基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.92
-0.06
2012/11/19日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.77
0
2012/11/20日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.83
0
2012/11/20日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.41
-0.01
2012/11/20日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4129
0.0021
2012/11/19日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.46
-0.02
2012/11/20日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.66
0.02
2012/11/19日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6143
-0.0075
2012/11/19日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4512
-0.0075
2012/11/19日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.33
0.01
2012/11/19日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.67
-0.01
2012/11/20日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.51
0.04
2012/11/19日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.29
-0.05
2012/11/20日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3532
0.0002
2012/11/20日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.24
-0.02
2012/11/20日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.17
0.12
2012/11/20----------------------------------------------------------------------------------------------------