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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.01.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.3

-0.34

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.33

-0.33

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.23

-0.13

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.97

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.677

0.0002

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.34

-0.05

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.79

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.42

-0.16

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.43

-0.08

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.73

-0.03

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.34

-0.15

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.53

-0.03

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7197

0.0003

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.19

-0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.13

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.5095

0.0167

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.13

0.1

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.908

0.101

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.95

0

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.34

0.11

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.82

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.77

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.16

0.07

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.52

0.1

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0013

0.0031

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.738

0.145

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.608

0.219

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.429

0.06

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.18

0.09

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8296

0.0049

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.46

-0.06

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9393

0.0055

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.3283

0.0051

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.2349

0.0511

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3203

0.0465

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.36

-0.25

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.018

-0.075

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.79

0.08

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.92

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2711

0.0021

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4064

0.0093

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.29

0.12

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.83

0.08

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.91

0.02

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.72

0.04

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.92

0.05

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.15

-0.19

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.01

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.3

0.04

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.01

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.75

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.2

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.28

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.58

-0.08

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.26

-0.13

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.94

-0.24

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.51

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.51

-0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.13

-0.12

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.65

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.3

-0.05

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.72

-0.13

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.18

-0.15

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.59

-0.11

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.53

-0.14

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.841

0.0002

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.32

-0.21

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.74

-0.1

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.18

-0.51

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.765

-0.12

2013/01/15元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.8

0.03

2013/01/14----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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