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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.01.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.64

-0.16

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.66

-0.06

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.36

-0.03

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.96

0

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6768

0.0007

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.39

-0.04

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.79

0.05

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.58

-0.1

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.51

-0.04

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.76

0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.49

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.56

-0.02

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7194

0.0008

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.2

-0.02

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.13

-0.02

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.4928

0.003

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.03

-0.1

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.807

-0.087

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.95

0.41

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.23

-0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.81

-0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.76

-0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.09

-0.06

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.42

-0.06

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9982

-0.006

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.593

-0.051

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.389

-0.036

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.369

-0.069

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.09

-0.1

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8247

0.0015

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.52

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9338

-0.0073

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.3232

-0.0069

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1838

-0.0644

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2738

-0.0587

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.61

0.03

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.093

0.002

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.71

-0.06

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.91

-0.09

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.269

0.0004

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3971

0.004

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.17

-0.05

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.75

0.78

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.89

0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.68

0.03

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.87

-0.05

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.34

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8

-0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.26

-0.02

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.01

0

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.75

0

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.19

-0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.27

-0.02

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.66

0.05

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.39

-0.1

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.18

0.05

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.51

0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.52

0.01

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.25

0.16

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.65

-0.02

2013/01/11元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.35

-0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.85

-0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.33

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.7

-0.11

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.67

0

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8408

0.0008

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.53

-0.03

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.84

0.01

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.69

0.04

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.885

0.008

2013/01/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.77

-0.04

2013/01/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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