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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.01.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.1

0

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.83

-0.03

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.9

-0.05

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.48

-0.08

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.16

0.02

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.65

-0.12

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.31

0.23

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.22

0.04

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.8543

0.0022

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.3449

0.002

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.79

0.08

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.5398

0.0003

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2923

0.0003

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.0645

0.0054

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0645

0.0054

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.93

0.08

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.8245

0.0067

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.47

0.01

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.4

0.03

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

9.22

0.03

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.33

0.07

2013/01/14瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.19

-0.1

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2094

0.0003

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.09

-0.34

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

26.02

-0.35

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.07

-0.07

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.7

-0.16

2013/01/15瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.5016

0.0062

2013/01/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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