基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.8
-0.02
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.18
0.04
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.57
-0.05
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.72
-0.15
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.8
0.01
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.84
-0.11
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.02
-0.14
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.82
0.01
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.7143
0.0032
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2715
0.0028
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.12
-0.08
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.4621
0.0162
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2568
0.0159
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.51
0.01
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.7459
-0.0061
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.11
0
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
9.13
-0.02
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.95
-0.02
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.82
0.02
2012/12/13瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.4
-0.19
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2012
0.0002
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
36.07
-0.61
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.96
-0.14
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.2
-0.15
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.01
-0.14
2012/12/14瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.2218
0.002
2012/12/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------