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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.12.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3931

0.0116

2012/12/19群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.4831

0.0081

2012/12/19群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.76

0.07

2012/12/19群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.51

0.31

2012/12/19群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.47

0.04

2012/12/18群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.65

0.02

2012/12/18群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.62

-0.02

2012/12/18群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.9

0.02

2012/12/18群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

0

2012/12/18群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.9

-0.01

2012/12/18群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.97

0.03

2012/12/18群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.92

0.01

2012/12/18群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.32

0.02

2012/12/18群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.2

0.02

2012/12/18群益投信

群益安家基金

TWD

13.3454

0.0128

2012/12/19群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.107

-0.0011

2012/12/18群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9159

-0.0011

2012/12/18群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.101

0.043

2012/12/19群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.1858

-0.0061

2012/12/18群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.1858

-0.0061

2012/12/18群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.34

0.04

2012/12/19群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.82

-0.01

2012/12/18群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.77

0.1

2012/12/19群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.71

0.03

2012/12/18群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.48

0.04

2012/12/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.48

0.01

2012/12/18群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.28

0.01

2012/12/18群益投信

群益長安基金

TWD

15.56

0.02

2012/12/19群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.82

0.14

2012/12/19群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6593

0.0003

2012/12/19群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.28

0.35

2012/12/19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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