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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.01.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

32.06

-0.2

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.73

-0.31

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.06

-0.07

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.68

-0.04

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6746

0.0002

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.49

-0.1

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.71

-0.06

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.93

-0.11

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.66

-0.1

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.74

-0.03

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.41

-0.07

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.62

-0.03

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7166

0.0003

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.08

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.05

-0.01

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.4535

0.0213

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

9.18

0.1

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.719

0.091

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.91

-0.31

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.35

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.8

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.75

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.25

0.03

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.49

0.05

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.996

-0.0014

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.689

-0.026

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.66

0.126

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.49

0.092

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

8.15

0.08

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8495

-0.0086

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.36

-0.03

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9333

0.0248

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.3227

0.0234

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1187

-0.0866

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3626

-0.0802

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.59

-0.15

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.079

-0.041

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.82

0.04

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.04

0.06

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2531

-0.0225

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.3353

0.0033

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.19

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.56

0.62

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.82

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.67

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.91

0.04

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.15

-0.13

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.94

-0.03

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.33

0.06

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11

-0.01

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.75

0

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.14

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.23

-0.01

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.4

-0.12

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.53

-0.11

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.29

-0.14

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.53

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.53

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.03

-0.09

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.64

-0.02

2013/01/03元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.37

-0.05

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.99

-0.11

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

21.36

-0.17

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.99

-0.13

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.38

-0.13

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8382

0.0003

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.62

-0.19

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.89

-0.11

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.76

-0.28

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.841

-0.062

2013/01/04元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.8

-0.02

2013/01/03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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