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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.09 00:00
基金名稱 102/01/08 102/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.5000 31.6400 -0.1400 -0.4425元大寶來上證50基金 20.4200 20.6500 -0.2300 -1.1138元大寶來大中華價值指數基金 12.7810 12.7380 0.0430 0.3376元大寶來中國平衡基金 10.2400 10.2100 0.0300 0.2938元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3355 10.3279 0.0076 0.0736元大寶來巴西指數基金 7.4450 7.4900 -0.0450 -0.6008元大寶來巴菲特基金 16.2700 16.3600 -0.0900 -0.5501元大寶來台股指數基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435元大寶來台商收成基金 19.2200 19.3100 -0.0900 -0.4661元大寶來台灣中型100基金 25.9500 26.0100 -0.0600 -0.2307元大寶來台灣加權股價指數基金 14.6900 14.7520 -0.0620 -0.4203元大寶來台灣卓越50基金 54.0100 54.2500 -0.2400 -0.4424元大寶來台灣金融基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506元大寶來台灣高股息基金 22.8700 23.0200 -0.1500 -0.6516元大寶來台灣電子科技基金 22.9500 23.0500 -0.1000 -0.4338元大寶來全球ETF成長組合基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2640 10.2558 0.0082 0.0800元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5100 6.5700 -0.0600 -0.9132元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.5600 -0.0500 -0.8993元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.2000 7.1900 0.0100 0.1391元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.2800 6.2700 0.0100 0.1595元大寶來全球成長基金 14.6700 14.7200 -0.0500 -0.3397元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1716 10.1316 0.0400 0.3948元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.4116 9.3746 0.0370 0.3947元大寶來全球組合基金 11.4563 11.4599 -0.0036 -0.0314元大寶來全球通訊基金 4.7100 4.7400 -0.0300 -0.6329元大寶來全球短期收益基金 10.0011 9.9938 0.0073 0.0731元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549元大寶來全球農業商機基金 15.7500 15.8100 -0.0600 -0.3795元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862元大寶來印尼指數基金 9.6390 9.6860 -0.0470 -0.4852元大寶來印度指數基金 7.6020 7.6850 -0.0830 -1.0800元大寶來印度基金 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831元大寶來多元基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884元大寶來多多基金 12.7300 12.8200 -0.0900 -0.7020元大寶來多福基金 36.2800 36.3500 -0.0700 -0.1926元大寶來亞太成長基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040元大寶來亞洲台資企業基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619元大寶來卓越基金 32.2500 32.3700 -0.1200 -0.3707元大寶來店頭基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584元大寶來泛歐成長基金 8.6300 8.6400 -0.0100 -0.1157元大寶來矽谷基金 9.5000 9.5200 -0.0200 -0.2101元大寶來高科技基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773元大寶來得利貨幣市場基金 15.8392 15.8390 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6755 11.6753 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8229 25.8216 0.0013 0.0050元大寶來富櫃50基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000元大寶來華夏中小基金 8.2800 8.1800 0.1000 1.2225元大寶來新中國基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089元大寶來新主流基金 15.6000 15.6700 -0.0700 -0.4467元大寶來新台灣基金 27.8900 27.9800 -0.0900 -0.3217元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7900 11.8200 -0.0300 -0.2538元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9406 10.9371 0.0035 0.0320元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.3296 10.3263 0.0033 0.0320元大寶來新興亞洲基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952元大寶來新興消費商機基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7177 14.7174 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.1100 21.1100 0.0000 0.0000元大寶來精準中小基金 13.3400 13.4200 -0.0800 -0.5961元大寶來摩臺基金 26.2500 26.3600 -0.1100 -0.4173元大寶來標智滬深300基金 14.5200 14.6900 -0.1700 -1.1573元大寶來環球關鍵資源基金 4.6300 4.6600 -0.0300 -0.6438元大寶來績效基金 24.3000 24.3800 -0.0800 -0.3281元大寶來雙盈基金 17.7400 17.7700 -0.0300 -0.1688-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018日盛上選基金 18.0000 18.0700 -0.0700 -0.3874日盛大中華基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675日盛小而美基金 13.1300 13.1500 -0.0200 -0.1521日盛中國內需動力基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109日盛全球抗暖化基金 6.8300 6.8500 -0.0200 -0.2920日盛亞洲星鑽基金 11.6300 11.6500 -0.0200 -0.1717日盛亞洲高收益債券基金A 10.8171 10.7995 0.0176 0.1630日盛亞洲高收益債券基金B 10.5974 10.5802 0.0172 0.1626日盛金緻招牌組合基金 9.7029 9.6871 0.0158 0.1631日盛首選基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459日盛高科技基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3668 14.3665 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.8800 22.9400 -0.0600 -0.2616日盛精選五虎基金 21.3300 21.1900 0.1400 0.6607-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1318 13.1316 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.0200 14.9400 0.0800 0.5355台新大中華基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598台新大眾基金 15.3500 15.4000 -0.0500 -0.3247台新大眾貨幣市場基金 13.7940 13.7938 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.8000 18.8600 -0.0600 -0.3181台新中國精選中小基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034台新主流基金 10.5700 10.6400 -0.0700 -0.6579台新北美收益資產證券化基金(A) 14.5900 14.5600 0.0300 0.2060台新北美收益資產證券化基金(B) 14.5600 14.5400 0.0200 0.1376台新全球ETF組合基金 10.6633 10.6789 -0.0156 -0.1461台新印度基金 9.7200 9.8100 -0.0900 -0.9174台新亞美短期債券基金 9.9091 9.8996 0.0095 0.0960台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5566 10.5232 0.0334 0.3174台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7366 10.7026 0.0340 0.3177台新真吉利貨幣市場基金 10.8144 10.8142 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2794 15.2168 0.0626 0.4114台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.5700 10.6900 -0.1200 -1.1225台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6000 10.7000 -0.1000 -0.9346-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4700 8.4900 -0.0200 -0.2356未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8200 7.8300 -0.0100 -0.1277未來資產亞洲高收益債券基金 10.7510 10.7321 0.0189 0.1761未來資產亞洲新富基金 11.9500 11.9100 0.0400 0.3359未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2560 12.2557 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214未來資產閣來寶全球組合基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858未來資產環球債券基金A 10.3814 10.3852 -0.0038 -0.0366未來資產環球債券基金B 10.2610 10.2648 -0.0038 -0.0370-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080永豐中小基金 30.5300 30.7400 -0.2100 -0.6832永豐中國高收益債券基金 10.3563 10.3396 0.0167 0.1615永豐中國經濟建設基金 11.4900 11.4800 0.0100 0.0871永豐中概平衡基金 25.4200 25.4700 -0.0500 -0.1963永豐主流品牌基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732永豐永益平衡基金 18.4500 18.5000 -0.0500 -0.2703永豐永豐基金 27.0200 27.1100 -0.0900 -0.3320永豐全球平衡組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838永豐全球投資等級債券基金 10.6212 10.6121 0.0091 0.0858永豐全球債券組合基金 10.7096 10.7026 0.0070 0.0654永豐全球新興向榮基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199永豐亞洲中小基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664永豐亞洲民生消費基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912永豐高科技基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810永豐貨幣市場基金 13.5453 13.5451 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7053 9.7020 0.0033 0.0340永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6802 10.6766 0.0036 0.0337永豐臺灣加權ETF基金 38.5600 38.7300 -0.1700 -0.4389永豐領航科技基金 12.5800 12.6200 -0.0400 -0.3170永豐環球趨勢資源基金 8.8500 8.9000 -0.0500 -0.5618永豐趨勢平衡基金 25.7300 25.8100 -0.0800 -0.3100-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.7600 10.8100 -0.0500 -0.4625兆豐國際巨龍領航基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229兆豐國際生命科學基金 12.6700 12.6400 0.0300 0.2373兆豐國際全球高股息基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 27.7900 27.7800 0.0100 0.0360兆豐國際全球債券組合基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.3800 21.4900 -0.1100 -0.5119兆豐國際第一基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154兆豐國際萬全基金 14.0600 14.1200 -0.0600 -0.4249兆豐國際電子基金 16.1300 16.1300 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758兆豐國際綠鑽基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299兆豐國際豐台灣基金 22.1900 22.2300 -0.0400 -0.1799兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1574 12.1572 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1755 10.1600 0.0155 0.1526合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1755 10.1600 0.0155 0.1526合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2406 10.2283 0.0123 0.1203合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.2405 10.2283 0.0122 0.1193合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6164 12.6162 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.2800 5.2700 0.0100 0.1898-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844安泰ING中小基金 22.9500 22.8900 0.0600 0.2621安泰ING中國機會基金 10.1800 10.1400 0.0400 0.3945安泰ING巴西基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410安泰ING日本基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393安泰ING台灣高股息基金 13.3800 13.5100 -0.1300 -0.9623安泰ING台灣運籌基金 15.9800 15.9600 0.0200 0.1253安泰ING平衡基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794安泰ING全球生技醫療基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274安泰ING全球安穩平衡基金 12.2849 12.2608 0.0241 0.1966安泰ING全球品牌基金 18.6500 18.7200 -0.0700 -0.3739安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5148 9.5082 0.0066 0.0694安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9905 10.9828 0.0077 0.0701安泰ING全球氣候變遷基金 6.2600 6.2800 -0.0200 -0.3185安泰ING全球高股息基金季配型 11.8800 11.9200 -0.0400 -0.3356安泰ING全球高股息基金累積型 13.5600 13.6000 -0.0400 -0.2941安泰ING成長基金 16.3700 16.3600 0.0100 0.0611安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5880 10.5489 0.0391 0.3707安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.4489 11.4066 0.0423 0.3708安泰ING金磚七國基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997安泰ING泰國基金 38.4500 38.4100 0.0400 0.1041安泰ING高科技基金 5.2200 5.2400 -0.0200 -0.3817安泰ING貨幣市場基金 15.8490 15.8487 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1300 16.1400 -0.0100 -0.0620安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.6061 9.5988 0.0073 0.0761安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7242 10.7161 0.0081 0.0756安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9600 6.9200 0.0400 0.5780安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318安泰ING精選貨幣市場基金 11.8913 11.8911 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.3500 6.3800 -0.0300 -0.4702安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7200 9.7300 -0.0100 -0.1028安泰ING積極成長基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464安泰ING優質基金 18.7100 18.6900 0.0200 0.1070安泰ING環球基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257安泰ING鴻利基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6191 16.6189 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0500 10.9800 0.0700 0.6375安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828安泰ING鑫平衡組合基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5147 12.5063 0.0084 0.0672-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7552 10.7371 0.0181 0.1686宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4421 10.4246 0.0175 0.1679宏利中國離岸債券基金-A類型 10.2057 10.1935 0.0122 0.1197宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0234 10.0114 0.0120 0.1199宏利台灣動力基金 13.9900 14.0300 -0.0400 -0.2851宏利全球債券組合基金 12.4622 12.4589 0.0033 0.0265宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3244 11.3020 0.0224 0.1982宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0287 10.0089 0.0198 0.1978宏利亞太中小企業基金 14.7600 14.6800 0.0800 0.5450宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1230 10.1158 0.0072 0.0712宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.7767 10.7406 0.0361 0.3361宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4744 9.4426 0.0318 0.3368宏利萬利貨幣市場基金 13.3965 13.3963 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5600 7.5500 0.0100 0.1325宏利臺灣高股息基金 15.1100 15.1600 -0.0500 -0.3298-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6472 12.6470 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.3300 10.3600 -0.0300 -0.2896-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3400 20.2700 0.0700 0.3453保德信大俄羅斯基金 11.1000 11.2000 -0.1000 -0.8929保德信中小型股基金 27.4800 27.4400 0.0400 0.1458保德信中國品牌基金 8.3700 8.3200 0.0500 0.6010保德信日本基金 6.0700 6.1200 -0.0500 -0.8170保德信台商全方位基金 21.9400 22.0500 -0.1100 -0.4989保德信全球中小基金 18.1600 18.2000 -0.0400 -0.2198保德信全球消費商機基金 12.0500 12.0900 -0.0400 -0.3309保德信全球基礎建設基金 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576保德信全球組合基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078保德信全球債券組合基金 12.5339 12.5175 0.0164 0.1310保德信全球資源基金 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974保德信全球優質股息成長基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977保德信全球醫療生化基金 20.3300 20.2500 0.0800 0.3951保德信好時債組合基金 10.5259 10.5184 0.0075 0.0713保德信亞太基金 17.8200 17.8300 -0.0100 -0.0561保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0949 10.0761 0.0188 0.1866保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5652 10.5455 0.0197 0.1868保德信店頭市場基金 22.0500 22.1700 -0.1200 -0.5413保德信拉丁美洲基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229保德信金平衡基金 20.7000 20.7500 -0.0500 -0.2410保德信金滿意基金 28.7700 28.9000 -0.1300 -0.4498保德信科技島基金 14.6200 14.7800 -0.1600 -1.0825保德信高成長基金 59.4000 59.8000 -0.4000 -0.6689保德信第一基金 17.0800 17.1600 -0.0800 -0.4662保德信貨幣市場基金 15.3656 15.3654 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896保德信新興中小基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0728 10.0603 0.0125 0.1243保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7951 10.7817 0.0134 0.1243保德信新興趨勢組合基金 10.8600 10.9100 -0.0500 -0.4583保德信瑞騰基金 15.0712 15.0711 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6616 10.6415 0.0201 0.1889施羅德中國高收益債券累積 10.9960 10.9752 0.0208 0.1895施羅德世界資源基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521施羅德台灣主動基金 12.0300 12.0600 -0.0300 -0.2488施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2196 9.2240 -0.0044 -0.0477施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6504 10.6555 -0.0051 -0.0479施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3966 11.3964 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159柏瑞巨人基金 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3669 13.3667 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.4700 12.4800 -0.0100 -0.0801柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.0513 12.0307 0.0206 0.1712柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7378 8.7229 0.0149 0.1708柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238柏瑞拉丁美洲基金 11.7800 11.8300 -0.0500 -0.4227柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2322 11.2274 0.0048 0.0428柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9575 8.9536 0.0039 0.0436柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8862 10.8600 0.0262 0.2413柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5922 10.5666 0.0256 0.2423柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4371 12.4034 0.0337 0.2717柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6047 10.5760 0.0287 0.2714柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1302 13.1277 0.0025 0.0190柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6000 12.6100 -0.0100 -0.0793-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9400 18.0500 -0.1100 -0.6094國泰小龍基金 11.2200 11.3000 -0.0800 -0.7080國泰中小成長基金 29.5400 29.7100 -0.1700 -0.5722國泰中國內需增長基金 9.7500 9.6700 0.0800 0.8273國泰中國新興戰略基金 10.9100 10.8700 0.0400 0.3680國泰中港台基金 8.2200 8.2000 0.0200 0.2439國泰台灣計量基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264國泰台灣貨幣市場基金 12.1290 12.1288 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3100 18.4000 -0.0900 -0.4891國泰全球基礎建設基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116國泰全球貨幣市場基金 9.9069 9.9063 0.0006 0.0061國泰全球資源基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414國泰全球環保趨勢基金 6.7200 6.7500 -0.0300 -0.4444國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891國泰科技生化基金 22.7500 22.8700 -0.1200 -0.5247國泰紐幣保本基金 9.4908 9.5207 -0.0299 -0.3141國泰國泰基金 13.0200 13.0800 -0.0600 -0.4587國泰新興市場基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067國泰新興高收益債券基金A 11.2161 11.2199 -0.0038 -0.0339國泰新興高收益債券基金B 10.4181 10.4217 -0.0036 -0.0345國泰價值卓越基金 10.9900 11.0400 -0.0500 -0.4529國泰豐益債券組合基金 11.1460 11.1429 0.0031 0.0278-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0400 15.0900 -0.0500 -0.3314第一金小型精選基金 17.9400 18.0600 -0.1200 -0.6645第一金中國世紀基金 8.5600 8.5200 0.0400 0.4695第一金中概平衡基金 16.1100 16.1300 -0.0200 -0.1240第一金台灣成長基金 6.4600 6.4800 -0.0200 -0.3086第一金台灣貨幣市場基金 14.8472 14.8469 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.3200 173.3170 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.2500 14.3200 -0.0700 -0.4888第一金全球不動產證券化基金A 6.6225 6.5995 0.0230 0.3485第一金全球不動產證券化基金B 5.4563 5.4374 0.0189 0.3476第一金全球台商基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9674 9.9539 0.0135 0.1356第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9674 9.9539 0.0135 0.1356第一金全球品牌基金 10.6800 10.7100 -0.0300 -0.2801第一金全球高收益債券基金A 13.6557 13.6474 0.0083 0.0608第一金全球高收益債券基金B 11.4529 11.4460 0.0069 0.0603第一金亞洲科技基金 12.4600 12.5500 -0.0900 -0.7171第一金亞洲新興市場基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002第一金店頭市場基金 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838第一金創新趨勢基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3312 10.3291 0.0021 0.0203第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5888 9.5869 0.0019 0.0198第一金萬得福基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046第一金電子基金 17.3000 17.2300 0.0700 0.4063第一金旗艦基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000第一金福元基金 6.8800 6.8600 0.0200 0.2916第一金福王基金 10.1800 10.2300 -0.0500 -0.4888-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476統一大滿貫基金 18.9800 19.0800 -0.1000 -0.5241統一大龍印基金 11.0400 11.1000 -0.0600 -0.5405統一中小基金 11.4200 11.4700 -0.0500 -0.4359統一台灣動力基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522統一全天候基金 45.3700 45.4700 -0.1000 -0.2199統一全球債券組合基金 11.2528 11.2499 0.0029 0.0258統一亞太基金 20.3700 20.5200 -0.1500 -0.7310統一亞洲大金磚基金 10.4200 10.4700 -0.0500 -0.4776統一奔騰基金 28.9800 29.1100 -0.1300 -0.4466統一強棒貨幣市場基金 16.2340 16.2337 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.0800 14.1100 -0.0300 -0.2126統一統信基金 17.9400 18.0000 -0.0600 -0.3333統一黑馬基金 27.8900 28.0200 -0.1300 -0.4640統一新亞洲科技能源基金 9.3300 9.3300 0.0000 0.0000統一經建基金 20.1400 20.2200 -0.0800 -0.3957統一龍馬基金 34.1200 34.2900 -0.1700 -0.4958-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975凱基台商天下基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258凱基台灣精五門基金 13.8500 13.9400 -0.0900 -0.6456凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2229 10.2081 0.0148 0.1450凱基全球資源債券基金-配息型 10.0844 10.0698 0.0146 0.1450凱基亞洲四金磚基金 11.7100 11.6800 0.0300 0.2569凱基凱旋貨幣市場基金 11.2701 11.2699 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.4600 14.5500 -0.0900 -0.6186凱基雲端趨勢基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030凱基新興市場中小基金 11.8000 11.7700 0.0300 0.2549凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1800 8.1800 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3500 20.4800 -0.1300 -0.6348富邦大中華成長基金 4.8600 4.8500 0.0100 0.2062富邦丰益債券組合基金 9.6352 9.6359 -0.0007 -0.0073富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5500 24.6300 -0.0800 -0.3248富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1200 32.2200 -0.1000 -0.3104富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8000 31.9300 -0.1300 -0.4071富邦台灣心基金 12.2900 12.3100 -0.0200 -0.1625富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195富邦台灣釆吉50基金 30.8700 31.0100 -0.1400 -0.4515富邦台灣科技指數基金 32.2500 32.4400 -0.1900 -0.5857富邦台灣鳳凰基金 506.4500 509.2200 -2.7700 -0.5440富邦全球不動產基金 7.5000 7.4900 0.0100 0.1335富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8939 10.8784 0.0155 0.1425富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3864 10.3716 0.0148 0.1427富邦吉祥貨幣市場基金 15.2494 15.2492 0.0002 0.0013富邦長紅基金 40.4200 40.6600 -0.2400 -0.5903富邦冠軍基金 20.3900 20.5300 -0.1400 -0.6819富邦科技基金 15.2900 15.3600 -0.0700 -0.4557富邦高成長基金 14.5700 14.6600 -0.0900 -0.6139富邦富邦基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1252 11.1061 0.0191 0.1720富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8857 10.8671 0.0186 0.1712富邦新興亞洲高成長基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202富邦農糧精選基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175富邦福寶基金 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016富邦精準基金 35.6700 35.8400 -0.1700 -0.4743富邦精銳中小基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198富邦價值基金 14.5200 14.5900 -0.0700 -0.4798-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5400 18.6000 -0.0600 -0.3226富達卓越領航全球組合基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254富達動力領航組合基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271富鼎台灣活力基金 5.6300 5.6300 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299富鼎全球固定收益組合基金 14.0664 14.0627 0.0037 0.0263富鼎東方精選基金 6.7700 6.7500 0.0200 0.2963富鼎益利信貨幣市場基金 12.9950 12.9949 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.7025 10.7023 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.3500 10.3699 -0.0199 -0.1919-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078富蘭克林華美中華基金 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8700 8.9100 -0.0400 -0.4489富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4794 10.4608 0.0186 0.1778富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6918 10.6728 0.0190 0.1780富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0016 11.0005 0.0011 0.0100富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5686 13.5672 0.0014 0.0103富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0669 9.0712 -0.0043 -0.0474富蘭克林華美第一富基金 21.7300 21.8100 -0.0800 -0.3668富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0152 10.0150 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1781 9.1994 -0.0213 -0.2315富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5344 9.5450 -0.0106 -0.1111富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7069 9.6995 0.0074 0.0763富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.9682 10.9599 0.0083 0.0757-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.1673 17.1577 0.0096 0.0560復華大中華中小策略基金 7.8400 7.7600 0.0800 1.0309復華中小精選基金 24.0300 24.0100 0.0200 0.0833復華全方位基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 12.4600 12.4400 0.0200 0.1608復華全球平衡基金 14.1200 14.0600 0.0600 0.4267復華全球原物料基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158復華全球短期收益基金 11.0123 11.0023 0.0100 0.0909復華全球債券基金 13.0374 13.0292 0.0082 0.0629復華全球債券組合基金 13.3700 13.3700 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911復華全球資產證券化基金B 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133復華有利貨幣市場基金 13.1071 13.1068 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795復華亞太成長基金 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245復華東協世紀基金 12.1700 12.0900 0.0800 0.6617復華南非幣2017保本基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075復華南非幣長期收益基金A 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華南非幣長期收益基金B 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華南非幣短期收益基金A 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999復華南非幣短期收益基金B 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999復華神盾基金 11.7620 11.7560 0.0060 0.0510復華高成長基金 23.8200 23.8900 -0.0700 -0.2930復華高益策略組合基金 12.1300 12.1100 0.0200 0.1652復華貨幣市場基金 14.0554 14.0551 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367復華華人世紀基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990復華傳家二號基金 13.7492 13.7542 -0.0050 -0.0364復華傳家基金 13.1991 13.2029 -0.0038 -0.0288復華奧林匹克全球組合基金 14.1900 14.1800 0.0100 0.0705復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6800 11.6900 -0.0100 -0.0855復華新興市場高收益債券基金A 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737復華新興市場高收益債券基金B 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014復華新興市場短期收益基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910復華新興債股動力組合基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956復華滬深300 A股基金 14.9000 14.9600 -0.0600 -0.4011復華數位經濟基金 17.8300 17.8600 -0.0300 -0.1680-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5223 10.5144 0.0079 0.0751惠理康和台灣紅不讓基金 13.0700 13.1200 -0.0500 -0.3811-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9900 13.0600 -0.0700 -0.5360景順台灣科技基金 22.0800 22.1100 -0.0300 -0.1357景順台灣精選成長基金 19.7300 19.8400 -0.1100 -0.5544景順平衡基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022景順全球科技基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960景順全球康健基金 12.0500 12.0300 0.0200 0.1663景順貨幣市場基金 15.5763 15.5760 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.5200 24.6400 -0.1200 -0.4870-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326華南永昌台灣精選基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674華南永昌永昌基金 9.9000 9.9600 -0.0600 -0.6024華南永昌全球亨利組合基金 13.5457 13.5405 0.0052 0.0384華南永昌全球神農水資源基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3100 5.3200 -0.0100 -0.1880華南永昌全球精品基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737華南永昌投資級收益組合基金 10.3655 10.3521 0.0134 0.1294華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2579 10.2569 0.0010 0.0098華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5578 10.5568 0.0010 0.0095華南永昌前瞻科技基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137華南永昌黃河世紀基金 7.5800 7.6100 -0.0300 -0.3942華南永昌愛台灣基金 6.0800 6.1300 -0.0500 -0.8157華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8333 15.8331 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.5030 12.5339 -0.0309 -0.2465華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6608 11.6606 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.6100 18.6200 -0.0100 -0.0537華頓台灣基金 16.9500 17.0200 -0.0700 -0.4113華頓平安貨幣市場基金 11.2237 11.2235 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920華頓全球高收益債券基金A 12.6506 12.6316 0.0190 0.1504華頓全球高收益債券基金B 11.2326 11.2157 0.0169 0.1507華頓全球黑鑽油源基金 6.2600 6.2500 0.0100 0.1600華頓全球新星股票基金 6.1700 6.1500 0.0200 0.3252華頓典範科技基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258華頓新興亞太債券基金A 10.5062 10.4979 0.0083 0.0791華頓新興亞太債券基金B 10.2543 10.2462 0.0081 0.0791-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.0700 24.1900 -0.1200 -0.4961匯達亞太地產基金-A類型 11.7200 11.6700 0.0500 0.4285匯達亞太地產基金-B類型 9.3600 9.3300 0.0300 0.3215匯達貨幣市場基金 14.6864 14.6861 0.0003 0.0020匯達概念型基金 16.0100 16.1100 -0.1000 -0.6207-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946匯豐中國動力基金 11.8300 11.7900 0.0400 0.3393匯豐中國點心高收益債券基金 10.5840 10.5697 0.0143 0.1353匯豐五福全球債券組合基金 12.4964 12.4864 0.0100 0.0801匯豐太平洋精典基金 13.7200 13.7400 -0.0200 -0.1456匯豐台灣精典基金 16.5000 16.6000 -0.1000 -0.6024匯豐全球新富基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112匯豐全球趨勢組合基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228匯豐全球關鍵資源基金 7.4200 7.4600 -0.0400 -0.5362匯豐安富基金 19.9700 20.0200 -0.0500 -0.2498匯豐成功基金 28.6800 28.8000 -0.1200 -0.4167匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2677 10.2569 0.0108 0.1053匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1680 11.1574 0.0106 0.0950匯豐拉丁美洲基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891匯豐金磚動力基金 12.0200 12.0700 -0.0500 -0.4143匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7208 14.7205 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5562 15.5559 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1400 8.2200 -0.0800 -0.9732匯豐新鑽動力基金 10.1700 10.1900 -0.0200 -0.1963匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1525 9.1202 0.0323 0.3542匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5406 10.5085 0.0321 0.3055匯豐龍鳳基金 34.3400 34.5100 -0.1700 -0.4926匯豐龍騰電子基金 22.4100 22.5200 -0.1100 -0.4885匯豐雙高收益債券組合基金 11.8461 11.8400 0.0061 0.0515-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3000 13.3500 -0.0500 -0.3745新光中國成長基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4760 17.4757 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.3700 15.4600 -0.0900 -0.5822新光全球冠軍組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0616 15.0613 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002新光亞洲精選基金 22.2900 22.2900 0.0000 0.0000新光兩岸優勢基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043新光店頭基金 15.2300 15.2700 -0.0400 -0.2620新光國家建設基金 16.4700 16.5400 -0.0700 -0.4232新光創新科技基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021新光傳產優勢基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920新光新興星鑽基金 9.4400 9.4900 -0.0500 -0.5269新光福運平衡基金 11.4544 11.4861 -0.0317 -0.2760新光增長收益基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014新光靈活增益100基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.5100 4.5200 -0.0100 -0.2212瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.0000 7.9200 0.0800 1.0101瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.5600 11.5375 0.0225 0.1950瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3648 10.3446 0.0202 0.1953-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047群益中小型股基金 25.9000 25.9000 0.0000 0.0000群益台股指數基金 11.1670 11.2080 -0.0410 -0.3658群益平衡王基金 17.5160 17.5477 -0.0317 -0.1807群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3900 5.3700 0.0200 0.3724群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3003 10.3041 -0.0038 -0.0369群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.3003 10.3041 -0.0038 -0.0369群益印巴雙星基金 9.0800 9.1100 -0.0300 -0.3293群益印度中小基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513群益多利策略組合基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910群益多重收益組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778群益多重資產組合基金 11.6800 11.6600 0.0200 0.1715群益安家基金 13.3663 13.4256 -0.0593 -0.4417群益安穩貨幣市場基金 15.6653 15.6650 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033群益亞太新趨勢平衡基金 14.8600 14.8800 -0.0200 -0.1344群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1811 10.1631 0.0180 0.1771群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9886 9.9709 0.0177 0.1775群益店頭市場基金 43.1100 42.9500 0.1600 0.3725群益東方盛世基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787群益東協成長基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000群益長安基金 15.6000 15.6300 -0.0300 -0.1919群益真善美基金 15.4668 15.4703 -0.0035 -0.0226群益馬拉松基金 64.6000 64.8900 -0.2900 -0.4469群益創新科技基金 19.5200 19.5800 -0.0600 -0.3064群益華夏盛世基金 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586群益奧斯卡基金 16.3500 16.3900 -0.0400 -0.2441群益新興大消費基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077群益新興金鑽基金 8.6700 8.7000 -0.0300 -0.3448群益葛萊美基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6600 16.6500 0.0100 0.0601德信中國精選成長基金 8.4400 8.4100 0.0300 0.3567德信台灣主流中小基金 9.3200 9.3400 -0.0200 -0.2141德信新興股票組合基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3884 10.3859 0.0025 0.0241德信萬保貨幣市場基金 11.6256 11.6254 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0235 11.0278 -0.0043 -0.0390德信數位時代基金 13.9300 13.9800 -0.0500 -0.3577-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882德盛全球生技大壩基金 18.1500 18.0600 0.0900 0.4983德盛安聯中國東協新世紀基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508德盛安聯中國策略增長基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1601 12.1599 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8559 13.8512 0.0047 0.0339德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1427 11.1382 0.0045 0.0404德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8315 10.8271 0.0044 0.0406德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 7.1100 7.1500 -0.0400 -0.5594德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.7948 11.7833 0.0115 0.0976德盛安聯全球新興市場基金 16.4900 16.5900 -0.1000 -0.6028德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416德盛安聯亞洲小型企業基金 9.4400 9.3800 0.0600 0.6397德盛安聯亞洲動態策略基金 18.2500 18.2100 0.0400 0.2197德盛科技大壩基金 17.4000 17.4300 -0.0300 -0.1721-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3563 11.3561 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9600 15.0100 -0.0500 -0.3331德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2700 18.3700 -0.1000 -0.5444德銀遠東DWS全球神農基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0863 10.0445 0.0418 0.4162德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1800 11.1337 0.0463 0.4159德銀遠東DWS科技基金 13.1900 13.2400 -0.0500 -0.3776-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4500 17.5900 -0.1400 -0.7959摩根JF中國亮點基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153摩根JF台灣金磚基金 10.7800 10.8700 -0.0900 -0.8280摩根JF台灣基金 8.6200 8.6600 -0.0400 -0.4619摩根JF台灣貨幣市場基金 16.0027 16.0025 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.0300 16.1500 -0.1200 -0.7430摩根JF台灣增長基金 32.9200 33.0800 -0.1600 -0.4837摩根JF平衡基金 21.9400 21.9600 -0.0200 -0.0911摩根JF安家理財基金 11.0379 11.0345 0.0034 0.0308摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1430 11.2101 -0.0671 -0.5986摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.4414 11.4088 0.0326 0.2857摩根JF亞洲基金 38.0700 38.1100 -0.0400 -0.1050摩根JF東方內需機會基金 11.9500 11.9000 0.0500 0.4202摩根JF東方科技基金 18.4300 18.6600 -0.2300 -1.2326摩根JF金龍收成基金 14.1800 14.1900 -0.0100 -0.0705摩根JF神龍平衡基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825摩根JF第一貨幣市場基金 14.7608 14.7605 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.7400 6.7500 -0.0100 -0.1482摩根JF新興日本基金 13.9400 14.0000 -0.0600 -0.4286摩根JF新興科技基金 30.6600 30.8000 -0.1400 -0.4546摩根JF價值成長基金 12.7600 12.8400 -0.0800 -0.6231摩根JF龍揚基金 21.1500 21.1800 -0.0300 -0.1416摩根JF縱橫台商基金 8.0500 8.1100 -0.0600 -0.7398摩根大歐洲基金 12.4300 12.3700 0.0600 0.4850摩根中美G2新勢力基金 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036摩根全球α基金 11.6700 11.6900 -0.0200 -0.1711摩根全球平衡基金 15.1285 15.1133 0.0152 0.1006摩根全球通網基金 3.6500 3.6600 -0.0100 -0.2732摩根全球發現基金 7.9900 8.0200 -0.0300 -0.3741摩根全球債券基金-分配型 9.7466 9.7176 0.0290 0.2984摩根全球債券基金-累積型 10.0662 10.0363 0.0299 0.2979摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8520 10.8907 -0.0387 -0.3554摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6515 11.6340 0.0175 0.1504摩根新金磚五國基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876摩根新絲路基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336摩根新興35基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3222 10.3517 -0.0295 -0.2850摩根新興活利債券基金-累積型 11.1911 11.1754 0.0157 0.1405摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2248 10.2521 -0.0273 -0.2663摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3050 10.2921 0.0129 0.1253摩根資源活力股票基金 6.5300 6.5500 -0.0200 -0.3053摩根總收益組合基金-月配息型 10.8185 10.8326 -0.0141 -0.1302摩根總收益組合基金-累積型 10.8827 10.8648 0.0179 0.1648-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.1000 12.1500 -0.0500 -0.4115聯邦台灣創新基金 11.8100 11.8400 -0.0300 -0.2534聯邦金鑽平衡基金 10.6141 10.6609 -0.0468 -0.4390聯邦貨幣市場基金 12.8308 12.8306 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6144 14.6113 0.0031 0.0212聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3128 10.2924 0.0204 0.1982聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1868 10.1667 0.0201 0.1977-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268瀚亞中國基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694瀚亞巴西基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149瀚亞外銷基金 26.0200 26.1300 -0.1100 -0.4210瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8427 11.8301 0.0126 0.1065瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3348 10.3238 0.0110 0.1066瀚亞全球綠色金脈基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 17.0900 17.2200 -0.1300 -0.7549瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.1100 9.0900 0.0200 0.2200瀚亞亞太高股息基金 12.8500 12.8500 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888瀚亞非洲基金 18.8800 18.8500 0.0300 0.1592瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2076 13.2074 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.8300 11.8600 -0.0300 -0.2530瀚亞高科技基金 35.5100 35.6900 -0.1800 -0.5043瀚亞理財通基金 17.7300 17.8100 -0.0800 -0.4492瀚亞掌櫃基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244瀚亞菁華基金 14.8000 14.8700 -0.0700 -0.4708瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5139 10.4933 0.0206 0.1963瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2670 10.2469 0.0201 0.1962瀚亞電通網基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7994 12.7899 0.0095 0.0743瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516瀚亞質量精選組合基金 11.4548 11.4690 -0.0142 -0.1238瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0560 10.0462 0.0098 0.0976瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0560 10.0462 0.0098 0.0976-------------------------------------------------------------------------------------------------

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