基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.08
0.06
2013/01/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3441
-0.0034
2013/01/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0461
-0.003
2013/01/18宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.95
0.14
2013/01/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8416
0.0014
2013/01/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5316
0.0013
2013/01/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8261
-0.0063
2013/01/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.511
-0.0061
2013/01/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2808
-0.0023
2013/01/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0972
-0.0022
2013/01/18宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1794
-0.001
2013/01/18宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4782
0.0005
2013/01/18宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.63
0.11
2013/01/18宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.25
0.06
2013/01/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3991
0.0006
2013/01/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------