基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3931
0.0116
2012/12/19群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.4831
0.0081
2012/12/19群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.76
0.07
2012/12/19群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.51
0.31
2012/12/19群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.47
0.04
2012/12/18群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.65
0.02
2012/12/18群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.62
-0.02
2012/12/18群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.9
0.02
2012/12/18群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
0
2012/12/18群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.9
-0.01
2012/12/18群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.97
0.03
2012/12/18群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.92
0.01
2012/12/18群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.32
0.02
2012/12/18群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.2
0.02
2012/12/18群益投信
群益安家基金
TWD
13.3454
0.0128
2012/12/19群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.107
-0.0011
2012/12/18群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9159
-0.0011
2012/12/18群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.101
0.043
2012/12/19群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.1858
-0.0061
2012/12/18群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.1858
-0.0061
2012/12/18群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.34
0.04
2012/12/19群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.82
-0.01
2012/12/18群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.77
0.1
2012/12/19群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.71
0.03
2012/12/18群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.48
0.04
2012/12/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.48
0.01
2012/12/18群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.28
0.01
2012/12/18群益投信
群益長安基金
TWD
15.56
0.02
2012/12/19群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.82
0.14
2012/12/19群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6593
0.0003
2012/12/19群益投信
群益馬拉松基金
TWD
64.28
0.35
2012/12/19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------