基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.71
-0.21
2012/12/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2834
0.0056
2012/12/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0183
0.0049
2012/12/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
14.14
-0.02
2012/12/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.6352
0.0175
2012/12/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3977
0.0154
2012/12/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7109
-0.0063
2012/12/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.431
-0.0061
2012/12/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.1833
-0.0073
2012/12/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.061
-0.0072
2012/12/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1071
-0.0078
2012/12/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.3977
0.0162
2012/12/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.29
-0.02
2012/12/20宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.7
-0.23
2012/12/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3929
0.0002
2012/12/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------