102年01月
102年02月
102年03月期初餘額
35,201
31,344
17,585現金流入合計
52,000
57,000
52,500現金流出合計
55,857
70,760
50,789期末餘額
31,344
17,585
19,295二、銀行可使用融資額度情形融資額度:240,000仟元已用額度:173,000仟元額度餘額:67,000仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
102年01月
102年02月
102年03月期初餘額
35,201
31,344
17,585現金流入合計
52,000
57,000
52,500現金流出合計
55,857
70,760
50,789期末餘額
31,344
17,585
19,295二、銀行可使用融資額度情形融資額度:240,000仟元已用額度:173,000仟元額度餘額:67,000仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
台北旅遊新聞