基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
元大寶來2001基金
TWD
30.11
-0.08
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來多福基金
TWD
34.39
-0.05
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來新台灣基金
TWD
25.7
0.12
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球農業商機基金
TWD
14.81
0.26
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6646
0.0002
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來精準中小基金
TWD
12.58
-0.06
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球成長基金
TWD
13.87
0.23
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新主流基金
TWD
14.73
0.01
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來矽谷基金
TWD
9.24
-0.02
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球通訊基金
TWD
4.51
0.05
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來巴菲特基金
TWD
15.06
-0.01
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來店頭基金
TWD
5.2
-0.02
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來萬泰貨幣市場基金
TWD
14.7039
0.0003
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型
TWD
8.59
0.06
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型
TWD
6.69
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球組合基金
TWD
11.1533
0.0308
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新中國基金
TWD
8.24
0.03
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來大中華價值指數基金
TWD
11.464
0.063
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來標智滬深300基金
TWD
12.46
-0.1
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來寶來基金(A)-不配息型
TWD
7.89
0
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來寶來基金(B)-配息型
TWD
7.89
0
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來印度基金
TWD
7.72
-0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型
TWD
10.73
0
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型
TWD
10.68
-0.01
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新興亞洲基金
TWD
8.53
0.03
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.83
-0.03
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球短期收益基金
TWD
10.0009
-0.0061
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來印度指數基金
TWD
7.104
0.008
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來印尼指數基金
TWD
9.51
-0.119
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來巴西指數基金
TWD
6.754
0.07
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來華夏中小基金
TWD
7.2
0.03
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來富盈債券基金
TWD
25.8712
0.0007
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來富櫃50基金
TWD
9.62
0
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.7204
-0.0103
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.1124
-0.0103
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型
TWD
9.9497
-0.0136
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型
TWD
9.2063
-0.0125
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來摩臺基金
TWD
25.09
0.07
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來台股指數基金
TWD
8.357
0.027
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.79
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來新興消費商機基金
TWD
10.25
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2151
0.0031
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來中國高收益點心債券基金
TWD
10.2412
0.0034
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來中國平衡基金
TWD
9.84
-0.02
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來上證50基金
TWD
17
-0.11
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來亞太成長基金
TWD
9.33
0.05
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來泛歐成長基金
TWD
7.99
0.14
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.95
0.05
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來台灣中型100基金
TWD
24.43
0.05
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.61
0.08
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.8
-0.01
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.93
0.01
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.68
0.01
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.78
0.05
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.89
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來台灣金融基金
TWD
10.63
0.06
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來台商收成基金
TWD
18.94
0.05
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來台灣電子科技基金
TWD
22.23
0.02
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.31
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.35
0.04
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來台灣高股息基金
TWD
21.22
-0.05
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.37
0.08
2012/11/19元大寶來投信
元大寶來多元基金
TWD
9.68
0.01
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來高科技基金
TWD
10.38
-0.02
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來經貿基金
TWD
19.52
-0.02
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來多多基金
TWD
12.27
-0.04
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來績效基金
TWD
22.98
-0.06
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.8261
0.0002
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來卓越基金
TWD
30.91
0.1
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來雙盈基金
TWD
17.41
-0.05
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來台灣卓越50基金
TWD
50.31
0.15
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5358
-0.0248
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.637
0.035
2012/11/20元大寶來投信
元大寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.57
0.02
2012/11/19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------