基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.4105
0.05
2012/12/12群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.5544
0.0248
2012/12/12群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.35
0.12
2012/12/12群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.67
0.34
2012/12/12群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.37
0.04
2012/12/11群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.61
-0.04
2012/12/11群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.54
-0.01
2012/12/11群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.96
0
2012/12/11群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.7
-0.04
2012/12/11群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.89
0.01
2012/12/11群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.86
0.01
2012/12/11群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.98
-0.04
2012/12/11群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.22
-0.01
2012/12/11群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.19
-0.06
2012/12/11群益投信
群益安家基金
TWD
13.4906
0.0773
2012/12/12群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.1139
-0.0142
2012/12/11群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9578
-0.0139
2012/12/11群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.144
0.102
2012/12/12群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.1967
0.0067
2012/12/11群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.1967
0.0067
2012/12/11群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.61
0.18
2012/12/12群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.83
0
2012/12/11群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.99
0.16
2012/12/12群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.58
-0.02
2012/12/11群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.31
-0.01
2012/12/11群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.45
-0.01
2012/12/11群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.25
-0.01
2012/12/11群益投信
群益長安基金
TWD
15.85
0.16
2012/12/12群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.28
0.26
2012/12/12群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6571
0.0003
2012/12/12群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.35
0.72
2012/12/12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------