基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.05
0.05
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.59
-0.04
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.8
0
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.51
-0.11
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.93
-0.02
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.55
-0.12
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.04
-0.1
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.01
0.05
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7149
0.0007
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.272
0.0006
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.35
0
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4593
0.0058
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2541
0.0057
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
9.9846
-0.0131
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9846
-0.0131
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.61
0
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7556
0.02
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.25
-0.01
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.16
0.07
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.98
0.07
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.93
0.01
2012/12/20瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.17
-0.07
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.203
0.0002
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
35.14
-0.35
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.4
-0.32
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
10.98
-0.07
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.61
-0.18
2012/12/21瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.3182
0.0089
2012/12/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------