基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.68
0.08
2013/01/03日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.1
-0.09
2013/01/04日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.42
-0.04
2013/01/04日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.15
-0.07
2013/01/04日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6815
0.0088
2013/01/03日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.06
-0.08
2013/01/04日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.65
0.05
2013/01/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.7967
0.0095
2013/01/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5774
0.0093
2013/01/03日盛投信
日盛大中華基金
TWD
6.01
0.07
2013/01/03日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.24
-0.07
2013/01/04日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.83
0
2013/01/03日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.27
-0.07
2013/01/04日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3657
0.0002
2013/01/04日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.27
-0.14
2013/01/04日盛投信
日盛新台商基金
TWD
22.87
-0.04
2013/01/04---------------------------------------------------------------------------------------------------