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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.11.21 00:00
基金名稱 101/11/20 101/11/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 30.1100 30.1900 -0.0800 -0.2650元大寶來上證50基金 17.0000 17.1100 -0.1100 -0.6429元大寶來大中華價值指數基金 11.4640 11.4010 0.0630 0.5526元大寶來中國平衡基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028元大寶來中國高收益點心債券基金 10.2412 10.2378 0.0034 0.0332元大寶來巴西指數基金 6.7540 6.6840 0.0700 1.0473元大寶來巴菲特基金 15.0600 15.0700 -0.0100 -0.0664元大寶來台股指數基金 8.3570 8.3300 0.0270 0.3241元大寶來台商收成基金 18.9400 18.8900 0.0500 0.2647元大寶來台灣中型100基金 24.4300 24.3800 0.0500 0.2051元大寶來台灣加權股價指數基金 13.6370 13.6020 0.0350 0.2573元大寶來台灣卓越50基金 50.3100 50.1600 0.1500 0.2990元大寶來台灣金融基金 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676元大寶來台灣高股息基金 21.2200 21.2700 -0.0500 -0.2351元大寶來台灣電子科技基金 22.2300 22.2100 0.0200 0.0901元大寶來全球ETF成長組合基金 7.6100 7.5300 0.0800 1.0624元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2151 10.2120 0.0031 0.0304元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 8.5900 8.5300 0.0600 0.7034元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.3100 6.2700 0.0400 0.6380元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.3500 5.3100 0.0400 0.7533元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 5.8900 5.8500 0.0400 0.6838元大寶來全球成長基金 13.8700 13.6400 0.2300 1.6862元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9497 9.9633 -0.0136 -0.1365元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.2063 9.2188 -0.0125 -0.1356元大寶來全球組合基金 11.1533 11.1225 0.0308 0.2769元大寶來全球通訊基金 4.5100 4.4600 0.0500 1.1211元大寶來全球短期收益基金 10.0009 10.0070 -0.0061 -0.0610元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.9500 11.9000 0.0500 0.4202元大寶來全球農業商機基金 14.8100 14.5500 0.2600 1.7869元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936元大寶來印尼指數基金 9.5100 9.6290 -0.1190 -1.2359元大寶來印度指數基金 7.1040 7.0960 0.0080 0.1127元大寶來印度基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155元大寶來多元基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034元大寶來多多基金 12.2700 12.3100 -0.0400 -0.3249元大寶來多福基金 34.3900 34.4400 -0.0500 -0.1452元大寶來亞太成長基金 9.3300 9.2800 0.0500 0.5388元大寶來亞洲台資企業基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280元大寶來卓越基金 30.9100 30.8100 0.1000 0.3246元大寶來店頭基金 5.2000 5.2200 -0.0200 -0.3831元大寶來泛歐成長基金 7.9900 7.8500 0.1400 1.7834元大寶來矽谷基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160元大寶來高科技基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923元大寶來得利貨幣市場基金 15.8261 15.8259 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6646 11.6644 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.8712 25.8705 0.0007 0.0027元大寶來富櫃50基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000元大寶來華夏中小基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184元大寶來新中國基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654元大寶來新主流基金 14.7300 14.7200 0.0100 0.0679元大寶來新台灣基金 25.7000 25.5800 0.1200 0.4691元大寶來新興市場ESG策略基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7204 10.7307 -0.0103 -0.0960元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1124 10.1227 -0.0103 -0.1018元大寶來新興亞洲基金 8.5300 8.5000 0.0300 0.3529元大寶來新興亞洲龍頭基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043元大寶來新興消費商機基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7039 14.7036 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 19.5200 19.5400 -0.0200 -0.1024元大寶來精準中小基金 12.5800 12.6400 -0.0600 -0.4747元大寶來摩臺基金 25.0900 25.0200 0.0700 0.2798元大寶來標智滬深300基金 12.4600 12.5600 -0.1000 -0.7962元大寶來環球關鍵資源基金 4.3700 4.2900 0.0800 1.8648元大寶來績效基金 22.9800 23.0400 -0.0600 -0.2604元大寶來雙盈平衡基金 10.5358 10.5606 -0.0248 -0.2348元大寶來雙盈基金 17.4100 17.4600 -0.0500 -0.2864元大寶來寶來基金(A)-不配息型 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000元大寶來寶來基金(B)-配息型 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110日盛上選基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159日盛大中華基金 5.3300 5.3200 0.0100 0.1880日盛小而美基金 12.2900 12.3400 -0.0500 -0.4052日盛中國內需動力基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315日盛日盛基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188日盛全球抗暖化基金 6.5100 6.4700 0.0400 0.6182日盛亞洲星鑽基金 10.9200 10.9800 -0.0600 -0.5465日盛亞洲高收益債券基金A 10.6143 10.6218 -0.0075 -0.0706日盛亞洲高收益債券基金B 10.4512 10.4587 -0.0075 -0.0717日盛金緻招牌組合基金 9.4129 9.4108 0.0021 0.0223日盛首選基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152日盛高科技基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3532 14.3530 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.1700 21.0500 0.1200 0.5701日盛精選五虎基金 19.7700 19.7700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1196 13.1193 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.7000 13.7400 -0.0400 -0.2911台新大中華基金 7.8500 7.8300 0.0200 0.2554台新大眾基金 14.4300 14.5200 -0.0900 -0.6198台新大眾貨幣市場基金 13.7820 13.7817 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.4600 17.5300 -0.0700 -0.3993台新中國精選中小基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685台新主流基金 9.6900 9.7600 -0.0700 -0.7172台新北美收益資產證券化基金(A) 13.7200 13.5900 0.1300 0.9566台新北美收益資產證券化基金(B) 13.7300 13.5900 0.1400 1.0302台新全球ETF組合基金 10.4066 10.3294 0.0772 0.7474台新印度基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.8565 9.8579 -0.0014 -0.0142台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4009 10.4002 0.0007 0.0067台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5432 10.5426 0.0006 0.0057台新真吉利貨幣市場基金 10.8045 10.8043 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.3075 14.3218 -0.0143 -0.0999台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8100 7.6900 0.1200 1.5605台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.7800 9.6200 0.1600 1.6632台新羅傑斯環球資源指數基金 9.8700 9.7400 0.1300 1.3347-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.2800 11.2500 0.0300 0.2667未來資產亞太不動產證券化基金A 8.4100 8.3500 0.0600 0.7186未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792未來資產亞洲高收益債券基金 10.5100 10.5054 0.0046 0.0438未來資產亞洲新富基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2447 12.2444 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490未來資產閣來寶全球組合基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534未來資產環球債券基金A 10.1571 10.1677 -0.0106 -0.1043未來資產環球債券基金B 10.1571 10.1677 -0.0106 -0.1043-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000永豐中小基金 29.4500 29.5900 -0.1400 -0.4731永豐中國高收益債券基金 10.1303 10.1222 0.0081 0.0800永豐中國經濟建設基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893永豐中概平衡基金 24.4300 24.4500 -0.0200 -0.0818永豐主流品牌基金 10.7600 10.4800 0.2800 2.6718永豐永益平衡基金 18.1400 18.1000 0.0400 0.2210永豐永豐基金 25.1700 25.1700 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 11.5500 11.5500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5986 10.6062 -0.0076 -0.0717永豐全球債券組合基金 10.4546 10.4539 0.0007 0.0067永豐全球新興向榮基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256永豐亞洲中小基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744永豐亞洲民生消費基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068永豐高科技基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000永豐貨幣市場基金 13.5345 13.5343 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5383 9.5368 0.0015 0.0157永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3922 10.3905 0.0017 0.0164永豐臺灣加權ETF基金 35.7200 35.6300 0.0900 0.2526永豐領航科技基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.6500 8.5100 0.1400 1.6451永豐趨勢平衡基金 24.4400 24.4700 -0.0300 -0.1226-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.0900 10.1500 -0.0600 -0.5911兆豐國際巨龍領航基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.7200 8.6100 0.1100 1.2776兆豐國際生命科學基金 12.1000 11.9600 0.1400 1.1706兆豐國際全球高股息基金 8.2200 8.1300 0.0900 1.1070兆豐國際全球基金 25.9900 25.6800 0.3100 1.2072兆豐國際全球債券組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.2900 20.3300 -0.0400 -0.1968兆豐國際第一基金 9.1500 9.1800 -0.0300 -0.3268兆豐國際萬全基金 13.6300 13.6300 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 15.6300 15.6500 -0.0200 -0.1278兆豐國際精選二十基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993兆豐國際綠鑽基金 7.1100 6.9800 0.1300 1.8625兆豐國際豐台灣基金 20.6200 20.7000 -0.0800 -0.3865兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1458 12.1455 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.6700 8.6900 -0.0200 -0.2302合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2067 10.2082 -0.0015 -0.0147合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2066 10.2082 -0.0016 -0.0157合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9612 9.9465 0.0147 0.1478合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9612 9.9465 0.0147 0.1478合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6076 12.6074 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.7300 4.7600 -0.0300 -0.6303-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983安泰ING中小基金 21.2800 21.3100 -0.0300 -0.1408安泰ING中國機會基金 9.2200 9.2000 0.0200 0.2174安泰ING巴西基金 7.0800 6.9900 0.0900 1.2876安泰ING日本基金 6.8400 6.7700 0.0700 1.0340安泰ING台灣高股息基金 11.9400 12.0500 -0.1100 -0.9129安泰ING台灣運籌基金 14.6700 14.7000 -0.0300 -0.2041安泰ING平衡基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646安泰ING全球生技醫療基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910安泰ING全球安穩平衡基金 12.3405 12.3332 0.0073 0.0592安泰ING全球品牌基金 17.3600 16.9500 0.4100 2.4189安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5994 9.6272 -0.0278 -0.2888安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0582 11.0902 -0.0320 -0.2885安泰ING全球氣候變遷基金 5.7200 5.6400 0.0800 1.4184安泰ING全球高股息基金季配型 11.0800 10.9100 0.1700 1.5582安泰ING全球高股息基金累積型 12.6400 12.4600 0.1800 1.4446安泰ING成長基金 15.2900 15.3000 -0.0100 -0.0654安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4057 10.3985 0.0072 0.0692安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.2005 11.1927 0.0078 0.0697安泰ING金磚七國基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572安泰ING泰國基金 34.3400 34.3200 0.0200 0.0583安泰ING高科技基金 5.0400 5.0400 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8351 15.8348 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4113 9.4221 -0.0108 -0.1146安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4629 10.4748 -0.0119 -0.1136安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.8100 7.7100 0.1000 1.2970安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6100 6.5800 0.0300 0.4559安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.2900 8.1700 0.1200 1.4688安泰ING精選貨幣市場基金 11.8836 11.8834 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9400 5.8700 0.0700 1.1925安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2100 7.1300 0.0800 1.1220安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2800 7.1500 0.1300 1.8182安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.7800 8.6200 0.1600 1.8562安泰ING積極成長基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563安泰ING優質基金 17.4500 17.4700 -0.0200 -0.1145安泰ING環球基金 8.2500 8.1300 0.1200 1.4760安泰ING鴻利基金 11.3200 11.3300 -0.0100 -0.0883安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6094 16.6092 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528安泰ING鑫平衡組合基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3484 12.3626 -0.0142 -0.1149-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.6316 10.6164 0.0152 0.1432宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3886 10.3738 0.0148 0.1427宏利中國離岸債券基金-A類型 10.1185 10.1127 0.0058 0.0574宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9970 9.9913 0.0057 0.0571宏利台灣動力基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767宏利全球債券組合基金 12.2301 12.2330 -0.0029 -0.0237宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2465 11.2474 -0.0009 -0.0080宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0115 10.0123 -0.0008 -0.0080宏利亞太中小企業基金 13.8800 13.7500 0.1300 0.9455宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0458 10.0364 0.0094 0.0937宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.3820 10.3787 0.0033 0.0318宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2215 9.2186 0.0029 0.0315宏利萬利貨幣市場基金 13.3863 13.3861 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9000 6.9200 -0.0200 -0.2890宏利臺灣高股息基金 13.9700 13.9200 0.0500 0.3592-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6357 12.6354 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.3800 18.3800 0.0000 0.0000保德信大俄羅斯基金 10.1100 10.0000 0.1100 1.1000保德信中小型股基金 25.3700 25.3700 0.0000 0.0000保德信中國品牌基金 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717保德信日本基金 5.6800 5.6400 0.0400 0.7092保德信台商全方位基金 20.1700 20.2100 -0.0400 -0.1979保德信全球中小基金 16.9100 16.6400 0.2700 1.6226保德信全球消費商機基金 11.4600 11.2600 0.2000 1.7762保德信全球基礎建設基金 7.7500 7.6700 0.0800 1.0430保德信全球組合基金 11.5100 11.3200 0.1900 1.6785保德信全球債券組合基金 12.4125 12.4526 -0.0401 -0.3220保德信全球資源基金 7.1800 7.0400 0.1400 1.9886保德信全球優質股息成長基金 9.7200 9.6100 0.1100 1.1446保德信全球醫療生化基金 19.3700 19.2300 0.1400 0.7280保德信好時債組合基金 10.3326 10.3603 -0.0277 -0.2674保德信亞太基金 16.7500 16.6900 0.0600 0.3595保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0805 10.1001 -0.0196 -0.1941保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5501 10.5706 -0.0205 -0.1939保德信店頭市場基金 20.6700 20.6300 0.0400 0.1939保德信拉丁美洲基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910保德信金平衡基金 20.0900 20.0900 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 27.2800 27.2200 0.0600 0.2204保德信科技島基金 13.8600 13.8600 0.0000 0.0000保德信高成長基金 56.8600 56.9000 -0.0400 -0.0703保德信第一基金 15.6900 15.7200 -0.0300 -0.1908保德信貨幣市場基金 15.3533 15.3530 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878保德信新興中小基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7673 9.7615 0.0058 0.0594保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4677 10.4616 0.0061 0.0583保德信新興趨勢組合基金 9.9400 9.8100 0.1300 1.3252保德信瑞騰基金 15.0580 15.0578 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.7800 7.6500 0.1300 1.6994-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5368 10.5279 0.0089 0.0845施羅德中國高收益債券累積 10.7722 10.7630 0.0092 0.0855施羅德世界資源基金 8.0200 7.8500 0.1700 2.1656施羅德台灣主動基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1622 9.1485 0.0137 0.1498施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4146 10.3991 0.0155 0.1491施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3868 11.3866 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.6200 8.6300 -0.0100 -0.1159柏瑞五國金勢力建設基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259柏瑞巨人基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3562 13.3560 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6196 11.6037 0.0159 0.1370柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5170 8.5052 0.0118 0.1387柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330柏瑞拉丁美洲基金 10.8500 10.7700 0.0800 0.7428柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2661 11.2800 -0.0139 -0.1232柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0366 9.0477 -0.0111 -0.1227柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6067 10.6158 -0.0091 -0.0857柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4088 10.4178 -0.0090 -0.0864柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9846 11.9785 0.0061 0.0509柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3315 10.3263 0.0052 0.0504柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9093 12.9074 0.0019 0.0147柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7900 11.7600 0.0300 0.2551-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.1900 17.1700 0.0200 0.1165國泰小龍基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931國泰中小成長基金 28.1900 28.2000 -0.0100 -0.0355國泰中國內需增長基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429國泰中國新興戰略基金 9.9700 9.9500 0.0200 0.2010國泰中港台基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291國泰台灣貨幣市場基金 12.1191 12.1189 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6700 17.6500 0.0200 0.1133國泰全球基礎建設基金 8.8400 8.7700 0.0700 0.7982國泰全球貨幣市場基金 9.8544 9.8538 0.0006 0.0061國泰全球資源基金 6.6700 6.5500 0.1200 1.8321國泰全球環保趨勢基金 6.3400 6.2600 0.0800 1.2780國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.8300 11.7600 0.0700 0.5952國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.7200 10.6700 0.0500 0.4686國泰科技生化基金 22.0000 22.0300 -0.0300 -0.1362國泰紐幣保本基金 9.5305 9.6323 -0.1018 -1.0569國泰國泰基金 12.4700 12.4900 -0.0200 -0.1601國泰新興市場基金 7.6800 7.6300 0.0500 0.6553國泰新興高收益債券基金A 10.8494 10.8204 0.0290 0.2680國泰新興高收益債券基金B 10.1681 10.1408 0.0273 0.2692國泰價值卓越基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 10.9437 10.9443 -0.0006 -0.0055-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397第一金小型精選基金 16.9400 16.9400 0.0000 0.0000第一金中國世紀基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405第一金中概平衡基金 15.6200 15.6200 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.1600 6.1700 -0.0100 -0.1621第一金台灣貨幣市場基金 14.8338 14.8336 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.1680 173.1650 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.4400 13.1700 0.2700 2.0501第一金全球不動產證券化基金A 6.1499 6.0989 0.0510 0.8362第一金全球不動產證券化基金B 5.0670 5.0250 0.0420 0.8358第一金全球台商基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9883 9.9936 -0.0053 -0.0530第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9883 9.9936 -0.0053 -0.0530第一金全球品牌基金 10.1400 9.9200 0.2200 2.2177第一金全球高收益債券基金A 13.3147 13.2776 0.0371 0.2794第一金全球高收益債券基金B 11.2235 11.1922 0.0313 0.2797第一金亞洲科技基金 11.9600 11.8500 0.1100 0.9283第一金亞洲新興市場基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 5.9900 5.9900 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.4600 11.4800 -0.0200 -0.1742第一金創新趨勢基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1898 10.1526 0.0372 0.3664第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4933 9.4587 0.0346 0.3658第一金萬得福基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000第一金電子基金 15.5200 15.5500 -0.0300 -0.1929第一金旗艦基金 9.2800 9.3300 -0.0500 -0.5359第一金福元基金 6.1900 6.2000 -0.0100 -0.1613第一金福王基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135統一大南亞基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789統一大滿貫基金 18.5500 18.5600 -0.0100 -0.0539統一大龍印基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000統一中小基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911統一台灣動力基金 7.6500 7.6600 -0.0100 -0.1306統一全天候基金 43.1300 43.1600 -0.0300 -0.0695統一全球債券組合基金 11.0089 11.0156 -0.0067 -0.0608統一亞太基金 18.6900 18.6900 0.0000 0.0000統一亞洲大金磚基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000統一奔騰基金 27.7900 27.8100 -0.0200 -0.0719統一強棒貨幣市場基金 16.2188 16.2185 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.1600 13.2100 -0.0500 -0.3785統一統信基金 17.0100 17.0100 0.0000 0.0000統一黑馬基金 26.5500 26.5800 -0.0300 -0.1129統一新亞洲科技能源基金 9.0900 8.9500 0.1400 1.5643統一經建基金 19.3200 19.3100 0.0100 0.0518統一龍馬基金 33.2800 33.2900 -0.0100 -0.0300-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991凱基台商天下基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326凱基台灣精五門基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0984 10.1289 -0.0305 -0.3011凱基全球資源債券基金-配息型 9.9972 10.0274 -0.0302 -0.3012凱基亞洲四金磚基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911凱基凱旋貨幣市場基金 11.2600 11.2598 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.5700 13.6300 -0.0600 -0.4402凱基雲端趨勢基金 9.5200 9.4500 0.0700 0.7407凱基新興市場中小基金 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.6000 7.5300 0.0700 0.9296凱基資源國基金 8.3800 8.3200 0.0600 0.7212-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.2900 17.4000 -0.1100 -0.6322富邦大中華成長基金 4.3500 4.3300 0.0200 0.4619富邦丰益債券組合基金 9.5485 9.5415 0.0070 0.0734富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.5000 22.3500 0.1500 0.6711富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.1500 30.0200 0.1300 0.4330富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.5500 29.4600 0.0900 0.3055富邦台灣心基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.6500 10.6700 -0.0200 -0.1874富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135富邦台灣釆吉50基金 28.7600 28.6700 0.0900 0.3139富邦台灣科技指數基金 29.6600 29.6500 0.0100 0.0337富邦台灣鳳凰基金 473.7700 473.8100 -0.0400 -0.0084富邦全球不動產基金 7.1400 7.0700 0.0700 0.9901富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9176 10.9379 -0.0203 -0.1856富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4240 10.4434 -0.0194 -0.1858富邦吉祥貨幣市場基金 15.2358 15.2355 0.0003 0.0020富邦長紅基金 38.6400 38.7100 -0.0700 -0.1808富邦冠軍基金 19.4300 19.4600 -0.0300 -0.1542富邦科技基金 14.7600 14.8000 -0.0400 -0.2703富邦高成長基金 13.5000 13.5100 -0.0100 -0.0740富邦富邦基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6754 10.6321 0.0433 0.4073富邦策略高收益債券基金-B類型 10.4779 10.4353 0.0426 0.4082富邦新興亞洲高成長基金 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440富邦農糧精選基金 8.9900 8.8800 0.1100 1.2387富邦福寶基金 7.1000 7.1000 0.0000 0.0000富邦精準基金 34.3700 34.4100 -0.0400 -0.1163富邦精銳中小基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532富邦價值基金 13.6500 13.6700 -0.0200 -0.1463-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.4600 17.3900 0.0700 0.4025富達卓越領航全球組合基金 8.6100 8.4600 0.1500 1.7731富達動力領航組合基金 10.0200 9.9400 0.0800 0.8048-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653富鼎台灣活力基金 5.3400 5.3400 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221富鼎全球永安平衡基金 9.5535 9.5303 0.0232 0.2434富鼎全球固定收益組合基金 13.8363 13.8544 -0.0181 -0.1306富鼎東方精選基金 6.5800 6.5100 0.0700 1.0753富鼎益利信貨幣市場基金 12.9889 12.9888 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6971 10.6970 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9901 9.9722 0.0179 0.1795-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237富蘭克林華美中華基金 10.5400 10.5900 -0.0500 -0.4721富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1686 10.1215 0.0471 0.4654富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2695 10.2220 0.0475 0.4647富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9091 10.8912 0.0179 0.1644富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3859 13.3640 0.0219 0.1639富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4991 8.4300 0.0691 0.8197富蘭克林華美第一富基金 20.8200 20.8100 0.0100 0.0481富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0054 10.0052 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8072 8.6790 0.1282 1.4771富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7993 8.7785 0.0208 0.2369富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5248 9.5076 0.0172 0.1809富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6692 10.6500 0.0192 0.1803-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.3431 16.3799 -0.0368 -0.2247復華大中華中小策略基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650復華中小精選基金 22.3700 22.4800 -0.1100 -0.4893復華全方位基金 10.4000 10.5000 -0.1000 -0.9524復華全球大趨勢基金 11.9600 11.8600 0.1000 0.8432復華全球平衡基金 13.5000 13.4500 0.0500 0.3718復華全球原物料基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249復華全球短期收益基金 10.8983 10.8970 0.0013 0.0119復華全球債券基金 13.0164 13.0297 -0.0133 -0.1021復華全球債券組合基金 13.2900 13.3100 -0.0200 -0.1503復華全球資產證券化基金A 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718復華全球資產證券化基金B 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160復華有利貨幣市場基金 13.0950 13.0947 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950復華亞太成長基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217復華東協世紀基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.1420 11.1737 -0.0317 -0.2837復華高成長基金 22.3500 22.3800 -0.0300 -0.1341復華高益策略組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0424 14.0422 0.0002 0.0014復華復華基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244復華華人世紀基金 11.8600 11.7900 0.0700 0.5937復華傳家二號基金 13.2082 13.2451 -0.0369 -0.2786復華傳家基金 12.7258 12.7609 -0.0351 -0.2751復華奧林匹克全球組合基金 13.7500 13.7400 0.0100 0.0728復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779復華新興市場高收益債券基金A 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795復華新興市場高收益債券基金B 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167復華新興市場短期收益基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華滬深300 A股基金 12.7500 12.8200 -0.0700 -0.5460復華數位經濟基金 17.0600 17.1100 -0.0500 -0.2922-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2319 10.2365 -0.0046 -0.0449惠理康和台灣紅不讓基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112景順台灣科技基金 20.7100 20.7600 -0.0500 -0.2409景順台灣精選成長基金 18.6900 18.7900 -0.1000 -0.5322景順平衡基金 9.1400 9.1900 -0.0500 -0.5441景順全球科技基金 9.4600 9.3100 0.1500 1.6112景順全球康健基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627景順貨幣市場基金 15.5623 15.5620 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.8600 22.9000 -0.0400 -0.1747-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.0200 7.0300 -0.0100 -0.1423華南永昌台灣精選基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135華南永昌全球亨利組合基金 13.2821 13.2935 -0.0114 -0.0858華南永昌全球神農水資源基金 7.7300 7.5800 0.1500 1.9789華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7000 5.6400 0.0600 1.0638華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1400 5.0900 0.0500 0.9823華南永昌全球精品基金 10.2100 9.9300 0.2800 2.8197華南永昌投資級收益組合基金 10.3203 10.3262 -0.0059 -0.0571華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0989 10.0965 0.0024 0.0238華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2940 10.2916 0.0024 0.0233華南永昌前瞻科技基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083華南永昌黃河世紀基金 6.9800 7.0400 -0.0600 -0.8523華南永昌愛台灣基金 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8195 15.8192 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.1135 12.0835 0.0300 0.2483華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6507 11.6505 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 16.9300 17.1300 -0.2000 -1.1675華頓台灣基金 16.0900 16.1500 -0.0600 -0.3715華頓平安貨幣市場基金 11.2141 11.2139 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057華頓全球時尚精品基金 10.2100 9.9800 0.2300 2.3046華頓全球高收益債券基金A 12.1970 12.1734 0.0236 0.1939華頓全球高收益債券基金B 10.9085 10.8873 0.0212 0.1947華頓全球黑鑽油源基金 5.9700 5.8400 0.1300 2.2260華頓全球新星股票基金 5.6700 5.6400 0.0300 0.5319華頓典範科技基金 7.6800 7.7100 -0.0300 -0.3891華頓新興亞太債券基金A 10.4439 10.4412 0.0027 0.0259華頓新興亞太債券基金B 10.2634 10.2608 0.0026 0.0253-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.6100 22.5400 0.0700 0.3106匯達亞太地產基金-A類型 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195匯達亞太地產基金-B類型 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645匯達首選平衡基金 10.5400 10.5600 -0.0200 -0.1894匯達貨幣市場基金 14.6731 14.6729 0.0002 0.0014匯達概念型基金 15.1900 15.2300 -0.0400 -0.2626-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548匯豐中國動力基金 10.6100 10.5500 0.0600 0.5687匯豐中國點心高收益債券基金 10.4272 10.4085 0.0187 0.1797匯豐五福全球債券組合基金 12.3657 12.3709 -0.0052 -0.0420匯豐太平洋精典基金 12.7800 12.7200 0.0600 0.4717匯豐台灣精典基金 15.4700 15.4500 0.0200 0.1295匯豐全球新富基金 9.0600 8.9300 0.1300 1.4558匯豐全球趨勢組合基金 8.7600 8.6300 0.1300 1.5064匯豐全球關鍵資源基金 6.9400 6.8000 0.1400 2.0588匯豐安富基金 19.3100 19.2500 0.0600 0.3117匯豐成功基金 26.3000 26.2300 0.0700 0.2669匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0971 10.0892 0.0079 0.0783匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8963 10.8886 0.0077 0.0707匯豐拉丁美洲基金 9.4600 9.3600 0.1000 1.0684匯豐金磚動力基金 10.8100 10.7500 0.0600 0.5581匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7084 14.7081 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5434 15.5432 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2100 8.0500 0.1600 1.9876匯豐新鑽動力基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0640 9.0373 0.0267 0.2954匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3590 10.3325 0.0265 0.2565匯豐龍鳳基金 32.2900 32.2300 0.0600 0.1862匯豐龍騰電子基金 21.7800 21.7800 0.0000 0.0000匯豐雙高收益債券組合基金 11.5734 11.5723 0.0011 0.0095-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000新光中國成長基金 9.1100 9.0800 0.0300 0.3304新光台灣永發基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4601 17.4598 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.9300 14.9300 0.0000 0.0000新光全球冠軍組合基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071新光吉星貨幣市場基金 15.0476 15.0473 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 20.7600 20.6800 0.0800 0.3869新光兩岸優勢基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237新光店頭基金 14.3900 14.3600 0.0300 0.2089新光國家建設基金 15.4900 15.5400 -0.0500 -0.3218新光創新科技基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121新光傳產優勢基金 8.0600 8.0800 -0.0200 -0.2475新光新興星鑽基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862新光福運平衡基金 11.1260 11.1629 -0.0369 -0.3306新光增長收益基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1400 4.0900 0.0500 1.2225瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.3200 7.2900 0.0300 0.4115瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2036 11.2077 -0.0041 -0.0366瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1041 10.1077 -0.0036 -0.0356-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000群益中小型股基金 24.0700 24.0700 0.0000 0.0000群益台股指數基金 10.4020 10.3840 0.0180 0.1733群益平衡王基金 17.1450 17.1685 -0.0235 -0.1369群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.2800 6.2500 0.0300 0.4800群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1200 5.0900 0.0300 0.5894群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0027 9.9985 0.0042 0.0420群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0027 9.9985 0.0042 0.0420群益印巴雙星基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464群益印度中小基金 7.5500 7.6300 -0.0800 -1.0485群益多利策略組合基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784群益多重資產組合基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807群益安家基金 12.7605 12.7582 0.0023 0.0180群益安穩貨幣市場基金 15.6504 15.6501 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062群益亞太新趨勢平衡基金 14.2600 14.2400 0.0200 0.1405群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0675 10.0762 -0.0087 -0.0863群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9121 9.9206 -0.0085 -0.0857群益店頭市場基金 40.1500 40.0600 0.0900 0.2247群益東方盛世基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195群益東協成長基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000群益長安基金 14.8900 14.8500 0.0400 0.2694群益真善美基金 15.0346 15.0301 0.0045 0.0299群益馬拉松基金 61.1900 61.2900 -0.1000 -0.1632群益創新科技基金 19.2500 19.1800 0.0700 0.3650群益華夏盛世基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220群益奧斯卡基金 15.4300 15.4400 -0.0100 -0.0648群益新興大消費基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356群益新興金鑽基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932群益葛萊美基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.9500 15.9300 0.0200 0.1256德信中國精選成長基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144德信台灣主流中小基金 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124德信新興高收益債券組合基金 10.1993 10.2027 -0.0034 -0.0333德信萬保貨幣市場基金 11.6148 11.6145 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0228 11.0405 -0.0177 -0.1603德信數位時代基金 13.4600 13.4900 -0.0300 -0.2224-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018德盛全球生技大壩基金 16.8700 16.7100 0.1600 0.9575德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737德盛安聯中國策略增長基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938德盛安聯台灣好息富基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1499 12.1497 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6108 13.6153 -0.0045 -0.0331德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8830 10.8872 -0.0042 -0.0386德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6153 10.6194 -0.0041 -0.0386德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5700 9.4600 0.1100 1.1628德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7000 6.5900 0.1100 1.6692德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.7700 8.5700 0.2000 2.3337德盛安聯全球計量平衡基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664德盛安聯全球債券基金 11.6992 11.7032 -0.0040 -0.0342德盛安聯全球新興市場基金 15.2100 15.1300 0.0800 0.5288德盛安聯全球農金趨勢基金 8.2100 8.0700 0.1400 1.7348德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7000 6.6000 0.1000 1.5152德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1000 0.0500 0.6173德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6600 16.5900 0.0700 0.4219德盛科技大壩基金 16.7900 16.8400 -0.0500 -0.2969-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3456 11.3454 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3500 14.3600 -0.0100 -0.0696德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.1900 16.8400 0.3500 2.0784德銀遠東DWS全球神農基金 9.7300 9.5500 0.1800 1.8848德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8727 9.8786 -0.0059 -0.0597德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.8948 10.9014 -0.0066 -0.0605德銀遠東DWS科技基金 13.0100 13.0300 -0.0200 -0.1535-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 15.7300 15.8100 -0.0800 -0.5060摩根JF中國亮點基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212摩根JF台灣金磚基金 10.4000 10.3700 0.0300 0.2893摩根JF台灣基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9902 15.9899 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 14.4400 14.5100 -0.0700 -0.4824摩根JF台灣增長基金 31.0000 30.9100 0.0900 0.2912摩根JF平衡基金 21.2400 21.2100 0.0300 0.1414摩根JF安家理財基金 11.0519 11.0547 -0.0028 -0.0253摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9825 10.9765 0.0060 0.0547摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1771 11.1711 0.0060 0.0537摩根JF亞洲基金 34.5300 34.5000 0.0300 0.0870摩根JF東方內需機會基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931摩根JF東方科技基金 17.4500 17.3200 0.1300 0.7506摩根JF金龍收成基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096摩根JF神龍平衡基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714摩根JF第一貨幣市場基金 14.7480 14.7477 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4400 6.3600 0.0800 1.2579摩根JF新興日本基金 13.0500 12.8800 0.1700 1.3199摩根JF新興科技基金 29.4000 29.3800 0.0200 0.0681摩根JF價值成長基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000摩根JF龍揚基金 19.3900 19.3400 0.0500 0.2585摩根JF縱橫台商基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328摩根大歐洲基金 11.3100 10.9900 0.3200 2.9117摩根中美G2新勢力基金 8.7400 8.6400 0.1000 1.1574摩根全球α基金 10.9500 10.7200 0.2300 2.1455摩根全球平衡基金 14.8869 14.8569 0.0300 0.2019摩根全球通網基金 3.4200 3.3800 0.0400 1.1834摩根全球發現基金 7.4700 7.3400 0.1300 1.7711摩根全球債券基金-分配型 9.9701 9.9628 0.0073 0.0733摩根全球債券基金-累積型 10.2971 10.2896 0.0075 0.0729摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6495 10.6436 0.0059 0.0554摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3194 11.3131 0.0063 0.0557摩根新金磚五國基金 9.3500 9.2500 0.1000 1.0811摩根新絲路基金 7.7600 7.7200 0.0400 0.5181摩根新興35基金 10.5000 10.4600 0.0400 0.3824摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2535 10.2337 0.0198 0.1935摩根新興活利債券基金-累積型 11.0225 11.0011 0.0214 0.1945摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0865 10.0869 -0.0004 -0.0040摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0865 10.0869 -0.0004 -0.0040摩根資源活力股票基金 6.3700 6.2400 0.1300 2.0833摩根總收益組合基金-月配息型 10.6462 10.6486 -0.0024 -0.0225摩根總收益組合基金-累積型 10.6462 10.6486 -0.0024 -0.0225-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880聯邦台灣創新基金 11.2200 11.2600 -0.0400 -0.3552聯邦金鑽平衡基金 10.3117 10.3160 -0.0043 -0.0417聯邦貨幣市場基金 12.8190 12.8188 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3205 14.3213 -0.0008 -0.0056聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1636 10.1751 -0.0115 -0.1130聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1636 10.1751 -0.0115 -0.1130-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934瀚亞中國基金 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 6.5500 6.5400 0.0100 0.1529瀚亞外銷基金 23.7200 23.7500 -0.0300 -0.1263瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.3793 11.3486 0.0307 0.2705瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0278 10.0007 0.0271 0.2710瀚亞全球綠色金脈基金 9.3100 9.2100 0.1000 1.0858瀚亞印度基金 16.1500 16.2200 -0.0700 -0.4316瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614瀚亞亞太高股息基金 11.7600 11.7200 0.0400 0.3413瀚亞亞太基礎建設基金 10.1800 10.1500 0.0300 0.2956瀚亞非洲基金 17.2400 17.1100 0.1300 0.7598瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1951 13.1949 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.2800 11.0800 0.2000 1.8051瀚亞高科技基金 33.4600 33.3800 0.0800 0.2397瀚亞理財通基金 16.9100 16.9200 -0.0100 -0.0591瀚亞掌櫃基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892瀚亞菁華基金 13.9300 13.9100 0.0200 0.1438瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3666 10.3452 0.0214 0.2069瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2035 10.1824 0.0211 0.2072瀚亞電通網基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6185 12.6197 -0.0012 -0.0095瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523瀚亞歐洲基金 7.3400 7.2000 0.1400 1.9444瀚亞質量精選組合基金 10.8945 10.8227 0.0718 0.6634-------------------------------------------------------------------------------------------------

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