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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.44

0.05

2013/01/31宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3418

-0.0097

2013/01/30宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0441

-0.0086

2013/01/30宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.19

-0.01

2013/01/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9051

-0.0262

2013/01/30宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5874

-0.023

2013/01/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8031

0.0035

2013/01/30宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4887

0.0035

2013/01/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3139

0.011

2013/01/30宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1297

0.0108

2013/01/30宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1545

0.0064

2013/01/30宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5062

-0.016

2013/01/30宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.76

0.05

2013/01/30宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.65

0.07

2013/01/31宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4011

0.0002

2013/01/31---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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