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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.28 00:00
基金名稱 102/01/25 102/01/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.2800 31.3500 -0.0700 -0.2233元大寶來上證50基金 20.7900 20.8700 -0.0800 -0.3833元大寶來大中華價值指數基金 12.9700 12.9780 -0.0080 -0.0616元大寶來中國平衡基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4013 10.4033 -0.0020 -0.0192元大寶來巴西指數基金 7.4370 7.4570 -0.0200 -0.2682元大寶來巴菲特基金 16.2200 16.2300 -0.0100 -0.0616元大寶來台股指數基金 8.9190 8.9490 -0.0300 -0.3352元大寶來台商收成基金 19.0000 19.0200 -0.0200 -0.1052元大寶來台灣中型100基金 25.7800 25.8300 -0.0500 -0.1936元大寶來台灣加權股價指數基金 14.6030 14.6480 -0.0450 -0.3072元大寶來台灣卓越50基金 53.6900 53.8000 -0.1100 -0.2045元大寶來台灣金融基金 11.5100 11.4900 0.0200 0.1741元大寶來台灣高股息基金 23.2000 23.1500 0.0500 0.2160元大寶來台灣電子科技基金 22.8200 22.8600 -0.0400 -0.1750元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0600 8.0300 0.0300 0.3736元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2873 10.2826 0.0047 0.0457元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8800 12.8600 0.0200 0.1555元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.2100 7.1800 0.0300 0.4178元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5300 5.5100 0.0200 0.3630元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185元大寶來全球成長基金 14.8400 14.8700 -0.0300 -0.2018元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1436 10.1486 -0.0050 -0.0493元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2372 9.2418 -0.0046 -0.0498元大寶來全球組合基金 11.5815 11.5794 0.0021 0.0181元大寶來全球通訊基金 4.7100 4.7400 -0.0300 -0.6329元大寶來全球短期收益基金 9.9988 9.9979 0.0009 0.0090元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9500 12.9700 -0.0200 -0.1542元大寶來全球農業商機基金 16.3200 16.2000 0.1200 0.7407元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000元大寶來印度指數基金 7.7950 7.8460 -0.0510 -0.6500元大寶來印度基金 8.3600 8.4200 -0.0600 -0.7126元大寶來多元基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979元大寶來多多基金 12.6500 12.6800 -0.0300 -0.2366元大寶來多福基金 36.6100 36.4600 0.1500 0.4114元大寶來亞太成長基金 9.8200 9.7800 0.0400 0.4090元大寶來亞洲台資企業基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039元大寶來卓越基金 32.0800 32.1100 -0.0300 -0.0934元大寶來店頭基金 5.5700 5.5600 0.0100 0.1799元大寶來泛歐成長基金 8.8100 8.7600 0.0500 0.5708元大寶來矽谷基金 9.4300 9.4400 -0.0100 -0.1059元大寶來高科技基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932元大寶來得利貨幣市場基金 15.8436 15.8433 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6792 11.6790 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8369 25.8380 -0.0011 -0.0043元大寶來富櫃50基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843元大寶來華夏中小基金 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495元大寶來新中國基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609元大寶來新主流基金 15.4300 15.4600 -0.0300 -0.1941元大寶來新台灣基金 27.7700 27.8600 -0.0900 -0.3230元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9651 10.9581 0.0070 0.0639元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2426 10.2360 0.0066 0.0645元大寶來新興亞洲基金 9.0600 9.1100 -0.0500 -0.5489元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6000 10.5800 0.0200 0.1890元大寶來新興消費商機基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7224 14.7222 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 21.0800 21.1000 -0.0200 -0.0948元大寶來精準中小基金 13.3100 13.3200 -0.0100 -0.0751元大寶來摩臺基金 26.1100 26.1500 -0.0400 -0.1530元大寶來標智滬深300基金 14.6300 14.7000 -0.0700 -0.4762元大寶來環球關鍵資源基金 4.6900 4.6700 0.0200 0.4283元大寶來績效基金 24.3100 24.3200 -0.0100 -0.0411元大寶來雙盈基金 17.7500 17.7600 -0.0100 -0.0563-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8500 9.8900 -0.0400 -0.4045日盛上選基金 17.7100 17.7700 -0.0600 -0.3377日盛大中華基金 5.8800 5.9100 -0.0300 -0.5076日盛小而美基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767日盛中國內需動力基金 9.6600 9.7200 -0.0600 -0.6173日盛日盛基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 7.0000 7.0100 -0.0100 -0.1427日盛亞洲星鑽基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859日盛亞洲高收益債券基金A 10.7582 10.7531 0.0051 0.0474日盛亞洲高收益債券基金B 10.4914 10.4864 0.0050 0.0477日盛金緻招牌組合基金 9.7468 9.7389 0.0079 0.0811日盛首選基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293日盛高科技基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593日盛貨幣市場基金 14.3713 14.3711 0.0002 0.0014日盛新台商基金 22.6800 22.6400 0.0400 0.1767日盛精選五虎基金 21.4600 21.5600 -0.1000 -0.4638-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1359 13.1356 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.7000 14.6500 0.0500 0.3413台新大中華基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409台新大眾基金 15.0300 15.0700 -0.0400 -0.2654台新大眾貨幣市場基金 13.7981 13.7979 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.5300 18.5300 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 8.3500 8.4000 -0.0500 -0.5952台新主流基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882台新北美收益資產證券化基金(A) 14.7400 14.7200 0.0200 0.1359台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5700 14.5500 0.0200 0.1375台新全球ETF組合基金 10.7108 10.7047 0.0061 0.0570台新印度基金 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024台新亞美短期債券基金 9.9347 9.9339 0.0008 0.0081台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5353 10.5323 0.0030 0.0285台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7546 10.7516 0.0030 0.0279台新真吉利貨幣市場基金 10.8177 10.8175 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.6773 15.6758 0.0015 0.0096台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0700 12.0100 0.0600 0.4996未來資產亞太不動產證券化基金A 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.7178 10.7168 0.0010 0.0093未來資產亞洲新富基金 11.9800 11.9800 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2597 12.2595 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809未來資產閣來寶全球組合基金 11.6900 11.6800 0.0100 0.0856未來資產環球債券基金A 10.3888 10.3824 0.0064 0.0616未來資產環球債券基金B 10.2284 10.2221 0.0063 0.0616-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.3100 9.3200 -0.0100 -0.1073永豐中小基金 30.7000 30.6900 0.0100 0.0326永豐中國高收益債券基金 10.3708 10.3749 -0.0041 -0.0395永豐中國經濟建設基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708永豐中概平衡基金 25.4800 25.5200 -0.0400 -0.1567永豐主流品牌基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832永豐永益平衡基金 18.4700 18.4600 0.0100 0.0542永豐永豐基金 26.8100 26.8600 -0.0500 -0.1862永豐全球平衡組合基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833永豐全球投資等級債券基金 10.6394 10.6416 -0.0022 -0.0207永豐全球債券組合基金 10.7472 10.7448 0.0024 0.0223永豐全球新興向榮基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650永豐亞洲民生消費基金 10.5100 10.5600 -0.0500 -0.4735永豐高科技基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907永豐貨幣市場基金 13.5491 13.5489 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9993 9.9997 -0.0004 -0.0040永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9993 9.9997 -0.0004 -0.0040永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7115 9.7006 0.0109 0.1124永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7400 10.7279 0.0121 0.1128永豐臺灣加權ETF基金 38.2900 38.4100 -0.1200 -0.3124永豐領航科技基金 12.8300 12.7600 0.0700 0.5486永豐環球趨勢資源基金 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐趨勢平衡基金 25.7800 25.8400 -0.0600 -0.2322兆豐國際中小基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700兆豐國際巨龍領航基金 8.8700 8.9300 -0.0600 -0.6719兆豐國際民生動力基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144兆豐國際生命科學基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778兆豐國際全球高股息基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134兆豐國際全球基金 27.6700 27.7300 -0.0600 -0.2164兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982兆豐國際國民基金 21.1600 21.1400 0.0200 0.0946兆豐國際第一基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094兆豐國際萬全基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425兆豐國際電子基金 16.0800 16.1300 -0.0500 -0.3100兆豐國際精選二十基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274兆豐國際豐台灣基金 22.3600 22.4200 -0.0600 -0.2676兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1615 12.1612 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1551 10.1633 -0.0082 -0.0807合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0504 10.0585 -0.0081 -0.0805合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2758 10.2686 0.0072 0.0701合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1756 10.1684 0.0072 0.0708合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6194 12.6192 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3100 5.3300 -0.0200 -0.3752-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 23.1500 23.1300 0.0200 0.0865安泰ING中國機會基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930安泰ING巴西基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558安泰ING日本基金 7.2300 7.2200 0.0100 0.1385安泰ING台灣高股息基金 13.5700 13.4900 0.0800 0.5930安泰ING台灣運籌基金 16.0200 16.0100 0.0100 0.0625安泰ING平衡基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674安泰ING全球生技醫療基金 9.6300 9.5800 0.0500 0.5219安泰ING全球安穩平衡基金 12.3374 12.3335 0.0039 0.0316安泰ING全球品牌基金 19.1400 19.0000 0.1400 0.7368安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4932 9.5016 -0.0084 -0.0884安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9955 11.0052 -0.0097 -0.0881安泰ING全球氣候變遷基金 6.4600 6.4200 0.0400 0.6231安泰ING全球高股息基金季配型 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333安泰ING全球高股息基金累積型 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897安泰ING成長基金 16.4500 16.4400 0.0100 0.0608安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0200 9.0400 -0.0200 -0.2212安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6200 10.6500 -0.0300 -0.2817安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5114 10.5147 -0.0033 -0.0314安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4092 11.4127 -0.0035 -0.0307安泰ING金磚七國基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004安泰ING泰國基金 41.1900 40.7000 0.4900 1.2039安泰ING高科技基金 5.2200 5.2200 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8535 15.8533 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.9500 15.9000 0.0500 0.3145安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5910 9.5842 0.0068 0.0710安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7522 10.7446 0.0076 0.0707安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294安泰ING精選貨幣市場基金 11.8939 11.8937 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040安泰ING積極成長基金 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 18.7400 18.7500 -0.0100 -0.0533安泰ING環球基金 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330安泰ING鴻利基金 11.9300 11.9300 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6223 16.6221 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6900 8.7700 -0.0800 -0.9122安泰ING鑫平衡組合基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5607 12.5494 0.0113 0.0900-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8212 10.8203 0.0009 0.0083宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5062 10.5054 0.0008 0.0076宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2835 10.2786 0.0049 0.0477宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0998 10.0950 0.0048 0.0476宏利全球債券組合基金 12.5066 12.4963 0.0103 0.0824宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3630 11.3621 0.0009 0.0079宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0629 10.0621 0.0008 0.0080宏利亞太中小企業基金 15.1000 15.1000 0.0000 0.0000宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1691 10.1705 -0.0014 -0.0138宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8504 10.8511 -0.0007 -0.0065宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5392 9.5399 -0.0007 -0.0073宏利精選中華基金 7.6300 7.6700 -0.0400 -0.5215-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6512 12.6510 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5300 20.6000 -0.0700 -0.3398保德信大俄羅斯基金 11.3000 11.2400 0.0600 0.5338保德信中小型股基金 27.1300 27.2700 -0.1400 -0.5134保德信中國品牌基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350保德信日本基金 6.1200 6.1100 0.0100 0.1637保德信台商全方位基金 21.8300 21.7800 0.0500 0.2296保德信全球中小基金 18.6800 18.5600 0.1200 0.6466保德信全球消費商機基金 12.3500 12.2900 0.0600 0.4882保德信全球基礎建設基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.3900 12.3500 0.0400 0.3239保德信全球債券組合基金 12.6008 12.5774 0.0234 0.1861保德信全球資源基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618保德信全球優質股息成長基金 10.4200 10.3700 0.0500 0.4822保德信全球醫療生化基金 20.7600 20.6000 0.1600 0.7767保德信好時債組合基金 10.5587 10.5451 0.0136 0.1290保德信亞太基金 17.9200 17.9500 -0.0300 -0.1671保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0400 10.0623 -0.0223 -0.2216保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5886 10.6120 -0.0234 -0.2205保德信店頭市場基金 22.0500 22.0600 -0.0100 -0.0453保德信拉丁美洲基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192保德信金平衡基金 20.5800 20.6200 -0.0400 -0.1940保德信金滿意基金 28.4500 28.5300 -0.0800 -0.2804保德信科技島基金 14.5300 14.5300 0.0000 0.0000保德信高成長基金 59.2900 59.1600 0.1300 0.2197保德信第一基金 17.0200 16.9700 0.0500 0.2946保德信貨幣市場基金 15.3698 15.3695 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922保德信新興中小基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9430 9.9381 0.0049 0.0493保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7945 10.7892 0.0053 0.0491保德信新興趨勢組合基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838保德信瑞騰基金 15.0747 15.0744 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6693 10.6747 -0.0054 -0.0506施羅德中國高收益債券累積 11.0036 11.0092 -0.0056 -0.0509施羅德世界資源基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170施羅德台灣主動基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2526 9.2602 -0.0076 -0.0821施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6885 10.6973 -0.0088 -0.0823施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4000 11.3998 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2600 9.3200 -0.0600 -0.6438柏瑞五國金勢力建設基金 8.4500 8.4500 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3705 13.3703 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.5900 12.5700 0.0200 0.1591柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1548 12.1424 0.0124 0.1021柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8128 8.8038 0.0090 0.1022柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472柏瑞拉丁美洲基金 11.8900 11.8900 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2101 11.2129 -0.0028 -0.0250柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9398 8.9421 -0.0023 -0.0257柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9131 10.9101 0.0030 0.0275柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6184 10.6155 0.0029 0.0273柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4930 12.4954 -0.0024 -0.0192柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6524 10.6545 -0.0021 -0.0197柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.5200 14.4800 0.0400 0.2762柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1598 13.1575 0.0023 0.0175柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8600 17.8900 -0.0300 -0.1677國泰小龍基金 11.1500 11.1600 -0.0100 -0.0896國泰中小成長基金 29.5300 29.5100 0.0200 0.0678國泰中國內需增長基金 9.9300 10.0100 -0.0800 -0.7992國泰中國新興戰略基金 11.1800 11.3300 -0.1500 -1.3239國泰中港台基金 8.3200 8.4000 -0.0800 -0.9524國泰台灣計量基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076國泰台灣貨幣市場基金 12.1323 12.1321 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2500 18.2500 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155國泰全球貨幣市場基金 9.9213 9.9241 -0.0028 -0.0282國泰全球資源基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.7100 12.6900 0.0200 0.1576國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643國泰科技生化基金 22.6100 22.5900 0.0200 0.0885國泰紐幣保本基金 9.6204 9.6051 0.0153 0.1593國泰國泰基金 13.0100 13.0000 0.0100 0.0769國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001國泰新興市場基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580國泰新興高收益債券基金A 11.2471 11.2351 0.0120 0.1068國泰新興高收益債券基金B 10.4469 10.4359 0.0110 0.1054國泰價值卓越基金 10.8400 10.8700 -0.0300 -0.2760國泰豐益債券組合基金 11.1784 11.1736 0.0048 0.0430-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9500 14.9700 -0.0200 -0.1336第一金小型精選基金 17.7900 17.8000 -0.0100 -0.0562第一金中國世紀基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529第一金中概平衡基金 16.1100 16.0400 0.0700 0.4364第一金台灣成長基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082第一金台灣貨幣市場基金 14.8516 14.8514 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.3710 173.3680 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.5600 14.4700 0.0900 0.6220第一金全球不動產證券化基金A 6.6556 6.6249 0.0307 0.4634第一金全球不動產證券化基金B 5.4635 5.4383 0.0252 0.4634第一金全球台商基金 10.6000 10.6700 -0.0700 -0.6560第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9476 9.9619 -0.0143 -0.1436第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9476 9.9619 -0.0143 -0.1436第一金全球品牌基金 10.8300 10.7800 0.0500 0.4638第一金全球高收益債券基金A 13.7107 13.7062 0.0045 0.0328第一金全球高收益債券基金B 11.4411 11.4373 0.0038 0.0332第一金亞洲科技基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987第一金店頭市場基金 6.4000 6.4300 -0.0300 -0.4666第一金馬來西亞基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3838 10.3892 -0.0054 -0.0520第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6005 9.6054 -0.0049 -0.0510第一金萬得福基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024第一金電子基金 17.4500 17.5000 -0.0500 -0.2857第一金旗艦基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041第一金福元基金 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335第一金福王基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413統一大滿貫基金 19.0100 19.0200 -0.0100 -0.0526統一大龍印基金 11.1700 11.2200 -0.0500 -0.4456統一中小基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000統一全天候基金 45.3500 45.4000 -0.0500 -0.1101統一全球債券組合基金 11.2997 11.2899 0.0098 0.0868統一亞太基金 20.3200 20.4100 -0.0900 -0.4410統一亞洲大金磚基金 10.5600 10.6100 -0.0500 -0.4713統一奔騰基金 28.8800 28.9000 -0.0200 -0.0692統一強棒貨幣市場基金 16.2391 16.2388 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1100 14.1800 -0.0700 -0.4937統一統信基金 17.9100 17.8900 0.0200 0.1118統一黑馬基金 27.7800 27.8100 -0.0300 -0.1079統一新亞洲科技能源基金 9.2000 9.3100 -0.1100 -1.1815統一經建基金 20.1700 20.2000 -0.0300 -0.1485統一龍馬基金 33.6200 33.7300 -0.1100 -0.3261-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940凱基台商天下基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297凱基台灣精五門基金 13.8200 13.7800 0.0400 0.2903凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2172 10.2028 0.0144 0.1411凱基全球資源債券基金-配息型 10.0418 10.0276 0.0142 0.1416凱基亞洲四金磚基金 11.8900 11.8400 0.0500 0.4223凱基凱旋貨幣市場基金 11.2736 11.2734 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4800 14.4400 0.0400 0.2770凱基雲端趨勢基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065凱基新興市場中小基金 11.7700 11.7700 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7100 20.7300 -0.0200 -0.0965富邦大中華成長基金 4.8300 4.8600 -0.0300 -0.6173富邦丰益債券組合基金 9.6709 9.6560 0.0149 0.1543富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.8000 24.8100 -0.0100 -0.0403富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5300 31.6000 -0.0700 -0.2215富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6200 31.6800 -0.0600 -0.1894富邦台灣心基金 12.3300 12.3300 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3700 9.3800 -0.0100 -0.1066富邦台灣釆吉50基金 30.6900 30.7500 -0.0600 -0.1951富邦台灣科技指數基金 32.3200 32.4300 -0.1100 -0.3392富邦台灣鳳凰基金 512.3900 511.0100 1.3800 0.2701富邦全球不動產基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8933 10.9152 -0.0219 -0.2006富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3709 10.3917 -0.0208 -0.2002富邦吉祥貨幣市場基金 15.2540 15.2537 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.3400 40.5100 -0.1700 -0.4197富邦冠軍基金 20.1900 20.1900 0.0000 0.0000富邦科技基金 15.5100 15.4800 0.0300 0.1938富邦高成長基金 14.7400 14.7000 0.0400 0.2721富邦富邦基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2257 11.2082 0.0175 0.1561富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9479 10.9308 0.0171 0.1564富邦新興亞洲高成長基金 9.4800 9.5700 -0.0900 -0.9404富邦農糧精選基金 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113富邦福寶基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335富邦精準基金 36.0300 35.9300 0.1000 0.2783富邦精銳中小基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000富邦價值基金 14.3800 14.4400 -0.0600 -0.4155富達台灣成長基金 18.4800 18.4600 0.0200 0.1083富達卓越領航全球組合基金 9.4100 9.3400 0.0700 0.7495富達動力領航組合基金 10.4800 10.4300 0.0500 0.4794-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5400 0.0100 0.1805富鼎台灣優勢基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163富鼎全球固定收益組合基金 14.1350 14.1218 0.0132 0.0935富鼎東方精選基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493富鼎益利信貨幣市場基金 12.9987 12.9984 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7045 10.7044 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2900 10.2859 0.0041 0.0399-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 11.7200 11.8100 -0.0900 -0.7621富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5508 10.5421 0.0087 0.0825富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7647 10.7558 0.0089 0.0828富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0099 11.0139 -0.0040 -0.0363富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5788 13.5837 -0.0049 -0.0361富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.2000 9.1923 0.0077 0.0838富蘭克林華美第一富基金 21.5800 21.6100 -0.0300 -0.1388富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0185 10.0183 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2700 8.3200 -0.0500 -0.6010富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3390 9.3471 -0.0081 -0.0867富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5805 9.6037 -0.0232 -0.2416富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 -分配型 9.7622 9.7512 0.0110 0.1128富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金 -累計型 11.0308 11.0184 0.0124 0.1125-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.5011 17.4834 0.0177 0.1012復華大中華中小策略基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258復華中小精選基金 24.0700 24.0800 -0.0100 -0.0415復華全方位基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891復華全球大趨勢基金 12.6400 12.6300 0.0100 0.0792復華全球平衡基金 14.2800 14.2700 0.0100 0.0701復華全球原物料基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081復華全球短期收益基金 11.0694 11.0651 0.0043 0.0389復華全球債券基金 13.0759 13.0735 0.0024 0.0184復華全球債券組合基金 13.4100 13.4000 0.0100 0.0746復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130復華有利貨幣市場基金 13.1112 13.1110 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.0600 9.0400 0.0200 0.2212復華東協世紀基金 12.3300 12.2800 0.0500 0.4072復華南非幣2017保本基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033復華南非幣長期收益基金A 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006復華南非幣長期收益基金B 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.9754 11.9704 0.0050 0.0418復華高成長基金 24.1600 24.1500 0.0100 0.0414復華高益策略組合基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0597 14.0594 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 13.9649 13.9474 0.0175 0.1255復華傳家基金 13.3729 13.3599 0.0130 0.0973復華奧林匹克全球組合基金 14.2700 14.2600 0.0100 0.0701復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850復華新興市場高收益債券基金A 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961復華數位經濟基金 17.9900 17.9500 0.0400 0.2228-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5335 10.5192 0.0143 0.1359惠理康和台灣紅不讓基金 12.8800 12.9100 -0.0300 -0.2324-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 22.0400 22.0200 0.0200 0.0908景順台灣精選成長基金 19.6600 19.6200 0.0400 0.2039景順平衡基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045景順全球科技基金 10.0800 10.1300 -0.0500 -0.4936景順全球康健基金 12.4500 12.3900 0.0600 0.4843景順貨幣市場基金 15.5811 15.5808 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649華南永昌台灣精選基金 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431華南永昌永昌基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002華南永昌全球亨利組合基金 13.5921 13.5798 0.0123 0.0906華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9100 5.9200 -0.0100 -0.1689華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3300 5.3400 -0.0100 -0.1873華南永昌全球精品基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181華南永昌投資級收益組合基金 10.3833 10.3953 -0.0120 -0.1154華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1715 10.1751 -0.0036 -0.0354華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5296 10.5333 -0.0037 -0.0351華南永昌前瞻科技基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029華南永昌黃河世紀基金 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937華南永昌愛台灣基金 6.1800 6.1900 -0.0100 -0.1616華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8378 15.8375 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4786 12.4846 -0.0060 -0.0481華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6642 11.6640 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5600 18.5600 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.8400 16.9300 -0.0900 -0.5316華頓平安貨幣市場基金 11.2270 11.2268 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.2000 11.0900 0.1100 0.9919華頓全球高收益債券基金A 12.7192 12.7112 0.0080 0.0629華頓全球高收益債券基金B 11.2585 11.2514 0.0071 0.0631華頓全球黑鑽油源基金 6.3000 6.3200 -0.0200 -0.3165華頓全球新星股票基金 6.3400 6.3300 0.0100 0.1580華頓典範科技基金 7.8900 7.9200 -0.0300 -0.3788華頓新興亞太債券基金A 10.5525 10.5552 -0.0027 -0.0256華頓新興亞太債券基金B 10.2648 10.2674 -0.0026 -0.0253-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8300 6.7500 0.0800 1.1852匯豐中國動力基金 11.7000 11.7900 -0.0900 -0.7634匯豐中國點心高收益債券基金 10.6612 10.6695 -0.0083 -0.0778匯豐五福全球債券組合基金 12.5074 12.5129 -0.0055 -0.0440匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.7300 -0.0700 -0.5098匯豐台灣精典基金 16.5000 16.4900 0.0100 0.0606匯豐全球新富基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028匯豐全球趨勢組合基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050匯豐全球關鍵資源基金 7.5600 7.5200 0.0400 0.5319匯豐安富基金 19.9300 19.9300 0.0000 0.0000匯豐成功基金 28.4500 28.5200 -0.0700 -0.2454匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2642 10.2683 -0.0041 -0.0399匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1638 11.1680 -0.0042 -0.0376匯豐拉丁美洲基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942匯豐金磚動力基金 12.1200 12.1600 -0.0400 -0.3290匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7250 14.7248 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5605 15.5602 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0300 8.1300 -0.1000 -1.2300匯豐新鑽動力基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0679 9.0824 -0.0145 -0.1597匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4551 10.4697 -0.0146 -0.1395匯豐龍鳳基金 34.3600 34.3600 0.0000 0.0000匯豐龍騰電子基金 22.2800 22.2900 -0.0100 -0.0449匯豐雙高收益債券組合基金 11.8881 11.8803 0.0078 0.0657-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2300 13.2400 -0.0100 -0.0755新光中國成長基金 10.1300 10.1900 -0.0600 -0.5888新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4812 17.4809 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.0700 15.1100 -0.0400 -0.2647新光全球冠軍組合基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0663 15.0660 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999新光亞洲精選基金 22.3500 22.3800 -0.0300 -0.1341新光兩岸優勢基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104新光店頭基金 15.2800 15.2800 0.0000 0.0000新光國家建設基金 16.4500 16.4400 0.0100 0.0608新光創新科技基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022新光傳產優勢基金 8.5000 8.5200 -0.0200 -0.2347新光新興星鑽基金 9.5500 9.5800 -0.0300 -0.3132新光福運平衡基金 11.3579 11.4061 -0.0482 -0.4226新光增長收益基金 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041新光靈活增益100基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6300 4.6100 0.0200 0.4338瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4972 11.4948 0.0024 0.0209瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2535 10.2514 0.0021 0.0205-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000群益中小型股基金 25.8700 26.0000 -0.1300 -0.5000群益台股指數基金 11.1350 11.1670 -0.0320 -0.2866群益平衡王基金 17.6038 17.5897 0.0141 0.0802群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4200 0.0200 0.3690群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3355 10.3281 0.0074 0.0717群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1604 10.1531 0.0073 0.0719群益印巴雙星基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341群益印度中小基金 7.8800 7.9800 -0.1000 -1.2531群益多利策略組合基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905群益多重收益組合基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000群益安家基金 13.4962 13.3409 0.1553 1.1641群益安穩貨幣市場基金 15.6703 15.6700 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053群益亞太新趨勢平衡基金 14.8900 14.9000 -0.0100 -0.0671群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2244 10.2189 0.0055 0.0538群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9961 9.9907 0.0054 0.0541群益店頭市場基金 42.6100 42.7300 -0.1200 -0.2808群益東方盛世基金 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149群益東協成長基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967群益長安基金 15.4200 15.5000 -0.0800 -0.5161群益真善美基金 15.4933 15.4969 -0.0036 -0.0232群益馬拉松基金 63.5200 63.9000 -0.3800 -0.5947群益創新科技基金 19.2200 19.3100 -0.0900 -0.4661群益華夏盛世基金 9.3100 9.3900 -0.0800 -0.8520群益奧斯卡基金 16.2300 16.2900 -0.0600 -0.3683群益新興大消費基金 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038群益新興金鑽基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326群益葛萊美基金 12.6400 12.7100 -0.0700 -0.5508-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7300 16.6700 0.0600 0.3599德信中國精選成長基金 8.4600 8.5200 -0.0600 -0.7042德信台灣主流中小基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000德信新興股票組合基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3846 10.3836 0.0010 0.0096德信萬保貨幣市場基金 11.6293 11.6291 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0372 11.0405 -0.0033 -0.0299德信數位時代基金 14.0800 14.0200 0.0600 0.4280-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3599 11.3597 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8400 14.8500 -0.0100 -0.0673德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5500 18.4800 0.0700 0.3788德銀遠東DWS全球神農基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7800 -0.0300 -0.3068德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0018 10.0092 -0.0074 -0.0739德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1351 11.1434 -0.0083 -0.0745德銀遠東DWS科技基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2000 17.3600 -0.1600 -0.9217摩根JF中國亮點基金 9.4600 9.5100 -0.0500 -0.5258摩根JF台灣金磚基金 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874摩根JF台灣基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0069 16.0067 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.7900 15.9400 -0.1500 -0.9410摩根JF台灣增長基金 32.6600 32.7400 -0.0800 -0.2444摩根JF平衡基金 21.9200 21.9500 -0.0300 -0.1367摩根JF安家理財基金 11.0411 11.0438 -0.0027 -0.0245摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2653 11.2582 0.0071 0.0631摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5670 11.5597 0.0073 0.0632摩根JF亞洲基金 38.2300 38.3500 -0.1200 -0.3129摩根JF東方內需機會基金 12.1400 12.1600 -0.0200 -0.1645摩根JF東方科技基金 18.1600 18.3000 -0.1400 -0.7650摩根JF金龍收成基金 14.2900 14.3100 -0.0200 -0.1398摩根JF神龍平衡基金 12.1900 12.2100 -0.0200 -0.1638摩根JF第一貨幣市場基金 14.7651 14.7649 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.7300 0.0100 0.1486摩根JF新興日本基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182摩根JF新興科技基金 30.3400 30.3700 -0.0300 -0.0988摩根JF價值成長基金 12.6200 12.7000 -0.0800 -0.6299摩根JF龍揚基金 21.3300 21.3700 -0.0400 -0.1872摩根JF縱橫台商基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994摩根大歐洲基金 12.8400 12.6400 0.2000 1.5823摩根中美G2新勢力基金 9.8000 9.8200 -0.0200 -0.2037摩根全球α基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068摩根全球平衡基金 15.0833 15.1070 -0.0237 -0.1569摩根全球通網基金 3.6300 3.6500 -0.0200 -0.5480摩根全球發現基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389摩根全球債券基金-分配型 9.7592 9.7746 -0.0154 -0.1576摩根全球債券基金-累積型 10.0793 10.0951 -0.0158 -0.1565摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8504 10.8485 0.0019 0.0175摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6498 11.6477 0.0021 0.0180摩根新金磚五國基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970摩根新絲路基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296摩根新興35基金 11.2900 11.3300 -0.0400 -0.3531摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3390 10.3235 0.0155 0.1501摩根新興活利債券基金-累積型 11.2093 11.1925 0.0168 0.1501摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2661 10.2624 0.0037 0.0361摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3467 10.3429 0.0038 0.0367摩根資源活力股票基金 6.4300 6.4900 -0.0600 -0.9245摩根總收益組合基金-月配息型 10.8324 10.8399 -0.0075 -0.0692摩根總收益組合基金-累積型 10.8967 10.9042 -0.0075 -0.0688-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473聯邦台灣創新基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850聯邦金鑽平衡基金 10.6143 10.6206 -0.0063 -0.0593聯邦貨幣市場基金 12.8347 12.8345 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0300 7.0400 -0.0100 -0.1421聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6499 14.6253 0.0246 0.1682聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3078 10.3008 0.0070 0.0680聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1453 10.1750 -0.0297 -0.2919聯博大利基金 23.8900 23.8200 0.0700 0.2939聯博亞太地產基金-A類型 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668聯博亞太地產基金-B類型 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103聯博貨幣市場基金 14.6908 14.6906 0.0002 0.0014聯博概念型基金 15.8200 15.8900 -0.0700 -0.4405-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781瀚亞中國基金 11.7100 11.8100 -0.1000 -0.8467瀚亞巴西基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774瀚亞外銷基金 25.7700 25.7800 -0.0100 -0.0388瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9386 11.9148 0.0238 0.1998瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4184 10.3977 0.0207 0.1991瀚亞全球綠色金脈基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930瀚亞印度基金 17.6200 17.6700 -0.0500 -0.2830瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4200 9.4100 0.0100 0.1063瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083瀚亞亞太高股息基金 13.0300 13.0900 -0.0600 -0.4584瀚亞亞太基礎建設基金 11.3500 11.3600 -0.0100 -0.0880瀚亞非洲基金 18.5500 18.6200 -0.0700 -0.3759瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2118 13.2116 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.9600 12.0700 -0.1100 -0.9114瀚亞高科技基金 35.1600 35.2500 -0.0900 -0.2553瀚亞理財通基金 17.4700 17.5000 -0.0300 -0.1714瀚亞掌櫃基金 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807瀚亞菁華基金 14.6100 14.6000 0.0100 0.0685瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5234 10.5311 -0.0077 -0.0731瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2763 10.2838 -0.0075 -0.0729瀚亞電通網基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8500 12.8401 0.0099 0.0771瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600瀚亞歐洲基金 8.2400 8.1600 0.0800 0.9804瀚亞質量精選組合基金 11.5649 11.5162 0.0487 0.4229瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1172 10.1029 0.0143 0.1415瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1172 10.1029 0.0143 0.1415-------------------------------------------------------------------------------------------------

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