基金名稱 102/01/21 102/01/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.3400 31.2400 0.1000 0.3201元大寶來上證50基金 20.8100 20.7000 0.1100 0.5314元大寶來大中華價值指數基金 12.9290 12.7670 0.1620 1.2689元大寶來中國平衡基金 10.3400 10.2800 0.0600 0.5837元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4210 10.4224 -0.0014 -0.0134元大寶來巴西指數基金 7.4080 7.4480 -0.0400 -0.5371元大寶來巴菲特基金 16.2500 16.2100 0.0400 0.2468元大寶來台股指數基金 8.9870 8.9990 -0.0120 -0.1334元大寶來台商收成基金 19.1900 19.2600 -0.0700 -0.3635元大寶來台灣中型100基金 25.9300 25.9000 0.0300 0.1158元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7010 14.7180 -0.0170 -0.1155元大寶來台灣卓越50基金 54.0700 54.2200 -0.1500 -0.2767元大寶來台灣金融基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869元大寶來台灣高股息基金 23.2700 23.2100 0.0600 0.2585元大寶來台灣電子科技基金 22.9200 22.9500 -0.0300 -0.1307元大寶來全球ETF成長組合基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2852 10.2770 0.0082 0.0798元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1800 7.1200 0.0600 0.8427元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5200 5.5000 0.0200 0.3636元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.2800 0.0200 0.3185元大寶來全球成長基金 14.8600 14.8200 0.0400 0.2699元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1356 10.1273 0.0083 0.0820元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2299 9.2224 0.0075 0.0813元大寶來全球組合基金 11.5509 11.5288 0.0221 0.1917元大寶來全球通訊基金 4.7200 4.7100 0.0100 0.2123元大寶來全球短期收益基金 9.9983 10.0021 -0.0038 -0.0380元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9400 12.9000 0.0400 0.3101元大寶來全球農業商機基金 16.0700 16.0400 0.0300 0.1870元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929元大寶來印尼指數基金 9.8410 9.6480 0.1930 2.0004元大寶來印度指數基金 7.8590 7.8000 0.0590 0.7564元大寶來印度基金 8.4500 8.3500 0.1000 1.1976元大寶來多元基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974元大寶來多多基金 12.7300 12.6700 0.0600 0.4736元大寶來多福基金 36.3800 36.1900 0.1900 0.5250元大寶來亞太成長基金 9.9000 9.8000 0.1000 1.0204元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.1600 0.1200 1.4706元大寶來卓越基金 32.2700 32.3200 -0.0500 -0.1547元大寶來店頭基金 5.5100 5.4700 0.0400 0.7313元大寶來泛歐成長基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577元大寶來矽谷基金 9.4500 9.4100 0.0400 0.4251元大寶來高科技基金 10.7100 10.6700 0.0400 0.3749元大寶來得利貨幣市場基金 15.8425 15.8418 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6783 11.6777 0.0006 0.0051元大寶來富盈債券基金 25.8375 25.8353 0.0022 0.0085元大寶來富櫃50基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910元大寶來華夏中小基金 8.2000 8.0800 0.1200 1.4852元大寶來新中國基金 9.1900 9.0300 0.1600 1.7719元大寶來新主流基金 15.4600 15.4000 0.0600 0.3896元大寶來新台灣基金 28.0000 28.0100 -0.0100 -0.0357元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7700 11.7100 0.0600 0.5124元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9564 10.9560 0.0004 0.0037元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3445 10.3442 0.0003 0.0029元大寶來新興亞洲基金 9.1500 9.0400 0.1100 1.2168元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.6400 10.5500 0.0900 0.8531元大寶來新興消費商機基金 11.0200 10.9600 0.0600 0.5475元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7213 14.7205 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 21.0600 20.9800 0.0800 0.3813元大寶來精準中小基金 13.3900 13.2600 0.1300 0.9804元大寶來摩臺基金 26.2900 26.3400 -0.0500 -0.1898元大寶來標智滬深300基金 14.8800 14.7300 0.1500 1.0183元大寶來環球關鍵資源基金 4.6400 4.6400 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 24.3700 24.3100 0.0600 0.2468元大寶來雙盈基金 17.7000 17.6700 0.0300 0.1698-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000日盛上選基金 17.7100 17.6700 0.0400 0.2264日盛大中華基金 5.9000 5.8200 0.0800 1.3746日盛小而美基金 12.9100 12.8600 0.0500 0.3888日盛中國內需動力基金 9.7200 9.5500 0.1700 1.7801日盛日盛基金 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631日盛全球抗暖化基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335日盛亞洲星鑽基金 11.6800 11.5800 0.1000 0.8636日盛亞洲高收益債券基金A 10.7620 10.7488 0.0132 0.1228日盛亞洲高收益債券基金B 10.4951 10.4823 0.0128 0.1221日盛金緻招牌組合基金 9.7375 9.7343 0.0032 0.0329日盛首選基金 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198日盛高科技基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526日盛貨幣市場基金 14.3703 14.3695 0.0008 0.0056日盛新台商基金 22.6200 22.4500 0.1700 0.7572日盛精選五虎基金 21.2900 21.1900 0.1000 0.4719-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1349 13.1342 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 14.6600 14.6000 0.0600 0.4110台新大中華基金 8.7400 8.6100 0.1300 1.5099台新大眾基金 15.1200 15.0600 0.0600 0.3984台新大眾貨幣市場基金 13.7972 13.7965 0.0007 0.0051台新中國通基金 18.5700 18.4800 0.0900 0.4870台新中國精選中小基金 8.3600 8.2400 0.1200 1.4563台新主流基金 10.4800 10.4200 0.0600 0.5758台新北美收益資產證券化基金(A) 14.6500 14.6500 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 14.4800 14.4900 -0.0100 -0.0690台新全球ETF組合基金 10.6989 10.6899 0.0090 0.0842台新印度基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036台新亞美短期債券基金 9.9238 9.9230 0.0008 0.0081台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5155 10.5268 -0.0113 -0.1074台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7345 10.7459 -0.0114 -0.1061台新真吉利貨幣市場基金 10.8169 10.8164 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 15.4679 15.3557 0.1122 0.7307台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4700 10.4200 0.0500 0.4799台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166未來資產亞太不動產證券化基金B 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528未來資產亞洲高收益債券基金 10.7058 10.6837 0.0221 0.2069未來資產亞洲新富基金 12.0100 11.9100 0.1000 0.8396未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2588 12.2582 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.1100 7.0800 0.0300 0.4237未來資產閣來寶全球組合基金 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.3881 10.3617 0.0264 0.2548未來資產環球債券基金B 10.2677 10.2416 0.0261 0.2548-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2900 9.2000 0.0900 0.9783永豐中小基金 30.6500 30.4700 0.1800 0.5907永豐中國高收益債券基金 10.3818 10.3763 0.0055 0.0530永豐中國經濟建設基金 11.6000 11.4200 0.1800 1.5762永豐中概平衡基金 25.5900 25.5400 0.0500 0.1958永豐主流品牌基金 12.0400 12.0500 -0.0100 -0.0830永豐永益平衡基金 18.5000 18.4400 0.0600 0.3254永豐永豐基金 26.9200 26.9200 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 11.9900 11.9700 0.0200 0.1671永豐全球投資等級債券基金 10.6365 10.6337 0.0028 0.0263永豐全球債券組合基金 10.7364 10.7319 0.0045 0.0419永豐全球新興向榮基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308永豐亞洲中小基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903永豐亞洲民生消費基金 10.5500 10.4800 0.0700 0.6679永豐高科技基金 10.5400 10.5200 0.0200 0.1901永豐貨幣市場基金 13.5482 13.5475 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7375 9.7330 0.0045 0.0462永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7157 10.7107 0.0050 0.0467永豐臺灣加權ETF基金 38.5600 38.6000 -0.0400 -0.1036永豐領航科技基金 12.7100 12.6000 0.1100 0.8730永豐環球趨勢資源基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444永豐趨勢平衡基金 25.8300 25.8000 0.0300 0.1163-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.7800 10.7100 0.0700 0.6536兆豐國際巨龍領航基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147兆豐國際民生動力基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348兆豐國際生命科學基金 12.7900 12.8200 -0.0300 -0.2340兆豐國際全球高股息基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546兆豐國際全球基金 27.8600 27.6800 0.1800 0.6503兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.0800 20.9600 0.1200 0.5725兆豐國際第一基金 9.4800 9.4600 0.0200 0.2114兆豐國際萬全基金 14.0800 14.0300 0.0500 0.3564兆豐國際電子基金 16.1100 16.0700 0.0400 0.2489兆豐國際精選二十基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.7500 0.0500 0.6452兆豐國際豐台灣基金 22.4300 22.3900 0.0400 0.1787兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1605 12.1598 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1606 10.1514 0.0092 0.0906合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0558 10.0467 0.0091 0.0906合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2614 10.2569 0.0045 0.0439合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1613 10.1568 0.0045 0.0443合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6187 12.6182 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.2600 5.1700 0.0900 1.7408-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.5300 10.4900 0.0400 0.3813安泰ING中小基金 23.0500 22.9000 0.1500 0.6550安泰ING中國機會基金 10.2400 10.1400 0.1000 0.9862安泰ING巴西基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846安泰ING日本基金 7.2600 7.1400 0.1200 1.6807安泰ING台灣高股息基金 13.3600 13.3600 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 15.9800 15.9400 0.0400 0.2509安泰ING平衡基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1800 11.1600 0.0200 0.1792安泰ING全球生技醫療基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045安泰ING全球安穩平衡基金 12.2878 12.3303 -0.0425 -0.3447安泰ING全球品牌基金 19.3300 19.3800 -0.0500 -0.2580安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4924 9.4892 0.0032 0.0337安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9946 10.9908 0.0038 0.0346安泰ING全球氣候變遷基金 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575安泰ING全球高股息基金季配型 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728安泰ING成長基金 16.4100 16.3500 0.0600 0.3670安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0700 9.0000 0.0700 0.7778安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6800 10.5900 0.0900 0.8499安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5086 10.5434 -0.0348 -0.3301安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4061 11.4439 -0.0378 -0.3303安泰ING金磚七國基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040安泰ING泰國基金 39.9800 39.6500 0.3300 0.8323安泰ING高科技基金 5.2300 5.2100 0.0200 0.3839安泰ING貨幣市場基金 15.8525 15.8517 0.0008 0.0051安泰ING新馬基金 16.1100 16.1000 0.0100 0.0621安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5762 9.5818 -0.0056 -0.0584安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7356 10.7419 -0.0063 -0.0587安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6900 8.6400 0.0500 0.5787安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5300 8.4700 0.0600 0.7084安泰ING精選貨幣市場基金 11.8933 11.8928 0.0005 0.0042安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1100 8.1700 -0.0600 -0.7344安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048安泰ING積極成長基金 6.8600 6.8300 0.0300 0.4392安泰ING優質基金 18.6900 18.6100 0.0800 0.4299安泰ING環球基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114安泰ING鴻利基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6216 16.6210 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8000 8.6800 0.1200 1.3825安泰ING鑫平衡組合基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5390 12.5564 -0.0174 -0.1386-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8261 10.8324 -0.0063 -0.0582宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5110 10.5171 -0.0061 -0.0580宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2808 10.2831 -0.0023 -0.0224宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0972 10.0994 -0.0022 -0.0218宏利台灣動力基金 14.0800 14.0200 0.0600 0.4280宏利全球債券組合基金 12.4782 12.4777 0.0005 0.0040宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3441 11.3475 -0.0034 -0.0300宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0461 10.0491 -0.0030 -0.0299宏利亞太中小企業基金 14.9500 14.8100 0.1400 0.9453宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1794 10.1804 -0.0010 -0.0098宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8416 10.8402 0.0014 0.0129宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5316 9.5303 0.0013 0.0136宏利萬利貨幣市場基金 13.3991 13.3985 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.6300 7.5200 0.1100 1.4628宏利臺灣高股息基金 15.2500 15.1900 0.0600 0.3950-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6503 12.6496 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5000 20.1700 0.3300 1.6361保德信大俄羅斯基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891保德信中小型股基金 27.1200 27.0200 0.1000 0.3701保德信中國品牌基金 8.4600 8.3300 0.1300 1.5606保德信日本基金 6.1800 6.0700 0.1100 1.8122保德信台商全方位基金 21.8000 21.7800 0.0200 0.0918保德信全球中小基金 18.4800 18.4800 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 12.2900 12.3000 -0.0100 -0.0813保德信全球基礎建設基金 8.4900 8.4600 0.0300 0.3546保德信全球組合基金 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810保德信全球債券組合基金 12.5723 12.6029 -0.0306 -0.2428保德信全球資源基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312保德信全球優質股息成長基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934保德信全球醫療生化基金 20.5900 20.6300 -0.0400 -0.1939保德信好時債組合基金 10.5486 10.5629 -0.0143 -0.1354保德信亞太基金 17.8900 17.7300 0.1600 0.9024保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0633 10.1574 -0.0941 -0.9264保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6131 10.6306 -0.0175 -0.1646保德信店頭市場基金 21.9100 21.8600 0.0500 0.2287保德信拉丁美洲基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.6200 20.5900 0.0300 0.1457保德信金滿意基金 28.6900 28.6900 0.0000 0.0000保德信科技島基金 14.5000 14.4500 0.0500 0.3460保德信高成長基金 59.1800 59.0400 0.1400 0.2371保德信第一基金 16.9900 16.9700 0.0200 0.1179保德信貨幣市場基金 15.3688 15.3681 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.4800 11.4300 0.0500 0.4375保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9457 10.0997 -0.1540 -1.5248保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7975 10.8240 -0.0265 -0.2448保德信新興趨勢組合基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837保德信瑞騰基金 15.0741 15.0733 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6839 10.6611 0.0228 0.2139施羅德中國高收益債券累積 11.0190 10.9955 0.0235 0.2137施羅德世界資源基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 11.9900 11.9700 0.0200 0.1671施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2474 9.2337 0.0137 0.1484施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6826 10.6667 0.0159 0.1491施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3992 11.3986 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3400 9.2300 0.1100 1.1918柏瑞五國金勢力建設基金 8.5300 8.4400 0.0900 1.0664柏瑞巨人基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3697 13.3690 0.0007 0.0052柏瑞全球金牌組合基金 12.5700 12.5000 0.0700 0.5600柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1156 12.1140 0.0016 0.0132柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7844 8.7832 0.0012 0.0137柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731柏瑞拉丁美洲基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2060 11.1990 0.0070 0.0625柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9366 8.9310 0.0056 0.0627柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8985 10.9119 -0.0134 -0.1228柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.6041 10.6172 -0.0131 -0.1234柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5017 12.4912 0.0105 0.0841柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6598 10.6509 0.0089 0.0836柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.4700 14.4300 0.0400 0.2772柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1523 13.1523 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7000 12.6400 0.0600 0.4747-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9600 17.9200 0.0400 0.2232國泰小龍基金 11.1700 11.1400 0.0300 0.2693國泰中小成長基金 29.5300 29.4100 0.1200 0.4080國泰中國內需增長基金 9.9900 9.8300 0.1600 1.6277國泰中國新興戰略基金 11.3000 11.0900 0.2100 1.8936國泰中港台基金 8.3900 8.2400 0.1500 1.8204國泰台灣計量基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079國泰台灣貨幣市場基金 12.1315 12.1309 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.2800 18.2400 0.0400 0.2193國泰全球基礎建設基金 9.4600 9.4200 0.0400 0.4246國泰全球貨幣市場基金 9.9395 9.9632 -0.0237 -0.2379國泰全球資源基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.9100 6.8600 0.0500 0.7289國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.6300 12.6100 0.0200 0.1586國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885國泰科技生化基金 22.6800 22.6000 0.0800 0.3540國泰紐幣保本基金 9.5580 9.5914 -0.0334 -0.3482國泰國泰基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079國泰策略高收益債券基金A 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002國泰策略高收益債券基金B 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002國泰新興市場基金 8.4100 8.3300 0.0800 0.9604國泰新興高收益債券基金A 11.2272 11.2206 0.0066 0.0588國泰新興高收益債券基金B 10.4285 10.4224 0.0061 0.0585國泰價值卓越基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 11.1674 11.1641 0.0033 0.0296-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0200 14.9900 0.0300 0.2001第一金小型精選基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390第一金中國世紀基金 8.4800 8.3500 0.1300 1.5569第一金中概平衡基金 16.0300 16.0100 0.0200 0.1249第一金台灣成長基金 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221第一金台灣貨幣市場基金 14.8506 14.8498 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.3590 173.3500 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 14.3800 14.3800 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.6509 6.6170 0.0339 0.5123第一金全球不動產證券化基金B 5.4596 5.4518 0.0078 0.1431第一金全球台商基金 10.6300 10.4700 0.1600 1.5282第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9511 9.9431 0.0080 0.0805第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9511 9.9431 0.0080 0.0805第一金全球品牌基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780第一金全球高收益債券基金A 13.6882 13.6917 -0.0035 -0.0256第一金全球高收益債券基金B 11.4223 11.4252 -0.0029 -0.0254第一金亞洲科技基金 12.6000 12.3500 0.2500 2.0243第一金亞洲新興市場基金 10.1400 10.0800 0.0600 0.5952第一金店頭市場基金 6.3800 6.3300 0.0500 0.7899第一金馬來西亞基金 11.9200 11.9800 -0.0600 -0.5008第一金創新趨勢基金 10.3400 10.2500 0.0900 0.8781第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4126 10.4355 -0.0229 -0.2194第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6271 9.6482 -0.0211 -0.2187第一金萬得福基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056第一金電子基金 17.3900 17.2500 0.1400 0.8116第一金旗艦基金 9.8100 9.6400 0.1700 1.7635第一金福元基金 6.8900 6.8300 0.0600 0.8785第一金福王基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6300 8.4900 0.1400 1.6490統一大滿貫基金 18.9000 18.8400 0.0600 0.3185統一大龍印基金 11.1800 11.0100 0.1700 1.5441統一中小基金 11.3800 11.3300 0.0500 0.4413統一台灣動力基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528統一全天候基金 45.2700 45.0800 0.1900 0.4215統一全球債券組合基金 11.2862 11.2813 0.0049 0.0434統一亞太基金 20.3400 20.0600 0.2800 1.3958統一亞洲大金磚基金 10.4400 10.2700 0.1700 1.6553統一奔騰基金 28.8400 28.7300 0.1100 0.3829統一強棒貨幣市場基金 16.2379 16.2370 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.0400 13.8500 0.1900 1.3718統一統信基金 17.9400 17.8700 0.0700 0.3917統一黑馬基金 27.7600 27.7000 0.0600 0.2166統一新亞洲科技能源基金 9.2600 9.2100 0.0500 0.5429統一經建基金 20.2300 20.2100 0.0200 0.0990統一龍馬基金 33.8500 33.7800 0.0700 0.2072-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096凱基台灣精五門基金 13.7700 13.7100 0.0600 0.4376凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1823 10.2114 -0.0291 -0.2850凱基全球資源債券基金-配息型 10.0074 10.0360 -0.0286 -0.2850凱基亞洲四金磚基金 11.7700 11.6700 0.1000 0.8569凱基凱旋貨幣市場基金 11.2728 11.2722 0.0006 0.0053凱基開創基金 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892凱基雲端趨勢基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 11.7400 11.7000 0.0400 0.3419凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650凱基資源國基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.8400 20.7500 0.0900 0.4337富邦大中華成長基金 4.8500 4.7800 0.0700 1.4644富邦丰益債券組合基金 9.6605 9.6684 -0.0079 -0.0817富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.8900 24.8600 0.0300 0.1207富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8300 31.9100 -0.0800 -0.2507富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8400 31.9100 -0.0700 -0.2194富邦台灣心基金 12.3600 12.3300 0.0300 0.2433富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3800 11.3500 0.0300 0.2643富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202富邦台灣釆吉50基金 30.9100 30.9900 -0.0800 -0.2582富邦台灣科技指數基金 32.5100 32.5900 -0.0800 -0.2455富邦台灣鳳凰基金 509.1800 505.1400 4.0400 0.7998富邦全球不動產基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9036 10.8969 0.0067 0.0615富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3806 10.3743 0.0063 0.0607富邦吉祥貨幣市場基金 15.2529 15.2521 0.0008 0.0053富邦長紅基金 40.4800 40.2600 0.2200 0.5465富邦冠軍基金 20.2700 20.2500 0.0200 0.0988富邦科技基金 15.4700 15.3800 0.0900 0.5852富邦高成長基金 14.6500 14.5300 0.1200 0.8259富邦富邦基金 8.2400 8.2200 0.0200 0.2433富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2035 11.1811 0.0224 0.2003富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9263 10.9044 0.0219 0.2008富邦新興亞洲高成長基金 9.5500 9.4700 0.0800 0.8448富邦農糧精選基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064富邦福寶基金 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038富邦精準基金 35.8400 35.6900 0.1500 0.4203富邦精銳中小基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414富邦價值基金 14.4300 14.3800 0.0500 0.3477-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5300 18.5100 0.0200 0.1081富達卓越領航全球組合基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144富達動力領航組合基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7600 7.7200 0.0400 0.5181富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5300 0.0200 0.3617富鼎台灣優勢基金 8.6200 8.6100 0.0100 0.1161富鼎全球固定收益組合基金 14.1167 14.1148 0.0019 0.0135富鼎東方精選基金 6.7400 6.6500 0.0900 1.3534富鼎益利信貨幣市場基金 12.9977 12.9970 0.0007 0.0054富鼎華盈貨幣市場基金 10.7040 10.7037 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.2994 10.2962 0.0032 0.0311-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056富蘭克林華美中華基金 11.7900 11.6700 0.1200 1.0283富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8500 8.8300 0.0200 0.2265富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5356 10.5429 -0.0073 -0.0692富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7492 10.7566 -0.0074 -0.0688富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0104 11.0088 0.0016 0.0145富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5793 13.5775 0.0018 0.0133富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.1679 9.1412 0.0267 0.2921富蘭克林華美第一富基金 21.6800 21.6500 0.0300 0.1386富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0178 10.0172 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.2100 8.1100 0.1000 1.2331富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2827 9.2634 0.0193 0.2084富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5912 9.5464 0.0448 0.4693富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7495 9.7502 -0.0007 -0.0072富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0164 11.0171 -0.0007 -0.0064-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.3838 17.3108 0.0730 0.4217復華大中華中小策略基金 7.9200 7.8300 0.0900 1.1494復華中小精選基金 24.0700 23.8900 0.1800 0.7535復華全方位基金 11.2300 11.1300 0.1000 0.8985復華全球大趨勢基金 12.5800 12.5200 0.0600 0.4792復華全球平衡基金 14.2300 14.1600 0.0700 0.4944復華全球原物料基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160復華全球短期收益基金 11.0677 11.0652 0.0025 0.0226復華全球債券基金 13.0750 13.0716 0.0034 0.0260復華全球債券組合基金 13.3800 13.3800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613復華全球資產證券化基金B 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405復華有利貨幣市場基金 13.1102 13.1095 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 10.6900 10.6100 0.0800 0.7540復華亞太成長基金 9.0700 8.9800 0.0900 1.0022復華東協世紀基金 12.3100 12.2500 0.0600 0.4898復華南非幣2017保本基金 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990復華南非幣長期收益基金B 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990復華南非幣短期收益基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.9217 11.8555 0.0662 0.5584復華高成長基金 24.1000 23.9600 0.1400 0.5843復華高益策略組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821復華貨幣市場基金 14.0587 14.0579 0.0008 0.0057復華復華基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571復華華人世紀基金 12.7100 12.5500 0.1600 1.2749復華傳家二號基金 13.8849 13.8334 0.0515 0.3723復華傳家基金 13.3286 13.2731 0.0555 0.4181復華奧林匹克全球組合基金 14.2500 14.2200 0.0300 0.2110復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850復華新興市場高收益債券基金A 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961復華滬深300 股基金 #VALUE! 15.3600 0.0700復華數位經濟基金 17.9500 17.8700 0.0800 0.4477-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5649 10.5947 -0.0298 -0.2813惠理康和台灣紅不讓基金 12.8800 12.8000 0.0800 0.6250-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8800 12.8600 0.0200 0.1555景順台灣科技基金 21.9400 21.9100 0.0300 0.1369景順台灣精選成長基金 19.5700 19.5000 0.0700 0.3590景順平衡基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026景順全球科技基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995景順全球康健基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445景順貨幣市場基金 15.5800 15.5791 0.0009 0.0058景順潛力基金 24.3600 24.3300 0.0300 0.1233-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005華南永昌台灣精選基金 7.0100 6.9800 0.0300 0.4298華南永昌永昌基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003華南永昌全球亨利組合基金 13.5611 13.5557 0.0054 0.0398華南永昌全球神農水資源基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9200 5.8600 0.0600 1.0239華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3400 5.2900 0.0500 0.9452華南永昌全球精品基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.4022 10.3891 0.0131 0.1261華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2428 10.2205 0.0223 0.2182華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5423 10.5193 0.0230 0.2187華南永昌前瞻科技基金 9.7000 9.6300 0.0700 0.7269華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.4000 0.1500 2.0270華南永昌愛台灣基金 6.1700 6.1200 0.0500 0.8170華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8367 15.8360 0.0007 0.0044華南永昌龍盈平衡基金 12.4764 12.4453 0.0311 0.2499華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6635 11.6629 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5300 18.4000 0.1300 0.7065華頓台灣基金 16.9600 16.8700 0.0900 0.5335華頓平安貨幣市場基金 11.2262 11.2257 0.0005 0.0045華頓全球旺組合基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081華頓全球時尚精品基金 11.1500 11.1700 -0.0200 -0.1791華頓全球高收益債券基金A 12.6963 12.6915 0.0048 0.0378華頓全球高收益債券基金B 11.2732 11.2689 0.0043 0.0382華頓全球黑鑽油源基金 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165華頓全球新星股票基金 6.3000 6.2600 0.0400 0.6390華頓典範科技基金 7.9100 7.8500 0.0600 0.7643華頓新興亞太債券基金A 10.5751 10.5729 0.0022 0.0208華頓新興亞太債券基金B 10.3215 10.3194 0.0021 0.0204-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7400 6.7100 0.0300 0.4471匯豐中國動力基金 11.7800 11.6100 0.1700 1.4643匯豐中國點心高收益債券基金 10.6832 10.6785 0.0047 0.0440匯豐五福全球債券組合基金 12.4998 12.5004 -0.0006 -0.0048匯豐太平洋精典基金 13.7800 13.6500 0.1300 0.9524匯豐台灣精典基金 16.5500 16.5300 0.0200 0.1210匯豐全球新富基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062匯豐全球趨勢組合基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000匯豐安富基金 20.0000 20.0100 -0.0100 -0.0500匯豐成功基金 28.6900 28.7100 -0.0200 -0.0697匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2865 10.2734 0.0131 0.1275匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1863 11.1733 0.0130 0.1164匯豐拉丁美洲基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947匯豐金磚動力基金 12.1300 12.0300 0.1000 0.8313匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7240 14.7233 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5595 15.5587 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1000 8.1300 -0.0300 -0.3690匯豐新鑽動力基金 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0841 9.1418 -0.0577 -0.6312匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4716 10.5294 -0.0578 -0.5489匯豐龍鳳基金 34.4800 34.4700 0.0100 0.0290匯豐龍騰電子基金 22.3300 22.3300 0.0000 0.0000匯豐雙高收益債券組合基金 11.8670 11.8621 0.0049 0.0413-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.2300 13.2000 0.0300 0.2273新光中國成長基金 10.2100 10.0800 0.1300 1.2897新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4800 17.4791 0.0009 0.0052新光台灣富貴基金 15.1200 15.0700 0.0500 0.3318新光全球冠軍組合基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040新光吉星貨幣市場基金 15.0652 15.0643 0.0009 0.0060新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002新光亞洲精選基金 22.4000 22.2700 0.1300 0.5837新光兩岸優勢基金 9.8000 9.6700 0.1300 1.3444新光店頭基金 15.1300 15.0400 0.0900 0.5984新光國家建設基金 16.4200 16.3600 0.0600 0.3668新光創新科技基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082新光傳產優勢基金 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353新光新興星鑽基金 9.6000 9.5000 0.1000 1.0526新光福運平衡基金 11.4175 11.4031 0.0144 0.1263新光增長收益基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5600 4.5600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0800 8.0100 0.0700 0.8739瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4906 11.4667 0.0239 0.2084瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2476 10.2263 0.0213 0.2083-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713群益中小型股基金 25.8300 25.6200 0.2100 0.8197群益台股指數基金 11.2030 11.2150 -0.0120 -0.1070群益平衡王基金 17.5751 17.5609 0.0142 0.0809群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6800 6.6600 0.0200 0.3003群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4400 5.4300 0.0100 0.1842群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3282 10.3068 0.0214 0.2076群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.3282 10.3069 0.0213 0.2067群益印巴雙星基金 8.9900 8.9400 0.0500 0.5593群益印度中小基金 8.0300 7.9600 0.0700 0.8794群益多利策略組合基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813群益多重收益組合基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776群益多重資產組合基金 11.7800 11.7400 0.0400 0.3407群益安家基金 13.3085 13.2447 0.0638 0.4817群益安穩貨幣市場基金 15.6691 15.6682 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 9.8000 9.7000 0.1000 1.0309群益亞太新趨勢平衡基金 14.8700 14.7900 0.0800 0.5409群益亞洲新興市場債券基金 #VALUE! A(累積型) 10.2158群益亞洲新興市場債券基金 #VALUE! B(月配型) 9.9876群益店頭市場基金 42.6000 42.3100 0.2900 0.6854群益東方盛世基金 8.7600 8.6900 0.0700 0.8055群益東協成長基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957群益長安基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295群益真善美基金 15.4801 15.4582 0.0219 0.1417群益馬拉松基金 63.8900 63.8700 0.0200 0.0313群益創新科技基金 19.3000 19.2700 0.0300 0.1557群益華夏盛世基金 9.3100 9.1400 0.1700 1.8600群益奧斯卡基金 16.2600 16.2400 0.0200 0.1232群益新興大消費基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198群益新興金鑽基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673群益葛萊美基金 12.6600 12.6400 0.0200 0.1582-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6100 16.5500 0.0600 0.3625德信中國精選成長基金 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269德信台灣主流中小基金 9.3100 9.2500 0.0600 0.6487德信新興股票組合基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996德信新興高收益債券組合基金 10.3780 10.3787 -0.0007 -0.0067德信萬保貨幣市場基金 11.6285 11.6278 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 11.0316 11.0308 0.0008 0.0073德信數位時代基金 13.9900 13.9100 0.0800 0.5751-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4100 10.3600 0.0500 0.4826德盛全球生技大壩基金 18.5200 18.4900 0.0300 0.1623德盛安聯中國東協新世紀基金 12.2100 12.0800 0.1300 1.0762德盛安聯中國策略增長基金 11.3800 11.2300 0.1500 1.3357德盛安聯台灣好息富基金 9.3300 9.2900 0.0400 0.4306德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1625 12.1620 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2500 11.1800 0.0700 0.6261德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8874 13.8924 -0.0050 -0.0360德盛安聯四季豐收債券組合基金-A hare #VALUE! 11.1685 0.0012德盛安聯四季豐收債券組合基金-B hare #VALUE! 10.8184 0.0013德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1900 7.1500 0.0400 0.5594德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325德盛安聯全球計量平衡基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735德盛安聯全球債券基金 11.8178 11.8116 0.0062 0.0525德盛安聯全球新興市場基金 16.5200 16.4200 0.1000 0.6090德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.2700 0.0200 0.2418德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4900 9.4400 0.0500 0.5297德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4600 18.3000 0.1600 0.8743德盛科技大壩基金 17.2200 17.1400 0.0800 0.4667-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3590 11.3584 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4200 18.3800 0.0400 0.2176德銀遠東DWS全球神農基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9975 10.0072 -0.0097 -0.0969德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1304 11.1412 -0.0108 -0.0969德銀遠東DWS科技基金 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2800 17.2600 0.0200 0.1159摩根JF中國亮點基金 9.3700 9.2300 0.1400 1.5168摩根JF台灣金磚基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933摩根JF台灣基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0060 16.0052 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.8800 15.8500 0.0300 0.1893摩根JF台灣增長基金 32.8900 32.9300 -0.0400 -0.1215摩根JF平衡基金 21.9400 21.9500 -0.0100 -0.0456摩根JF安家理財基金 11.0392 11.0388 0.0004 0.0036摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.2503 11.2300 0.0203 0.1808摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.5517 11.5308 0.0209 0.1813摩根JF亞洲基金 38.1600 37.7300 0.4300 1.1397摩根JF東方內需機會基金 12.0800 11.9300 0.1500 1.2573摩根JF東方科技基金 18.4500 18.1700 0.2800 1.5410摩根JF金龍收成基金 14.2300 14.0300 0.2000 1.4255摩根JF神龍平衡基金 12.1400 12.0700 0.0700 0.5800摩根JF第一貨幣市場基金 14.7641 14.7634 0.0007 0.0047摩根JF絕對日本基金 6.7600 6.6800 0.0800 1.1976摩根JF新興日本基金 13.8500 13.6400 0.2100 1.5396摩根JF新興科技基金 30.4400 30.3800 0.0600 0.1975摩根JF價值成長基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000摩根JF龍揚基金 21.3000 20.9900 0.3100 1.4769摩根JF縱橫台商基金 7.9800 7.8200 0.1600 2.0460摩根大歐洲基金 12.6500 12.7300 -0.0800 -0.6284摩根中美G2新勢力基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239摩根全球α基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848摩根全球平衡基金 15.0646 15.0712 -0.0066 -0.0438摩根全球通網基金 3.6600 3.6200 0.0400 1.1050摩根全球發現基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235摩根全球債券基金-分配型 9.7206 9.7571 -0.0365 -0.3741摩根全球債券基金-累積型 10.0394 10.0770 -0.0376 -0.3731摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8501 10.8352 0.0149 0.1375摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6494 11.6335 0.0159 0.1367摩根新金磚五國基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960摩根新絲路基金 8.6900 8.5900 0.1000 1.1641摩根新興35基金 11.3200 11.2600 0.0600 0.5329摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3171 10.3322 -0.0151 -0.1462摩根新興活利債券基金-累積型 11.1856 11.2019 -0.0163 -0.1455摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2545 10.2457 0.0088 0.0859摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3350 10.3261 0.0089 0.0862摩根資源活力股票基金 6.4400 6.4900 -0.0500 -0.7704摩根總收益組合基金-月配息型 10.8311 10.8244 0.0067 0.0619摩根總收益組合基金-累積型 10.8954 10.8887 0.0067 0.0615-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988聯邦台灣創新基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705聯邦金鑽平衡基金 10.6090 10.5527 0.0563 0.5335聯邦貨幣市場基金 12.8338 12.8331 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6030 14.6067 -0.0037 -0.0253聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2840 10.2728 0.0112 0.1090聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1584 10.1473 0.0111 0.1094-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.0000 23.9600 0.0400 0.1669聯博亞太地產基金-A類型 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834聯博亞太地產基金-B類型 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052聯博貨幣市場基金 14.6898 14.6890 0.0008 0.0055聯博概念型基金 15.9300 15.8900 0.0400 0.2517-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289瀚亞中國基金 11.8000 11.6300 0.1700 1.4617瀚亞巴西基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383瀚亞外銷基金 25.8100 25.7000 0.1100 0.4280瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8796 11.8801 -0.0005 -0.0042瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3669 10.3674 -0.0005 -0.0048瀚亞全球綠色金脈基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970瀚亞印度基金 17.6100 17.4600 0.1500 0.8591瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174瀚亞亞太高股息基金 13.0600 12.9600 0.1000 0.7716瀚亞亞太基礎建設基金 11.3900 11.3000 0.0900 0.7965瀚亞非洲基金 18.6200 18.7100 -0.0900 -0.4810瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2108 13.2101 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 11.9200 11.9400 -0.0200 -0.1675瀚亞高科技基金 35.0900 34.9000 0.1900 0.5444瀚亞理財通基金 17.5900 17.5500 0.0400 0.2279瀚亞掌櫃基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817瀚亞菁華基金 14.6000 14.5700 0.0300 0.2059瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5411 10.5316 0.0095 0.0902瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2935 10.2842 0.0093 0.0904瀚亞電通網基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8241 12.8256 -0.0015 -0.0117瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616瀚亞歐洲基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221瀚亞質量精選組合基金 11.5059 11.4925 0.0134 0.1166瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0759 10.0716 0.0043 0.0427瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0759 10.0716 0.0043 0.0427-------------------------------------------------------------------------------------------------