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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.12.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

31.47

-0.46

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

36.54

-0.23

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

27.49

-0.09

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.19

-0.09

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.67

0.0003

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.22

-0.09

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.21

-0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

15.78

-0.21

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.67

-0.17

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.66

0

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.06

-0.08

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.46

-0.06

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7107

0.0003

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.76

-0.02

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.81

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.3571

0.0034

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.68

-0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.238

-0.004

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.65

0.54

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.17

-0.05

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.04

0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.14

-0.05

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0005

0.0007

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.498

-0.095

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.485

-0.076

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.01

-0.047

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.65

-0.05

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8598

0.0027

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.19

-0.08

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8526

0.002

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2446

0.002

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1214

-0.0218

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.3652

-0.0202

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.38

-0.26

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.978

-0.075

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.38

0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.68

-0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2474

-0.0227

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2952

0.0058

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.86

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

18.97

0.96

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.63

0.04

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.43

0

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.49

0

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

25.73

-0.14

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.77

-0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.17

0.02

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.95

-0.02

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.7

-0.02

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

0

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.02

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

11.42

-0.06

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.38

-0.24

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.21

-0.29

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.43

-0.03

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.47

-0.02

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

22.79

-0.14

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.51

-0.01

2012/12/13元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.35

-0.11

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11

-0.16

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

20.95

-0.2

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.81

-0.19

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

23.98

-0.12

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8327

0.0003

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.6

-0.3

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.83

-0.13

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.33

-0.58

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.657

-0.11

2012/12/14元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.67

-0.03

2012/12/13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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