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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.30 00:00
基金名稱 101/11/29 101/11/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.9100 30.7100 0.2000 0.6513元大寶來上證50基金 16.8900 16.9900 -0.1000 -0.5886元大寶來大中華價值指數基金 11.7660 11.7940 -0.0280 -0.2374元大寶來中國平衡基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2733 10.2744 -0.0011 -0.0107元大寶來巴西指數基金 6.7500 6.7380 0.0120 0.1781元大寶來巴菲特基金 15.6000 15.4700 0.1300 0.8403元大寶來台股指數基金 8.7720 8.6850 0.0870 1.0017元大寶來台商收成基金 19.0700 18.8700 0.2000 1.0599元大寶來台灣中型100基金 24.8400 24.6300 0.2100 0.8526元大寶來台灣加權股價指數基金 14.3030 14.1670 0.1360 0.9600元大寶來台灣卓越50基金 52.9900 52.5100 0.4800 0.9141元大寶來台灣金融基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823元大寶來台灣高股息基金 22.2100 21.9700 0.2400 1.0924元大寶來台灣電子科技基金 22.7700 22.6000 0.1700 0.7522元大寶來全球ETF成長組合基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2362 10.2222 0.0140 0.1370元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.6200 12.5900 0.0300 0.2383元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.3800 6.3700 0.0100 0.1570元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.4100 5.4100 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678元大寶來全球成長基金 14.0700 13.9900 0.0800 0.5718元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9313 9.9192 0.0121 0.1220元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1892 9.1781 0.0111 0.1209元大寶來全球組合基金 11.2348 11.2144 0.0204 0.1819元大寶來全球通訊基金 4.6400 4.6200 0.0200 0.4329元大寶來全球短期收益基金 9.9992 9.9946 0.0046 0.0460元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.0500 12.0800 -0.0300 -0.2483元大寶來全球農業商機基金 14.9700 14.9700 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7300 0.0200 0.1864元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873元大寶來印尼指數基金 9.4950 9.5630 -0.0680 -0.7111元大寶來多元基金 10.1000 10.0000 0.1000 1.0000元大寶來多多基金 12.6100 12.5200 0.0900 0.7189元大寶來多福基金 35.9200 35.6600 0.2600 0.7291元大寶來亞太成長基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114元大寶來亞洲台資企業基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252元大寶來卓越基金 32.0400 31.7800 0.2600 0.8181元大寶來店頭基金 5.4300 5.3900 0.0400 0.7421元大寶來泛歐成長基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902元大寶來矽谷基金 9.6100 9.5400 0.0700 0.7338元大寶來高科技基金 10.9100 10.8500 0.0600 0.5530元大寶來得利貨幣市場基金 15.8286 15.8283 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6666 11.6664 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8606 25.8612 -0.0006 -0.0023元大寶來富櫃50基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138元大寶來華夏中小基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725元大寶來新中國基金 8.3300 8.3900 -0.0600 -0.7151元大寶來新主流基金 15.4400 15.2900 0.1500 0.9810元大寶來新台灣基金 26.5400 26.2500 0.2900 1.1048元大寶來新興市場ESG策略基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7743 10.7552 0.0191 0.1776元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1663 10.1472 0.0191 0.1882元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020元大寶來新興消費商機基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7064 14.7061 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 20.4800 20.2800 0.2000 0.9862元大寶來精準中小基金 13.0700 12.9400 0.1300 1.0046元大寶來摩臺基金 25.6800 25.4600 0.2200 0.8641元大寶來標智滬深300基金 12.3200 12.2300 0.0900 0.7359元大寶來環球關鍵資源基金 4.4300 4.4200 0.0100 0.2262元大寶來績效基金 23.6700 23.5900 0.0800 0.3391元大寶來雙盈平衡基金 10.7333 10.7179 0.0154 0.1437元大寶來雙盈基金 17.7400 17.7100 0.0300 0.1694元大寶來寶來基金(A)-不配息型 8.1400 8.0800 0.0600 0.7426元大寶來寶來基金(B)-配息型 8.1400 8.0800 0.0600 0.7426-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187日盛上選基金 18.0400 17.9500 0.0900 0.5014日盛大中華基金 5.4400 5.4600 -0.0200 -0.3663日盛小而美基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662日盛中國內需動力基金 8.7400 8.8000 -0.0600 -0.6818日盛日盛基金 8.8600 8.7500 0.1100 1.2571日盛全球抗暖化基金 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079日盛亞洲星鑽基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802日盛亞洲高收益債券基金A 10.7114 10.6988 0.0126 0.1178日盛亞洲高收益債券基金B 10.5469 10.5344 0.0125 0.1187日盛金緻招牌組合基金 9.4739 9.4576 0.0163 0.1724日盛首選基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821日盛高科技基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113日盛貨幣市場基金 14.3558 14.3555 0.0003 0.0021日盛新台商基金 22.0000 21.9100 0.0900 0.4108日盛精選五虎基金 20.5400 20.4300 0.1100 0.5384-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1218 13.1216 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.2600 14.2000 0.0600 0.4225台新大中華基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509台新大眾基金 14.9300 14.8300 0.1000 0.6743台新大眾貨幣市場基金 13.7841 13.7839 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.2800 18.1400 0.1400 0.7718台新中國精選中小基金 7.5600 7.5900 -0.0300 -0.3953台新主流基金 10.2200 10.1000 0.1200 1.1881台新北美收益資產證券化基金(A) 13.7800 13.7700 0.0100 0.0726台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7800 13.7700 0.0100 0.0726台新全球ETF組合基金 10.4437 10.4040 0.0397 0.3816台新亞美短期債券基金 9.8750 9.8675 0.0075 0.0760台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4543 10.4494 0.0049 0.0469台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5974 10.5925 0.0049 0.0463台新真吉利貨幣市場基金 10.8062 10.8061 0.0001 0.0009台新高股息平衡基金 14.8138 14.7374 0.0764 0.5184台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9400 7.9000 0.0400 0.5063台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276未來資產亞洲高收益債券基金 10.6097 10.5862 0.0235 0.2220未來資產亞洲新富基金 11.6300 11.5700 0.0600 0.5186未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2468 12.2466 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0500 6.9700 0.0800 1.1478未來資產閣來寶全球組合基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625未來資產環球債券基金A 10.2250 10.2207 0.0043 0.0421未來資產環球債券基金B 10.2250 10.2207 0.0043 0.0421-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828永豐中小基金 30.7900 30.5400 0.2500 0.8186永豐中國高收益債券基金 10.1971 10.1909 0.0062 0.0608永豐中國經濟建設基金 10.6300 10.6800 -0.0500 -0.4682永豐中概平衡基金 24.8800 24.7800 0.1000 0.4036永豐主流品牌基金 11.2400 11.0900 0.1500 1.3526永豐永益平衡基金 18.4400 18.3900 0.0500 0.2719永豐永豐基金 26.1000 25.9700 0.1300 0.5006永豐全球平衡組合基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859永豐全球投資等級債券基金 10.6078 10.6013 0.0065 0.0613永豐全球債券組合基金 10.5174 10.5014 0.0160 0.1524永豐全球新興向榮基金 7.7400 7.7600 -0.0200 -0.2577永豐亞洲中小基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938永豐亞洲民生消費基金 9.8900 9.9600 -0.0700 -0.7028永豐高科技基金 10.4700 10.4100 0.0600 0.5764永豐貨幣市場基金 13.5366 13.5363 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5608 9.5480 0.0128 0.1341永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4691 10.4551 0.0140 0.1339永豐臺灣加權ETF基金 37.5300 37.1800 0.3500 0.9414永豐領航科技基金 12.1100 12.0400 0.0700 0.5814永豐環球趨勢資源基金 8.7200 8.6900 0.0300 0.3452永豐趨勢平衡基金 25.1200 25.0100 0.1100 0.4398-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.4500 10.3700 0.0800 0.7715兆豐國際巨龍領航基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681兆豐國際民生動力基金 8.9800 8.9400 0.0400 0.4474兆豐國際生命科學基金 12.2800 12.2000 0.0800 0.6557兆豐國際全球高股息基金 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580兆豐國際全球基金 26.5400 26.5200 0.0200 0.0754兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963兆豐國際國民基金 21.0900 20.8700 0.2200 1.0541兆豐國際第一基金 9.4700 9.3900 0.0800 0.8520兆豐國際萬全基金 13.9400 13.8700 0.0700 0.5047兆豐國際電子基金 16.2200 16.1300 0.0900 0.5580兆豐國際精選二十基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.1600 0.0400 0.5587兆豐國際豐台灣基金 21.2600 21.0800 0.1800 0.8539兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1480 12.1477 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0300 8.9600 0.0700 0.7813合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1982 10.1886 0.0096 0.0942合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1982 10.1886 0.0096 0.0942合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0090 10.0039 0.0051 0.0510合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0090 10.0039 0.0051 0.0510合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6092 12.6091 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.9400 4.9200 0.0200 0.4065-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795安泰ING中小基金 22.3000 22.1300 0.1700 0.7682安泰ING中國機會基金 9.3700 9.4200 -0.0500 -0.5308安泰ING巴西基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416安泰ING日本基金 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822安泰ING台灣高股息基金 12.6900 12.5500 0.1400 1.1155安泰ING台灣運籌基金 15.4600 15.3500 0.1100 0.7166安泰ING平衡基金 11.9800 11.8900 0.0900 0.7569安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946安泰ING全球生技醫療基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420安泰ING全球安穩平衡基金 12.3787 12.3359 0.0428 0.3470安泰ING全球品牌基金 18.0100 17.8100 0.2000 1.1230安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5908 9.5931 -0.0023 -0.0240安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0483 11.0509 -0.0026 -0.0235安泰ING全球氣候變遷基金 5.8200 5.8100 0.0100 0.1721安泰ING全球高股息基金季配型 11.2900 11.2400 0.0500 0.4448安泰ING全球高股息基金累積型 12.8800 12.8300 0.0500 0.3897安泰ING成長基金 15.8700 15.7600 0.1100 0.6980安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4600 10.4512 0.0088 0.0842安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2589 11.2494 0.0095 0.0845安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.3000 -0.0600 -0.6452安泰ING泰國基金 34.7100 34.6100 0.1000 0.2889安泰ING高科技基金 5.2400 5.2200 0.0200 0.3831安泰ING貨幣市場基金 15.8377 15.8374 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.2700 15.2300 0.0400 0.2626安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4758 9.4546 0.0212 0.2242安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5345 10.5109 0.0236 0.2245安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3100 8.3500 -0.0400 -0.4790安泰ING精選貨幣市場基金 11.8850 11.8848 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0900 6.0900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.4500 7.4500 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.9800 8.9800 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.6400 6.5900 0.0500 0.7587安泰ING優質基金 18.3400 18.1900 0.1500 0.8246安泰ING環球基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785安泰ING鴻利基金 11.6800 11.6400 0.0400 0.3436安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6113 16.6110 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8700 10.7900 0.0800 0.7414安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253安泰ING鑫平衡組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3845 12.3636 0.0209 0.1690-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6608 10.6731 -0.0123 -0.1152宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4172 10.4292 -0.0120 -0.1151宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1393 10.1366 0.0027 0.0266宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0175 10.0149 0.0026 0.0260宏利台灣動力基金 13.5500 13.4600 0.0900 0.6687宏利全球債券組合基金 12.2724 12.2503 0.0221 0.1804宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2728 11.2624 0.0104 0.0923宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0349 10.0257 0.0092 0.0918宏利亞太中小企業基金 13.9700 14.0300 -0.0600 -0.4277宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0715 10.0729 -0.0014 -0.0139宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4289 10.4167 0.0122 0.1171宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2632 9.2523 0.0109 0.1178宏利萬利貨幣市場基金 13.3883 13.3880 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817宏利臺灣高股息基金 14.5400 14.4300 0.1100 0.7623-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6378 12.6376 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.0200 9.9200 0.1000 1.0081-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7900 18.7800 0.0100 0.0533保德信大俄羅斯基金 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863保德信中小型股基金 26.7800 26.5300 0.2500 0.9423保德信中國品牌基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087保德信日本基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490保德信台商全方位基金 21.5300 21.3500 0.1800 0.8431保德信全球中小基金 17.2500 17.2000 0.0500 0.2907保德信全球消費商機基金 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712保德信全球基礎建設基金 7.8700 7.8400 0.0300 0.3827保德信全球組合基金 11.7100 11.6200 0.0900 0.7745保德信全球債券組合基金 12.4667 12.4608 0.0059 0.0474保德信全球資源基金 7.1900 7.1500 0.0400 0.5594保德信全球優質股息成長基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043保德信全球醫療生化基金 19.5700 19.5200 0.0500 0.2562保德信好時債組合基金 10.3985 10.3881 0.0104 0.1001保德信亞太基金 17.1100 17.1600 -0.0500 -0.2914保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0897 10.0722 0.0175 0.1738保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5598 10.5414 0.0184 0.1746保德信店頭市場基金 21.6900 21.5400 0.1500 0.6964保德信拉丁美洲基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168保德信金平衡基金 20.5800 20.4400 0.1400 0.6849保德信金滿意基金 28.6500 28.3400 0.3100 1.0939保德信科技島基金 14.7400 14.5900 0.1500 1.0281保德信高成長基金 59.6000 59.0700 0.5300 0.8972保德信第一基金 16.7500 16.6000 0.1500 0.9036保德信貨幣市場基金 15.3555 15.3553 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.3000 7.2000 0.1000 1.3889保德信新興中小基金 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8540 9.8517 0.0023 0.0234保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5607 10.5582 0.0025 0.0237保德信新興趨勢組合基金 10.0600 9.9900 0.0700 0.7007保德信瑞騰基金 15.0610 15.0611 -0.0001 -0.0007保德信歐洲組合基金 7.9600 7.9400 0.0200 0.2519-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5822 10.5663 0.0159 0.1505施羅德中國高收益債券累積 10.8542 10.8379 0.0163 0.1504施羅德世界資源基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938施羅德台灣主動基金 11.8800 11.7900 0.0900 0.7634施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1506 9.1471 0.0035 0.0383施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4618 10.4578 0.0040 0.0383施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3886 11.3884 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143柏瑞五國金勢力建設基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250柏瑞巨人基金 8.0300 8.0000 0.0300 0.3750柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3582 13.3580 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7153 11.6980 0.0173 0.1479柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5871 8.5744 0.0127 0.1481柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886柏瑞拉丁美洲基金 10.8800 10.8400 0.0400 0.3690柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2549 11.2512 0.0037 0.0329柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0276 9.0247 0.0029 0.0321柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6852 10.6600 0.0252 0.2364柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4859 10.4612 0.0247 0.2361柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0774 12.0681 0.0093 0.0771柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4115 10.4035 0.0080 0.0769柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8200 13.8400 -0.0200 -0.1445柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9660 12.9484 0.0176 0.1359柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0200 17.8800 0.1400 0.7830國泰小龍基金 11.2700 11.1600 0.1100 0.9857國泰中小成長基金 29.4400 29.1700 0.2700 0.9256國泰中國內需增長基金 8.7700 8.8100 -0.0400 -0.4540國泰中國新興戰略基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051國泰中港台基金 7.2300 7.2600 -0.0300 -0.4132國泰台灣計量基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795國泰台灣貨幣市場基金 12.1209 12.1208 0.0001 0.0008國泰平衡基金 18.2700 18.1700 0.1000 0.5504國泰全球基礎建設基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345國泰全球貨幣市場基金 9.8526 9.8407 0.0119 0.1209國泰全球資源基金 6.7000 6.6500 0.0500 0.7519國泰全球環保趨勢基金 6.3900 6.3600 0.0300 0.4717國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.9800 11.9600 0.0200 0.1672國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854國泰科技生化基金 23.1300 22.9200 0.2100 0.9162國泰紐幣保本基金 9.4893 9.4653 0.0240 0.2536國泰國泰基金 13.1400 13.0100 0.1300 0.9992國泰新興市場基金 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.9234 10.9112 0.0122 0.1118國泰新興高收益債券基金B 10.2374 10.2260 0.0114 0.1115國泰價值卓越基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788國泰豐益債券組合基金 10.9795 10.9643 0.0152 0.1386-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.7900 14.7100 0.0800 0.5439第一金小型精選基金 17.5100 17.3600 0.1500 0.8641第一金中國世紀基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605第一金中概平衡基金 16.0300 15.9500 0.0800 0.5016第一金台灣成長基金 6.4500 6.4000 0.0500 0.7813第一金台灣貨幣市場基金 14.8363 14.8361 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.1960 173.1930 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412第一金全球不動產證券化基金A 6.2005 6.1921 0.0084 0.1357第一金全球不動產證券化基金B 5.1088 5.1018 0.0070 0.1372第一金全球台商基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9849 9.9742 0.0107 0.1073第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9849 9.9742 0.0107 0.1073第一金全球品牌基金 10.3500 10.2600 0.0900 0.8772第一金全球高收益債券基金A 13.3988 13.3810 0.0178 0.1330第一金全球高收益債券基金B 11.2943 11.2793 0.0150 0.1330第一金亞洲科技基金 12.0900 12.1700 -0.0800 -0.6574第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056第一金店頭市場基金 6.2000 6.1900 0.0100 0.1616第一金馬來西亞基金 11.4000 11.3000 0.1000 0.8850第一金創新趨勢基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2000 10.1964 0.0036 0.0353第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5028 9.4995 0.0033 0.0347第一金萬得福基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254第一金電子基金 16.3100 16.1900 0.1200 0.7412第一金旗艦基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000第一金福元基金 6.4700 6.4300 0.0400 0.6221第一金福王基金 10.0000 9.9000 0.1000 1.0101-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.2400 19.1100 0.1300 0.6803統一大龍印基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899統一中小基金 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842統一台灣動力基金 7.9800 7.9000 0.0800 1.0127統一全天候基金 44.8600 44.5200 0.3400 0.7637統一全球債券組合基金 11.0732 11.0521 0.0211 0.1909統一亞太基金 19.1100 19.1300 -0.0200 -0.1046統一亞洲大金磚基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一奔騰基金 29.0800 28.8500 0.2300 0.7972統一強棒貨幣市場基金 16.2216 16.2213 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.4000 13.4100 -0.0100 -0.0746統一統信基金 17.8300 17.6600 0.1700 0.9626統一黑馬基金 27.8500 27.6200 0.2300 0.8327統一新亞洲科技能源基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072統一經建基金 19.9500 19.7900 0.1600 0.8085統一龍馬基金 34.5700 34.3500 0.2200 0.6405-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982凱基台商天下基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614凱基台灣精五門基金 13.4800 13.3700 0.1100 0.8227凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1222 10.1150 0.0072 0.0712凱基全球資源債券基金-配息型 10.0207 10.0137 0.0070 0.0699凱基亞洲四金磚基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795凱基凱旋貨幣市場基金 11.2619 11.2617 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0800 13.9700 0.1100 0.7874凱基雲端趨勢基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187凱基新興市場中小基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312凱基資源國基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.0400 17.1300 -0.0900 -0.5254富邦大中華成長基金 4.4000 4.4300 -0.0300 -0.6772富邦丰益債券組合基金 9.5608 9.5452 0.0156 0.1634富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7600 23.7100 0.0500 0.2109富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5000 31.1300 0.3700 1.1886富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.1300 30.8600 0.2700 0.8749富邦台灣心基金 12.1500 12.0500 0.1000 0.8299富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1400 11.0400 0.1000 0.9058富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2000 9.1200 0.0800 0.8772富邦台灣釆吉50基金 30.2900 30.0200 0.2700 0.8994富邦台灣科技指數基金 31.4800 31.2400 0.2400 0.7683富邦台灣鳳凰基金 498.4200 493.9000 4.5200 0.9152富邦全球不動產基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9299 10.9126 0.0173 0.1585富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4357 10.4192 0.0165 0.1584富邦吉祥貨幣市場基金 15.2383 15.2380 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.5700 40.1800 0.3900 0.9706富邦冠軍基金 19.9700 19.8200 0.1500 0.7568富邦科技基金 15.2300 15.1500 0.0800 0.5281富邦高成長基金 14.2700 14.1200 0.1500 1.0623富邦富邦基金 8.1900 8.1200 0.0700 0.8621富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7901 10.7567 0.0334 0.3105富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5904 10.5576 0.0328 0.3107富邦新興亞洲高成長基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372富邦福寶基金 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121富邦精準基金 35.4300 35.2200 0.2100 0.5963富邦精銳中小基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308富邦價值基金 14.2300 14.1500 0.0800 0.5654-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3300 18.1500 0.1800 0.9917富達卓越領航全球組合基金 8.7400 8.7400 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141富鼎台灣活力基金 5.5100 5.4900 0.0200 0.3643富鼎台灣優勢基金 8.4600 8.3900 0.0700 0.8343富鼎全球永安平衡基金 9.4886 9.4856 0.0030 0.0316富鼎全球固定收益組合基金 13.8455 13.8170 0.0285 0.2063富鼎東方精選基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527富鼎益利信貨幣市場基金 12.9900 12.9899 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6981 10.6979 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.1386 10.0819 0.0567 0.5624-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254富蘭克林華美中華基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0100 8.9400 0.0700 0.7830富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2671 10.2589 0.0082 0.0799富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3690 10.3608 0.0082 0.0791富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9317 10.9192 0.0125 0.1145富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4136 13.3983 0.0153 0.1142富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6123 8.5789 0.0334 0.3893富蘭克林華美第一富基金 21.5600 21.3900 0.1700 0.7948富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0072 10.0070 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.9300 7.9300 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8480 8.9008 -0.0528 -0.5932富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8567 8.8661 -0.0094 -0.1060富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5681 9.5569 0.0112 0.1172富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7177 10.7051 0.0126 0.1177-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7658 16.6819 0.0839 0.5029復華大中華中小策略基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759復華中小精選基金 23.4900 23.2900 0.2000 0.8587復華全方位基金 10.8200 10.7500 0.0700 0.6512復華全球大趨勢基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826復華全球平衡基金 13.6100 13.6200 -0.0100 -0.0734復華全球原物料基金 9.0100 9.0100 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.9180 10.9116 0.0064 0.0587復華全球債券基金 13.0300 13.0060 0.0240 0.1845復華全球債券組合基金 13.3100 13.2900 0.0200 0.1505復華全球資產證券化基金A 10.5500 10.5700 -0.0200 -0.1892復華全球資產證券化基金B 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353復華有利貨幣市場基金 13.0972 13.0970 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938復華亞太成長基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580復華東協世紀基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.4804 11.4131 0.0673 0.5897復華高成長基金 23.3700 23.1800 0.1900 0.8197復華高益策略組合基金 11.8500 11.8300 0.0200 0.1691復華貨幣市場基金 14.0448 14.0445 0.0003 0.0021復華復華基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454復華華人世紀基金 12.0500 12.0600 -0.0100 -0.0829復華傳家二號基金 13.4789 13.4232 0.0557 0.4150復華傳家基金 12.9574 12.9096 0.0478 0.3703復華奧林匹克全球組合基金 13.8600 13.8300 0.0300 0.2169復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3100 11.2900 0.0200 0.1772復華新興市場高收益債券基金A 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953復華滬深300 A股基金 12.5000 12.5900 -0.0900 -0.7149復華數位經濟基金 17.8600 17.7200 0.1400 0.7901-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.3303 10.3208 0.0095 0.0921惠理康和台灣紅不讓基金 12.6700 12.6200 0.0500 0.3962-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6500 12.6000 0.0500 0.3968景順台灣科技基金 21.7100 21.5500 0.1600 0.7425景順台灣精選成長基金 19.4900 19.4100 0.0800 0.4122景順平衡基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137景順全球科技基金 9.6600 9.6000 0.0600 0.6250景順全球康健基金 11.6400 11.5900 0.0500 0.4314景順貨幣市場基金 15.5649 15.5646 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.8700 23.7500 0.1200 0.5053-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878華南永昌台灣精選基金 6.8200 6.7500 0.0700 1.0370華南永昌永昌基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244華南永昌全球亨利組合基金 13.3372 13.3001 0.0371 0.2790華南永昌全球神農水資源基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.6900 5.7100 -0.0200 -0.3503華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1400 5.1500 -0.0100 -0.1942華南永昌全球精品基金 10.6500 10.4700 0.1800 1.7192華南永昌投資級收益組合基金 10.3217 10.3051 0.0166 0.1611華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0784 10.0615 0.0169 0.1680華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3274 10.3100 0.0174 0.1688華南永昌前瞻科技基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214華南永昌黃河世紀基金 7.1700 7.1900 -0.0200 -0.2782華南永昌愛台灣基金 6.0100 5.9700 0.0400 0.6700華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8220 15.8218 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.4709 12.3985 0.0724 0.5839華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6526 11.6524 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.8600 17.6400 0.2200 1.2472華頓台灣基金 16.8000 16.6300 0.1700 1.0223華頓平安貨幣市場基金 11.2159 11.2157 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.5300 10.4200 0.1100 1.0557華頓全球高收益債券基金A 12.2898 12.2805 0.0093 0.0757華頓全球高收益債券基金B 10.9474 10.9391 0.0083 0.0759華頓全球黑鑽油源基金 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361華頓全球新星股票基金 5.8100 5.7900 0.0200 0.3454華頓典範科技基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313華頓新興亞太債券基金A 10.4703 10.4643 0.0060 0.0573華頓新興亞太債券基金B 10.2525 10.2466 0.0059 0.0576-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6900 23.4200 0.2700 1.1529匯達亞太地產基金-A類型 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862匯達亞太地產基金-B類型 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079匯達首選平衡基金 10.7300 10.6400 0.0900 0.8459匯達貨幣市場基金 14.6756 14.6753 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.7200 15.5700 0.1500 0.9634-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7100 0.0600 0.8942匯豐中國動力基金 10.7900 10.8400 -0.0500 -0.4613匯豐中國點心高收益債券基金 10.4588 10.4544 0.0044 0.0421匯豐五福全球債券組合基金 12.4105 12.3877 0.0228 0.1841匯豐太平洋精典基金 13.0600 13.1000 -0.0400 -0.3053匯豐台灣精典基金 16.2900 16.1300 0.1600 0.9919匯豐全球新富基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169匯豐全球趨勢組合基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964匯豐全球關鍵資源基金 7.0300 7.0000 0.0300 0.4286匯豐安富基金 19.8300 19.7100 0.1200 0.6088匯豐成功基金 27.4200 27.0400 0.3800 1.4053匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1904 10.1726 0.0178 0.1750匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.9893 10.9715 0.0178 0.1622匯豐拉丁美洲基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128匯豐金磚動力基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7106 14.7104 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5458 15.5455 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217匯豐新鑽動力基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0577 9.0255 0.0322 0.3568匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3522 10.3200 0.0322 0.3120匯豐龍鳳基金 33.9400 33.6200 0.3200 0.9518匯豐龍騰電子基金 22.8800 22.6800 0.2000 0.8818匯豐雙高收益債券組合基金 11.6532 11.6257 0.0275 0.2365-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483新光中國成長基金 9.1900 9.2500 -0.0600 -0.6487新光台灣永發基金 9.7000 9.6100 0.0900 0.9365新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4631 17.4628 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4300 15.3300 0.1000 0.6523新光全球冠軍組合基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0502 15.0499 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004新光亞洲精選基金 21.2100 21.2300 -0.0200 -0.0942新光兩岸優勢基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465新光店頭基金 14.9000 14.7400 0.1600 1.0855新光國家建設基金 16.0700 15.9600 0.1100 0.6892新光創新科技基金 9.8100 9.7300 0.0800 0.8222新光傳產優勢基金 8.3400 8.2600 0.0800 0.9685新光新興星鑽基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138新光福運平衡基金 11.4747 11.3647 0.1100 0.9679新光增長收益基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307新光靈活增益100基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2300 4.2000 0.0300 0.7143瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.3232 11.3007 0.0225 0.1991瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2119 10.1917 0.0202 0.1982-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587群益中小型股基金 25.2100 24.9700 0.2400 0.9612群益台股指數基金 10.9130 10.8060 0.1070 0.9902群益平衡王基金 17.4356 17.3690 0.0666 0.3834群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3700 6.3600 0.0100 0.1572群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1900 5.1800 0.0100 0.1931群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0891 10.0798 0.0093 0.0923群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0891 10.0798 0.0093 0.0923群益多利策略組合基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927群益多重收益組合基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783群益多重資產組合基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897群益安家基金 13.0472 12.9857 0.0615 0.4736群益安穩貨幣市場基金 15.6532 15.6529 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155群益亞太新趨勢平衡基金 14.4300 14.4600 -0.0300 -0.2075群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1035 10.0937 0.0098 0.0971群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9474 9.9378 0.0096 0.0966群益店頭市場基金 41.6200 41.3100 0.3100 0.7504群益東方盛世基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538群益東協成長基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079群益長安基金 15.4400 15.3400 0.1000 0.6519群益真善美基金 15.2613 15.2039 0.0574 0.3775群益馬拉松基金 63.7800 63.3100 0.4700 0.7424群益創新科技基金 19.9800 19.8300 0.1500 0.7564群益華夏盛世基金 8.2500 8.3000 -0.0500 -0.6024群益奧斯卡基金 16.0800 15.9800 0.1000 0.6258群益新興大消費基金 9.0700 9.1200 -0.0500 -0.5483群益新興金鑽基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699群益葛萊美基金 12.6000 12.5200 0.0800 0.6390-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.5300 16.4500 0.0800 0.4863德信中國精選成長基金 7.2200 7.2800 -0.0600 -0.8242德信台灣主流中小基金 9.2500 9.1900 0.0600 0.6529德信新興高收益債券組合基金 10.2405 10.2303 0.0102 0.0997德信萬保貨幣市場基金 11.6167 11.6165 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0157 11.0184 -0.0027 -0.0245德信數位時代基金 13.8800 13.8200 0.0600 0.4342-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.3000 10.2200 0.0800 0.7828德盛全球生技大壩基金 17.4400 17.2800 0.1600 0.9259德盛安聯中國東協新世紀基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000德盛安聯中國策略增長基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673德盛安聯台灣好息富基金 9.1300 9.0300 0.1000 1.1074德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1518 12.1516 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1300 11.0400 0.0900 0.8152德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6692 13.6463 0.0229 0.1678德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9462 10.9242 0.0220 0.2014德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6770 10.6555 0.0215 0.2018德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.8100 0.0200 0.2937德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762德盛安聯全球債券基金 11.7372 11.7241 0.0131 0.1117德盛安聯全球新興市場基金 15.3600 15.3600 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8900 6.8400 0.0500 0.7310德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7700 8.8300 -0.0600 -0.6795德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0000 17.0200 -0.0200 -0.1175德盛科技大壩基金 17.6000 17.5100 0.0900 0.5140-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3476 11.3474 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9100 14.8300 0.0800 0.5395德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.4000 17.3100 0.0900 0.5199德銀遠東DWS全球神農基金 9.9000 9.8700 0.0300 0.3040德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7600 0.0300 0.3074德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9669 9.9549 0.0120 0.1205德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9988 10.9856 0.0132 0.1202德銀遠東DWS科技基金 13.4700 13.4300 0.0400 0.2978-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.6600 16.4400 0.2200 1.3382摩根JF中國亮點基金 8.4100 8.4600 -0.0500 -0.5910摩根JF台灣金磚基金 10.8900 10.7900 0.1000 0.9268摩根JF台灣基金 8.3200 8.2300 0.0900 1.0936摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9925 15.9922 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.2400 15.0600 0.1800 1.1952摩根JF台灣增長基金 32.5600 32.2400 0.3200 0.9926摩根JF平衡基金 21.6500 21.5400 0.1100 0.5107摩根JF安家理財基金 11.0526 11.0456 0.0070 0.0634摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0642 11.0485 0.0157 0.1421摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2603 11.2443 0.0160 0.1423摩根JF亞洲基金 35.2400 35.4300 -0.1900 -0.5363摩根JF東方內需機會基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570摩根JF東方科技基金 17.8600 17.9200 -0.0600 -0.3348摩根JF金龍收成基金 13.2400 13.2900 -0.0500 -0.3762摩根JF神龍平衡基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7504 14.7501 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546摩根JF新興日本基金 13.0500 13.1000 -0.0500 -0.3817摩根JF新興科技基金 30.7700 30.5400 0.2300 0.7531摩根JF價值成長基金 12.1800 12.0500 0.1300 1.0788摩根JF龍揚基金 19.6500 19.7500 -0.1000 -0.5063摩根JF縱橫台商基金 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000摩根大歐洲基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000摩根中美G2新勢力基金 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247摩根全球α基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505摩根全球平衡基金 14.9549 14.9379 0.0170 0.1138摩根全球通網基金 3.5300 3.5300 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316摩根全球債券基金-分配型 9.9866 9.9362 0.0504 0.5072摩根全球債券基金-累積型 10.3141 10.2621 0.0520 0.5067摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7319 10.7106 0.0213 0.1989摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.4069 11.3843 0.0226 0.1985摩根新金磚五國基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263摩根新絲路基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305摩根新興35基金 10.6500 10.6900 -0.0400 -0.3742摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2900 10.2840 0.0060 0.0583摩根新興活利債券基金-累積型 11.0616 11.0553 0.0063 0.0570摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1347 10.1241 0.0106 0.1047摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1347 10.1241 0.0106 0.1047摩根資源活力股票基金 6.3300 6.3500 -0.0200 -0.3150摩根總收益組合基金-月配息型 10.7248 10.6943 0.0305 0.2852摩根總收益組合基金-累積型 10.7248 10.6943 0.0305 0.2852-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8700 11.7400 0.1300 1.1073聯邦台灣創新基金 11.6400 11.5400 0.1000 0.8666聯邦金鑽平衡基金 10.4936 10.4648 0.0288 0.2752聯邦貨幣市場基金 12.8212 12.8210 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.4093 14.3752 0.0341 0.2372聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2330 10.2190 0.0140 0.1370聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.2330 10.2190 0.0140 0.1370-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.1900 11.0800 0.1100 0.9928瀚亞中國基金 10.6100 10.7000 -0.0900 -0.8411瀚亞巴西基金 6.6000 6.5700 0.0300 0.4566瀚亞外銷基金 24.9700 24.8200 0.1500 0.6044瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4706 11.4571 0.0135 0.1178瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1082 10.0963 0.0119 0.1179瀚亞全球綠色金脈基金 9.5300 9.5000 0.0300 0.3158瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382瀚亞亞太高股息基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.3900 -0.0200 -0.1925瀚亞非洲基金 17.3700 17.4900 -0.1200 -0.6861瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1974 13.1972 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.5100 11.4500 0.0600 0.5240瀚亞高科技基金 35.5000 35.2100 0.2900 0.8236瀚亞理財通基金 17.4800 17.3800 0.1000 0.5754瀚亞掌櫃基金 11.1100 11.0100 0.1000 0.9083瀚亞菁華基金 14.6200 14.5100 0.1100 0.7581瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3698 10.3642 0.0056 0.0540瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2067 10.2011 0.0056 0.0549瀚亞電通網基金 8.5700 8.5000 0.0700 0.8235瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6726 12.6495 0.0231 0.1826瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845瀚亞歐洲基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.0162 11.0061 0.0101 0.0918-------------------------------------------------------------------------------------------------

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