基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.45
0.09
2012/12/12凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2646
0.0002
2012/12/12凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.82
0.11
2012/12/12凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.78
0.01
2012/12/11凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.64
0.01
2012/12/11凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.19
0
2012/12/11凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.3
-0.02
2012/12/11凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1354
-0.0179
2012/12/11凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0339
-0.0177
2012/12/11凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.68
0.03
2012/12/11凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.78
0
2012/12/11凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.3
-0.04
2012/12/11----------------------------------------------------------------------------------------------------------