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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

29.95

-0.16

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.24

-0.15

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

25.4

-0.3

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.88

0.07

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6648

0.0002

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.45

-0.13

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.87

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.69

-0.04

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.19

-0.05

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.52

0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

14.96

-0.1

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.16

-0.04

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7042

0.0003

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.59

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.69

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.161

0.0077

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.2

-0.04

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.435

-0.029

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.65

0.19

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.84

-0.05

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.84

-0.05

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.7

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.72

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.67

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.55

0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.83

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9932

-0.0077

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.055

-0.049

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.488

-0.022

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.18

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8699

-0.0013

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.55

-0.07

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7313

0.0109

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1233

0.0109

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

24.94

-0.15

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.284

-0.073

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.82

0.03

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.24

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2065

-0.0086

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.246

0.0048

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.8

-0.04

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17.24

0.24

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.38

0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.01

0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.94

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.2

-0.23

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.61

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.79

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.68

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.78

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.9

0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.52

-0.11

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.75

-0.19

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.14

-0.09

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.29

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.33

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.07

-0.15

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.37

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.63

-0.05

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.34

-0.04

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.43

-0.09

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.2

-0.07

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

22.75

-0.23

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8264

0.0003

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

30.76

-0.15

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.31

-0.1

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.01

-0.3

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.4708

-0.065

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.524

-0.113

2012/11/21元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.56

-0.01

2012/11/20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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