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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.12.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.71

-0.21

2012/12/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2834

0.0056

2012/12/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0183

0.0049

2012/12/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

14.14

-0.02

2012/12/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.6352

0.0175

2012/12/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3977

0.0154

2012/12/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7109

-0.0063

2012/12/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.431

-0.0061

2012/12/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.1833

-0.0073

2012/12/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.061

-0.0072

2012/12/20宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1071

-0.0078

2012/12/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3977

0.0162

2012/12/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.29

-0.02

2012/12/20宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.7

-0.23

2012/12/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3929

0.0002

2012/12/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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