基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.99
0
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.49
-0.02
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.65
-0.04
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.57
0.08
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.91
-0.01
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.71
0.16
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.77
0.04
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7262
0.0098
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2819
0.0086
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.32
0.02
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.459
-0.0116
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2537
-0.0115
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.973
-0.0015
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.973
-0.0015
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.53
-0.02
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7574
-0.0005
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.18
-0.01
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.11
0
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.93
0
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.84
0.01
2012/12/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.35
0.12
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.204
0.0002
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.41
0.36
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.73
0.31
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.1
0.09
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.79
0.16
2012/12/25瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.2883
-0.0042
2012/12/24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------