基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.65
0
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.56
-0.01
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.89
-0.02
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.67
-0.04
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4714
0.0124
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2659
0.0122
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.54
0.01
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7569
-0.0005
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.18
0
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.85
0.01
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.33
-0.02
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2043
0.0003
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.43
0.02
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.76
0.03
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.1
0
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.8
0.01
2012/12/26瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.284
-0.0043
2012/12/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------