0.0262
2013/01/30宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5874
-0.023
2013/01/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8031
0.0035
2013/01/30宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4887
0.0035
2013/01/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3139
0.011
2013/01/30宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1297
0.0108
2013/01/30宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1545
0.0064
2013/01/30宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5062
-0.016
2013/01/30宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.76
0.05
2013/01/30宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.65
0.07
2013/01/31宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4011
0.0002
2013/01/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------