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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.01.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.35

-0.02

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.46

-0.1

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.86

-0.15

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.2

0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.679

0.0002

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.32

-0.03

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.87

-0.03

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.46

-0.08

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.44

-0.02

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.74

0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.23

-0.1

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.56

-0.03

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7222

0.0003

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.26

-0.04

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.18

-0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.5794

0.0092

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.2

-0.04

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.978

-0.027

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.7

-0.17

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.42

-0.03

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.82

0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.77

0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.11

-0.06

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.58

0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9979

0.0008

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.846

-0.011

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.719

0.002

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.457

0.03

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.24

-0.05

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.838

-0.0003

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.41

-0.08

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9581

0.0119

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.236

0.0111

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1486

-0.0031

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2418

-0.0028

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.15

-0.18

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.949

-0.056

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.76

-0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.04

0.04

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2826

-0.0001

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4033

-0.0098

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.33

0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.87

-0.08

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.78

-0.09

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.76

-0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.97

0

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.83

-0.15

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.03

-0.03

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.28

-0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

0

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

-0.07

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.22

-0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.28

-0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.49

-0.07

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.02

-0.17

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.86

-0.15

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.52

-0.02

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.51

-0.03

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.15

-0.09

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.67

-0.01

2013/01/23元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.22

-0.05

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.73

-0.03

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.1

-0.02

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.68

-0.04

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.32

-0.04

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8433

0.0003

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.11

-0.19

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.76

-0.01

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.8

-0.37

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.648

-0.092

2013/01/24元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.86

0

2013/01/23-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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