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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.99

0

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.49

-0.02

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.65

-0.04

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.57

0.08

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.91

-0.01

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.71

0.16

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.77

0.04

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.7262

0.0098

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2819

0.0086

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.32

0.02

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.459

-0.0116

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2537

-0.0115

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

9.973

-0.0015

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

9.973

-0.0015

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.53

-0.02

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7574

-0.0005

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.18

-0.01

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

9.11

0

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.93

0

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.84

0.01

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.35

0.12

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.204

0.0002

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.41

0.36

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.73

0.31

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.1

0.09

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.79

0.16

2012/12/25瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2883

-0.0042

2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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