[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/12/03 101/11/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 31.1400 31.1100 0.0300 0.0964元大寶來上證50基金 16.8700 17.0500 -0.1800 -1.0557元大寶來大中華價值指數基金 11.9440 11.8590 0.0850 0.7168元大寶來中國平衡基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022元大寶來中國高收益點心債券基金 10.3017 10.2886 0.0131 0.1273元大寶來巴西指數基金 6.6870 6.8130 -0.1260 -1.8494元大寶來巴菲特基金 15.7800 15.7500 0.0300 0.1905元大寶來台股指數基金 8.8720 8.8570 0.0150 0.1694元大寶來台商收成基金 19.2700 19.2300 0.0400 0.2080元大寶來台灣中型100基金 25.1800 25.0800 0.1000 0.3987元大寶來台灣加權股價指數基金 14.4790 14.4460 0.0330 0.2284元大寶來台灣卓越50基金 53.6900 53.6400 0.0500 0.0932元大寶來台灣金融基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800元大寶來台灣高股息基金 22.4800 22.5500 -0.0700 -0.3104元大寶來台灣電子科技基金 23.1100 23.0700 0.0400 0.1734元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7200 7.7300 -0.0100 -0.1294元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2614 10.2526 0.0088 0.0858元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7800 6.7500 0.0300 0.4444元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.4600 6.4400 0.0200 0.3106元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5000 5.4700 0.0300 0.5485元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8900 6.8700 0.0200 0.2911元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.9900 5.9800 0.0100 0.1672元大寶來全球成長基金 14.1600 14.1300 0.0300 0.2123元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9403 9.9302 0.0101 0.1017元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1976 9.1882 0.0094 0.1023元大寶來全球組合基金 11.2738 11.2574 0.0164 0.1457元大寶來全球通訊基金 4.6600 4.6600 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0077 10.0018 0.0059 0.0590元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290元大寶來全球農業商機基金 15.1000 15.1200 -0.0200 -0.1323元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935元大寶來印尼指數基金 9.3590 9.5160 -0.1570 -1.6499元大寶來印度指數基金 7.5510 7.4660 0.0850 1.1385元大寶來印度基金 8.1800 8.0300 0.1500 1.8680元大寶來多元基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959元大寶來多多基金 12.6900 12.6800 0.0100 0.0789元大寶來多福基金 36.3100 36.2600 0.0500 0.1379元大寶來亞太成長基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000元大寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.0400 0.0500 0.6219元大寶來卓越基金 32.3200 32.2800 0.0400 0.1239元大寶來店頭基金 5.5100 5.5200 -0.0100 -0.1812元大寶來泛歐成長基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866元大寶來矽谷基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000元大寶來高科技基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000元大寶來得利貨幣市場基金 15.8297 15.8289 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6675 11.6668 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.8631 25.8605 0.0026 0.0101元大寶來富櫃50基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996元大寶來華夏中小基金 7.4400 7.3600 0.0800 1.0870元大寶來新中國基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343元大寶來新主流基金 15.5700 15.5700 0.0000 0.0000元大寶來新台灣基金 26.7800 26.7800 0.0000 0.0000元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8076 10.7895 0.0181 0.1678元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1996 10.1815 0.0181 0.1778元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003元大寶來新興消費商機基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7076 14.7067 0.0009 0.0061元大寶來經貿基金 20.6600 20.6300 0.0300 0.1454元大寶來精準中小基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761元大寶來摩臺基金 26.0300 26.0100 0.0200 0.0769元大寶來標智滬深300基金 12.3600 12.4000 -0.0400 -0.3226元大寶來環球關鍵資源基金 4.4600 4.4700 -0.0100 -0.2237元大寶來績效基金 23.8500 23.8800 -0.0300 -0.1256元大寶來雙盈平衡基金 10.8009 10.7566 0.0443 0.4118元大寶來雙盈基金 17.8500 17.7800 0.0700 0.3937元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066日盛上選基金 18.2100 18.2000 0.0100 0.0550日盛大中華基金 5.5200 5.4800 0.0400 0.7299日盛小而美基金 13.0700 13.0300 0.0400 0.3070日盛中國內需動力基金 8.8500 8.8000 0.0500 0.5682日盛日盛基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242日盛全球抗暖化基金 6.6700 6.6700 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228日盛亞洲高收益債券基金A 10.7431 10.7370 0.0061 0.0568日盛亞洲高收益債券基金B 10.5781 10.5721 0.0060 0.0568日盛金緻招牌組合基金 9.5117 9.4948 0.0169 0.1780日盛首選基金 9.1100 9.0700 0.0400 0.4410日盛高科技基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814日盛貨幣市場基金 14.3569 14.3561 0.0008 0.0056日盛新台商基金 22.0000 22.1200 -0.1200 -0.5425日盛精選五虎基金 20.8200 20.7800 0.0400 0.1925-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1228 13.1221 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 14.5700 14.4100 0.1600 1.1103台新大中華基金 8.0500 7.9800 0.0700 0.8772台新大眾基金 15.0800 15.0700 0.0100 0.0664台新大眾貨幣市場基金 13.7851 13.7844 0.0007 0.0051台新中國通基金 18.5000 18.4000 0.1000 0.5435台新中國精選中小基金 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874台新主流基金 10.3400 10.2400 0.1000 0.9766台新北美收益資產證券化基金(A) 13.8600 13.8200 0.0400 0.2894台新北美收益資產證券化基金(B) 13.8600 13.8300 0.0300 0.2169台新全球ETF組合基金 10.4695 10.4752 -0.0057 -0.0544台新印度基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254台新亞美短期債券基金 9.8849 9.8823 0.0026 0.0263台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4803 10.4629 0.0174 0.1663台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6238 10.6061 0.0177 0.1669台新真吉利貨幣市場基金 10.8071 10.8065 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.9724 14.9028 0.0696 0.4670台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8800 7.9800 -0.1000 -1.2531台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.9800 7.8900 0.0900 1.1407台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.8800 9.9600 -0.0800 -0.8032台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548未來資產亞洲高收益債券基金 10.6545 10.6557 -0.0012 -0.0113未來資產亞洲新富基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2477 12.2470 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870未來資產環球債券基金A 10.2440 10.2367 0.0073 0.0713未來資產環球債券基金B 10.2440 10.2367 0.0073 0.0713-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678永豐中小基金 30.9400 30.8800 0.0600 0.1943永豐中國高收益債券基金 10.2297 10.2208 0.0089 0.0871永豐中國經濟建設基金 10.7600 10.7100 0.0500 0.4669永豐中概平衡基金 24.9700 24.9300 0.0400 0.1605永豐主流品牌基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674永豐永益平衡基金 18.5000 18.4800 0.0200 0.1082永豐永豐基金 26.3600 26.2700 0.0900 0.3426永豐全球平衡組合基金 11.7000 11.6800 0.0200 0.1712永豐全球投資等級債券基金 10.6192 10.6152 0.0040 0.0377永豐全球債券組合基金 10.5546 10.5331 0.0215 0.2041永豐全球新興向榮基金 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564永豐亞洲中小基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854永豐亞洲民生消費基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003永豐高科技基金 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950永豐貨幣市場基金 13.5373 13.5368 0.0005 0.0037永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5911 9.5718 0.0193 0.2016永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5023 10.4812 0.0211 0.2013永豐臺灣加權ETF基金 38.0100 37.9300 0.0800 0.2109永豐領航科技基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286永豐趨勢平衡基金 25.2600 25.2000 0.0600 0.2381-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846兆豐國際巨龍領航基金 8.2300 8.1700 0.0600 0.7344兆豐國際民生動力基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415兆豐國際生命科學基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619兆豐國際全球高股息基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359兆豐國際全球基金 26.7400 26.7300 0.0100 0.0374兆豐國際全球債券組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961兆豐國際國民基金 21.2000 21.2400 -0.0400 -0.1883兆豐國際第一基金 9.5800 9.5500 0.0300 0.3141兆豐國際萬全基金 14.0600 14.0400 0.0200 0.1425兆豐國際電子基金 16.4400 16.4200 0.0200 0.1218兆豐國際精選二十基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945兆豐國際綠鑽基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379兆豐國際豐台灣基金 21.6100 21.4700 0.1400 0.6521兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1489 12.1482 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1948 10.1992 -0.0044 -0.0431合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1948 10.1992 -0.0044 -0.0431合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0417 10.0297 0.0120 0.1196合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0417 10.0297 0.0120 0.1196合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6100 12.6094 0.0006 0.0048安多利高科技基金 4.9900 4.9600 0.0300 0.6048-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867安泰ING中小基金 22.5300 22.4500 0.0800 0.3564安泰ING中國機會基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175安泰ING巴西基金 6.9800 7.1000 -0.1200 -1.6901安泰ING日本基金 6.8800 6.8900 -0.0100 -0.1451安泰ING台灣高股息基金 12.8600 12.8100 0.0500 0.3903安泰ING台灣運籌基金 15.6700 15.6200 0.0500 0.3201安泰ING平衡基金 12.1300 12.0900 0.0400 0.3309安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6500 10.6200 0.0300 0.2825安泰ING全球生技醫療基金 9.1300 9.1700 -0.0400 -0.4362安泰ING全球安穩平衡基金 12.3872 12.3835 0.0037 0.0299安泰ING全球品牌基金 18.0600 18.0700 -0.0100 -0.0553安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5954 9.5951 0.0003 0.0031安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0536 11.0532 0.0004 0.0036安泰ING全球氣候變遷基金 5.8600 5.8800 -0.0200 -0.3401安泰ING全球高股息基金季配型 11.3900 11.3900 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 13.0000 13.0100 -0.0100 -0.0769安泰ING成長基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4930 10.4790 0.0140 0.1336安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2944 11.2793 0.0151 0.1339安泰ING金磚七國基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283安泰ING泰國基金 35.3400 35.1400 0.2000 0.5692安泰ING高科技基金 5.3100 5.3100 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8388 15.8379 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.4600 15.3800 0.0800 0.5202安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4979 9.4873 0.0106 0.1117安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5591 10.5474 0.0117 0.1109安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9400 7.8600 0.0800 1.0178安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580安泰ING精選貨幣市場基金 11.8856 11.8852 0.0004 0.0034安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2500 6.2000 0.0500 0.8065安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1100 9.1400 -0.0300 -0.3282安泰ING積極成長基金 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491安泰ING優質基金 18.5500 18.4800 0.0700 0.3788安泰ING環球基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179安泰ING鴻利基金 11.7900 11.7600 0.0300 0.2551安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6121 16.6115 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8800 10.9900 -0.1100 -1.0009安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3800 8.2600 0.1200 1.4528安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8800 0.0100 0.0919安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4040 12.3936 0.0104 0.0839-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6739 10.6839 -0.0100 -0.0936宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4300 10.4398 -0.0098 -0.0939宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1493 10.1610 -0.0117 -0.1152宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0274 10.0389 -0.0115 -0.1146宏利台灣動力基金 13.7300 13.6900 0.0400 0.2922宏利全球債券組合基金 12.3038 12.2873 0.0165 0.1343宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2870 11.2792 0.0078 0.0692宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0476 10.0406 0.0070 0.0697宏利亞太中小企業基金 14.0500 14.0200 0.0300 0.2140宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0888 10.0938 -0.0050 -0.0495宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4945 10.4573 0.0372 0.3557宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3214 9.2884 0.0330 0.3553宏利萬利貨幣市場基金 13.3891 13.3885 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.1700 7.1200 0.0500 0.7023宏利臺灣高股息基金 14.7300 14.7000 0.0300 0.2041-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6387 12.6380 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0100 18.9100 0.1000 0.5288保德信大俄羅斯基金 10.3500 10.2100 0.1400 1.3712保德信中小型股基金 27.0100 27.0200 -0.0100 -0.0370保德信中國品牌基金 7.4000 7.3000 0.1000 1.3699保德信日本基金 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739保德信台商全方位基金 21.8000 21.7100 0.0900 0.4146保德信全球中小基金 17.3400 17.3600 -0.0200 -0.1152保德信全球消費商機基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847保德信全球基礎建設基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528保德信全球組合基金 11.7600 11.7700 -0.0100 -0.0850保德信全球債券組合基金 12.4857 12.4722 0.0135 0.1082保德信全球資源基金 7.2200 7.2300 -0.0100 -0.1383保德信全球優質股息成長基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 19.7200 19.7400 -0.0200 -0.1013保德信好時債組合基金 10.4284 10.4076 0.0208 0.1999保德信亞太基金 17.2200 17.2000 0.0200 0.1163保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0922 10.0892 0.0030 0.0297保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5625 10.5592 0.0033 0.0313保德信店頭市場基金 22.0900 22.0100 0.0800 0.3635保德信拉丁美洲基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480保德信金平衡基金 20.6900 20.6500 0.0400 0.1937保德信金滿意基金 28.9700 28.9500 0.0200 0.0691保德信科技島基金 14.9000 14.8900 0.0100 0.0672保德信高成長基金 60.1800 59.9500 0.2300 0.3837保德信第一基金 16.9600 16.8900 0.0700 0.4145保德信貨幣市場基金 15.3565 15.3558 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.3600 7.3500 0.0100 0.1361保德信新興中小基金 10.8300 10.7700 0.0600 0.5571保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8844 9.8853 -0.0009 -0.0091保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5933 10.5943 -0.0010 -0.0094保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0618 15.0611 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6126 10.6159 -0.0033 -0.0311施羅德中國高收益債券累積 10.8854 10.8887 -0.0033 -0.0303施羅德世界資源基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454施羅德台灣主動基金 12.0000 11.9400 0.0600 0.5025施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1774 9.1794 -0.0020 -0.0218施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4924 10.4947 -0.0023 -0.0219施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3894 11.3888 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9700 8.8800 0.0900 1.0135柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.0800 0.0300 0.3713柏瑞巨人基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3591 13.3584 0.0007 0.0052柏瑞全球金牌組合基金 12.0300 11.9900 0.0400 0.3336柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7683 11.7522 0.0161 0.1370柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6260 8.6141 0.0119 0.1382柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.1000 10.0500 0.0500 0.4975柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168柏瑞拉丁美洲基金 10.8600 10.9500 -0.0900 -0.8219柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2534 11.2549 -0.0015 -0.0133柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0264 9.0276 -0.0012 -0.0133柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.7156 10.6997 0.0159 0.1486柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5157 10.5001 0.0156 0.1486柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1405 12.1157 0.0248 0.2047柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4659 10.4445 0.0214 0.2049柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9300 13.9000 0.0300 0.2158柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9933 12.9828 0.0105 0.0809柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1100 12.0700 0.0400 0.3314-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2200 18.2300 -0.0100 -0.0549國泰小龍基金 11.4200 11.3900 0.0300 0.2634國泰中小成長基金 29.8400 29.7600 0.0800 0.2688國泰中國內需增長基金 8.9100 8.8200 0.0900 1.0204國泰中國新興戰略基金 10.0300 9.8900 0.1400 1.4156國泰中港台基金 7.3400 7.2500 0.0900 1.2414國泰台灣貨幣市場基金 12.1217 12.1211 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.4000 18.3700 0.0300 0.1633國泰全球基礎建設基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107國泰全球貨幣市場基金 9.8517 9.8585 -0.0068 -0.0690國泰全球資源基金 6.7500 6.7700 -0.0200 -0.2954國泰全球環保趨勢基金 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923國泰科技生化基金 23.3700 23.3600 0.0100 0.0428國泰紐幣保本基金 9.5173 9.5151 0.0022 0.0231國泰國泰基金 13.3000 13.2800 0.0200 0.1506國泰新興市場基金 7.8800 7.8400 0.0400 0.5102國泰新興高收益債券基金A 10.9570 10.9561 0.0009 0.0082國泰新興高收益債券基金B 10.2689 10.2680 0.0009 0.0088國泰價值卓越基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579國泰豐益債券組合基金 11.0051 10.9953 0.0098 0.0891-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9300 14.9000 0.0300 0.2013第一金小型精選基金 17.7000 17.6300 0.0700 0.3971第一金中國世紀基金 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605第一金中概平衡基金 16.1300 16.0900 0.0400 0.2486第一金台灣成長基金 6.5300 6.5100 0.0200 0.3072第一金台灣貨幣市場基金 14.8374 14.8366 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.2090 173.2000 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 13.7600 13.7400 0.0200 0.1456第一金全球不動產證券化基金A 6.2440 6.2272 0.0168 0.2698第一金全球不動產證券化基金B 5.1446 5.1307 0.0139 0.2709第一金全球台商基金 10.2300 10.1400 0.0900 0.8876第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9689 9.9784 -0.0095 -0.0952第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9689 9.9784 -0.0095 -0.0952第一金全球品牌基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 13.4405 13.4238 0.0167 0.1244第一金全球高收益債券基金B 11.3295 11.3154 0.0141 0.1246第一金亞洲科技基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821第一金亞洲新興市場基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250第一金店頭市場基金 6.2500 6.2400 0.0100 0.1603第一金馬來西亞基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629第一金創新趨勢基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2065 10.2071 -0.0006 -0.0059第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5089 9.5095 -0.0006 -0.0063第一金萬得福基金 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074第一金電子基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851第一金旗艦基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239第一金福元基金 6.5600 6.5300 0.0300 0.4594第一金福王基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944統一大滿貫基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516統一大龍印基金 10.5000 10.4200 0.0800 0.7678統一中小基金 11.4800 11.4700 0.0100 0.0872統一台灣動力基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247統一全天候基金 45.2400 45.1100 0.1300 0.2882統一全球債券組合基金 11.1053 11.0847 0.0206 0.1858統一亞太基金 19.3200 19.2900 0.0300 0.1555統一亞洲大金磚基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946統一奔騰基金 29.3400 29.3200 0.0200 0.0682統一強棒貨幣市場基金 16.2229 16.2220 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.5000 13.4800 0.0200 0.1484統一統信基金 18.0600 18.0300 0.0300 0.1664統一黑馬基金 28.1200 28.1000 0.0200 0.0712統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000統一經建基金 20.1200 20.0900 0.0300 0.1493統一龍馬基金 34.9700 34.9400 0.0300 0.0859-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988凱基台商天下基金 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460凱基台灣精五門基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1189 10.1260 -0.0071 -0.0701凱基全球資源債券基金-配息型 10.0175 10.0245 -0.0070 -0.0698凱基亞洲四金磚基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781凱基凱旋貨幣市場基金 11.2627 11.2621 0.0006 0.0053凱基開創基金 14.2500 14.2000 0.0500 0.3521凱基雲端趨勢基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 11.1000 11.0300 0.0700 0.6346凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6500 7.6500 0.0000 0.0000凱基資源國基金 8.5800 8.5400 0.0400 0.4684-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 16.9600 17.1600 -0.2000 -1.1655富邦大中華成長基金 4.4500 4.4200 0.0300 0.6787富邦丰益債券組合基金 9.5718 9.5712 0.0006 0.0063富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.0900 24.0300 0.0600 0.2497富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7500 31.6700 0.0800 0.2526富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5500 31.5300 0.0200 0.0634富邦台灣心基金 12.2500 12.2100 0.0400 0.3276富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160富邦台灣釆吉50基金 30.6900 30.6600 0.0300 0.0979富邦台灣科技指數基金 32.1100 32.1300 -0.0200 -0.0623富邦台灣鳳凰基金 503.7700 501.4900 2.2800 0.4547富邦全球不動產基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9283 10.9316 -0.0033 -0.0302富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4342 10.4373 -0.0031 -0.0297富邦吉祥貨幣市場基金 15.2394 15.2386 0.0008 0.0053富邦長紅基金 40.9700 40.8200 0.1500 0.3675富邦冠軍基金 20.0900 20.0900 0.0000 0.0000富邦科技基金 15.3600 15.3200 0.0400 0.2611富邦高成長基金 14.4300 14.3600 0.0700 0.4875富邦富邦基金 8.2600 8.2400 0.0200 0.2427富邦策略高收益債券基金-A類型 10.8184 10.8146 0.0038 0.0351富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6182 10.6144 0.0038 0.0358富邦新興亞洲高成長基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883富邦農糧精選基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160富邦福寶基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725富邦精準基金 35.6900 35.6000 0.0900 0.2528富邦精銳中小基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814富邦價值基金 14.3600 14.3200 0.0400 0.2793-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5400 18.5000 0.0400 0.2162富達卓越領航全球組合基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538富鼎台灣活力基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405富鼎台灣優勢基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342富鼎全球永安平衡基金 9.5253 9.5059 0.0194 0.2041富鼎全球固定收益組合基金 13.8723 13.8553 0.0170 0.1227富鼎東方精選基金 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515富鼎益利信貨幣市場基金 12.9905 12.9901 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6985 10.6982 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.2212 10.1827 0.0385 0.3781-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082富蘭克林華美中華基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3182 10.3017 0.0165 0.1602富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.4207 10.4040 0.0167 0.1605富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9512 10.9503 0.0009 0.0082富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4376 13.4365 0.0011 0.0082富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6950 8.6869 0.0081 0.0932富蘭克林華美第一富基金 21.6800 21.6500 0.0300 0.1386富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0080 10.0074 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 7.9900 7.9700 0.0200 0.2509富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.9438 8.9437 0.0001 0.0011富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0077 8.9717 0.0360 0.4013富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6019 9.5927 0.0092 0.0959富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7556 10.7453 0.0103 0.0959-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9373 16.8704 0.0669 0.3966復華大中華中小策略基金 7.3400 7.2900 0.0500 0.6859復華中小精選基金 23.8000 23.6800 0.1200 0.5068復華全方位基金 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591復華全球大趨勢基金 12.2000 12.1700 0.0300 0.2465復華全球平衡基金 13.6000 13.6300 -0.0300 -0.2201復華全球原物料基金 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203復華全球短期收益基金 10.9269 10.9269 0.0000 0.0000復華全球債券基金 13.0345 13.0322 0.0023 0.0177復華全球債券組合基金 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889復華全球資產證券化基金B 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347復華有利貨幣市場基金 13.0982 13.0975 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968復華亞太成長基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734復華東協世紀基金 11.7100 11.6400 0.0700 0.6014復華神盾基金 11.5921 11.5472 0.0449 0.3888復華高成長基金 23.6000 23.5500 0.0500 0.2123復華高益策略組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686復華貨幣市場基金 14.0459 14.0451 0.0008 0.0057復華復華基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375復華華人世紀基金 12.2000 12.1200 0.0800 0.6601復華傳家二號基金 13.6080 13.5608 0.0472 0.3481復華傳家基金 13.0492 13.0144 0.0348 0.2674復華奧林匹克全球組合基金 13.9100 13.8800 0.0300 0.2161復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3500 11.3400 0.0100 0.0882復華新興市場高收益債券基金A 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053復華新興市場短期收益基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947復華滬深300 股基金 #VALUE! 12.4600 -0.2000復華數位經濟基金 18.0200 17.9600 0.0600 0.3341-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3921 10.3868 0.0053 0.0510惠理康和台灣紅不讓基金 12.8300 12.7800 0.0500 0.3912-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.8700 12.7800 0.0900 0.7042景順台灣科技基金 22.0100 21.9300 0.0800 0.3648景順台灣精選成長基金 19.7300 19.7300 0.0000 0.0000景順平衡基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343景順全球科技基金 9.7600 9.7200 0.0400 0.4115景順全球康健基金 11.7100 11.6900 0.0200 0.1711景順貨幣市場基金 15.5660 15.5652 0.0008 0.0051景順潛力基金 24.2300 24.1100 0.1200 0.4977-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4400 7.4200 0.0200 0.2695華南永昌台灣精選基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454華南永昌永昌基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049華南永昌全球亨利組合基金 13.3635 13.3512 0.0123 0.0921華南永昌全球神農水資源基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7300 0.0100 0.1745華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1800 5.1700 0.0100 0.1934華南永昌全球精品基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874華南永昌投資級收益組合基金 10.3416 10.3275 0.0141 0.1365華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1164 10.1122 0.0042 0.0415華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3663 10.3620 0.0043 0.0415華南永昌前瞻科技基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098華南永昌黃河世紀基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916華南永昌愛台灣基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8232 15.8223 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.5421 12.5488 -0.0067 -0.0534華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6534 11.6528 0.0006 0.0052-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0200 18.0000 0.0200 0.1111華頓台灣基金 16.9200 16.9600 -0.0400 -0.2359華頓平安貨幣市場基金 11.2166 11.2161 0.0005 0.0045華頓全球旺組合基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781華頓全球高收益債券基金A 12.3452 12.3246 0.0206 0.1672華頓全球高收益債券基金B 10.9968 10.9784 0.0184 0.1676華頓全球黑鑽油源基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000華頓全球新星股票基金 5.8600 5.8400 0.0200 0.3425華頓典範科技基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491華頓新興亞太債券基金A 10.4832 10.4744 0.0088 0.0840華頓新興亞太債券基金B 10.2651 10.2565 0.0086 0.0839-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9500 23.9300 0.0200 0.0836匯達亞太地產基金-A類型 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861匯達亞太地產基金-B類型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6767 14.6759 0.0008 0.0055匯達概念型基金 15.9000 15.8100 0.0900 0.5693-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8200 6.8200 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.9600 10.8800 0.0800 0.7353匯豐中國點心高收益債券基金 10.4936 10.4988 -0.0052 -0.0495匯豐五福全球債券組合基金 12.4313 12.4193 0.0120 0.0966匯豐太平洋精典基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042匯豐台灣精典基金 16.4300 16.4000 0.0300 0.1829匯豐全球新富基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.1000 7.1100 -0.0100 -0.1407匯豐安富基金 19.9300 19.9400 -0.0100 -0.0502匯豐成功基金 27.5900 27.5400 0.0500 0.1816匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2273 10.2231 0.0042 0.0411匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.0261 11.0220 0.0041 0.0372匯豐拉丁美洲基金 9.3900 9.5000 -0.1100 -1.1579匯豐金磚動力基金 11.1000 11.0400 0.0600 0.5435匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7117 14.7109 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5468 15.5460 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623匯豐新鑽動力基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 8.9887 9.0478 -0.0591 -0.6532匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2831 10.3422 -0.0591 -0.5715匯豐龍鳳基金 34.2700 34.2400 0.0300 0.0876匯豐龍騰電子基金 23.1300 23.1200 0.0100 0.0433匯豐雙高收益債券組合基金 11.6836 11.6653 0.0183 0.1569-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5100 13.4800 0.0300 0.2226新光中國成長基金 9.3200 9.2300 0.0900 0.9751新光台灣永發基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4644 17.4634 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.6300 15.5700 0.0600 0.3854新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059新光吉星貨幣市場基金 15.0513 15.0505 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003新光亞洲精選基金 21.4400 21.3700 0.0700 0.3276新光兩岸優勢基金 9.2100 9.1600 0.0500 0.5459新光店頭基金 15.0900 15.1100 -0.0200 -0.1324新光國家建設基金 16.2200 16.1400 0.0800 0.4957新光創新科技基金 9.9200 9.8800 0.0400 0.4049新光傳產優勢基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186新光新興星鑽基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742新光福運平衡基金 11.5236 11.5235 0.0001 0.0009新光增長收益基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020新光靈活增益100基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2800 4.2800 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.3621 11.3567 0.0054 0.0476瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2470 10.2422 0.0048 0.0469-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0400 8.9800 0.0600 0.6682群益中小型股基金 25.4100 25.3900 0.0200 0.0788群益台股指數基金 11.0380 11.0160 0.0220 0.1997群益平衡王基金 17.5001 17.4673 0.0328 0.1878群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2200 5.2100 0.0100 0.1919群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.1259 10.1199 0.0060 0.0593群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1259 10.1199 0.0060 0.0593群益印巴雙星基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409群益印度中小基金 7.9300 7.8000 0.1300 1.6667群益多利策略組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848群益多重收益組合基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782群益多重資產組合基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676群益安家基金 13.1335 13.1040 0.0295 0.2251群益安穩貨幣市場基金 15.6544 15.6535 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211群益亞太新趨勢平衡基金 14.6000 14.5500 0.0500 0.3436群益店頭市場基金 42.0700 42.1300 -0.0600 -0.1424群益東方盛世基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235群益東協成長基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171群益長安基金 15.5300 15.4900 0.0400 0.2582群益真善美基金 15.3121 15.2949 0.0172 0.1125群益馬拉松基金 64.3600 64.1900 0.1700 0.2648群益創新科技基金 20.1100 20.1600 -0.0500 -0.2480群益華夏盛世基金 8.3600 8.3200 0.0400 0.4808群益奧斯卡基金 16.2400 16.2000 0.0400 0.2469群益新興大消費基金 9.1700 9.1200 0.0500 0.5483群益新興金鑽基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695群益葛萊美基金 12.7200 12.6900 0.0300 0.2364-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6700 16.6500 0.0200 0.1201德信中國精選成長基金 7.3100 7.2500 0.0600 0.8276德信台灣主流中小基金 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226德信新興高收益債券組合基金 10.2676 10.2499 0.0177 0.1727德信萬保貨幣市場基金 11.6176 11.6170 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0198 11.0166 0.0032 0.0291德信數位時代基金 13.9900 13.9400 0.0500 0.3587-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846德盛全球生技大壩基金 17.5400 17.6700 -0.1300 -0.7357德盛安聯中國東協新世紀基金 11.2700 11.2300 0.0400 0.3562德盛安聯中國策略增長基金 10.5700 10.4900 0.0800 0.7626德盛安聯台灣好息富基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1527 12.1520 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565德盛安聯四季回報債券組合基金 13.7029 13.6809 0.0220 0.1608德盛安聯四季豐收債券組合基金-A hare #VALUE! 10.9732 0.0199德盛安聯四季豐收債券組合基金-B hare #VALUE! 10.7033 0.0194德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8200 8.8300 -0.0100 -0.1133德盛安聯全球計量平衡基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.7496 11.7462 0.0034 0.0290德盛安聯全球新興市場基金 15.5100 15.4900 0.0200 0.1291德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2100 17.1200 0.0900 0.5257德盛科技大壩基金 17.7900 17.7900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3485 11.3478 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1700 15.1200 0.0500 0.3307德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.5200 17.5300 -0.0100 -0.0571德銀遠東DWS全球神農基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9835 9.9777 0.0058 0.0581德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.0171 11.0107 0.0064 0.0581德銀遠東DWS科技基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8800 16.7600 0.1200 0.7160摩根JF中國亮點基金 8.5700 8.4900 0.0800 0.9423摩根JF台灣金磚基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908摩根JF台灣基金 8.4900 8.4200 0.0700 0.8314摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9935 15.9928 0.0007 0.0044摩根JF台灣微型基金 15.4500 15.3400 0.1100 0.7171摩根JF台灣增長基金 32.9400 32.9100 0.0300 0.0912摩根JF平衡基金 21.7300 21.7200 0.0100 0.0460摩根JF安家理財基金 11.0513 11.0502 0.0011 0.0100摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.1000 11.0869 0.0131 0.1182摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2967 11.2834 0.0133 0.1179摩根JF亞洲基金 35.9200 35.7500 0.1700 0.4755摩根JF東方內需機會基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630摩根JF東方科技基金 18.0500 17.9700 0.0800 0.4452摩根JF金龍收成基金 13.4400 13.3600 0.0800 0.5988摩根JF神龍平衡基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682摩根JF第一貨幣市場基金 14.7514 14.7506 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072摩根JF新興日本基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762摩根JF新興科技基金 31.3300 31.1800 0.1500 0.4811摩根JF價值成長基金 12.3900 12.3000 0.0900 0.7317摩根JF龍揚基金 19.9600 19.8400 0.1200 0.6048摩根JF縱橫台商基金 7.9500 7.8600 0.0900 1.1450摩根大歐洲基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853摩根中美G2新勢力基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115摩根全球α基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776摩根全球平衡基金 15.0041 15.0206 -0.0165 -0.1099摩根全球通網基金 3.5600 3.5600 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302摩根全球債券基金-分配型 9.9755 9.9943 -0.0188 -0.1881摩根全球債券基金-累積型 10.3027 10.3221 -0.0194 -0.1880摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7712 10.7610 0.0102 0.0948摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4487 11.4379 0.0108 0.0944摩根新金磚五國基金 9.6300 9.5900 0.0400 0.4171摩根新絲路基金 8.0500 7.9800 0.0700 0.8772摩根新興35基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3031 10.3102 -0.0071 -0.0689摩根新興活利債券基金-累積型 11.0758 11.0834 -0.0076 -0.0686摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1568 10.1525 0.0043 0.0424摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1568 10.1525 0.0043 0.0424摩根資源活力股票基金 6.3500 6.3700 -0.0200 -0.3140摩根總收益組合基金-月配息型 10.7334 10.7239 0.0095 0.0886摩根總收益組合基金-累積型 10.7333 10.7238 0.0095 0.0886-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9700 11.9700 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853聯邦金鑽平衡基金 10.5613 10.5499 0.0114 0.1081聯邦貨幣市場基金 12.8222 12.8215 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4328 14.4229 0.0099 0.0686聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2571 10.2463 0.0108 0.1054聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2571 10.2463 0.0108 0.1054-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552瀚亞中國基金 10.8400 10.7500 0.0900 0.8372瀚亞巴西基金 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518瀚亞外銷基金 25.2800 25.1700 0.1100 0.4370瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5285 11.5049 0.0236 0.2051瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1593 10.1384 0.0209 0.2062瀚亞全球綠色金脈基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119瀚亞印度基金 17.0900 16.8100 0.2800 1.6657瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262瀚亞亞太高股息基金 12.2700 12.1600 0.1100 0.9046瀚亞亞太基礎建設基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958瀚亞非洲基金 17.6100 17.6400 -0.0300 -0.1701瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1984 13.1977 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 11.5200 11.5500 -0.0300 -0.2597瀚亞高科技基金 35.8700 35.8000 0.0700 0.1955瀚亞理財通基金 17.6700 17.6000 0.0700 0.3977瀚亞掌櫃基金 11.2100 11.1900 0.0200 0.1787瀚亞菁華基金 14.7800 14.7500 0.0300 0.2034瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.4067 10.4037 0.0030 0.0288瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2430 10.2400 0.0030 0.0293瀚亞電通網基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6960 12.6807 0.0153 0.1207瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916瀚亞歐洲基金 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307瀚亞質量精選組合基金 11.0845 11.0631 0.0214 0.1934-------------------------------------------------------------------------------------------------