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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.22 00:00
基金名稱 101/11/21 101/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 29.9500 30.1100 -0.1600 -0.5314元大寶來上證50基金 17.2400 17.0000 0.2400 1.4118元大寶來大中華價值指數基金 11.4350 11.4640 -0.0290 -0.2530元大寶來中國平衡基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2460 10.2412 0.0048 0.0469元大寶來巴菲特基金 14.9600 15.0600 -0.1000 -0.6640元大寶來台股指數基金 8.2840 8.3570 -0.0730 -0.8735元大寶來台商收成基金 18.7500 18.9400 -0.1900 -1.0032元大寶來台灣中型100基金 24.2000 24.4300 -0.2300 -0.9415元大寶來台灣加權股價指數基金 13.5240 13.6370 -0.1130 -0.8286元大寶來台灣卓越50基金 50.0100 50.3100 -0.3000 -0.5963元大寶來台灣金融基金 10.5200 10.6300 -0.1100 -1.0348元大寶來台灣高股息基金 21.0700 21.2200 -0.1500 -0.7069元大寶來台灣電子科技基金 22.1400 22.2300 -0.0900 -0.4049元大寶來全球ETF成長組合基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2065 10.2151 -0.0086 -0.0842元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.2900 6.3100 -0.0200 -0.3170元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.3300 5.3500 -0.0200 -0.3738元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.7800 6.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.9000 5.8900 0.0100 0.1698元大寶來全球成長基金 13.8700 13.8700 0.0000 0.0000元大寶來全球組合基金 11.1610 11.1533 0.0077 0.0690元大寶來全球通訊基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217元大寶來全球短期收益基金 9.9932 10.0009 -0.0077 -0.0770元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9400 11.9500 -0.0100 -0.0837元大寶來全球農業商機基金 14.8800 14.8100 0.0700 0.4727元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936元大寶來印尼指數基金 9.4880 9.5100 -0.0220 -0.2313元大寶來印度指數基金 7.0550 7.1040 -0.0490 -0.6898元大寶來印度基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591元大寶來多元基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165元大寶來多多基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705元大寶來多福基金 34.2400 34.3900 -0.1500 -0.4362元大寶來亞太成長基金 9.3800 9.3300 0.0500 0.5359元大寶來亞洲台資企業基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282元大寶來卓越基金 30.7600 30.9100 -0.1500 -0.4853元大寶來店頭基金 5.1600 5.2000 -0.0400 -0.7692元大寶來泛歐成長基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503元大寶來矽谷基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411元大寶來高科技基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854元大寶來得利貨幣市場基金 15.8264 15.8261 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6648 11.6646 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8699 25.8712 -0.0013 -0.0050元大寶來富櫃50基金 9.5500 9.6200 -0.0700 -0.7277元大寶來華夏中小基金 7.1800 7.2000 -0.0200 -0.2778元大寶來新中國基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854元大寶來新主流基金 14.6900 14.7300 -0.0400 -0.2716元大寶來新台灣基金 25.4000 25.7000 -0.3000 -1.1673元大寶來新興市場ESG策略基金 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7313 10.7204 0.0109 0.1017元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1233 10.1124 0.0109 0.1078元大寶來新興亞洲基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7042 14.7039 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.4300 19.5200 -0.0900 -0.4611元大寶來精準中小基金 12.4500 12.5800 -0.1300 -1.0334元大寶來摩臺基金 24.9400 25.0900 -0.1500 -0.5979元大寶來標智滬深300基金 12.6500 12.4600 0.1900 1.5249元大寶來環球關鍵資源基金 4.3700 4.3700 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 22.7500 22.9800 -0.2300 -1.0009元大寶來雙盈平衡基金 10.4708 10.5358 -0.0650 -0.6169元大寶來雙盈基金 17.3100 17.4100 -0.1000 -0.5744元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4000 9.4600 -0.0600 -0.6343日盛上選基金 17.1600 17.2400 -0.0800 -0.4640日盛大中華基金 5.3000 5.3300 -0.0300 -0.5629日盛小而美基金 12.2400 12.2900 -0.0500 -0.4068日盛中國內需動力基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464日盛日盛基金 8.3800 8.4100 -0.0300 -0.3567日盛全球抗暖化基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608日盛亞洲星鑽基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916日盛亞洲高收益債券基金A 10.6117 10.6143 -0.0026 -0.0245日盛亞洲高收益債券基金B 10.4488 10.4512 -0.0024 -0.0230日盛金緻招牌組合基金 9.4187 9.4129 0.0058 0.0616日盛首選基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767日盛高科技基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831日盛貨幣市場基金 14.3535 14.3532 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.0600 21.1700 -0.1100 -0.5196日盛精選五虎基金 19.6200 19.7700 -0.1500 -0.7587-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1198 13.1196 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.6100 13.7000 -0.0900 -0.6569台新大中華基金 7.8000 7.8500 -0.0500 -0.6369台新大眾基金 14.3200 14.4300 -0.1100 -0.7623台新大眾貨幣市場基金 13.7822 13.7820 0.0002 0.0015台新中國通基金 17.3700 17.4600 -0.0900 -0.5155台新中國精選中小基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339台新主流基金 9.6200 9.6900 -0.0700 -0.7224台新北美收益資產證券化基金(A) 13.7400 13.7200 0.0200 0.1458台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7400 13.7300 0.0100 0.0728台新全球ETF組合基金 10.3785 10.4066 -0.0281 -0.2700台新印度基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343台新亞美短期債券基金 9.8535 9.8565 -0.0030 -0.0304台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4022 10.4009 0.0013 0.0125台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5446 10.5432 0.0014 0.0133台新真吉利貨幣市場基金 10.8047 10.8045 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.2590 14.3075 -0.0485 -0.3390台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.1900 11.2800 -0.0900 -0.7979未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.4890 10.5100 -0.0210 -0.1998未來資產亞洲新富基金 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2449 12.2447 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.6800 6.7200 -0.0400 -0.5952未來資產閣來寶全球組合基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.1588 10.1571 0.0017 0.0167未來資產環球債券基金B 10.1588 10.1571 0.0017 0.0167-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195永豐中小基金 29.2400 29.4500 -0.2100 -0.7131永豐中國高收益債券基金 10.1326 10.1303 0.0023 0.0227永豐中國經濟建設基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923永豐中概平衡基金 24.3600 24.4300 -0.0700 -0.2865永豐主流品牌基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364永豐永益平衡基金 18.0600 18.1400 -0.0800 -0.4410永豐永豐基金 24.9600 25.1700 -0.2100 -0.8343永豐全球平衡組合基金 11.5800 11.5500 0.0300 0.2597永豐全球投資等級債券基金 10.5863 10.5986 -0.0123 -0.1161永豐全球債券組合基金 10.4631 10.4546 0.0085 0.0813永豐全球新興向榮基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614永豐亞洲中小基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860永豐亞洲民生消費基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032永豐高科技基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993永豐貨幣市場基金 13.5348 13.5345 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5557 9.5383 0.0174 0.1824永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4111 10.3922 0.0189 0.1819永豐臺灣加權ETF基金 35.4300 35.7200 -0.2900 -0.8119永豐領航科技基金 11.4900 11.5800 -0.0900 -0.7772永豐環球趨勢資源基金 8.6600 8.6500 0.0100 0.1156永豐趨勢平衡基金 24.3500 24.4400 -0.0900 -0.3683-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938兆豐國際巨龍領航基金 7.9600 7.9800 -0.0200 -0.2506兆豐國際民生動力基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440兆豐國際生命科學基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826兆豐國際全球高股息基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 25.9700 25.9900 -0.0200 -0.0770兆豐國際全球債券組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.1900 20.2900 -0.1000 -0.4929兆豐國際第一基金 9.0900 9.1500 -0.0600 -0.6557兆豐國際萬全基金 13.6000 13.6300 -0.0300 -0.2201兆豐國際電子基金 15.5300 15.6300 -0.1000 -0.6398兆豐國際精選二十基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952兆豐國際綠鑽基金 7.1000 7.1100 -0.0100 -0.1407兆豐國際豐台灣基金 20.4400 20.6200 -0.1800 -0.8729兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1461 12.1458 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1882 10.2067 -0.0185 -0.1813合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1882 10.2066 -0.0184 -0.1803合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9720 9.9612 0.0108 0.1084合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9720 9.9612 0.0108 0.1084合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6078 12.6076 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.7100 4.7300 -0.0200 -0.4228-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921安泰ING中小基金 21.2200 21.2800 -0.0600 -0.2820安泰ING中國機會基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254安泰ING日本基金 6.8200 6.8400 -0.0200 -0.2924安泰ING台灣高股息基金 11.9100 11.9400 -0.0300 -0.2513安泰ING台灣運籌基金 14.6100 14.6700 -0.0600 -0.4090安泰ING平衡基金 11.4000 11.4500 -0.0500 -0.4367安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952安泰ING全球生技醫療基金 8.9800 8.9200 0.0600 0.6727安泰ING全球安穩平衡基金 12.3180 12.3405 -0.0225 -0.1823安泰ING全球品牌基金 17.4800 17.3600 0.1200 0.6912安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5702 9.5994 -0.0292 -0.3042安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0246 11.0582 -0.0336 -0.3039安泰ING全球氣候變遷基金 5.7400 5.7200 0.0200 0.3497安泰ING全球高股息基金季配型 11.0400 11.0800 -0.0400 -0.3610安泰ING全球高股息基金累積型 12.6000 12.6400 -0.0400 -0.3165安泰ING成長基金 15.2600 15.2900 -0.0300 -0.1962安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3909 10.4057 -0.0148 -0.1422安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1846 11.2005 -0.0159 -0.1420安泰ING金磚七國基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 34.1000 34.3400 -0.2400 -0.6989安泰ING高科技基金 5.0100 5.0400 -0.0300 -0.5952安泰ING貨幣市場基金 15.8354 15.8351 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.2000 15.1900 0.0100 0.0658安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4240 9.4113 0.0127 0.1349安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4770 10.4629 0.0141 0.1348安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5800 6.6100 -0.0300 -0.4539安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650安泰ING精選貨幣市場基金 11.8837 11.8836 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.9400 0.0100 0.1684安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7900 8.7800 0.0100 0.1139安泰ING積極成長基金 6.3800 6.3900 -0.0100 -0.1565安泰ING優質基金 17.4300 17.4500 -0.0200 -0.1146安泰ING環球基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424安泰ING鴻利基金 11.2900 11.3200 -0.0300 -0.2650安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6096 16.6094 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.3800 10.4100 -0.0300 -0.2882安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8400 7.8900 -0.0500 -0.6337安泰ING鑫平衡組合基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3499 12.3484 0.0015 0.0122-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6359 10.6316 0.0043 0.0405宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3928 10.3886 0.0042 0.0404宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1151 10.1185 -0.0034 -0.0336宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9936 9.9970 -0.0034 -0.0340宏利台灣動力基金 12.9700 13.0300 -0.0600 -0.4605宏利全球債券組合基金 12.2293 12.2301 -0.0008 -0.0065宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2414 11.2465 -0.0051 -0.0454宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0069 10.0115 -0.0046 -0.0460宏利亞太中小企業基金 13.8900 13.8800 0.0100 0.0721宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0483 10.0458 0.0025 0.0249宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3809 10.3820 -0.0011 -0.0106宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2206 9.2215 -0.0009 -0.0098宏利萬利貨幣市場基金 13.3865 13.3863 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9000 6.9000 0.0000 0.0000宏利臺灣高股息基金 13.9000 13.9700 -0.0700 -0.5011-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6359 12.6357 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5500 9.5700 -0.0200 -0.2090-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.3100 18.3800 -0.0700 -0.3809保德信大俄羅斯基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967保德信中小型股基金 25.2000 25.3700 -0.1700 -0.6701保德信中國品牌基金 7.3200 7.3400 -0.0200 -0.2725保德信日本基金 5.6900 5.6800 0.0100 0.1761保德信台商全方位基金 20.1700 20.1700 0.0000 0.0000保德信全球中小基金 16.9600 16.9100 0.0500 0.2957保德信全球消費商機基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490保德信全球基礎建設基金 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581保德信全球組合基金 11.4900 11.5100 -0.0200 -0.1738保德信全球債券組合基金 12.4152 12.4125 0.0027 0.0218保德信全球資源基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786保德信全球優質股息成長基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029保德信全球醫療生化基金 19.4400 19.3700 0.0700 0.3614保德信好時債組合基金 10.3391 10.3326 0.0065 0.0629保德信亞太基金 16.7600 16.7500 0.0100 0.0597保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0661 10.0805 -0.0144 -0.1429保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5351 10.5501 -0.0150 -0.1422保德信店頭市場基金 20.5000 20.6700 -0.1700 -0.8225保德信拉丁美洲基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700保德信金平衡基金 20.0300 20.0900 -0.0600 -0.2987保德信金滿意基金 27.1800 27.2800 -0.1000 -0.3666保德信科技島基金 13.8200 13.8600 -0.0400 -0.2886保德信高成長基金 56.6100 56.8600 -0.2500 -0.4397保德信第一基金 15.6800 15.6900 -0.0100 -0.0637保德信貨幣市場基金 15.3535 15.3533 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.9100 6.9700 -0.0600 -0.8608保德信新興中小基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7797 9.7673 0.0124 0.1270保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4810 10.4677 0.0133 0.1271保德信新興趨勢組合基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018保德信瑞騰基金 15.0580 15.0580 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5287 10.5368 -0.0081 -0.0769施羅德中國高收益債券累積 10.7638 10.7722 -0.0084 -0.0780施羅德世界資源基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494施羅德台灣主動基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1660 9.1622 0.0038 0.0415施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4189 10.4146 0.0043 0.0413施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3870 11.3868 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.4800 9.5000 -0.0200 -0.2105-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3565 13.3562 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6321 11.6196 0.0125 0.1076柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5261 8.5170 0.0091 0.1069柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5400 7.5300 0.0100 0.1328柏瑞拉丁美洲基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2375 11.2661 -0.0286 -0.2539柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0136 9.0366 -0.0230 -0.2545柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6034 10.6067 -0.0033 -0.0311柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4056 10.4088 -0.0032 -0.0307柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9957 11.9846 0.0111 0.0926柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3411 10.3315 0.0096 0.0929柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9183 12.9093 0.0090 0.0697柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.8400 11.7900 0.0500 0.4241-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1300 17.1900 -0.0600 -0.3490國泰小龍基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930國泰中小成長基金 28.1600 28.1900 -0.0300 -0.1064國泰中國內需增長基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556國泰中國新興戰略基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰中港台基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149國泰台灣計量基金 8.6400 8.7100 -0.0700 -0.8037國泰台灣貨幣市場基金 12.1193 12.1191 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6400 17.6700 -0.0300 -0.1698國泰全球基礎建設基金 8.8600 8.8400 0.0200 0.2262國泰全球貨幣市場基金 9.8474 9.8544 -0.0070 -0.0710國泰全球資源基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999國泰全球環保趨勢基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933國泰科技生化基金 21.9600 22.0000 -0.0400 -0.1818國泰紐幣保本基金 9.5047 9.5305 -0.0258 -0.2707國泰國泰基金 12.4300 12.4700 -0.0400 -0.3208國泰新興市場基金 7.7000 7.6800 0.0200 0.2604國泰新興高收益債券基金A 10.8432 10.8494 -0.0062 -0.0572國泰新興高收益債券基金B 10.1622 10.1681 -0.0059 -0.0580國泰價值卓越基金 10.0900 10.1800 -0.0900 -0.8841國泰豐益債券組合基金 10.9428 10.9437 -0.0009 -0.0082-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.2600 14.3400 -0.0800 -0.5579第一金小型精選基金 16.8700 16.9400 -0.0700 -0.4132第一金中國世紀基金 7.3900 7.4400 -0.0500 -0.6720第一金中概平衡基金 15.5900 15.6200 -0.0300 -0.1921第一金台灣成長基金 6.1300 6.1600 -0.0300 -0.4870第一金台灣貨幣市場基金 14.8341 14.8338 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.1710 173.1680 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4400 13.4400 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.1398 6.1499 -0.0101 -0.1642第一金全球不動產證券化基金B 5.0587 5.0670 -0.0083 -0.1638第一金全球台商基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9664 9.9883 -0.0219 -0.2193第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9664 9.9883 -0.0219 -0.2193第一金全球品牌基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986第一金全球高收益債券基金A 13.3343 13.3147 0.0196 0.1472第一金全球高收益債券基金B 11.2400 11.2235 0.0165 0.1470第一金亞洲科技基金 12.0100 11.9600 0.0500 0.4181第一金亞洲新興市場基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198第一金店頭市場基金 5.9600 5.9900 -0.0300 -0.5008第一金馬來西亞基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873第一金創新趨勢基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2069 10.1898 0.0171 0.1678第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5092 9.4933 0.0159 0.1675第一金萬得福基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390第一金電子基金 15.4000 15.5200 -0.1200 -0.7732第一金旗艦基金 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000第一金福元基金 6.1500 6.1900 -0.0400 -0.6462第一金福王基金 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7300 7.7500 -0.0200 -0.2581統一大南亞基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963統一大滿貫基金 18.4900 18.5500 -0.0600 -0.3235統一大龍印基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996統一中小基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735統一台灣動力基金 7.6200 7.6500 -0.0300 -0.3922統一全天候基金 42.9100 43.1300 -0.2200 -0.5101統一全球債券組合基金 11.0193 11.0089 0.0104 0.0945統一亞太基金 18.6800 18.6900 -0.0100 -0.0535統一亞洲大金磚基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028統一奔騰基金 27.7600 27.7900 -0.0300 -0.1080統一強棒貨幣市場基金 16.2191 16.2188 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1800 13.1600 0.0200 0.1520統一統信基金 16.9200 17.0100 -0.0900 -0.5291統一黑馬基金 26.5300 26.5500 -0.0200 -0.0753統一新亞洲科技能源基金 9.1700 9.0900 0.0800 0.8801統一經建基金 19.2900 19.3200 -0.0300 -0.1553統一龍馬基金 33.1800 33.2800 -0.1000 -0.3005-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992凱基台商天下基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016凱基台灣精五門基金 12.9000 12.9600 -0.0600 -0.4630凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0872 10.0984 -0.0112 -0.1109凱基全球資源債券基金-配息型 9.9862 9.9972 -0.0110 -0.1100凱基亞洲四金磚基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820凱基凱旋貨幣市場基金 11.2602 11.2600 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.4800 13.5700 -0.0900 -0.6632凱基雲端趨勢基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050凱基新興市場中小基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561凱基新興趨勢ETF組合基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316凱基資源國基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.5400 17.2900 0.2500 1.4459富邦大中華成長基金 4.3400 4.3500 -0.0100 -0.2299富邦丰益債券組合基金 9.5341 9.5485 -0.0144 -0.1508富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.2200 22.5000 -0.2800 -1.2444富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.8800 30.1500 -0.2700 -0.8955富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.3800 29.5500 -0.1700 -0.5753富邦台灣心基金 11.5900 11.6100 -0.0200 -0.1723富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6300 10.6500 -0.0200 -0.1878富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136富邦台灣釆吉50基金 28.5900 28.7600 -0.1700 -0.5911富邦台灣科技指數基金 29.6200 29.6600 -0.0400 -0.1349富邦台灣鳳凰基金 471.8900 473.7700 -1.8800 -0.3968富邦全球不動產基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8993 10.9176 -0.0183 -0.1676富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4066 10.4240 -0.0174 -0.1669富邦吉祥貨幣市場基金 15.2361 15.2358 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.5800 38.6400 -0.0600 -0.1553富邦冠軍基金 19.3400 19.4300 -0.0900 -0.4632富邦科技基金 14.7000 14.7600 -0.0600 -0.4065富邦高成長基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444富邦富邦基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7021 10.6754 0.0267 0.2501富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5041 10.4779 0.0262 0.2501富邦新興亞洲高成長基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143富邦農糧精選基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225富邦福寶基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817富邦精準基金 34.2100 34.3700 -0.1600 -0.4655富邦精銳中小基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076富邦價值基金 13.5400 13.6500 -0.1100 -0.8059-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.3900 17.4600 -0.0700 -0.4009富達卓越領航全球組合基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646富鼎台灣活力基金 5.3200 5.3400 -0.0200 -0.3745富鼎台灣優勢基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878富鼎全球永安平衡基金 9.5557 9.5535 0.0022 0.0230富鼎全球固定收益組合基金 13.8193 13.8363 -0.0170 -0.1229富鼎東方精選基金 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079富鼎益利信貨幣市場基金 12.9890 12.9889 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6972 10.6971 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9551 9.9901 -0.0350 -0.3504-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121富蘭克林華美中華基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1918 10.1686 0.0232 0.2282富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2930 10.2695 0.0235 0.2288富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9166 10.9091 0.0075 0.0688富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3951 13.3859 0.0092 0.0687富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.5067 8.4991 0.0076 0.0894富蘭克林華美第一富基金 20.7300 20.8200 -0.0900 -0.4323富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0056 10.0054 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8091 8.8072 0.0019 0.0216富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7968 8.7993 -0.0025 -0.0284富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5314 9.5248 0.0066 0.0693富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6767 10.6692 0.0075 0.0703-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3064 16.3431 -0.0367 -0.2246復華大中華中小策略基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405復華中小精選基金 22.2800 22.3700 -0.0900 -0.4023復華全方位基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808復華全球大趨勢基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836復華全球平衡基金 13.5800 13.5000 0.0800 0.5926復華全球原物料基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112復華全球短期收益基金 10.8963 10.8983 -0.0020 -0.0184復華全球債券基金 12.9981 13.0164 -0.0183 -0.1406復華全球債券組合基金 13.2900 13.2900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953復華全球資產證券化基金B 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0952 13.0950 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2600 10.2000 0.0600 0.5882復華亞太成長基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075復華東協世紀基金 11.4400 11.4200 0.0200 0.1751復華神盾基金 11.1177 11.1420 -0.0243 -0.2181復華高成長基金 22.2100 22.3500 -0.1400 -0.6264復華高益策略組合基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848復華貨幣市場基金 14.0427 14.0424 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981復華華人世紀基金 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530復華傳家二號基金 13.1975 13.2082 -0.0107 -0.0810復華傳家基金 12.7188 12.7258 -0.0070 -0.0550復華奧林匹克全球組合基金 13.7700 13.7500 0.0200 0.1455復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888復華新興市場高收益債券基金A 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902復華數位經濟基金 17.0000 17.0600 -0.0600 -0.3517-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2377 10.2319 0.0058 0.0567惠理康和台灣紅不讓基金 12.0700 12.1900 -0.1200 -0.9844-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.0400 12.1100 -0.0700 -0.5780景順台灣科技基金 20.6700 20.7100 -0.0400 -0.1931景順台灣精選成長基金 18.5700 18.6900 -0.1200 -0.6421景順平衡基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094景順全球科技基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457景順全球康健基金 11.5000 11.4500 0.0500 0.4367景順貨幣市場基金 15.5626 15.5623 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.7000 22.8600 -0.1600 -0.6999-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0200 7.0200 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531華南永昌永昌基金 9.2800 9.3500 -0.0700 -0.7487華南永昌全球亨利組合基金 13.2736 13.2821 -0.0085 -0.0640華南永昌全球神農水資源基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7000 0.0400 0.7018華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.1400 0.0300 0.5837華南永昌全球精品基金 10.2800 10.2100 0.0700 0.6856華南永昌投資級收益組合基金 10.3043 10.3203 -0.0160 -0.1550華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0765 10.0989 -0.0224 -0.2218華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2712 10.2940 -0.0228 -0.2215華南永昌前瞻科技基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247華南永昌黃河世紀基金 6.9900 6.9800 0.0100 0.1433華南永昌愛台灣基金 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8198 15.8195 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.0864 12.1135 -0.0271 -0.2237華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6509 11.6507 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.8600 16.9300 -0.0700 -0.4135華頓台灣基金 16.0100 16.0900 -0.0800 -0.4972華頓平安貨幣市場基金 11.2143 11.2141 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918華頓全球高收益債券基金A 12.2223 12.1970 0.0253 0.2074華頓全球高收益債券基金B 10.9311 10.9085 0.0226 0.2072華頓全球黑鑽油源基金 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350華頓全球新星股票基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 7.6300 7.6800 -0.0500 -0.6510華頓新興亞太債券基金A 10.4388 10.4439 -0.0051 -0.0488華頓新興亞太債券基金B 10.2585 10.2634 -0.0049 -0.0477-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4900 22.6100 -0.1200 -0.5307匯達亞太地產基金-A類型 11.3400 11.3700 -0.0300 -0.2639匯達亞太地產基金-B類型 9.0600 9.0900 -0.0300 -0.3300匯達首選平衡基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949匯達貨幣市場基金 14.6734 14.6731 0.0003 0.0020匯達概念型基金 15.1300 15.1900 -0.0600 -0.3950-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4500 6.4700 -0.0200 -0.3091匯豐中國動力基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770匯豐中國點心高收益債券基金 10.4187 10.4272 -0.0085 -0.0815匯豐五福全球債券組合基金 12.3585 12.3657 -0.0072 -0.0582匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 15.3600 15.4700 -0.1100 -0.7111匯豐全球新富基金 9.0600 9.0600 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283匯豐全球關鍵資源基金 6.9400 6.9400 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.2300 19.3100 -0.0800 -0.4143匯豐成功基金 26.0000 26.3000 -0.3000 -1.1407匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0926 10.0971 -0.0045 -0.0446匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8918 10.8963 -0.0045 -0.0413匯豐拉丁美洲基金 9.4800 9.4600 0.0200 0.2114匯豐金磚動力基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7086 14.7084 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5437 15.5434 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1800 8.2100 -0.0300 -0.3654匯豐新鑽動力基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0317 9.0640 -0.0323 -0.3564匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3266 10.3590 -0.0324 -0.3128匯豐龍鳳基金 32.0700 32.2900 -0.2200 -0.6813匯豐龍騰電子基金 21.7400 21.7800 -0.0400 -0.1837匯豐雙高收益債券組合基金 11.5775 11.5734 0.0041 0.0354-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5100 13.4800 0.0300 0.2226新光中國成長基金 9.0400 9.1100 -0.0700 -0.7684新光台灣永發基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4605 17.4601 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 14.8500 14.9300 -0.0800 -0.5358新光全球冠軍組合基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0479 15.0476 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004新光亞洲精選基金 20.8100 20.7600 0.0500 0.2409新光兩岸優勢基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464新光店頭基金 14.3000 14.3900 -0.0900 -0.6254新光國家建設基金 15.4100 15.4900 -0.0800 -0.5165新光創新科技基金 9.3500 9.4100 -0.0600 -0.6376新光傳產優勢基金 7.9800 8.0600 -0.0800 -0.9926新光新興星鑽基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166新光福運平衡基金 11.0600 11.1260 -0.0660 -0.5932新光增長收益基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205新光靈活增益100基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1500 4.1400 0.0100 0.2416瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.1845 11.2036 -0.0191 -0.1705瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0869 10.1041 -0.0172 -0.1702-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286群益中小型股基金 23.8500 24.0700 -0.2200 -0.9140群益台股指數基金 10.3180 10.4020 -0.0840 -0.8075群益平衡王基金 17.1015 17.1450 -0.0435 -0.2537群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2900 6.2800 0.0100 0.1592群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1300 5.1200 0.0100 0.1953群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0036 10.0027 0.0009 0.0090群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0036 10.0027 0.0009 0.0090群益印巴雙星基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318群益印度中小基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649群益多利策略組合基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931群益多重收益組合基金 12.7500 12.7500 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902群益安家基金 12.6967 12.7605 -0.0638 -0.5000群益安穩貨幣市場基金 15.6507 15.6504 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 14.2800 14.2600 0.0200 0.1403群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0590 10.0675 -0.0085 -0.0844群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9037 9.9121 -0.0084 -0.0847群益店頭市場基金 39.8700 40.1500 -0.2800 -0.6974群益東方盛世基金 8.4000 8.3800 0.0200 0.2387群益東協成長基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000群益長安基金 14.8400 14.8900 -0.0500 -0.3358群益真善美基金 15.0135 15.0346 -0.0211 -0.1403群益馬拉松基金 60.9800 61.1900 -0.2100 -0.3432群益創新科技基金 19.2100 19.2500 -0.0400 -0.2078群益華夏盛世基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218群益奧斯卡基金 15.3200 15.4300 -0.1100 -0.7129群益新興大消費基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115群益新興金鑽基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.9500 12.0700 -0.1200 -0.9942-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.8700 15.9500 -0.0800 -0.5016德信中國精選成長基金 7.1900 7.2700 -0.0800 -1.1004德信台灣主流中小基金 8.8100 8.8900 -0.0800 -0.8999德信新興高收益債券組合基金 10.2074 10.1993 0.0081 0.0794德信萬保貨幣市場基金 11.6150 11.6148 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0120 11.0228 -0.0108 -0.0980德信數位時代基金 13.3300 13.4600 -0.1300 -0.9658-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019德盛全球生技大壩基金 17.1600 16.8700 0.2900 1.7190德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820德盛安聯中國策略增長基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869德盛安聯台灣好息富基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1501 12.1499 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6184 13.6108 0.0076 0.0558德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8925 10.8830 0.0095 0.0873德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6246 10.6153 0.0093 0.0876德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5400 9.5700 -0.0300 -0.3135德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281德盛安聯全球計量平衡基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786德盛安聯全球債券基金 11.6928 11.6992 -0.0064 -0.0547德盛安聯全球新興市場基金 15.2300 15.2100 0.0200 0.1315德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985德盛安聯多元計量平衡基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6800 16.6600 0.0200 0.1201德盛科技大壩基金 16.7800 16.7900 -0.0100 -0.0596-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3458 11.3456 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.2600 14.3500 -0.0900 -0.6272德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.1500 17.1900 -0.0400 -0.2327德銀遠東DWS全球神農基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8727 9.8727 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.8948 10.8948 0.0000 0.0000德銀遠東DWS科技基金 12.9500 13.0100 -0.0600 -0.4612-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 15.6200 15.7300 -0.1100 -0.6993摩根JF中國亮點基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211摩根JF台灣金磚基金 10.3400 10.4000 -0.0600 -0.5769摩根JF台灣基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9904 15.9902 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 14.3400 14.4400 -0.1000 -0.6925摩根JF台灣增長基金 30.7900 31.0000 -0.2100 -0.6774摩根JF平衡基金 21.2000 21.2400 -0.0400 -0.1883摩根JF安家理財基金 11.0500 11.0519 -0.0019 -0.0172摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9826 10.9825 0.0001 0.0009摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1772 11.1771 0.0001 0.0009摩根JF亞洲基金 34.5900 34.5300 0.0600 0.1738摩根JF東方內需機會基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930摩根JF東方科技基金 17.4900 17.4500 0.0400 0.2292摩根JF金龍收成基金 12.9500 12.9600 -0.0100 -0.0772摩根JF神龍平衡基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566摩根JF第一貨幣市場基金 14.7482 14.7480 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.4100 6.4400 -0.0300 -0.4658摩根JF新興日本基金 12.9400 13.0500 -0.1100 -0.8429摩根JF新興科技基金 29.2900 29.4000 -0.1100 -0.3742摩根JF價值成長基金 11.4300 11.5400 -0.1100 -0.9532摩根JF龍揚基金 19.3900 19.3900 0.0000 0.0000摩根JF縱橫台商基金 7.5400 7.5200 0.0200 0.2660摩根大歐洲基金 11.3600 11.3100 0.0500 0.4421摩根中美G2新勢力基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144摩根全球α基金 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913摩根全球平衡基金 14.8217 14.8869 -0.0652 -0.4380摩根全球通網基金 3.4300 3.4200 0.0100 0.2924摩根全球發現基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677摩根全球債券基金-分配型 9.9098 9.9701 -0.0603 -0.6048摩根全球債券基金-累積型 10.2348 10.2971 -0.0623 -0.6050摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6277 10.6495 -0.0218 -0.2047摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2962 11.3194 -0.0232 -0.2050摩根新金磚五國基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139摩根新絲路基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289摩根新興35基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2474 10.2535 -0.0061 -0.0595摩根新興活利債券基金-累積型 11.0158 11.0225 -0.0067 -0.0608摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0804 10.0865 -0.0061 -0.0605摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0804 10.0865 -0.0061 -0.0605摩根資源活力股票基金 6.3500 6.3700 -0.0200 -0.3140摩根總收益組合基金-月配息型 10.6653 10.6462 0.0191 0.1794摩根總收益組合基金-累積型 10.6653 10.6462 0.0191 0.1794-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3300 11.3600 -0.0300 -0.2641聯邦台灣創新基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783聯邦金鑽平衡基金 10.2860 10.3117 -0.0257 -0.2492聯邦貨幣市場基金 12.8193 12.8190 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 6.9800 7.0300 -0.0500 -0.7112聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3261 14.3205 0.0056 0.0391聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1580 10.1636 -0.0056 -0.0551聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1580 10.1636 -0.0056 -0.0551-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935瀚亞中國基金 10.4100 10.4500 -0.0400 -0.3828瀚亞外銷基金 23.5900 23.7200 -0.1300 -0.5481瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4073 11.3793 0.0280 0.2461瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0524 10.0278 0.0246 0.2453瀚亞全球綠色金脈基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297瀚亞印度基金 16.1200 16.1500 -0.0300 -0.1858瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296瀚亞亞太高股息基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701瀚亞亞太基礎建設基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000瀚亞非洲基金 17.2500 17.2400 0.0100 0.0580瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1954 13.1951 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.2100 11.2800 -0.0700 -0.6206瀚亞高科技基金 33.3900 33.4600 -0.0700 -0.2092瀚亞理財通基金 16.8200 16.9100 -0.0900 -0.5322瀚亞掌櫃基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833瀚亞菁華基金 13.8700 13.9300 -0.0600 -0.4307瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3475 10.3666 -0.0191 -0.1843瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1847 10.2035 -0.0188 -0.1843瀚亞電通網基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6130 12.6185 -0.0055 -0.0436瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695瀚亞歐洲基金 7.3400 7.3400 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 10.9038 10.8945 0.0093 0.0854-------------------------------------------------------------------------------------------------

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