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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.22 00:00
基金名稱 101/12/21 101/12/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來上證50基金 19.1000 19.2500 -0.1500 -0.7792元大寶來2001基金 30.8200 31.0900 -0.2700 -0.8685元大寶來大中華價值指數基金 12.3130 12.3370 -0.0240 -0.1945元大寶來中國平衡基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3131 10.3222 -0.0091 -0.0882元大寶來巴西指數基金 7.2670 7.2480 0.0190 0.2621元大寶來巴菲特基金 15.7600 15.9100 -0.1500 -0.9428元大寶來台股指數基金 8.7540 8.8400 -0.0860 -0.9729元大寶來台商收成基金 18.7800 18.9000 -0.1200 -0.6349元大寶來台灣中型100基金 25.1100 25.4100 -0.3000 -1.1806元大寶來台灣加權股價指數基金 14.3130 14.4620 -0.1490 -1.0303元大寶來台灣卓越50基金 52.8100 53.3300 -0.5200 -0.9751元大寶來台灣金融基金 11.1900 11.3100 -0.1200 -1.0610元大寶來台灣高股息基金 22.3000 22.4700 -0.1700 -0.7566元大寶來台灣電子科技基金 22.5300 22.7800 -0.2500 -1.0975元大寶來全球ETF成長組合基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2534 10.2407 0.0127 0.1240元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.7200 12.6900 0.0300 0.2364元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.9700 8.8800 0.0900 1.0135元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.9700 6.9000 0.0700 1.0145元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5400 6.5300 0.0100 0.1531元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5800 5.5600 0.0200 0.3597元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.0600 7.0000 0.0600 0.8571元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.1700 6.1000 0.0700 1.1475元大寶來全球成長基金 14.5300 14.4600 0.0700 0.4841元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1798 10.1610 0.0188 0.1850元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.4192 9.4018 0.0174 0.1851元大寶來全球組合基金 11.3717 11.3654 0.0063 0.0554元大寶來全球通訊基金 4.6900 4.6900 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 9.9855 9.9914 -0.0059 -0.0591元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590元大寶來全球農業商機基金 15.4300 15.3900 0.0400 0.2599元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933元大寶來印尼指數基金 9.3990 9.4410 -0.0420 -0.4449元大寶來印度指數基金 7.5550 7.5890 -0.0340 -0.4480元大寶來印度基金 8.1800 8.2200 -0.0400 -0.4866元大寶來多元基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823元大寶來多多基金 12.5100 12.6500 -0.1400 -1.1067元大寶來多福基金 35.6200 35.9500 -0.3300 -0.9179元大寶來亞太成長基金 9.7600 9.7600 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173元大寶來卓越基金 31.7900 32.0400 -0.2500 -0.7803元大寶來店頭基金 5.3800 5.4100 -0.0300 -0.5545元大寶來泛歐成長基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172元大寶來矽谷基金 9.4300 9.5100 -0.0800 -0.8412元大寶來高科技基金 10.6900 10.8000 -0.1100 -1.0185元大寶來得利貨幣市場基金 15.8346 15.8343 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6715 11.6713 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8464 25.8478 -0.0014 -0.0054元大寶來富櫃50基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979元大寶來華夏中小基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292元大寶來新中國基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000元大寶來新主流基金 15.3400 15.5300 -0.1900 -1.2234元大寶來新台灣基金 26.9300 27.1700 -0.2400 -0.8833元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8764 10.8678 0.0086 0.0791元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2684 10.2598 0.0086 0.0838元大寶來新興亞洲基金 8.9900 9.0200 -0.0300 -0.3326元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930元大寶來新興消費商機基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7126 14.7124 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 20.4600 20.6300 -0.1700 -0.8240元大寶來精準中小基金 12.9800 13.0900 -0.1100 -0.8403元大寶來摩臺基金 25.6300 25.9000 -0.2700 -1.0425元大寶來標智滬深300基金 13.9600 14.0100 -0.0500 -0.3569元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5600 0.0100 0.2193元大寶來績效基金 23.7300 23.9000 -0.1700 -0.7113元大寶來雙盈基金 17.4800 17.5900 -0.1100 -0.6254------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------日盛MIT主流基金 9.7200 9.8300 -0.1100 -1.1190日盛上選基金 17.7100 17.9300 -0.2200 -1.2270日盛大中華基金 5.7500 5.7700 -0.0200 -0.3466日盛小而美基金 12.8100 12.9400 -0.1300 -1.0046日盛中國內需動力基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176日盛日盛基金 8.8600 8.9900 -0.1300 -1.4461日盛全球抗暖化基金 6.7700 6.7500 0.0200 0.2963日盛亞洲星鑽基金 11.4100 11.4200 -0.0100 -0.0876日盛亞洲高收益債券基金A 10.7555 10.7460 0.0095 0.0884日盛亞洲高收益債券基金B 10.5371 10.5278 0.0093 0.0883日盛金緻招牌組合基金 9.6453 9.6315 0.0138 0.1433日盛首選基金 8.9300 9.0400 -0.1100 -1.2168日盛高科技基金 8.1200 8.2200 -0.1000 -1.2166日盛貨幣市場基金 14.3619 14.3616 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.4100 22.5800 -0.1700 -0.7529日盛精選五虎基金 20.2500 20.4900 -0.2400 -1.1713------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------台新1699貨幣市場基金 13.1273 13.1270 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.5000 14.7600 -0.2600 -1.7615台新大中華基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198台新大眾基金 14.8500 14.9600 -0.1100 -0.7353台新大眾貨幣市場基金 13.7895 13.7893 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.3500 18.5800 -0.2300 -1.2379台新中國精選中小基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000台新主流基金 10.1100 10.2100 -0.1000 -0.9794台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3300 14.1700 0.1600 1.1292台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3400 14.1700 0.1700 1.1997台新全球ETF組合基金 10.6140 10.5699 0.0441 0.4172台新印度基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118台新亞美短期債券基金 9.8896 9.8879 0.0017 0.0172台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4870 10.4713 0.0157 0.1499台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6657 10.6498 0.0159 0.1493台新真吉利貨幣市場基金 10.8108 10.8106 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.7850 14.9051 -0.1201 -0.8058台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.3500 10.3700 -0.0200 -0.1929台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9200 12.0700 -0.1500 -1.2428未來資產亞太不動產證券化基金A 8.5100 8.4200 0.0900 1.0689未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8500 7.7700 0.0800 1.0296未來資產亞洲高收益債券基金 10.6852 10.6789 0.0063 0.0590未來資產亞洲新富基金 11.7600 11.7600 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2518 12.2516 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0300 7.1000 -0.0700 -0.9859未來資產閣來寶全球組合基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597未來資產環球債券基金A 10.3504 10.3429 0.0075 0.0725未來資產環球債券基金B 10.3504 10.3429 0.0075 0.0725------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------永豐大中華基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360永豐中小基金 29.7700 30.0500 -0.2800 -0.9318永豐中國高收益債券基金 10.2779 10.2723 0.0056 0.0545永豐中國經濟建設基金 11.0900 11.1200 -0.0300 -0.2698永豐中概平衡基金 24.7600 24.9000 -0.1400 -0.5623永豐主流品牌基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875永豐永益平衡基金 18.1700 18.3200 -0.1500 -0.8188永豐永豐基金 26.1400 26.3600 -0.2200 -0.8346永豐全球平衡組合基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689永豐全球投資等級債券基金 10.6042 10.6000 0.0042 0.0396永豐全球債券組合基金 10.6506 10.6442 0.0064 0.0601永豐全球新興向榮基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235永豐亞洲中小基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375永豐亞洲民生消費基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955永豐高科技基金 10.1900 10.2900 -0.1000 -0.9718永豐貨幣市場基金 13.5413 13.5411 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6992 9.6941 0.0051 0.0526永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6207 10.6150 0.0057 0.0537永豐臺灣加權ETF基金 37.5900 37.9700 -0.3800 -1.0008永豐領航科技基金 12.2600 12.4100 -0.1500 -1.2087永豐環球趨勢資源基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140永豐趨勢平衡基金 25.0900 25.2300 -0.1400 -0.5549------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------兆豐國際中小基金 10.5100 10.6000 -0.0900 -0.8491兆豐國際巨龍領航基金 8.5600 8.5500 0.0100 0.1170兆豐國際民生動力基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101兆豐國際生命科學基金 12.6500 12.6100 0.0400 0.3172兆豐國際全球高股息基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456兆豐國際全球基金 27.2000 27.3200 -0.1200 -0.4392兆豐國際全球債券組合基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907兆豐國際國民基金 21.0900 21.2600 -0.1700 -0.7996兆豐國際第一基金 9.4600 9.5400 -0.0800 -0.8386兆豐國際萬全基金 13.9400 14.0000 -0.0600 -0.4286兆豐國際電子基金 16.0100 16.1700 -0.1600 -0.9895兆豐國際精選二十基金 10.2900 10.3800 -0.0900 -0.8671兆豐國際綠鑽基金 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979兆豐國際豐台灣基金 21.5200 21.6500 -0.1300 -0.6005兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1532 12.1530 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2200 9.2700 -0.0500 -0.5394合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1825 10.1801 0.0024 0.0236合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1825 10.1800 0.0025 0.0246合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1871 10.1908 -0.0037 -0.0363合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1871 10.1908 -0.0037 -0.0363合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------安多利永利貨幣市場基金 12.6132 12.6130 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0200 5.0300 -0.0100 -0.1988安泰INGe科技基金 10.3700 10.4800 -0.1100 -1.0496安泰ING中小基金 22.2600 22.5000 -0.2400 -1.0667安泰ING中國機會基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660安泰ING日本基金 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809安泰ING台灣高股息基金 13.0700 13.0200 0.0500 0.3840安泰ING台灣運籌基金 15.5300 15.6600 -0.1300 -0.8301安泰ING平衡基金 12.0200 12.1100 -0.0900 -0.7432安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.0400 10.9100 0.1300 1.1916安泰ING全球生技醫療基金 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075安泰ING全球安穩平衡基金 12.3155 12.2911 0.0244 0.1985安泰ING全球品牌基金 18.4600 18.4900 -0.0300 -0.1623安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5189 9.5132 0.0057 0.0599安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9952 10.9886 0.0066 0.0601安泰ING全球氣候變遷基金 6.1400 6.1300 0.0100 0.1631安泰ING全球高股息基金季配型 11.7600 11.7500 0.0100 0.0851安泰ING全球高股息基金累積型 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491安泰ING成長基金 16.0000 16.1200 -0.1200 -0.7444安泰ING亞太高股息基金季配型 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5124 10.4978 0.0146 0.1391安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3672 11.3514 0.0158 0.1392安泰ING金磚七國基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031安泰ING泰國基金 36.5700 36.8000 -0.2300 -0.6250安泰ING高科技基金 5.1400 5.1900 -0.0500 -0.9634安泰ING貨幣市場基金 15.8440 15.8437 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.9500 15.8800 0.0700 0.4408安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5387 9.5318 0.0069 0.0724安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6490 10.6414 0.0076 0.0714安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4000 8.4300 -0.0300 -0.3559安泰ING精選貨幣市場基金 11.8885 11.8883 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.4300 6.4500 -0.0200 -0.3101安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112安泰ING積極成長基金 6.6800 6.7300 -0.0500 -0.7429安泰ING優質基金 18.3100 18.5100 -0.2000 -1.0805安泰ING環球基金 8.7600 8.7400 0.0200 0.2288安泰ING鴻利基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6157 16.6155 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.9000 11.0000 -0.1000 -0.9091安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7800 10.8000 -0.0200 -0.1852安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700安泰ING鑫平衡組合基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4588 12.4442 0.0146 0.1173------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7109 10.7172 -0.0063 -0.0588宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4310 10.4371 -0.0061 -0.0585宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1833 10.1906 -0.0073 -0.0716宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0610 10.0682 -0.0072 -0.0715宏利台灣動力基金 13.7100 13.9200 -0.2100 -1.5086宏利全球債券組合基金 12.3977 12.3815 0.0162 0.1308宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2834 11.2778 0.0056 0.0497宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0183 10.0134 0.0049 0.0489宏利亞太中小企業基金 14.1400 14.1600 -0.0200 -0.1412宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1071 10.1149 -0.0078 -0.0771宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.6352 10.6177 0.0175 0.1648宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3977 9.3823 0.0154 0.1641宏利萬利貨幣市場基金 13.3929 13.3927 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736宏利臺灣高股息基金 14.7000 14.9300 -0.2300 -1.5405------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------貝萊德新台幣基金 12.6430 12.6427 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.1300 10.2500 -0.1200 -1.1707------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------保德信大中華基金 19.4000 19.4400 -0.0400 -0.2058保德信大俄羅斯基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621保德信中小型股基金 26.7400 26.8600 -0.1200 -0.4468保德信中國品牌基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070保德信日本基金 6.0200 6.0000 0.0200 0.3333保德信台商全方位基金 21.6800 21.9300 -0.2500 -1.1400保德信全球中小基金 17.8400 17.7700 0.0700 0.3939保德信全球消費商機基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519保德信全球基礎建設基金 8.1700 8.1300 0.0400 0.4920保德信全球組合基金 12.0900 12.0300 0.0600 0.4988保德信全球債券組合基金 12.5390 12.5294 0.0096 0.0766保德信全球資源基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710保德信全球優質股息成長基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986保德信全球醫療生化基金 20.0600 20.1000 -0.0400 -0.1990保德信好時債組合基金 10.4945 10.4916 0.0029 0.0276保德信亞太基金 17.5000 17.5400 -0.0400 -0.2281保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0727 10.0788 -0.0061 -0.0605保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5420 10.5484 -0.0064 -0.0607保德信店頭市場基金 21.4700 21.5600 -0.0900 -0.4174保德信拉丁美洲基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322保德信金平衡基金 20.4000 20.5400 -0.1400 -0.6816保德信金滿意基金 28.4300 28.6600 -0.2300 -0.8025保德信科技島基金 14.5700 14.6900 -0.1200 -0.8169保德信高成長基金 58.9500 59.5000 -0.5500 -0.9244保德信第一基金 16.8700 17.0700 -0.2000 -1.1717保德信貨幣市場基金 15.3611 15.3609 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032保德信新興中小基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0215 10.0245 -0.0030 -0.0299保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7402 10.7435 -0.0033 -0.0307保德信新興趨勢組合基金 10.6000 10.5400 0.0600 0.5693保德信瑞騰基金 15.0685 15.0677 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------施羅德中國高收益債券分配 10.6715 10.6689 0.0026 0.0244施羅德中國高收益債券累積 10.9458 10.9431 0.0027 0.0247施羅德世界資源基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387施羅德台灣主動基金 11.8800 12.0500 -0.1700 -1.4108施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2996 9.2973 0.0023 0.0247施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6322 10.6295 0.0027 0.0254施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3930 11.3928 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0100 10.1400 -0.1300 -1.2821------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------柏瑞中印雙霸基金 9.0500 9.0400 0.0100 0.1106柏瑞五國金勢力建設基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264柏瑞巨人基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3630 13.3628 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.9409 11.9319 0.0090 0.0754柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7047 8.6982 0.0065 0.0747柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2256 11.2232 0.0024 0.0214柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9781 8.9762 0.0019 0.0212柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7876 10.7730 0.0146 0.1355柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5411 10.5268 0.0143 0.1358柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.3162 12.3042 0.0120 0.0975柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5565 10.5462 0.0103 0.0977柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.2100 14.1900 0.0200 0.1409柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.0708 13.0621 0.0087 0.0666柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------國泰大中華基金 17.8500 17.9800 -0.1300 -0.7230國泰小龍基金 11.1800 11.2700 -0.0900 -0.7986國泰中小成長基金 29.3100 29.5200 -0.2100 -0.7114國泰中國內需增長基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000國泰中國新興戰略基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932國泰中港台基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299國泰台灣計量基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572國泰台灣貨幣市場基金 12.1254 12.1252 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.1400 18.2700 -0.1300 -0.7116國泰全球基礎建設基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348國泰全球貨幣市場基金 9.8957 9.8956 0.0001 0.0010國泰全球資源基金 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445國泰全球環保趨勢基金 6.5600 6.5400 0.0200 0.3058國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3000 12.2700 0.0300 0.2445國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810國泰科技生化基金 22.6300 22.8600 -0.2300 -1.0061國泰紐幣保本基金 9.5229 9.5073 0.0156 0.1641國泰國泰基金 12.9400 13.0700 -0.1300 -0.9946國泰新興市場基金 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439國泰新興高收益債券基金A 11.1031 11.0897 0.0134 0.1208國泰新興高收益債券基金B 10.3604 10.3479 0.0125 0.1208國泰價值卓越基金 10.6600 10.7500 -0.0900 -0.8372國泰豐益債券組合基金 11.0827 11.0707 0.0120 0.1084------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------第一金大中華基金 14.6400 14.7800 -0.1400 -0.9472第一金小型精選基金 17.4700 17.6300 -0.1600 -0.9075第一金中國世紀基金 8.1200 8.1400 -0.0200 -0.2457第一金中概平衡基金 15.9700 16.0700 -0.1000 -0.6223第一金台灣成長基金 6.3000 6.3800 -0.0800 -1.2539第一金台灣貨幣市場基金 14.8423 14.8421 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.265 0173.262 00.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.0700 14.0400 0.0300 0.2137第一金全球不動產證券化基金A 6.4181 6.3625 0.0556 0.8739第一金全球不動產證券化基金B 5.2880 5.2422 0.0458 0.8737第一金全球台商基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9658 9.9607 0.0051 0.0512第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9658 9.9607 0.0051 0.0512第一金全球品牌基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894第一金全球高收益債券基金A 13.5806 13.5803 0.0003 0.0022第一金全球高收益債券基金B 11.3899 11.3897 0.0002 0.0018第一金亞洲科技基金 12.3400 12.4000 -0.0600 -0.4839第一金亞洲新興市場基金 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033第一金店頭市場基金 6.2600 6.3200 -0.0600 -0.9494第一金馬來西亞基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558第一金創新趨勢基金 10.1100 10.2600 -0.1500 -1.4620第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2923 10.2984 -0.0061 -0.0592第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5527 9.5583 -0.0056 -0.0586第一金萬得福基金 9.6200 9.7000 -0.0800 -0.8247第一金電子基金 16.5900 16.7300 -0.1400 -0.8368第一金旗艦基金 9.7800 9.8500 -0.0700 -0.7107第一金福元基金 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023第一金福王基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------統一大中華中小基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442統一大滿貫基金 18.8300 18.9900 -0.1600 -0.8426統一大龍印基金 10.7400 10.7800 -0.0400 -0.3711統一中小基金 11.2800 11.3700 -0.0900 -0.7916統一台灣動力基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165統一全天候基金 44.3900 44.8200 -0.4300 -0.9594統一全球債券組合基金 11.1991 11.1853 0.0138 0.1234統一亞太基金 19.9000 20.0500 -0.1500 -0.7481統一亞洲大金磚基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930統一奔騰基金 28.6200 28.9100 -0.2900 -1.0031統一強棒貨幣市場基金 16.2285 16.2281 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.6100 13.6400 -0.0300 -0.2199統一統信基金 17.6400 17.8000 -0.1600 -0.8989統一黑馬基金 27.4800 27.7000 -0.2200 -0.7942統一新亞洲科技能源基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667統一經建基金 19.7000 19.8900 -0.1900 -0.9553統一龍馬基金 33.7600 34.0800 -0.3200 -0.9390------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------凱基大師債券組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979凱基台商天下基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135凱基台灣精五門基金 13.5600 13.6900 -0.1300 -0.9496凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1622 10.1381 0.0241 0.2377凱基全球資源債券基金-配息型 10.0245 10.0007 0.0238 0.2380凱基亞洲四金磚基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646凱基凱旋貨幣市場基金 11.2664 11.2662 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2500 14.4100 -0.1600 -1.1103凱基雲端趨勢基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060凱基新興市場中小基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076凱基資源國基金 8.7400 8.7100 0.0300 0.3444------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------富邦上証180基金 19.0800 19.2100 -0.1300 -0.6767富邦大中華成長基金 4.6400 4.6400 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.6102 9.6014 0.0088 0.0917富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.1700 24.4100 -0.2400 -0.9832富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3200 31.5700 -0.2500 -0.7919富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.0600 31.3900 -0.3300 -1.0513富邦台灣心基金 12.1100 12.2600 -0.1500 -1.2235富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1900 11.3300 -0.1400 -1.2357富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2400 9.3600 -0.1200 -1.2821富邦台灣釆吉50基金 30.1900 30.4900 -0.3000 -0.9839富邦台灣科技指數基金 31.4100 31.8300 -0.4200 -1.3195富邦台灣鳳凰基金 503.180 0507.010 0-3.8300 -0.7554富邦全球不動產基金 7.4000 7.3400 0.0600 0.8174富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8999 10.8968 0.0031 0.0285富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3921 10.3891 0.0030 0.0289富邦吉祥貨幣市場基金 15.2444 15.2441 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.0600 40.4100 -0.3500 -0.8661富邦冠軍基金 19.9200 20.0000 -0.0800 -0.4000富邦科技基金 15.1600 15.2900 -0.1300 -0.8502富邦高成長基金 14.4400 14.5600 -0.1200 -0.8242富邦富邦基金 8.1300 8.2300 -0.1000 -1.2151富邦策略高收益債券基金-A類型 11.0087 11.0004 0.0083 0.0755富邦策略高收益債券基金-B類型 10.7718 10.7636 0.0082 0.0762富邦新興亞洲高成長基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274富邦福寶基金 7.3900 7.4400 -0.0500 -0.6720富邦精準基金 35.3300 35.6400 -0.3100 -0.8698富邦精銳中小基金 8.1900 8.2800 -0.0900 -1.0870富邦價值基金 14.2700 14.3700 -0.1000 -0.6959------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------富達台灣成長基金 18.2800 18.5000 -0.2200 -1.1892富達卓越領航全球組合基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000富鼎半導體科技基金 7.6600 7.7200 -0.0600 -0.7772------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------富鼎台灣活力基金 5.4300 5.4800 -0.0500 -0.9124富鼎台灣優勢基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756富鼎全球永安平衡基金 9.4375 9.4379 -0.0004 -0.0042富鼎全球固定收益組合基金 13.9818 13.9578 0.0240 0.1720富鼎東方精選基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035富鼎益利信貨幣市場基金 12.9928 12.9926 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7004 10.7003 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0639 10.0996 -0.0357 -0.3535------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056富蘭克林華美中華基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7800 8.8400 -0.0600 -0.6787富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2400 9.3100 -0.0700 -0.7519富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4649 10.4632 0.0017 0.0163富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6242 10.6225 0.0017 0.0160富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9702 10.9618 0.0084 0.0766富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4979 13.4875 0.0104 0.0771富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.8986 8.8839 0.0147 0.1655富蘭克林華美第一富基金 21.2200 21.3700 -0.1500 -0.7019富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0117 10.0115 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0410 9.0612 -0.0202 -0.2229富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2902 9.2936 -0.0034 -0.0366富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.688 0 9.676 0 0.0120 0.1240富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.899 6 10.886 2 0.0134 0.1231------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------復華人生目標基金 17.0138 17.1466 -0.1328 -0.7745復華大中華中小策略基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005復華中小精選基金 23.4400 23.6900 -0.2500 -1.0553復華全方位基金 10.8000 10.9700 -0.1700 -1.5497復華全球大趨勢基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814復華全球平衡基金 13.8600 13.8600 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.9681 10.9660 0.0021 0.0192復華全球債券基金 13.0193 13.0125 0.0068 0.0523復華全球債券組合基金 13.3600 13.3400 0.0200 0.1499復華全球資產證券化基金A 10.8700 10.7800 0.0900 0.8349復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065復華有利貨幣市場基金 13.1026 13.1024 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964復華亞太成長基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460復華東協世紀基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691復華南非幣2017保本基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038復華南非幣長期收益基金A 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999復華南非幣長期收益基金B 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999復華南非幣短期收益基金A 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.6372 11.7372 -0.1000 -0.8520復華高成長基金 23.2100 23.4100 -0.2000 -0.8543復華高益策略組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832復華貨幣市場基金 14.0506 14.0504 0.0002 0.0014復華復華基金 8.2900 8.4100 -0.1200 -1.4269復華華人世紀基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459復華傳家二號基金 13.6509 13.7500 -0.0991 -0.7207復華傳家基金 13.1042 13.1592 -0.0550 -0.4180復華奧林匹克全球組合基金 14.0600 14.0500 0.0100 0.0712復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.5800 11.5300 0.0500 0.4337復華新興市場高收益債券基金A 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917復華新興市場高收益債券基金B 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965復華滬深300 A股基金 13.9900 14.0700 -0.0800 -0.5686復華數位經濟基金 17.5900 17.7900 -0.2000 -1.1242------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.4801 10.4974 -0.0173 -0.1648惠理康和台灣紅不讓基金 12.7000 12.7900 -0.0900 -0.7037------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------景順主流基金 12.8100 12.8800 -0.0700 -0.5435景順台灣科技基金 21.8500 22.0500 -0.2000 -0.9070景順台灣精選成長基金 19.4900 19.5700 -0.0800 -0.4088景順平衡基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139景順全球科技基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012景順全球康健基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523景順貨幣市場基金 15.5711 15.5708 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.1000 24.2800 -0.1800 -0.7414------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------華南永昌中小型基金 7.3000 7.3600 -0.0600 -0.8152華南永昌台灣精選基金 6.8200 6.8800 -0.0600 -0.8721華南永昌永昌基金 9.6700 9.7300 -0.0600 -0.6167華南永昌全球亨利組合基金 13.4773 13.4588 0.0185 0.1375華南永昌全球神農水資源基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7500 -0.0300 -0.5217華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.1900 -0.0300 -0.5780華南永昌全球精品基金 10.8700 10.8700 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.3637 10.3487 0.0150 0.1450華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2158 10.2027 0.0131 0.1284華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4682 10.4548 0.0134 0.1282華南永昌前瞻科技基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316華南永昌黃河世紀基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725華南永昌愛台灣基金 6.0000 6.0700 -0.0700 -1.1532華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8284 15.8281 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3768 12.4871 -0.1103 -0.8833華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6571 11.6569 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------華頓中小型基金 17.8300 18.0000 -0.1700 -0.9444華頓台灣基金 16.5000 16.6400 -0.1400 -0.8414華頓平安貨幣市場基金 11.2202 11.2200 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791華頓全球高收益債券基金A 12.5424 12.5335 0.0089 0.0710華頓全球高收益債券基金B 11.1724 11.1645 0.0079 0.0708華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.0900 0.0100 0.1642華頓全球新星股票基金 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667華頓典範科技基金 7.7900 7.8500 -0.0600 -0.7643華頓新興亞太債券基金A 10.4640 10.4558 0.0082 0.0784華頓新興亞太債券基金B 10.2463 10.2382 0.0081 0.0791------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------匯達大利基金 23.6200 23.8300 -0.2100 -0.8812匯達亞太地產基金-A類型 11.6300 11.5200 0.1100 0.9549匯達亞太地產基金-B類型 9.3000 9.2100 0.0900 0.9772匯達首選平衡基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6816 14.6813 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.6000 15.7100 -0.1100 -0.7002------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------匯豐中小基金 6.6700 6.7400 -0.0700 -1.0386匯豐中國動力基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883匯豐中國點心高收益債券基金 10.5312 10.5489 -0.0177 -0.1678匯豐五福全球債券組合基金 12.4577 12.4485 0.0092 0.0739匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.5000 -0.0100 -0.0741匯豐台灣精典基金 16.1900 16.3300 -0.1400 -0.8573匯豐全球新富基金 9.5000 9.4700 0.0300 0.3168匯豐全球趨勢組合基金 9.2600 9.1900 0.0700 0.7617匯豐全球關鍵資源基金 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362匯豐安富基金 19.7100 19.8100 -0.1000 -0.5048匯豐成功基金 27.6400 27.8500 -0.2100 -0.7540匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2335 10.2262 0.0073 0.0714匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0827 11.0753 0.0074 0.0668匯豐拉丁美洲基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997匯豐金磚動力基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7162 14.7160 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5515 15.5512 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0900 8.1400 -0.0500 -0.6143匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1777 9.1597 0.0180 0.1965匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5186 10.5006 0.0180 0.1714匯豐龍鳳基金 33.7500 34.0200 -0.2700 -0.7937匯豐龍騰電子基金 22.3000 22.4900 -0.1900 -0.8448匯豐雙高收益債券組合基金 11.7842 11.7766 0.0076 0.0645------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------新光大三通基金 13.4400 13.4700 -0.0300 -0.2227新光中國成長基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4703 17.4700 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.1400 15.3000 -0.1600 -1.0458新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5100 0.0100 0.1052新光吉星貨幣市場基金 15.0565 15.0562 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005新光亞洲精選基金 21.9900 22.0100 -0.0200 -0.0909新光兩岸優勢基金 9.4600 9.5000 -0.0400 -0.4211新光店頭基金 14.7400 14.8400 -0.1000 -0.6739新光國家建設基金 15.9100 16.0100 -0.1000 -0.6246新光創新科技基金 9.6500 9.7200 -0.0700 -0.7202新光傳產優勢基金 8.3700 8.4500 -0.0800 -0.9468新光新興星鑽基金 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153新光福運平衡基金 11.2485 11.3151 -0.0666 -0.5886新光增長收益基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.5400 9.5500 -0.0100 -0.1047------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.4400 4.4200 0.0200 0.4525瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.7200 7.6400 0.0800 1.0471瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4534 11.4451 0.0083 0.0725瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2692 10.2617 0.0075 0.0731------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------群益大中華雙力優勢基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000群益中小型股基金 25.3200 25.6300 -0.3100 -1.2095群益台股指數基金 10.8820 10.9790 -0.0970 -0.8835群益平衡王基金 17.3551 17.4127 -0.0576 -0.3308群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.5400 6.5000 0.0400 0.6154群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.3300 5.2900 0.0400 0.7561群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2184 10.2083 0.0101 0.0989群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.2184 10.2083 0.0101 0.0989群益印巴雙星基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.9400 7.9700 -0.0300 -0.3764群益多利策略組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916群益多重收益組合基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780群益多重資產組合基金 11.5200 11.4900 0.0300 0.2611群益安家基金 13.2131 13.3063 -0.0932 -0.7004群益安穩貨幣市場基金 15.6599 15.6596 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033群益亞太新趨勢平衡基金 14.7500 14.7500 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1273 10.1180 0.0093 0.0919群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9359 9.9267 0.0092 0.0927群益店頭市場基金 41.6300 42.1700 -0.5400 -1.2805群益東方盛世基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000群益東協成長基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000群益長安基金 15.2300 15.4100 -0.1800 -1.1681群益真善美基金 15.2977 15.3436 -0.0459 -0.2992群益馬拉松基金 63.1000 63.8700 -0.7700 -1.2056群益創新科技基金 19.3800 19.6000 -0.2200 -1.1225群益華夏盛世基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304群益奧斯卡基金 16.0200 16.2200 -0.2000 -1.2331群益新興大消費基金 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067群益新興金鑽基金 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896群益葛萊美基金 12.5100 12.6700 -0.1600 -1.2628------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------德信大發基金 16.4300 16.5800 -0.1500 -0.9047德信中國精選成長基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497德信台灣主流中小基金 9.2100 9.2700 -0.0600 -0.6473德信新興股票組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3422 10.3359 0.0063 0.0610德信萬保貨幣市場基金 11.6216 11.6214 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0356 11.0301 0.0055 0.0499德信數位時代基金 13.7400 13.8100 -0.0700 -0.5069------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------德盛台灣大壩基金 10.3400 10.4900 -0.1500 -1.4299德盛全球生技大壩基金 17.7500 17.7100 0.0400 0.2259德盛安聯中國東協新世紀基金 11.6100 11.5700 0.0400 0.3457德盛安聯中國策略增長基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823德盛安聯台灣好息富基金 9.0500 9.1400 -0.0900 -0.9847德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1564 12.1562 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1500 11.3000 -0.1500 -1.3274德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8016 13.7846 0.0170 0.1233德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.0778 11.0656 0.0122 0.1103德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7684 10.7565 0.0119 0.1106德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021德盛安聯全球人口趨勢基金 7.0400 7.0200 0.0200 0.2849德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572德盛安聯全球計量平衡基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908德盛安聯全球債券基金 11.7694 11.7663 0.0031 0.0264德盛安聯全球新興市場基金 16.1700 16.1500 0.0200 0.1238德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.4400 0.0100 0.1185德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6600 17.6600 0.0000 0.0000德盛科技大壩基金 17.3700 17.5900 -0.2200 -1.2507------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3524 11.3522 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7600 14.8900 -0.1300 -0.8731德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1000 18.0600 0.0400 0.2215德銀遠東DWS全球神農基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0500 0.0200 0.1810德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9855 9.9739 0.0116 0.1163德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0683 11.0554 0.0129 0.1167德銀遠東DWS科技基金 13.1900 13.3000 -0.1100 -0.8271------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------摩根JF中小基金 16.7800 16.8800 -0.1000 -0.5924摩根JF中國亮點基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.6100 10.7000 -0.0900 -0.8411摩根JF台灣基金 8.4700 8.5500 -0.0800 -0.9357摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9981 15.9979 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 15.3800 15.4700 -0.0900 -0.5818摩根JF台灣增長基金 32.3300 32.6600 -0.3300 -1.0104摩根JF平衡基金 21.6300 21.7600 -0.1300 -0.5974摩根JF安家理財基金 11.0425 11.0398 0.0027 0.0245摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1516 11.1408 0.0108 0.0969摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.3491 11.3382 0.0109 0.0961摩根JF亞洲基金 37.1400 37.1900 -0.0500 -0.1344摩根JF東方內需機會基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616摩根JF東方科技基金 18.2900 18.4300 -0.1400 -0.7596摩根JF金龍收成基金 13.7200 13.7500 -0.0300 -0.2182摩根JF神龍平衡基金 12.0100 12.0300 -0.0200 -0.1663摩根JF第一貨幣市場基金 14.7561 14.7559 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.7400 13.7600 -0.0200 -0.1454摩根JF新興科技基金 30.6200 30.9700 -0.3500 -1.1301摩根JF價值成長基金 12.3400 12.4700 -0.1300 -1.0425摩根JF龍揚基金 20.4200 20.4700 -0.0500 -0.2443摩根JF縱橫台商基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576摩根大歐洲基金 12.3100 12.3000 0.0100 0.0813摩根中美G2新勢力基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229摩根全球α基金 11.5400 11.5100 0.0300 0.2606摩根全球平衡基金 15.1548 15.1611 -0.0063 -0.0416摩根全球通網基金 3.6100 3.6400 -0.0300 -0.8242摩根全球發現基金 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261摩根全球債券基金-分配型 9.9304 9.9253 0.0051 0.0514摩根全球債券基金-累積型 10.2561 10.2508 0.0053 0.0517摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8084 10.7953 0.0131 0.1214摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5461 11.5321 0.0140 0.1214摩根新金磚五國基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199摩根新興35基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3535 10.3430 0.0105 0.1015摩根新興活利債券基金-累積型 11.1773 11.1659 0.0114 0.1021摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1786 10.1726 0.0060 0.0590摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2188 10.2127 0.0061 0.0597摩根資源活力股票基金 6.3500 6.3900 -0.0400 -0.6260摩根總收益組合基金-月配息型 10.7975 10.7894 0.0081 0.0751摩根總收益組合基金-累積型 10.8296 10.8214 0.0082 0.0758------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------聯邦中國龍基金 11.8000 11.9100 -0.1100 -0.9236聯邦台灣創新基金 11.6100 11.6900 -0.0800 -0.6844聯邦金鑽平衡基金 10.4909 10.5568 -0.0659 -0.6242聯邦貨幣市場基金 12.8266 12.8264 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.5329 14.5145 0.0184 0.1268聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2589 10.2466 0.0123 0.1200聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2589 10.2466 0.0123 0.1200------------------------------------------------------------------ -------- -------- ------------瀚亞中小型股基金 11.1700 11.2400 -0.0700 -0.6228瀚亞中國基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 7.0100 6.9600 0.0500 0.7184瀚亞外銷基金 25.4000 25.7200 -0.3200 -1.2442瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.7149 11.7142 0.0007 0.0060瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2720 10.2714 0.0006 0.0058瀚亞全球綠色金脈基金 10.0500 10.0000 0.0500 0.5000瀚亞印度基金 17.0400 17.1400 -0.1000 -0.5834瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.9800 8.9100 0.0700 0.7856瀚亞亞太高股息基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916瀚亞非洲基金 18.5900 18.6300 -0.0400 -0.2147瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2030 13.2028 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 35.1400 35.4900 -0.3500 -0.9862瀚亞理財通基金 17.5500 17.6700 -0.1200 -0.6791瀚亞掌櫃基金 10.9800 11.0500 -0.0700 -0.6335瀚亞菁華基金 14.6100 14.7900 -0.1800 -1.2170瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4593 10.4535 0.0058 0.0555瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2541 10.2484 0.0057 0.0556瀚亞電通網基金 8.5100 8.6200 -0.1100 -1.2761瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7556 12.7356 0.0200 0.1570瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888瀚亞歐洲基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516瀚亞質量精選組合基金 11.3182 11.3093 0.0089 0.0787瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.9846 9.9977 -0.0131 -0.1310瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.9846 9.9977 -0.0131 -0.1310

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