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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.25 00:00
基金名稱 101/12/24 101/12/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.9200 31.0300 -0.1100 -0.3545元大寶來上證50基金 19.1600 19.1000 0.0600 0.3141元大寶來巴菲特基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000元大寶來台股指數基金 8.7750 8.7770 -0.0020 -0.0228元大寶來台商收成基金 18.8700 18.8100 0.0600 0.3190元大寶來台灣中型100基金 25.3600 25.2600 0.1000 0.3959元大寶來台灣加權股價指數基金 14.3480 14.3540 -0.0060 -0.0418元大寶來台灣卓越50基金 52.7800 52.9400 -0.1600 -0.3022元大寶來台灣金融基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891元大寶來台灣高股息基金 22.3700 22.3300 0.0400 0.1791元大寶來台灣電子科技基金 22.5700 22.6700 -0.1000 -0.4411元大寶來全球成長基金 14.4500 14.4600 -0.0100 -0.0692元大寶來全球組合基金 11.3484 11.3472 0.0012 0.0106元大寶來全球通訊基金 4.6400 4.6300 0.0100 0.2160元大寶來多元基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990元大寶來多多基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794元大寶來多福基金 35.9000 35.9400 -0.0400 -0.1113元大寶來亞太成長基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000元大寶來卓越基金 31.7600 31.8100 -0.0500 -0.1572元大寶來店頭基金 5.4000 5.4300 -0.0300 -0.5525元大寶來泛歐成長基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175元大寶來矽谷基金 9.4400 9.4800 -0.0400 -0.4219元大寶來高科技基金 10.6900 10.7700 -0.0800 -0.7428元大寶來得利貨幣市場基金 15.8354 15.8349 0.0005 0.0032元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6722 11.6717 0.0005 0.0043元大寶來富盈債券基金 25.8438 25.8474 -0.0036 -0.0139元大寶來富櫃50基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972元大寶來新主流基金 15.4200 15.4700 -0.0500 -0.3232元大寶來新台灣基金 26.9500 26.8900 0.0600 0.2231元大寶來新興市場ESG策略基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8671 10.8775 -0.0104 -0.0956元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2591 10.2695 -0.0104 -0.1013元大寶來新興亞洲基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7135 14.7129 0.0006 0.0041元大寶來經貿基金 20.5500 20.5900 -0.0400 -0.1943元大寶來精準中小基金 13.0700 13.0400 0.0300 0.2301元大寶來摩臺基金 25.6700 25.7300 -0.0600 -0.2332元大寶來標智滬深300基金 14.1300 13.9600 0.1700 1.2178元大寶來績效基金 23.8900 23.7900 0.1000 0.4203元大寶來雙盈基金 17.4800 17.5500 -0.0700 -0.3989-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080日盛上選基金 17.7400 17.7900 -0.0500 -0.2811日盛大中華基金 5.7000 5.6900 0.0100 0.1758日盛小而美基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778日盛中國內需動力基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000日盛日盛基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247日盛全球抗暖化基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484日盛亞洲星鑽基金 11.3400 11.3400 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.7615 10.7608 0.0007 0.0065日盛亞洲高收益債券基金B 10.5429 10.5424 0.0005 0.0047日盛金緻招牌組合基金 9.6335 9.6355 -0.0020 -0.0208日盛首選基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235日盛高科技基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448日盛貨幣市場基金 14.3627 14.3621 0.0006 0.0042日盛新台商基金 22.8800 22.6900 0.1900 0.8374日盛精選五虎基金 20.4900 20.4200 0.0700 0.3428-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1280 13.1275 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 14.4700 14.6400 -0.1700 -1.1612台新大眾基金 14.9100 14.9300 -0.0200 -0.1340台新大眾貨幣市場基金 13.7903 13.7898 0.0005 0.0036台新中國通基金 18.4100 18.5000 -0.0900 -0.4865台新主流基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950台新真吉利貨幣市場基金 10.8114 10.8110 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 14.8263 14.8382 -0.0119 -0.0802-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819未來資產亞洲高收益債券基金 10.6948 10.6935 0.0013 0.0122未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2525 12.2520 0.0005 0.0041未來資產阿波羅基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416未來資產閣來寶全球組合基金 11.5600 11.5600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.3667 10.3659 0.0008 0.0077未來資產環球債券基金B 10.3668 10.3659 0.0009 0.0087-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 29.9400 29.9800 -0.0400 -0.1334永豐中概平衡基金 24.8600 24.7900 0.0700 0.2824永豐永益平衡基金 18.2100 18.2300 -0.0200 -0.1097永豐永豐基金 26.3100 26.2300 0.0800 0.3050永豐全球平衡組合基金 11.8600 11.8600 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 10.6544 10.6552 -0.0008 -0.0075永豐高科技基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910永豐貨幣市場基金 13.5420 13.5416 0.0004 0.0030永豐臺灣加權ETF基金 37.6600 37.6900 -0.0300 -0.0796永豐領航科技基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.1800 25.1500 0.0300 0.1193-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948兆豐國際巨龍領航基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794兆豐國際全球高股息基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 27.0000 26.9800 0.0200 0.0741兆豐國際全球債券組合基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952兆豐國際國民基金 21.2000 21.1800 0.0200 0.0944兆豐國際第一基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215兆豐國際萬全基金 13.9500 13.9400 0.0100 0.0717兆豐國際電子基金 15.9900 16.0800 -0.0900 -0.5597兆豐國際精選二十基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 21.6000 21.5900 0.0100 0.0463兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1539 12.1535 0.0004 0.0033-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6137 12.6134 0.0003 0.0024安多利高科技基金 5.0600 5.0700 -0.0100 -0.1972-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876安泰ING中小基金 22.4300 22.4000 0.0300 0.1339安泰ING台灣高股息基金 13.1100 13.1600 -0.0500 -0.3799安泰ING台灣運籌基金 15.5700 15.5900 -0.0200 -0.1283安泰ING平衡基金 12.0500 12.1000 -0.0500 -0.4132安泰ING全球安穩平衡基金 12.2900 12.2902 -0.0002 -0.0016安泰ING全球品牌基金 18.2800 18.2800 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.6600 11.6600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 16.0600 16.0400 0.0200 0.1247安泰ING高科技基金 5.1600 5.1700 -0.0100 -0.1934安泰ING貨幣市場基金 15.8448 15.8443 0.0005 0.0032安泰ING新馬基金 15.8500 15.8500 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5407 9.5415 -0.0008 -0.0084安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6513 10.6522 -0.0009 -0.0085安泰ING精選貨幣市場基金 11.8889 11.8886 0.0003 0.0025安泰ING積極成長基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493安泰ING優質基金 18.3600 18.3700 -0.0100 -0.0544安泰ING環球基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6163 16.6159 0.0004 0.0024安泰ING鴻運基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913安泰ING鑫平衡組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4695 12.4631 0.0064 0.0514-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6994 10.6988 0.0006 0.0056宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4198 10.4192 0.0006 0.0058宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1668 10.1671 -0.0003 -0.0030宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0446 10.0450 -0.0004 -0.0040宏利台灣動力基金 13.7400 13.7900 -0.0500 -0.3626宏利全球債券組合基金 12.4033 12.4004 0.0029 0.0234宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2848 11.2849 -0.0001 -0.0009宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0196 10.0197 -0.0001 -0.0010宏利亞太中小企業基金 14.0800 14.0900 -0.0100 -0.0710宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0939 10.0935 0.0004 0.0040宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6499 10.6492 0.0007 0.0066宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4108 9.4102 0.0006 0.0064宏利萬利貨幣市場基金 13.3934 13.3931 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 7.2400 7.2300 0.0100 0.1383宏利臺灣高股息基金 14.7400 14.7700 -0.0300 -0.2031-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6437 12.6432 0.0005 0.0040貝萊德寶利基金 10.1500 10.1800 -0.0300 -0.2947-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信中小型股基金 26.9700 26.9500 0.0200 0.0742保德信台商全方位基金 21.5900 21.7300 -0.1400 -0.6443保德信全球組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.5496 12.5585 -0.0089 -0.0709保德信亞太基金 17.3400 17.3400 0.0000 0.0000保德信店頭市場基金 21.5400 21.6400 -0.1000 -0.4621保德信金平衡基金 20.5100 20.4600 0.0500 0.2444保德信金滿意基金 28.5300 28.5300 0.0000 0.0000保德信科技島基金 14.5500 14.6800 -0.1300 -0.8856保德信高成長基金 59.0100 59.2800 -0.2700 -0.4555保德信第一基金 16.8100 16.9100 -0.1000 -0.5914保德信貨幣市場基金 15.3619 15.3614 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9991 10.0157 -0.0166 -0.1657保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7163 10.7340 -0.0177 -0.1649保德信新興趨勢組合基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0690 15.0686 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 11.8600 11.9300 -0.0700 -0.5868施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3936 11.3932 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424柏瑞巨人基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3637 13.3632 0.0005 0.0037柏瑞全球金牌組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8004 10.8002 0.0002 0.0019柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5536 10.5534 0.0002 0.0019柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.3071 12.3177 -0.0106 -0.0861柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5486 10.5578 -0.0092 -0.0871柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1700 14.1700 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0722 13.0736 -0.0014 -0.0107柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3700 12.3700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8800 17.9200 -0.0400 -0.2232國泰小龍基金 11.2400 11.2300 0.0100 0.0891國泰中小成長基金 29.4200 29.4500 -0.0300 -0.1019國泰中國新興戰略基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193國泰台灣貨幣市場基金 12.1260 12.1256 0.0004 0.0033國泰平衡基金 18.1900 18.2100 -0.0200 -0.1098國泰全球基礎建設基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8827 9.8833 -0.0006 -0.0061國泰全球資源基金 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 22.7200 22.7900 -0.0700 -0.3072國泰紐幣保本基金 9.5378 9.5239 0.0139 0.1460國泰國泰基金 12.9700 13.0000 -0.0300 -0.2308國泰新興市場基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238國泰新興高收益債券基金A 11.0973 11.0970 0.0003 0.0027國泰新興高收益債券基金B 10.3550 10.3547 0.0003 0.0029國泰價值卓越基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669國泰豐益債券組合基金 11.0855 11.0864 -0.0009 -0.0081-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.6200 14.7000 -0.0800 -0.5442第一金小型精選基金 17.5300 17.5100 0.0200 0.1142第一金中概平衡基金 15.9700 16.0100 -0.0400 -0.2498第一金台灣成長基金 6.3200 6.3400 -0.0200 -0.3155第一金台灣貨幣市場基金 14.8432 14.8426 0.0006 0.0040第一金全家福貨幣市場基金 173.2740 173.2680 0.0060 0.0035第一金全球不動產證券化基金A 6.3872 6.3879 -0.0007 -0.0110第一金全球不動產證券化基金B 5.2625 5.2632 -0.0007 -0.0133第一金全球台商基金 10.3400 10.3000 0.0400 0.3884第一金亞洲科技基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645第一金亞洲新興市場基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.3100 6.3200 -0.0100 -0.1582第一金馬來西亞基金 11.6300 11.6300 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.1100 10.2000 -0.0900 -0.8824第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2622 10.2622 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5247 9.5247 0.0000 0.0000第一金萬得福基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036第一金電子基金 16.6700 16.7000 -0.0300 -0.1796第一金旗艦基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139第一金福元基金 6.6200 6.6300 -0.0100 -0.1508第一金福王基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226統一大滿貫基金 18.9000 18.9300 -0.0300 -0.1585統一大龍印基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938統一中小基金 11.2900 11.3300 -0.0400 -0.3531統一台灣動力基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554統一全天候基金 44.5300 44.6000 -0.0700 -0.1570統一全球債券組合基金 11.2032 11.2038 -0.0006 -0.0054統一亞太基金 19.7600 19.7600 0.0000 0.0000統一亞洲大金磚基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962統一奔騰基金 28.5900 28.7500 -0.1600 -0.5565統一強棒貨幣市場基金 16.2294 16.2288 0.0006 0.0037統一強漢基金 13.5700 13.5300 0.0400 0.2956統一統信基金 17.6700 17.7200 -0.0500 -0.2822統一黑馬基金 27.4900 27.6300 -0.1400 -0.5067統一新亞洲科技能源基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000統一經建基金 19.7300 19.7800 -0.0500 -0.2528統一龍馬基金 33.9000 33.9200 -0.0200 -0.0590-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594凱基台灣精五門基金 13.6100 13.6900 -0.0800 -0.5844凱基亞洲四金磚基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885凱基凱旋貨幣市場基金 11.2671 11.2666 0.0005 0.0044凱基開創基金 14.2500 14.3700 -0.1200 -0.8351凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.1500 19.0800 0.0700 0.3669富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.2300 24.2400 -0.0100 -0.0413富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3700 31.3400 0.0300 0.0957富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.1000 31.1700 -0.0700 -0.2246富邦台灣心基金 12.1600 12.1900 -0.0300 -0.2461富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074富邦台灣釆吉50基金 30.1700 30.2600 -0.0900 -0.2974富邦台灣科技指數基金 31.4200 31.6100 -0.1900 -0.6011富邦台灣鳳凰基金 503.6400 505.8000 -2.1600 -0.4271富邦吉祥貨幣市場基金 15.2453 15.2447 0.0006 0.0039富邦長紅基金 40.2100 40.2000 0.0100 0.0249富邦冠軍基金 20.0100 19.9700 0.0400 0.2003富邦科技基金 15.2000 15.2400 -0.0400 -0.2625富邦高成長基金 14.4700 14.5300 -0.0600 -0.4129富邦富邦基金 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223富邦福寶基金 7.3800 7.4100 -0.0300 -0.4049富邦精準基金 35.5100 35.5300 -0.0200 -0.0563富邦精銳中小基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427富邦價值基金 14.3600 14.3500 0.0100 0.0697-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3600 18.3700 -0.0100 -0.0544富達卓越領航全球組合基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297富鼎台灣活力基金 5.4700 5.4600 0.0100 0.1832富鼎台灣優勢基金 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576富鼎全球永安平衡基金 9.4363 9.4373 -0.0010 -0.0106富鼎全球固定收益組合基金 13.9883 13.9873 0.0010 0.0072富鼎益利信貨幣市場基金 12.9931 12.9929 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7008 10.7005 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1095 10.0891 0.0204 0.2022-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8000 8.8200 -0.0200 -0.2268富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4489 10.4489 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6080 10.6080 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9660 10.9676 -0.0016 -0.0146富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4926 13.4947 -0.0021 -0.0156富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8501 8.8523 -0.0022 -0.0249富蘭克林華美第一富基金 21.3400 21.3100 0.0300 0.1408富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0123 10.0119 0.0004 0.0040富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9957 17.0638 -0.0681 -0.3991復華中小精選基金 23.4700 23.5700 -0.1000 -0.4243復華全方位基金 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915復華全球大趨勢基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.7900 13.7900 0.0000 0.0000復華全球債券基金 13.0242 13.0243 -0.0001 -0.0008復華全球債券組合基金 13.3600 13.3600 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1034 13.1029 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.6193 11.6819 -0.0626 -0.5359復華高成長基金 23.2400 23.3800 -0.1400 -0.5988復華貨幣市場基金 14.0514 14.0509 0.0005 0.0036復華復華基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593復華傳家二號基金 13.6398 13.6871 -0.0473 -0.3456復華傳家基金 13.1013 13.1436 -0.0423 -0.3218復華奧林匹克全球組合基金 14.0500 14.0500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.0400 13.9900 0.0500 0.3574復華數位經濟基金 17.5800 17.6700 -0.0900 -0.5093-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8900 12.8600 0.0300 0.2333景順台灣科技基金 21.7700 21.9600 -0.1900 -0.8652景順台灣精選成長基金 19.5900 19.5800 0.0100 0.0511景順平衡基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090景順全球科技基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008景順全球康健基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684景順貨幣市場基金 15.5720 15.5714 0.0006 0.0039景順潛力基金 24.2600 24.2000 0.0600 0.2479-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359華南永昌台灣精選基金 6.8600 6.8600 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064華南永昌全球亨利組合基金 13.4727 13.4738 -0.0011 -0.0082華南永昌全球精品基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.3540 10.3569 -0.0029 -0.0280華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1753 10.1668 0.0085 0.0836華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4728 10.4641 0.0087 0.0831華南永昌前瞻科技基金 9.5200 9.5800 -0.0600 -0.6263華南永昌愛台灣基金 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8292 15.8287 0.0005 0.0032華南永昌龍盈平衡基金 12.4324 12.4059 0.0265 0.2136華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6578 11.6573 0.0005 0.0043-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0400 17.9400 0.1000 0.5574華頓台灣基金 16.5700 16.5500 0.0200 0.1209華頓平安貨幣市場基金 11.2208 11.2204 0.0004 0.0036華頓全球旺組合基金 9.5800 9.5800 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6300 23.7100 -0.0800 -0.3374匯達亞太地產基金-A類型 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6824 14.6818 0.0006 0.0041匯達概念型基金 15.6900 15.6900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6700 6.7000 -0.0300 -0.4478匯豐五福全球債券組合基金 12.4689 12.4697 -0.0008 -0.0064匯豐太平洋精典基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749匯豐台灣精典基金 16.2300 16.2400 -0.0100 -0.0616匯豐全球趨勢組合基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091匯豐安富基金 19.7400 19.7400 0.0000 0.0000匯豐成功基金 27.7100 27.5600 0.1500 0.5443匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7170 14.7165 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.5523 15.5517 0.0006 0.0039匯豐龍鳳基金 33.7900 33.8400 -0.0500 -0.1478匯豐龍騰電子基金 22.3400 22.4500 -0.1100 -0.4900匯豐雙高收益債券組合基金 11.7889 11.7895 -0.0006 -0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.3800 13.4100 -0.0300 -0.2237新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4713 17.4706 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 15.1700 15.2100 -0.0400 -0.2630新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0574 15.0568 0.0006 0.0040新光亞洲精選基金 21.8100 21.7800 0.0300 0.1377新光店頭基金 14.8300 14.8500 -0.0200 -0.1347新光國家建設基金 15.9700 15.9900 -0.0200 -0.1251新光創新科技基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124新光傳產優勢基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189新光福運平衡基金 11.2738 11.2844 -0.0106 -0.0939新光增長收益基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016新光靈活增益100基金 9.4900 9.5100 -0.0200 -0.2103-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4615 11.4608 0.0007 0.0061瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2765 10.2758 0.0007 0.0068-------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 25.4300 25.4900 -0.0600 -0.2354群益台股指數基金 10.9000 10.9020 -0.0020 -0.0184群益平衡王基金 17.4071 17.3790 0.0281 0.1617群益多重收益組合基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778群益多重資產組合基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000群益安家基金 13.3023 13.3034 -0.0011 -0.0083群益安穩貨幣市場基金 15.6608 15.6602 0.0006 0.0038群益店頭市場基金 41.7200 41.9600 -0.2400 -0.5720群益長安基金 15.3200 15.3200 0.0000 0.0000群益真善美基金 15.3099 15.3151 -0.0052 -0.0340群益馬拉松基金 63.2200 63.4400 -0.2200 -0.3468群益創新科技基金 19.4100 19.4900 -0.0800 -0.4105群益奧斯卡基金 16.0800 16.1300 -0.0500 -0.3100群益葛萊美基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213德信台灣主流中小基金 9.2700 9.2600 0.0100 0.1080德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.6223 11.6218 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 11.0350 11.0322 0.0028 0.0254德信數位時代基金 13.8100 13.8200 -0.0100 -0.0724-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963德盛安聯台灣好息富基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1570 12.1566 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676德盛科技大壩基金 17.3400 17.4900 -0.1500 -0.8576德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3531 11.3526 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7500 14.8400 -0.0900 -0.6065德銀遠東DWS科技基金 13.1700 13.2600 -0.0900 -0.6787-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8900 16.9000 -0.0100 -0.0592摩根JF台灣金磚基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000摩根JF台灣基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9989 15.9984 0.0005 0.0031摩根JF台灣微型基金 15.4900 15.5000 -0.0100 -0.0645摩根JF台灣增長基金 32.3700 32.4100 -0.0400 -0.1234摩根JF平衡基金 21.6800 21.6500 0.0300 0.1386摩根JF安家理財基金 11.0450 11.0449 0.0001 0.0009摩根JF第一貨幣市場基金 14.7569 14.7564 0.0005 0.0034摩根JF新興科技基金 30.5900 30.8100 -0.2200 -0.7141摩根JF價值成長基金 12.3700 12.4100 -0.0400 -0.3223摩根JF縱橫台商基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8400 11.8500 -0.0100 -0.0844聯邦台灣創新基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858聯邦金鑽平衡基金 10.5476 10.5304 0.0172 0.1633聯邦貨幣市場基金 12.8273 12.8268 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.0300 7.0500 -0.0200 -0.2837聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5384 14.5396 -0.0012 -0.0083-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2300 11.2300 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 25.4200 25.5700 -0.1500 -0.5866瀚亞亞太高股息基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797瀚亞亞太基礎建設基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2038 13.2033 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 35.0500 35.2800 -0.2300 -0.6519瀚亞理財通基金 17.5500 17.5900 -0.0400 -0.2274瀚亞掌櫃基金 11.0100 11.0400 -0.0300 -0.2717瀚亞菁華基金 14.6300 14.7000 -0.0700 -0.4762瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4706 10.4635 0.0071 0.0679瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2652 10.2582 0.0070 0.0682瀚亞電通網基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7579 12.7595 -0.0016 -0.0125瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.2925 11.3016 -0.0091 -0.0805-------------------------------------------------------------------------------------------------

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