◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.69

0

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.49

-0.05

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.55

-0.04

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.4706

0.0071

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2652

0.007

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.55

0.01

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.7579

-0.0016

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.19

0

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.83

0.01

2012/12/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.23

0

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2038

0.0005

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.05

-0.23

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.42

-0.15

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.01

-0.03

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.63

-0.07

2012/12/24瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.2925

-0.0091

2012/12/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------