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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.11

-0.36

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.19

-0.35

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.42

-0.07

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.24

0.05

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6706

0.0006

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.15

-0.07

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.21

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.56

-0.22

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.52

-0.15

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.61

-0.05

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.97

-0.09

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.4

-0.06

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7115

0.0008

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.8

0.04

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.84

0.03

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3516

-0.0055

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.76

0.08

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.311

0.073

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.02

0.37

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.2

0.03

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.03

-0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.2

0.06

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9992

-0.0013

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.54

0.042

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.479

-0.006

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.049

0.039

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.73

0.08

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8598

0

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.01

-0.18

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8548

0.0022

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2468

0.0022

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1179

-0.0035

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3619

-0.0033

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.09

-0.29

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.9

-0.078

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.36

-0.02

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.71

0.03

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2515

0.0041

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2964

0.0012

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.99

0.13

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.14

0.17

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.64

0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.44

0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.49

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.6

-0.13

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.78

0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.14

-0.03

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.95

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.93

0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.02

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.37

-0.05

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.14

-0.24

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.87

-0.34

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.43

0

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.46

-0.01

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.54

-0.25

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.53

0.02

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.26

-0.09

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.81

-0.19

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.74

-0.21

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.68

-0.13

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.92

-0.06

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8335

0.0008

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.29

-0.31

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.69

-0.14

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.68

-0.65

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.536

-0.121

2012/12/17元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.67

0

2012/12/14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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