◎◎基金淨值表─施羅德投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信

施羅德新紀元貨幣市場基金

TWD

11.3856

0.0002

2012/11/14施羅德投信

施羅德台灣主動基金

TWD

11.47

0.05

2012/11/14施羅德投信

施羅德世界資源基金

TWD

8.08

-0.07

2012/11/13施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-累積

TWD

10.4236

-0.0745

2012/11/13施羅德投信

施羅德全球策略高收益債券基金-分配

TWD

9.1701

-0.0655

2012/11/13施羅德投信

施羅德中國高收益債券累積

TWD

10.7803

-0.094

2012/11/13施羅德投信

施羅德中國高收益債券分配

TWD

10.5448

-0.092

2012/11/13施羅德投信

施羅德樂活中小基金

TWD

9.66

0.04

2012/11/14----------------------------------------------------------------------------------------------------------------