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【公告】景岳可轉債資金用途變更

中央商情網/ 2012.12.27 00:00
日  期:2012年12月27日公司名稱:景岳生技(3164)主  旨:本公司99年度第一次及第二次有擔保可轉換公司債之資金用途變更發言人:王美玲說  明:1.董事會決議變更日期:101/12/272.原計畫申報生效之日期:99/12/133.變動原因:因最近國內整體經濟環境低迷,景氣回升態勢不明,為避免在產業不景氣時貿然投資,造成資金壓滯及設備產能閒置,因此擬將可轉換公司債五億元資金尚未支用金額499,045仟元用途由興建廠房及購置機器設備全數變更為償還99年度國內第一次暨第二次轉換公司債。4.歷次變更前後募集資金計畫:原計畫:興建廠房

235,000仟元購置機器設備

265,000仟元合計

500,000仟元變更後計畫興建廠房

955仟元償還債務

499,045仟元合計

500,000仟元5.預計執行進度:變更後計畫預計103年1月底前完成6.預計完成日期:變更後計畫預計103年1月底前完成7.預計可能產生效益:原計畫募集金額未動用之499,045仟元及自有資金955仟元,預計將於102年第一季及103年第一季用以償還國內第一次及第二次有擔保轉換公司債,將可有效改善本公司之財務結構。以本公司101年第三季之財務結構推算,其負債比率將由36.07%分別於102第一季及103年第一季下降為29.84%及4.92%。8.與原預計效益產生之差異:(1).計劃變更前,預計可減少租金支出、增加銷售量及營業利益。(2).變更計劃後,將可有效改善本公司之財務結構。以101年第三季之財務結構推算,其負債比率將由36.07%分別於102第一季及103年第一季下降為29.84%及4.92%。9.本次變更對股東權益之影響:本次將原定興建廠房及購置機器設備計畫變更為償還原發行之國內第一次暨第二次可轉換公司債,主要係衡量自決議發行國內轉換公司債之後,受到事後客觀改變,整體經濟環境反轉之影響,致使原預定執行之投資計劃已不符合時宜,故經董事會決議變更該次發行轉換公司債之資金運用計劃,除可避免貿然興建廠房及購置機器設備,致機器設備閒置外,並可避免因面臨公司債持有人執行賣回權或到期償還之龐大資金壓力,對公司營運發展有具體且及時之正面助益,故公司股東權益並無受到重大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:(1).計劃變更之必要性與合理性

景岳公司99年度辦理國內第一次暨第二次有擔保轉換公司債總募集金額500,000仟

元,其計劃項目為興建廠房235,000仟元及購買機器設備265,000仟元。該公司已實

際投入資金955仟元進行廠房建築之設計,然受塑化劑事件之影響,因此興建廠房、

購置機器設備之計畫尚未如期執行,主要係因該公司有鑑於該產業之市場成長未若

預期,根據根據財團法人食品工業發展研究所(以下簡稱食品所)報告顯示,2011年

5月我國食品業爆發塑毒事件,影響產品範圍自果蔬汁、運動飲料等,擴大至糕點、

麵包及保健食品上,同時衝擊該類產品銷售表現,受波及食品廠商估計逾400家,

產品數近900項,產值損失約100億元,影響產業層面自最初的果蔬汁、運動飲料等

非酒精性飲料產品,擴大至糕點、麵包及保健食品上,其中又以非酒精飲料和部分

保健食品(如:乳酸菌錠狀口服食品)之受創程度較高。在整體市場尚未明顯回升

之下,為避免在產業不景氣時貿然投資,造成設備產能閒置及未來面對公司債持有

人執行賣回權及到期償還之龐大資金壓力,故經該公司董事會決議變更原計畫內容

,將尚未動用之499,045仟元變更為用於償還國內第一次暨第二次有擔保轉換公司

債,其計劃變更有其必要性及合理性。(2).計劃變更後預估效益與進度達成之可行性

原計畫募集金額未動用之499,045仟元及自有資金955仟元,預計將於102年第一季及

103年第一季用以償還國內第一次及第二次有擔保轉換公司債,將可有效改善該公

司之財務結構。以該公司101年第三季之財務結構推算,其負債比率將由36.07%分別

於102第一季及103年第一季下降為29.84%及4.92%,其效益及進度達成可行性尚屬合

理。11.其他應敘明事項:無。

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