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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.11.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

30.11

-0.08

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

34.39

-0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

25.7

0.12

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

14.81

0.26

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6646

0.0002

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

12.58

-0.06

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

13.87

0.23

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

14.73

0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.24

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.51

0.05

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

15.06

-0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.2

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7039

0.0003

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

8.59

0.06

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

6.69

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.1533

0.0308

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.24

0.03

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

11.464

0.063

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

12.46

-0.1

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來寶來基金(A)-不配息型

TWD

7.89

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來寶來基金(B)-配息型

TWD

7.89

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.72

-0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.73

0

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.68

-0.01

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.53

0.03

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.83

-0.03

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0009

-0.0061

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.104

0.008

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

9.51

-0.119

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

6.754

0.07

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.2

0.03

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.8712

0.0007

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

9.62

0

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7204

-0.0103

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1124

-0.0103

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

9.9497

-0.0136

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.2063

-0.0125

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

25.09

0.07

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

8.357

0.027

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.79

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

10.25

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2151

0.0031

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.2412

0.0034

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

9.84

-0.02

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

17

-0.11

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

9.33

0.05

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

7.99

0.14

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.95

0.05

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

24.43

0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.61

0.08

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.8

-0.01

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

0.01

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.68

0.01

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.78

0.05

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.89

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

10.63

0.06

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

18.94

0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

22.23

0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.31

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.35

0.04

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

21.22

-0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.37

0.08

2012/11/19元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

9.68

0.01

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

10.38

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

19.52

-0.02

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

12.27

-0.04

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

22.98

-0.06

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8261

0.0002

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

30.91

0.1

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

17.41

-0.05

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

50.31

0.15

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5358

-0.0248

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.637

0.035

2012/11/20元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.57

0.02

2012/11/19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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