基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.77
-0.15
2013/01/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3522
-0.0007
2013/01/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0533
-0.0007
2013/01/16宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.87
-0.01
2013/01/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8263
0.0081
2013/01/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.518
0.007
2013/01/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8226
-0.0001
2013/01/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5076
0
2013/01/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.2656
0.0011
2013/01/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0823
0.0011
2013/01/16宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1736
-0.0014
2013/01/16宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4719
0.0027
2013/01/16宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.58
-0.04
2013/01/16宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.91
-0.17
2013/01/17宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3983
0.0002
2013/01/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------