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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.01.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.77

-0.15

2013/01/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3522

-0.0007

2013/01/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0533

-0.0007

2013/01/16宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.87

-0.01

2013/01/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8263

0.0081

2013/01/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.518

0.007

2013/01/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8226

-0.0001

2013/01/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5076

0

2013/01/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.2656

0.0011

2013/01/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0823

0.0011

2013/01/16宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1736

-0.0014

2013/01/16宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4719

0.0027

2013/01/16宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.58

-0.04

2013/01/16宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.91

-0.17

2013/01/17宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3983

0.0002

2013/01/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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